30MW热气流风力发电站建设项目商业计划书

XXXXX有限公司
30MW热气流风力发电站建设项目
商业计划书
编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：
高级工程师：高建
阅读注意事项
1、目的
本商业计划书（以下简称“计划书”）由XXXXXX有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。

2、内容及风险因素
本计划书含有XXXXXX有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本计划书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。

3、责任声明
本计划书计划书内容的解释权及版权归XXXXXX有限公司所有，由XXXXXX有限公司确保本文的准确性和真实性。

4、机密性
XXXXXX有限公司仅为有兴趣的投资者提供本计划书。

本计划书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。

特别是在未经XXXXXX有限公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本计划书者，都不得对本计划书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在XXXXXX有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。

目录
第一章项目摘要 (1)
1.1项目简介 (1)
1.2项目提出背景 (1)
1.3本次建设项目的提出 (3)
1.3项目实施意义 (4)
1.4项目资金需求 (5)
1.5项目预期收益 (5)
1.6投资与合作计划 (6)
1.7资金退出方式 (6)
1.8项目风险预测 (6)
1.9结论 (7)
第二章项目概述 (8)
2.1项目公司概况 (8)
2.2公司简介 (8)
2.3公司发展战略 (8)
2.4企业文化 (9)
2.5项目管理团队介绍 (10)
2.6企业管理 (10)
§2.6.1组织形式 (10)
§2.6.2组织机构 (10)
2.7项目管理 (11)
§2.7.1项目管理模式 (11)
§2.7.2管理措施 (11)
2.8项目实施工期 (16)
2.9项目发展规划 (16)
2.10项目工程建设方案 (16)
§2.10.1项目建设指导思想 (16)
§2.10.2设计原则 (16)
§2.10.3项目建筑工程组成 (17)
§2.10.4项目土建工程的要求 (19)
§2.10.5主要建设内容 (20)
2.11项目生产规模 (21)
2.12项目技术方案 (21)
第三章行业市场分析 (23)
3.1我国新能源产业发展意义分析 (23)
3.2我国发展可再生能源产业优势分析 (24)
3.3可再生能源的发展前景分析 (26)
3.4风力发电产业发展前景分析 (28)
3.5本项目实施优势分析 (30)
3.6行业市场分析结论 (31)
第四章项目建设条件 (32)
4.1地理位置选择 (32)
4.2区域投资环境 (32)
§4.2.1区域位置 (32)
§4.2.2区域概况 (33)
§4.2.3区域地形条件 (33)
§4.2.4区域气候条件 (34)
§4.2.5区域社会经济 (34)
§4.2.6区域经济发展 (34)
第五章竞争与策略 (37)
5.1SWOT分析 (37)
§5.1.1项目优势 (37)
§5.1.2项目劣势 (41)
§5.1.3项目威胁 (42)
§5.1.4项目机会 (42)
5.2竞争策略 (43)
§5.2.1品牌策略 (43)
§5.2.2人才策略 (43)
§5.2.3质量策略 (43)
§5.2.4信息策略 (44)
§5.2.5节本策略 (44)
§5.2.6信誉策略 (44)
第六章投资估算与资金筹措 (45)
6.1投资估算依据 (45)
6.2固定资产投资估算 (45)
6.3流动资金估算 (46)
6.4资金筹措 (46)
6.5项目投资总额 (46)
6.6资金使用和管理 (49)
第七章财务及经济评价 (50)
7.1总成本费用估算 (50)
§7.1.1基本数据的确立 (50)
§7.1.2产品成本 (51)
§7.1.3平均产品利润与销售税金 (52)
7.2财务评价 (52)
§7.2.1项目投资回收期 (52)
§7.2.2项目投资利润率 (53)
§7.2.3不确定性分析 (53)
7.3经济效益评价 (53)
7.4社会效益评价 (54)
第八章风险及规避 (56)
8.1项目风险因素 (56)
§8.1.1不可抗力因素风险 (56)
§8.1.2资金管理风险 (56)
§8.1.3政策风险 (57)
8.2风险规避对策 (57)
§8.2.1不可抗力因素风险规避对策 (57)
§8.2.2资金管理风险规避对策 (57)
§8.2.3政策风险规避对策 (58)
第九章结束语 (59)
附表 (60)
附表1销售收入预测表 (60)
附表2总成本表 (62)
附表3外购原材料表 (63)
附表4外购燃料及动力费表 (64)
附表5工资及福利表 (65)
附表6利润与利润分配表 (66)
附表7固定资产折旧费用表 (67)
附表8流动资金估算表 (68)
附表9资产负债表 (69)
附表10资本金现金流量表 (71)
附表11财务计划现金流量表 (73)
附表12项目投资现金量表 (75)
附表13借款偿还计划表 (77)
第一章项目摘要
1.1项目简介
◆项目名称：30MW热气流风力发电站建设项目；
◆项目单位：XXXXXX有限公司；
◆项目拟建地区和站点：
◆项目负责人：XXX
◆投资总额：45000.00万元人民币；
◆融资金额：30000.00万元人民币。

