金融,基金行业,预算费控管理,多系统集成,鹏华基金管理会计平台应用分享

3
项目第三阶段
（2017.6-2017.6）
各模块实现方案输出 第一轮需求评审
第二轮需求评审
4
项目第四阶段
（2017.7—2017.7）
需求方案定稿 系统功能设计 0710号方案定稿
“项目方案功能落地建设” 项目建设阶段
6
项目第六阶段
（2017.10-2017.10）
业务UAT测试调整 用户操作培训 系统维护技术培训 新旧系统数据切换 1020号切换上线
7 项目第七阶段 （2017.11--2017.11）
系统正式上线推广； 系统功能优化； 知识成果转移
8
项目第八阶段
（2017.12—2018…）
验收结案 二期功能规划
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系统模块关系
供应商管理
费用报销供应商管理满足对合同 供应商的信息记录和维
费用报销护模功块能通。过付款报销
合同管理
新签合同管理 新签合同申请 续签合同管理 原合同续签管理 修订合同申请 原合同修订管理 解除合同申请 原合同解除管理
费控管理
预算管理 费用预算、收入预算 报销管理 通用费用报销、差旅费用报销（含 差旅标准）、业务招待费报销 支付管理 通用对外支付、机票及酒店支付、 往来支付、托收业务、销售费用申 请、渠道活动费用申请、物业管理 费支付申请 发票管理（电子发票、增票） 员工信用积分管理
一个平台 | 咨询落地 | 系统集成 | 数据迁移
鹏华基金管理会计平台项目分享
泛微华南一部 李文文
目录
鹏华基金管理会计平台案例分享- 2018
第一部分 项目背景介绍
第二部分 项目蓝图
第三部分 项目建设关键成果及亮点
咨询成果转换
新旧系统切换
关键功能亮点
• 立项采购合同付款一体化 • 表单填写、审批指引 • 报销支付流程线下、线上一致性 • 批量支付管理 • 员工信用管理 • 发票管理 • 费用预算管理 • 收入预算管理
立项管理
通用开支立项申请 非招待费的所有立项申请 招待费立项申请 招待费立项 立项追加申请 立项金额不够，后续追加
采购管理
成立招标小组申请 招标前的小组成立 招标结果报送 招标结果审核 成立一般采购商务谈判小组 一般采购结果报送 成立独家/指定供应商采购小组 独家/指定供应商采购结果报送 集中采购申请
多种访 问入口
展示层
功 能 业务层 应 用
引 擎 数据层 平 台
移动设备
PC电脑
浏览器
不同岗位角色门户
中台：业务模块
预立采合 算项购同 管管管管 理理理理
后台：引擎平台 门户引擎 集成中心
流程引擎 移动引擎
供 应 商 管 理
资 产 管 理
文档引擎 人事管理
财报统统 务销一一发收 流信记支票入 程用账付管管 管管管管理理 理理理理
预算控制是系统底层的控制关系，由预算科目、发生额度和是否 超预算控制不同的流转过程，从而实现在业务、行政、专业管理 方面的整体业务控制。
资产管理 资产管理提供对实物资产 的入库和领用等信息管理
。
鹏华基金管理会计平台案例分享- 2018
主板上市公司 股票代码：603039
管理会计平台主要实现目标
新管理会计平台
源自文库
“旧管会”存在的问题
• 无移动办公； • 无银企对接； • 凭证需手工生成； • 预算管理逻辑较乱，无实际规划； • 立项、采购审批管理粗放 • 无收入预算管理 • 跨浏览器支持弱
“新管会”的需求
• 建设移动办公平台 • 预算管控（编制、执行、多维度报表） • 批量付款、批量生成凭证 • 收入预算管理 • 建行、招行银企直联 • 多浏览器支持 • 多岗位门户
第四部分 项目应用价值总结
第五部分 项目实施总结
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第一部分 项目背景介绍 公司简介│项目总体目标
公司简介
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鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注册资本15,000万元人民币 ，总部设在深圳，在北京、上海、广州、武汉设有分公司，2013年1月，在深 圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有 限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、 49%、1%，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的 其他业务。截至2017年9月30日，公司管理资产总规模达到4,897.47亿元，管 理149只公募基金、11只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。
管理改进
• 1-管理层，决策层 • 2-目标规划
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监督控制
• 1-财务核算 • 2-应收应付管理 • 3-结算中心
报表分析
• 1-数据汇总报表 • 2-风险和收益分析 • 3-异常和预警，差异分析
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管理会计平台系统建设过程
1
项目第一阶段
服务系统 建行、招行
A+钱包 携程、深航、U行
金蝶财务系统 数据中心 OA系统 AD域 短信系统 邮件系统
实现方式 http http
WebService
WebService DML
提供接口 LDAP
WebService WebService
实现功能 自动付款、流水读取
付款
订票信息读取
凭证 托收数据 统一待办、出差流程 查询 人员信息 短信发送 邮件发送
基金公司所 有对公支付， 必须先走立 项申请流程， 最后通过报 销流程进行 费用支付
供应商管理
门户管理
资产管理
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第二部分 项目蓝图
鹏华基金管理会计平台架构图
系统命名为管理会计系统，主要分为管理会计模块和经营分析功能。管理会计模块负责完成鹏华基金的预算管理、项目管理、采购管理 、供应商管理、合同管理、费用管理、资产管理（实物部分）功能。将目前公司管会系统内独立并行的模块进行串联整合，提高内部流 程的流畅性以及系统的可操作性。
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普华方案结构 泛微方案结构 功能描述 业务规则说明（包含开发功能说明） 涉及预算科目 业务规则说明（包含开发功能说明） 基本事件流 流程审批图 系统功能描述 业务规则说明（包含开发功能说明） 数据字典 流程表单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
