光学膜项目可行性报告

光学膜项目可行性报告

投资分析/实施方案

报告说明—

该光学膜项目计划总投资19385.45万元，其中：固定资产投资

15136.41万元，占项目总投资的78.08%；流动资金4249.04万元，占项目

总投资的21.92%。

达产年营业收入29430.00万元，总成本费用23415.86万元，税金及

附加304.39万元，利润总额6014.14万元，利税总额7148.07万元，税后

净利润4510.61万元，达产年纳税总额2637.47万元；达产年投资利润率31.02%，投资利税率36.87%，投资回报率23.27%，全部投资回收期5.80年，提供就业职位615个。

我国的光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩

国和中国台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。我国光学膜行业尚处于成长期初

期阶段，未来进步发展的空间很大。

第一章概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

光学膜项目

（二）项目选址

某某临港经济技术开发区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积51212.26平方米（折合约76.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.02%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度197.14万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积51212.26平方米，建筑物基底占地面积40467.93平

方米，总建筑面积52748.63平方米，其中：规划建设主体工程32852.66

平方米，项目规划绿化面积3012.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5127.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1221710.49千瓦时，折合150.15吨标准煤。

2、项目年总用水量26970.12立方米，折合2.30吨标准煤。

3、“光学膜项目投资建设项目”，年用电量1221710.49千瓦时，年

总用水量26970.12立方米，项目年综合总耗能量（当量值）152.45吨标准煤/年。达产年综合节能量59.29吨标准煤/年，项目总节能率21.91%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某临港经济技术开发区发展规划，符合某某临港经济技术

开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19385.45万元，其中：固定资产投资15136.41万元，占项目总投资的78.08%；流动资金4249.04万元，占项目总投资的21.92%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29430.00万元，总成本费用23415.86万元，税

金及附加304.39万元，利润总额6014.14万元，利税总额7148.07万元，

税后净利润4510.61万元，达产年纳税总额2637.47万元；达产年投资利

润率31.02%，投资利税率36.87%，投资回报率23.27%，全部投资回收期

5.80年，提供就业职位615个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经

济技术开发区及某某临港经济技术开发区光学膜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某临港经济技术开发区光学膜产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“光学膜项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济技术开发区经济发展，为

社会提供就业职位615个，达产年纳税总额2637.47万元，可以促进某某

临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做

出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.02%，投资利税率36.87%，全部投资回

报率23.27%，全部投资回收期5.80年，固定资产投资回收期5.80年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经

济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、

支持、引导非公有制经济发展。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发

展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领