1.2项目提出背景
我国国民经济经过几十年的持续快速增长，形成了历史上少有的繁荣的局面。

党的十六大确定了本世纪前二十年里全面建设小康社会的战略目标，国民经济将步入新一轮快速发展时期。

整体经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，对中国能源及环境保护提出了挑战。

首先，我国能源面临环境压力增大、产业结构重型化、能源价格倒挂导致的过度消费，以及金融市场发育不足导致的能源定价权缺乏等四大挑战。

而其中最关键的问题是能源能力、结构、环境的问题：
1、能源能力
1979--2005年，我国GDP年均增长9.6%，能源消费年均增长4.9%，特别是2001年末中国加入WT0以来，中国开始步入新一轮的高速增长周期，工业化和城市化进程大大加快，产业结构不断向重型化发展，结果导致我国的能源消费弹性系数和单位产出能耗不断增加，开始频频受到能源
瓶颈问题的困扰，能源能力已经成为制约我国经济发展的关键问题；
2、能源结构、环境
目前我国煤在自能源消费构成中的比重大致在70%上下波动，而煤又是一种环境污染比较大、有害气体排放多的燃料(据统计，全国烟尘排放量的70％、二氧化硫排放量的90％、氮氧化物的67％、二氧化碳的70％都来自于燃煤)。

这决定了能源消费结构逆转带来的最重大问题就是我国在实现2020年GDP比2000年翻两番的过程中，必将遭遇到极大的环境压力，能源环境甚至有可能在未来5—10年时间里环境持续地恶化，必将使我国能源结构作出调整，减少煤的消耗，而石油资源是有限的，中国又是一个石油资源稀缺国家。

因此开发再生能源为我国增加能源供应、改变能源结构、减少能源产、少对环墙的污染是十分必要的。

其次，在我国经济保持高速增长的同时，随着城市人口的不断增多，垃圾污染问题日渐严重，垃圾危害不仅包括占用土地、污染土壤、污染地下水资源、影响空气质量、污染人气，也会传播疾病、影响环境卫生和居民健康等，垃圾处理现状不容乐观。

中国垃圾处理技术比较低。

据国家环保总局的统计，目前，中国真正符合国家环境控制标准和建设标准的垃圾无害化处理率仅有50.8%左右，其余49.2%的有害垃圾直接进入环境。

目前，中国70％左右的垃圾通过简易堆放和填埋法处理，20％左右的垃圾通过焚烧和堆肥进行利用，另有l0％左右的垃圾通过废旧物资同收进行循环利用。

由于中国现有的垃圾处理场的数量和规模远不能适应城市垃圾增长的要求，中国历年堆放未及时处理的垃圾已经占用了大量的农田，而且还在逐年递增。

垃圾已经成为中国经济快速发展过程中产生的“新肿瘤”。

城市生活垃圾含有大量的有机物，这些有机物填埋后在适宜的温度和
湿度下，经过微生物的发酵作用产生气体(俗称沼气)，填埋气体包含甲烷、二氧化碳、氮气和氧气及微量元素气体。

