海通期货2019年财务分析详细报告

项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金
其他
流动资产构成表
2019年
2018年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,492,492.0 6
2,063,688.8 100.00
1
100.00
32,301.73
1.30 78,403.92
3.80
17,024.5
0.68 15,370.21
0.74
3,509.17
0.14 1,248.72
0.06
205,211.42
8.23 186,306.96
9.03
0
0.00
0
0.00
1,439,301.4 1
1,207,717.1 57.75
8
58.52
795,143.84
31.90 574,641.82
27.85
2017年 数值 百分比(%)
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67,865.15万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长190,785.35万元。 5.资产结构的合理性评价 从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所占比例
基本合理。其他应收款所占比例基本合理。存货所占比例基本合理。
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海通期货2019年财务分析详细报告
一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 海通期货2019年资产总额为2,507,437.27万元，其中流动资产为 2,492,492.06万元，主要分布在货币资金、交易性金融资产、存货等环节， 分别占企业流动资产合计的57.75%、8.23%和1.3%。非流动资产为 14,945.21万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产 的41.27%、13.35%。
项目名称
总资产
流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2019年
2018年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,507,437.2 7
2,072,994.0 100.00
2
100.00
2,492,492.0 6
2,063,688.8 99.40
1
99.55
0
0.00
1,500
0.07
6,167.96
2,492,492.0
2,063,688.8
20.78
0
6
1
0
-100
1,500
0
6,167.96
21.93 5,058.61
0
32,301.73
-58.8 78,403.92
0
17,024.5
10.76 15,370.21
0
1,644,512.8
1,394,024.1
17.97
0
3
5
2017年 数值 增长率(%)
6.资产结构的变动情况
与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例明显下降。从流动资产 与收入变化情况来看，与2018年相比，资产结构没有明显的恶化或改善情 况。
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2019年
2018年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
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37,547.85万元，非流动负债为17,208.86万元，金融性负债占资金来源总 额的2.18%。
项目名称
负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2019年
2018年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,507,437.2 7
2,072,994.0 100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
二、负债及权益结构分析 1.负债及权益构成基本情况
海通期货2019年负债总额为2,228,982.97万元，资本金为130,150万 元，所有者权益为278,454.3万元，资产负债率为88.89%。在负债总额中， 流动负债为2,211,774.1万元，占负债和权益总额的88.21%；短期借款为
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3.负债的增减变化情况
2019年负债总额为2,228,982.97万元，与2018年的1,792,913.75万元 相比有较大增长，增长24.32%。2019年企业负债规模有较大幅度增加， 负债压力有较大幅度的提高。
项目名称 负债总额
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3.资产的增减变化 2019年总资产为2,507,437.27万元，与2018年的2,072,994.02万元相 比有较大增长，增长20.96%。
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4.资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加231,584.23万元，交 易性金融资产增加18,904.45万元，其他应收款增加2,260.44万元，预付款 项增加2,046.11万元，应收账款增加1,654.29万元，固定资产增加1,109.35 万元，无形资产增加916.59万元，长期待摊费用增加175.04万元，共计增 加258,650.5万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减少 711.92万元，长期投资减少1,500万元，其他流动资产减少6,811.15万元， 应收利息减少12,739.89万元，存货减少46,102.19万元，共计减少
负债变动情况表
2019年
2018年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,228,982.9
1,792,913.7
24.32
0
7
5
2017年 数值 增长率(%)
0
0
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短期借款 应付账款 其他应付款 非流动负债
2
100.00
278,454.3
11.11 280,080.27
13.51
2,211,774.1
1,787,045.9 88.21
8
86.21
17,208.86
0.69 5,867.77
0.28
2017年 数值 百分比(%)
0
0.00
0
0.00
0Leabharlann Baidu
0.00
0
0.00
2.流动负债构成情况 企业短期融资性负债约占流动负债的2.62%。企业经营活动派生的负 债约占流动负债的1.8%。
0.25 5,058.61
0.24
8,777.26
0.35 2,746.6
0.13
2017年 数值 百分比(%)
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2.流动资产构成特点
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企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.98%，表明企业 的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。