赣粤高速2019年财务状况报告

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赣粤高速2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

赣粤高速2019年资产总额为3,500,240.25万元,其中流动资产为750,059.24万元,主要分布在存货、货币资金、交易性金融资产等环节,分别占企业流动资产合计的31.28%、27.12%和19.71%。非流动资产为2,750,181.01万元,主要分布在固定资产和长期投资,分别占企业非流动资产的92.15%、4.31%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产3,500,240.2

5

100.00

3,298,138.9

4

100.00 3,408,650.4 100.00

流动资产750,059.24 21.43 568,158.17 17.23 605,343.78 17.76 长期投资118,536.22 3.39 261,888.38 7.94 391,568.65 11.49

固定资产2,534,227.5

8

72.40

2,116,179.4

6

64.16

2,203,901.6

1

64.66

其他97,417.21 2.78 351,912.93 10.67 207,836.36 6.10

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的46.83%,表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的31.28%,说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产750,059.24 100.00 568,158.17 100.00 605,343.78 100.00 存货234,640.63 31.28 199,745.98 35.16 198,789.72 32.84 应收账款70,220.21 9.36 54,891.33 9.66 43,014.19 7.11 其他应收款3,169.96 0.42 10,892.25 1.92 6,520.92 1.08 交易性金融资产147,837.68 19.71 62.29 0.01 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金203,381.48 27.12 286,951.05 50.51 343,980.14 56.82 其他90,809.28 12.11 15,615.28 2.75 13,038.81 2.15

3、资产的增减变化

2019年总资产为3,500,240.25万元,与2018年的3,298,138.94万元相比有所增长,增长6.13%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加:固定资产增加418,048.13万元,交易性金融资产增加147,775.39万元,其他流动资产增加62,764.37万元,存货增加34,894.65万元,应收账款增加15,328.88万元,预付款项增加12,429.64万元,长期待摊费用增加479.51万元,共计增加691,720.56万元;以下项目的变动使资产总额减少:递延所得税资产减少133.33万元,

无形资产减少764.33万元,其他应收款减少7,722.28万元,其他非流动资产减少56,168.03万元,货币资金减少83,569.57万元,长期投资减少143,352.17万元,在建工程减少246,202.92万元,共计减少537,912.63万元。增加项与减少项相抵,使资产总额增长153,807.93万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产750,059.24 32.02 568,158.17 -6.14 605,343.78 0 长期投资118,536.22 -54.74 261,888.38 -33.12 391,568.65 0

固定资产2,534,227.5

8

19.75

2,116,179.4

6

-3.98

2,203,901.6

1

存货234,640.63 17.47 199,745.98 0.48 198,789.72 0 应收账款70,220.21 27.93 54,891.33 27.61 43,014.19 0 货币性资产351,219.16 22.37 287,013.34 -16.56 343,980.14 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

赣粤高速2019年负债总额为1,793,953.97万元,资本金为233,540.7万元,所有者权益为1,706,286.28万元,资产负债率为51.25%。在负债总额中,流动负债为880,414.05万元,占负债和权益总额的25.15%;短期借款为55,053.29万元,非流动负债为913,539.93万元,金融性负债占资金来源总额的27.67%。

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