填埋气体无控制地释放与逸散，不但使周边地区臭气薰大，还存在发生火灾和爆炸的危险隐患，对填埋场作业及周边环境造成隐患。

填埋气体中的二氧化碳、甲烷等气体还是引发产生地球温室效应的主要组成成分。

填埋气体45%—65％的成分是甲烷，大量填埋气体无控制地散逸，将加剧地球的温室效应，而甲烷的危害又是二氧化碳的21倍。

同时，甲烷又是一科理想的气体燃料，l立方米沼气完全燃烧后，能产生相当于0.7kg无烟煤提供的热量。

充分利用垃圾发电不仅能够净化城市环境，有效缓解大气污染，还可发电，使我国电力紧张的局面得到一定程度缓解。

1.3本次建设项目的提出
本项目即是在我国电力能源紧缺、环境压力增大以及项目建设地云南省昆明市富民县具备多方资源优势的基础上，提出的“30MW热气流风力发电站建设项目”。

项目公司将采用企业自主研发具备国际领先水平的热气流发电装置来实现产业化运营，本项目的建设是利用项目所在地的垃圾等城镇[三废]综合处理所产生的沼气、不可回收的可燃物和太阳能集热装置产生的热气流来为热气流风力发电装置系统提供充足的热源，让热气流风力发电站能够持续、稳定的运转发电。

以满足当前市场的极大需求，加快我国可再生能源发电产业的快速发展，为我国的新能源、节能环保产业做出有力贡献。

项目建设具有极强的经济效益与社会效益，发展与应用前景均十分广阔。

1.3项目实施意义
建造热气流风力发电站所需要的综合技术和材料是自主的，电站的理论分析、工程设计和施工建造均无太高技术难度。

同时，以该项目为龙头，
可带动“城镇[三废]资源化科技示范园区”和“菌草循环产业化科技示范园区”集团化进驻、多项目支撑、产业化布局、集群化推进、规模化发展。

热气流风力发电项目示范性工程的建造实施，可取得以下预期成果及综合效益：
1）标志着十二五期间国内创造出一种新型绿色能源-“热气流风力发电技术”的诞生。

2）进一步完善“热气流风力发电”装置的各构成系统设计、建造技术规范。

3）定型“热气流风力发电”装置量产、复制、推广类型、技术参数及方案。

4）全天侯运行-本热气流风力发电装置可全天侯运行，无论是春夏秋冬、白天黑夜、还是风大风小，热气流风力发电装置均可安全顺利运转。

5）可靠性强-热气流风力发电装置结构简单、操作简便，运行平稳、防护力强，运转可靠、故障率低。

6）应用范围广-热气流风力发电装置几乎适应于一切需要发电的区域使用，既符合平原、山地等普通地理环境下的发电要求，也符合盆地、丘陵、戈壁滩等特殊地理环境的发电需求，甚至在战争、灾害等复杂的背景下可独立、安全地对国防、民用重大战略设施提供电源保障。

7）市场庞大-热气流风力发电装置具有投资少、效益高、工作环境安静、无污染又清洁环保等优点，市场空间广阔，具有极高的经济价值和社会使用价值。

8）前景广阔，成果、效益显著-热气流风力发电装置具有原理可靠，设计简单，取材方便，运动部件少，维修方便，成本低，昼夜运行稳定，
使用周期长等特点，业内专家指出：热气流风力发电站的推广建设，加速新能源行业的发展，系统投资利润率可望超过核电，将成为“绿色印钞机”，虽然前期投入与水电相当，但发展前景广阔、环境友好，后期运行成本极低，必将成为国内外发展新能源的必然选择趋势，也是完善国内外太阳能热气流发电的优化升级方案，对人类环境的改善和电力行业可持续发展具有重要的战略意义。

1.4项目资金需求
本项目总投资资金45000.00万元人民币，其中项目企业自有资金5000.00万元，申请政府扶持资金10000.00万元，拟对外融资30000.00万元。

项目方经营思路清晰、目标明确、实施有效，现计划融资30000.00万元人民币，主要用于30MW热气流风力发电站建设项目的经营运作，资金用于基础设施的建设、设备投入以及项目运转的流动资金等。

