牦牛奶项目投资测算报告表

牦牛奶项目投资测算报告表

一、背景分析

（一）持续扩大有效投资

继续发挥投资对增长的关键作用，注重优化投资结构，以重点项

目为牵引，加大基础设施、生态保护、基本公共服务、产业升级、新

型城镇化等领域的投入，带动产业供给侧结构性改革，大幅增强省内

投资品的供给能力，着力解决我省投资率高、但综合投资拉动效应不

够的问题，形成对经济可持续增长的有力支撑。积极争取国家支持，

整合利用好地方财政资金，更好发挥政府投资的杠杆撬动作用，完善

基础设施等投融资平台功能，组建旅游、扶贫等若干专业化投融资平台，继续以市场化方式筹集专项建设基金。更好发挥民间投资的作用，探索基础设施等实物资产证券化，发展各类投资公司和产业基金，鼓

励股权众筹、风险投资、天使投资等发展。推进债券品种创新，扩大

各类中小企业债券融资规模。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，

切实落实在财政、金融、税收等方面支持民间投资健康发展的政策，

加快推进民间资本、金融资本与政府投资的有效合作。研究建立银行、证券、保险和各类社会资本的合作对接机制。

（二）着力扩大消费规模

提高有效供给能力，通过创造新供给、提高供给质量，扩大消费

需求。加快消费结构升级，优化消费环境，积极培育新型消费、扩大

传统消费，发展新的消费模式，形成消费和供给良性互动、需求升级

和产业升级协同共进的格局。着力抓好本地消费品的生产和销售，提

高质量和市场占有率。认真落实鼓励消费的各项政策，加快消费性服

务业发展。增加中高端教育、医疗、文化、体育等服务供给。引导汽

车等大宗消费，落实小排量汽车、新能源汽车税收优惠政策。积极培

育网络购物、绿色出行、社会养老、医疗保健等新兴消费热点和消费

方式，提升消费层次，引导消费向智能、绿色、健康、安全方向转变。加强市场价格监管，保持投资品和消费品价格总水平基本稳定。

（三）促进出口稳定增长

实施优进优出战略，优化品种结构和市场结构，扩大新能源、新

材料、特色轻工、农畜加工和文化产品出口规模，增加出口产品的科

技含量和附加值，培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对

外经济新优势，提高特色优势产品竞争力和国际市场占有率，推进能源、装备制造、特色轻工等产业的国际合作。完善外贸促进政策协调

机制，加强财税、金融、产业、贸易等政策之间的衔接和配合。

牦牛奶是青藏高原上有“雪域之舟”的牦牛所产的奶复，牦牛作

为高海拔地区制的生物，它们的生活环境无污染。

随着牦牛养殖技术不断加强，牦牛养殖的自动化程度日益提高，

性能不断增强，而成本却有所下降。我国牦牛奶行业发展的不断进步，产业链不断完善。我国牦牛奶上游主要为牦牛养殖、挤奶设备、兽药

等原材料以及设备行业，下游主要为牦牛奶流通环节以及消费者等消

费环节。

我国的牦牛经过千百年的自然选择与进化,已形成了其独特的遗传

性能和对高寒缺氧恶劣环境的适应能力。是青、藏、甘、川草原畜牧

业的支柱，在当地的国民经济中占有十分重要的地位。

我国牦牛主要分布在青海、甘肃、西藏、四川等地，2019年我国

牦牛奶年产量为84.5万吨，2014年以来我国牦牛奶产量复合增长率为3.07%。

据统计目前我国牦牛存栏量在1500万头左右，年牦牛奶产量超过

80万吨，2019年我国牦牛奶商品化收购量为11.84万吨，国内牦牛奶

收购市场规模从2014年的4.12亿元增长至2019年的14.49亿元，牦

牛奶的商品化开发成为近年来西部牧民扩展收入来源的重要渠道之一。

随着全球科学技术的进步与发展，青藏高原地区正在被世界各地的专家和学者所密切关注，而牦牛作为该地区代表性的物种，自然也受到了来自世界各国牦牛研究学者的重点研究关注。牦牛业的发展将对提高藏民族地区人民的生活水平、满足人民的需求、保持我国边疆地区稳定团结具有重要战略意义，同时也是国家加快提升少数民族地区生活水平的重大需求之一。

牦牛奶行业加工企业可以在单纯加工干酪素的基础上积极探索开发高端产品，提高附加值，如功能性酪蛋白食品或药品等，提高在国际、国内市场上的竞争力。要加强对牦牛乳的深入研发，充分发掘牦牛乳的潜在特点和功能优势，针对牦牛乳的特点开发出系列有机高附加值产品的高档牦牛乳及乳制品是今后发展的方向。

二、企业背景分析

公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，

持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发

展的良性互动。

公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发

展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

三、项目概况

新时期是全面建设小康社会的关键时期，站在新的历史起点上，

产业发展要把握好这个重要的战略机遇期，按照贯彻落实科学发展观

的要求，结合产业自身发展的现状和趋势，科学制定具有战略性、前

瞻性和导向性的发展规划，全面提升产业的发展水平，对扩大就业，

调整经济结构，实现全面建设小康社会的宏伟目标都具有重要的意义。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资29619.06万元，其中：建设投资24370.49

万元，占项目总投资的82.28%；建设期利息243.13万元，占项目总投资的0.82%；流动资金5005.44万元，占项目总投资的16.90%。

项目正常经营年份每年营业收入53100.00万元，综合总成本费用41768.11万元，税金及附加280.70万元，净利润8288.39万元，财务