宁波海运2019年财务状况报告

宁波海运2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

宁波海运2019年资产总额为728,628.62万元，其中流动资产为115,569.42万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的65.41%、27.11%和5.03%。非流动资产为613,059.2万元，主要分布在无形资产和固定资产，分别占企业非流动资产的54.23%、44.05%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产728,628.62 100.00 750,851.41 100.00 624,101.19 100.00 流动资产115,569.42 15.86 109,483.32 14.58 43,331.11 6.94 长期投资47.63 0.01 2,993.12 0.40 3,025.81 0.48 固定资产270,024.5 37.06 290,855.33 38.74 221,583.32 35.50 其他342,987.07 47.07 347,519.64 46.28 356,160.94 57.07

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的65.41%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的27.69%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产115,569.42 100.00 109,483.32 100.00 43,331.11 100.00 存货5,815.69 5.03 6,662.03 6.08 2,921.19 6.74 应收账款31,335.91 27.11 33,328.45 30.44 13,635.92 31.47 其他应收款660.77 0.57 501.79 0.46 341.93 0.79 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 5,943.79 5.43 0 0.00 货币资金75,593.63 65.41 60,343.38 55.12 23,332.41 53.85 其他2,163.42 1.87 2,703.88 2.47 3,099.66 7.15

3、资产的增减变化

2019年总资产为728,628.62万元，与2018年的750,851.41万元相比有所下降，下降2.96%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加15,250.25万元，在建工程增加8,088.95万元，预付款项增加953.53万元，其他应收款增加158.98万元，开发支出增加109.78万元，共计增加24,561.48万元；以下项目的变动使资产总额减少：固定资产清理减少7.6万元，递延所得税资产减少39.67万元，长期待摊费用减少59.98万元，其他非流动资产减少

172.28万元，存货减少846.35万元，其他流动资产减少1,494万元，应收账款减少1,992.54万元，长期投资减少2,945.48万元，应收票据减少5,943.79万元，无形资产减少12,451.75万元，固定资产减少20,830.83万元，共计减少46,784.27万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降22,222.79万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产115,569.42 5.56 109,483.32 152.67 43,331.11 0 长期投资47.63 -98.41 2,993.12 -1.08 3,025.81 0 固定资产270,024.5 -7.16 290,855.33 31.26 221,583.32 0 存货5,815.69 -12.7 6,662.03 128.06 2,921.19 0 应收账款31,335.91 -5.98 33,328.45 144.42 13,635.92 0 货币性资产75,593.63 14.04 66,287.17 184.1 23,332.41 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

宁波海运2019年负债总额为255,291.51万元，资本金为120,653.42万元，所有者权益为473,337.11万元，资产负债率为35.04%。在负债总额中，流动负债为78,787.27万元，占负债和权益总额的10.81%；短期借款为24,871.44万元，非流动负债为176,504.24万元，金融性负债占资金来源总额的27.64%。