1.5项目预期收益
项目建成后可实现年均销售收入为17550.00万元，年均利润总额11355.96万元，年均净利润9652.56万元，年上缴税金及附加为78.98万元，年增值税为877.50万元；投资利润率为25.24%，投资利税率27.36%，税后财务内部收益率20.38%，税后投资回收期(含建设期)为4.66年。

项目投资风险性低，资金回笼较快，投资回报可观。

（具体数据见本计划书中项目财务分析）
1.6投资与合作计划
项目方将在互惠互利的原则下，充分发挥各方面的优势，整合各种资源，进行广泛的合作。

合作领域的重点在资本层面、服务与经营层面、市场销售层面等三个层面。

项目方预将通过二级基地股份出让的形式参与合作待资金到位后本项目将在短期内达到预期实施目标，实现经营规模，创造更多的效益。

欢迎国内外广大投资者与项目方开展各种方式的合作，共同发展。

1.7资金退出方式
本项目采用股权融资方式解决资金紧张问题，让投资者获得高收益，以提高其投资回报率。

项目公司预期在2016年可以达到国内创业板上市的基本要求，拟在2017年实现公司IPO。

届时，投资方可以通过公开市场出售股权方式回收投资，并获得较高的投资回报。

如果2017年没有IPO，公司将每年支付投资方利息，利率为13%。

并且可通过公司整体出售、股权转让、或再次融资时退出，都是投资资金退出的可选方式。

具体退出方式将与合作方式密切相关，将由项目方与投资方协商解决。

1.8项目风险预测
风险向来与收益并存，风险是投资人和项目运作人必须首先考虑的。

因此，项目公司将强化投资风险意识，做好该项目前期工作中的风险预测，制定防范和化解措施，这是避免决策失误，为本项目科学化、民主化决策提供可靠依据的根本保证。

1.9结论
本项目的建设条件成熟，发展前景可观。

融资计划顺利达成后，能够比较迅速的实现既定发展目标，满足当前市场需求，促进我国新能源产业快速发展，增强企业行业竞争水平，更能给项目方及投资方带来极佳的回报，并且将在规定的时间内完成对融资款项的偿还任务。

这是因为，本项目的经营体制规范严格，经营管理团队都是本项目的经营者、管理者以及直接销售者。

项目的实施将对于云南昆明地区经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备广阔的市场发展空间，因此，本项目的建设不仅会给项目方带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。

因此，本项目一定可以实现既定的经营发展目标，所以该项目应尽早实施建设，投入运营。

第二章项目概述
2.1项目公司概况
XXXXXX有限公司是专门为发展新能源产业化项目而设立的大型新能源公司；该公司基本概况如下：
公司名称：XXXXXX有限公司；
住所：
法定代表人：郭齐贵
注册资本：
公司类型：有限公司；
经营范围：
2.2公司简介
2.3公司发展战略
1、公司宗旨：
创新经营，高效服务，和谐共赢。

2、经营理念：
诚信，稳健，创新，安全；
诚信：依靠诚信扩大市场份额，坚持树正气、做正事，深挖潜能、苦练内功、弘扬健康的思想风尚，建立良好的职业道德；
稳健：适应市场变化，持续优化市场、成本、产能配置，强化资金管理，严格控制经营和投资风险；
创新：敢于突破常规、超越自我，用新的发展理念和思路化解发展中的问题、创造机遇，快速提升公司竞争力；
安全：以安全运营作为第一目标，以坚强决心和过硬举措，建立安全运营长效机制，实现和谐发展。

3、发展策略：
一、以人为本的和谐经营策略；
二、积极超前的政策响应策略；
三、竞合共赢的市场营销策略；
四、灵活高效的物资采购策略；
五、完整系统的能力提升策略；
六、精益求精的经营管理策略；
七、规范严谨的风险防控策略。

2.4企业文化
宗旨：发展可再生能源、服务大众、造福于民；
方针：整合资源、规模运作、科学管理、快捷入市；
理念：科学发展，理性经营，精心操作，追求最佳效益。

2.5项目管理团队介绍
2.6企业管理
§2.6.1组织形式
本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。

并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。

本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。

§2.6.2组织机构
本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。

公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经。