销售签约回款管理制度

销售签约回款管理制度

一、概述

为了规范销售签约的回款流程，提高回款效率和准确性，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有销售签约回款管理相关的工作。

三、流程及要求

1.回款申请

销售人员应在合同签订后立即向财务部门提交回款申请，并按照公司

规定的回款时间表填写回款计划。

2.发送回款通知

财务部门应在收到回款申请后，及时发送回款通知给客户。回款通知

应包括合同金额、回款期限和回款账户信息等重要内容。

3.回款跟进

销售人员应及时跟进回款进度，与客户保持沟通合作。如遇到回款问

题或延期，销售人员应及时向财务部门报告，并与客户协商解决方案。

4.回款确认

财务部门收到客户回款后，应及时核对回款金额和回款账户，同时将

回款信息录入财务系统进行确认。

5.回款登记

财务部门应将回款信息录入回款登记册，并妥善保存相关回款凭证。

6.回款对账

财务部门应进行回款对账，核对回款情况与回款计划是否一致，并将对账结果与销售部门进行确认。

7.回款报表

财务部门应按照公司要求，定期汇总回款数据生成回款报表，报告给上级领导和相关部门。

8.回款处理

财务部门应按照公司规定的程序对回款进行处理，包括分账、转账、核算等。

9.回款追踪

财务部门应定期对回款情况进行追踪，及时与销售人员和客户进行沟通，解决可能出现的问题。

四、责任分工

1.销售人员责任：

a.提交回款申请和回款计划；

b.跟进回款进度，与客户进行沟通；

c.及时向财务部门报告回款问题。

2.财务部门责任：

a.发送回款通知给客户；

b.核对客户回款金额和账户信息；

c.登记、对账和处理回款；

d.生成回款报表并进行追踪；

e.协助销售人员解决回款问题。

五、违规处理

1.对于未按时提交回款申请的销售人员，将被进行提醒、警告、甚至扣除绩效工资等相应处罚。

2.对于故意拖延回款的客户，应由相关领导和销售部门负责处理，并可采取法律手段追求合同履行。

六、附则

本制度自颁布之日起执行，如需修改，应经公司主管部门审批并进行有效的内部通知。

该制度的颁布和实施，将有助于提高回款效率，保障公司的资金流动和经营稳定。每位销售人员和财务人员都应熟悉并遵守该制度，共同维护公司的利益和形象。