泛微输出方案 立项模块方案 采购模块方案 合同模块方案 预算模块方案 费用模块方案 资产模块方案 报表模块方案 收入模块方案
对策②
挑战 ③ 泛微方案整理落地
• 系统入口（多岗位角色门户） • 流程化（流程分类，通用功能合并） • 系统接口化（各系统接口要求）
对策③
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规划：前阶段消化理解 后阶段融汇贯通
监控：完成主体功能开发 调整：细节功能补充迭代
设计：模块功能分类 开发：通用功能合并
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咨询成果转换
咨询成果转换方式之难度
挑战 ① 普华咨询方案分解
• 咨询方案先入为主，方案涉及26类功能点，客户期望较高； • 业务需求详尽描述，缺乏基于系统落地层面能力支撑和各模块应用串联
对策①
挑战 ② 老系统需求
• 业务成熟度高，已使用10年 • 隐藏细节功能需要挖掘，部分功能需详尽保留，期望有操作体验的优化
建模引擎 运维中心
报表引擎 应用中心
组织权限中心 日志中心
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管理会计平台关联系统概览
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
集成说明 银企直联 网上支付 携程商旅 财务凭证 收入预算来源 OA集成 统一认证 短信集成 邮件集成
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咨询成果转换方式之蓝图
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
普华方案功能点 #0_系统功能点_基础功能详细描述 #1_系统功能点_常规事项_IT硬件购置 #2_系统功能点_业务人员提交IT采购申请 #3_系统功能点_招待费 #4_系统功能点_租赁费 #5_系统功能点_资讯费 #6_系统功能点_会员费 #7_系统功能点_实习生招聘、物流印刷 #8_系统功能点_保险维修费入口 #9_系统功能点_会议费 #10_系统功能点_投顾员工食堂及社保 #11_系统功能点_个人费用报销 #12_系统功能点_机票及酒店支付入口 #13_系统功能点_基金销售佣金 #14_系统功能点_常规对外支付 #15_系统功能点_往来支付入口 #16_系统功能点_渠道销售&担保&信批费 #17_系统功能点_指数服务 #18_系统功能点_登记结算费入口 #21_系统功能点_财务管理模块 #22_系统功能点_参数配置模块 #23_系统功能点_个人借款模块 #24_系统功能点_预算管理 #25_系统功能点_资产管理 #26_系统功能点_供应商管理 系统功能点_财务审核及凭证生成功能
（2017.4-2017.5）
0509号正式进场 项目准备、资料收集 普华永道咨询方案分析 鹏华基金客户需求调研
5
项目第五阶段
（2017.7-2017.9）
各模块需求实现 异构系统集成对接 系统功能测试验证
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管理会计平台建设阶段
2
项目第二阶段
（2017.5--2017.6）
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管理会计平台核心
核心目标： 提供信息和管理控制，最终是提高企业的经济效益 具体目标：（1）为管理和决策提供信息 （2）参与企业的经营管理
目标设置
• 1-内部战略目标 • 2-经营效率目标 • 3-财务目标
预测计划
• 1-收入、成本等财务目标预测 • 2-采购预算、费用预算，收入预算编制
实现效果 实时 实时 实时 实时 实时 实时 实时 实时 实时
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第三部分 项目建设关键成果及亮点
咨询成果转换│新旧系统切换│成果亮点
项目成果及亮点
2、丰富应用
• 立项-采购-合同-付款一体化 • 批量支付管理 • 员工应用管理 • 发票管理 • 费用预算管理 • 收入预算管理
1、咨询落地
• 普华咨询方案解读 • 旧系统需求解读 • 泛微方案整理落地
四大 亮点
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3、系统集成
• 建行、招行集成 • A+钱包集成 • 携程、深航、U行集成 • 金蝶集成 • 数据中心集成 • AD集成 • 邮件、短信集成
4、数据迁移
• 新旧系统切换 • 数据权限 • 数据关联
单实现成本支出的事后审核
项目管理
，强化管理。同时，可以在 线完成借款、支付、网银过
预通 系 情 流 合 合算过统景程同同管 项 自 的 ， 管 管理 目 动 不 满 理 理管 冻 同 足 支理 结 ， 不 持实 相 建 同 合现 关 立 业 同对 预 多 务 模支 算 个 模 板出 ， 立 式 的的 做 项 下 维事 到 情 的 护前 事 景 立 和业前入项调务预口需用、留，求，财。并。合务根导同审据向新核各不签，部同和审门的报核业表采采通务单购购过需及管管后求后理理，和续记录业账从数的务、而据工部账不，作门务但还量的系可可，采统以以提购过积减高需账累少工求的日财作，工常务效管作 运 人 率理， 营 员 。层审批通过 预 项 备算目管管 理理 ，主 同 合要 时 同提 起 履供 到 行一 档 的个 案 跟预 管 踪算 理 记编 的 录制 作 ，、用以变，及更对合、项同查目归询信档的息和平进查台行询，归后可档，以和支实历持现史记录采购过程和结果上传。 在 数 功线据能的 对 等预 比 。算 、编 展制 示、 。预算审核、变更、查询以及维度（项目）预算 的管理。
主营业务：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
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管理会计系统升级背景
随着公司业务的快速发展，现有管理会计系统已渐渐无法满足日常经营管理需要，系统运行缓慢，功能不易扩展，操作多有 不便，严重影响了业务办理和财务审核的时效。经公司领导批准，启动新一代管理会计系统。 作为一项重要的内部管理系统，新一代管理会计系统应满足不断变化的公司业务发展和内部管理的需要，为公司管理层和员 工实现高效的业务办理，为公司实现高质量的财务管理、会计核算、决策分析，打造行业领先的财务费控管理平台。