国家战略物资储备汇报提纲 (2).doc

国家物资储备局
2011年决算公开有关问题的说明
国家物资储备局是国家发展和改革委员会管理的司局级机构，负责拟定国家战略物资储备的战略和规划，组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理。

主要职责是: （一)研究提出国家战略物资储备政策和任务的建议;
(二）负责拟定国家战略物资储备战略和规划；
(三)起草有关法律、行政法规草案和部门规章;
(四）组织国家战略物资的收储、动用、轮换和日常管理;
（五)管理国家物资储备行政和事业单位国有资产;
(六）领导所属物资储备管理机构。

一、部门预算单位构成
国家物资储备局内设综合处、法规处、应急处、财务处、物资管理处、基本建设处等１５个处室.在全国2６个省、市、自治区设有储备物资管理局、办事处，负责所辖储备物资和储备仓库的管理与监督检查.截至2０１1年底,国家物资储备共有2３８个预算单位,其中本级1个、二级预算单位2６个、三级预算单位（事业单位）2１１个。

行政事业单位在职1５９54人，其中公务员1０３2名、事业单位１49２2人;离退休1２401人，其中行政机关13３０人，事业单位11071人。

二、部门决算情况
2011年公共预算收入决算２17６48.01万元，其中:财政拨款124６4８。

３３万元，事业收入８１8０1。

01万元，事业单位经营收入２4２5。

87万元,附属单位缴款140万元,其他收入８６3２。

80万元。

２011年公共预算支出决算2３2２67。

６3万元,其中:基本支出1９１２６3。

02万元（“三公经费”支出2727。

2３万元）,项目支出38876．6９万元,经营支出212７.92万元。

2０1１年公共预算支出决算超收入部分为上年项目结转资金在2０11年支出。

三、收入来源和支出构成
(一)收入来源
主要收入来源为财政拨款,资金缺口部分通过国有资产有偿使用收入弥补.事业单位利用闲置库容和设备，通过开展专业业务活动及其辅助活动依法取得的收入，收入全部纳入预算管理，按税法规定交纳各项税赋后，用于弥补事业单位经费缺口.
（二）支出构成
预算支出内容包括:(1）人员的经费支出，包括在职和离退休人员支出;（2）维持单位正常运转的公用经费支出,包括办公、水电、差旅、邮电、交通、公务接待费、办公设备购置等支出;(3）专项业务的项目支出，包括铁路专用线、护库武警和民兵支出、仓库建设、仓库安防等项目支出。

四、“三公经费”情况
2０１1年“三公经费"预算为3028．１１万元,其中:因公出国（境）费1０0万元，车辆购置及运行费1769。

97万元,公务接待费11９3。

54万元。

201１年决算支出２727。

23万元,减支３00.８8万元,降幅10%。

其中：因公出国(境）费87。

2万元,减支12。

8万元；车辆购置及运行费1５4０．82万元，减支229。

15万元;公务接待费10９9.２1万元，减支94．3３万元。

2０12年“三公经费"预算维持20１1年规模为3028.１1万元。

(一)车辆编制
1、根据国务院机关事务管理局车辆编制核定和处置原则，本级、离退休管理机构和机关服务中心公务用车编制为１1台，实有11台.
２、按照中央公车治理办的要求,以《关于储备物资管理局、办事处公务用车配备使用管理有关问题的通知》（国储局国资[２０1１]315号)对所属2６个行政单位编制进行核定。

经核定，26个管理局、办事处公务用车编制2２6台;26个管理局、办事处机关服务中心公务用车编制52台，其他事业单位车辆编制数暂未核定。

３、截至２０11年5月31日，26个行政单位公务用车实有129台，２11个事业单位公务车实有６8１台。

（二）因公出国(境）情况
２01１年，国家物资储备局使用财政拨款开支的“因公出国”经费８７。

2万元,使用单位包括国家物资储备局、各储备物资管理局、办事处和直属事业单位，一是用于我局组织赴美国培训团组，进行美国矿产资源、能源储备制度及相关政策和现代物流先进理念技术培训，共19人参加。

另有１人参加驻国家发改委监察局政府公共服务政策与投资项目监管赴英国培训团；二是用于参加其他单位考察团组，执行有色金属订货及尾矿结算、谈判和签订合同，以及考察成品油进口和企业储备及国外矿产资源情况政策等任务，共10人参加.
五、科目和名词解释
（一）收入类
1、事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的物资出库收入、装卸收入、仓储收入、设计收入、教学收入、港口收入等.
2、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
3、附属单位缴款：反映下级单位上缴收入和附属独立核算单位按照有关规定缴的收入，主要包括企业、公司、招待所等上交收入。

4、其他收入:反映除上述“财政拨款收入"、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要包括种养业收入、包装物出租
收入、利息收入、投资收益、捐赠收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金.
（二）支出类
1、归口管理的行政单位离退休（20８０501）：反映国家物资储备局本级离退休人员经费支出。

2、离退休人员管理机构（2０8０5０３):指国家物资储备局用于离退休干部处日常运转和为离退休人员提供管理服务的支出.
3、未归口管理局行政单位离退休(2080５04):反映国家物资储备局所属26个管理局、办事处本级未归口管理的离退休人员经费支出.
4、其他行政事业单位离退休（2080５９9）：反映国家物资储备局所属行政事业单位离退休人员医药费预算。

5、住房公积金（２2102０１）：根据国家住房改革政策和财政部规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

６、提租补贴（2２1０202）：按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房［1
９99]２６7 号)向职工发放的租金补贴。

７、购房补贴（2210２03）：按照国家住房改革政策规定，向符合条件的职工（含离退休人员）发放的购买住房补贴。

8、物资事务（2220２)：反映国家物资储备部门用于保障行政事业单位正常运行必须的基本支出和项目支出。

9、事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二〇一二年七月十三日。