证券投资技术分析

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证券投资学实验报告华海药业,唐人神以及科恒股份的短期技术分析
姓名:***
班级:金融1301班
学号:U*********
证券投资股票技术分析
目录
一、华海药业600521 (3)
1、K线分析 (3)
2、切线分析 (3)
3、形态分析—旗形 (4)
4、量价关系分析 (4)
5、指标分系 (5)
二、唐人神002567 (8)
1、K线分析 (8)
2、形态分析—W底反转 (8)
3、缺口分析—普通缺口,突破缺口 (9)
4、指标分析--MACD指标 (11)
三、科恒股份 (12)
1、K线分析 (12)
2、趋势线分析 (12)
3、形态分析—V形反转 (13)
4、缺口分析—普通缺口,突破缺口,持续缺口,衰退缺口 (15)
5、指标分析—移动平均线,KDJ (16)
四、结论验证 (18)
一、华海药业600521
1、K线分析
图1. 1华海药业4月11日至5月12日K线图
数据来源:国信证券分析:如图所示,5月8日开始,华海药业一直处于多方取胜的状态。

5月8日至5月10日这三天,阳实体越来越长,这说明多方占优,且优势越来越大。

但是5月10日开始出现长上影线,短下影线,且在未来三天内实体越来越短,这说明此时这几日多空两方竞争激烈,有利于空方占优。

结论:根据以上分析可得华海药业多方气数已尽,空头市场即将来临。

2、切线分析
图1. 2 华海药业4月11日至5月12日压力线与支撑线
数据来源:国信证券分析:如图所示,华海证券从4月11日开始,支撑线逐步下降,这显示了华
海药业股价下行的趋势,直到五月6日(星期五)时,卖方力量突然增加,使得之后卖方势弱,在星期一时力量回转,即:买方力量增强,卖方力量减弱,使股价停止下降,开始上涨。

而在上涨至5月12日之后,股价上涨,而买方示弱,说明此时股价受到阻力,股价会停止上涨甚至回落。

结论:根据以上分析,股价会停止上涨甚至回落。

3、形态分析—旗形
图1. 3 华海药业旗形图(3月25日至5月12日)
数据来源:国信证券
分析:如图所示,华海药业在4月15日进入旗形整理形态,在这值卡的价格上涨是旗形的旗杆,而后三周内,原本上涨的趋势被打破而下跌,成交量偏低,知道510日成交量突然增大,出现突破势头,凭此分析可得华海药业会在短期内回落,而后会势如破竹般上升。

结论:华海药业会在后期上涨。

4、量价关系分析
图1. 4 华海药业量价关系图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,华海药业的股价在5月3日开始下降,随着成交量的逐步下降开始回升,股价上涨到高点时成交量逐步萎缩,成交量是股价上升的动力,动力不足显示股趋势潜在的反转信号。

结论:股票会反转
5、指标分系
(1)移动平均线
图1. 5 华海证券移动平均线
数据来源:国信证券
分析:上图中白色线代表5日移动平均线,黄色线代表10日移动平均线,紫色线代表20日移动平均线,绿色线代表60日移动平均线。

如图所示,在5月11日移动平均线发生黄金交叉,即白色线上穿黄色和紫色线,(短期移动平均线向上突破长期移动平均线),说明股票有上涨的趋势。

结论:股票会上涨。

(2)MACD指标
图1. 6华海证券MACD指标线
数据来源:国信证券
分析:MACD指标由正负差(DIF:12)以及异同平均数(DEA:26)组成,在持续的涨势中,DIF为正值,且会越来越大,跌势中,DIF为负值,且绝对值越来越大,行情回转时,DIF绝对值会缩小。

如图所示,DEA和DIF均为
正值,说明此时是多头市场,在5月12日是,DIF向上突破DEA,这是买入信号,说明股票价格会上涨。

结论:股价会上涨。

(3)随机指标:KDJ
图1. 7华海证券KDJ指标线
数据来源:国信证券
分析:KDJ指标是由移动平滑指数通过公式计算所得,其中,J线(图中紫色线)通常领先于KD值,当J值处于0到100之间是正常值,超过100则属于超卖,低于0则属于超买如图所示,J值在5月12日几乎达到100,快达到超买标准,而K线和D线在5月10日时发生黄金交叉,即K线向上穿越D线,说明股票价格会上涨,由此可见,华海药业的股票价格会继续上涨。

结论:股价会上涨。

结论:综合以上分析,我们可以看出华海药业在未来短时间内可能会有一定的回落,但是最终会上涨。

二、唐人神002567
1、K线分析
图2. 1唐人神4月12至5月12日K线图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,唐人神在5月9日的上下影线极短至可以忽略不计,10日甚至出现光头阳线,而5月12日的实体较长,上下影线可以忽略不计,形成典型的大阳线,这样的K线说明多方已经取得了绝对优势,获得决定性胜利,这是一种涨势的信号。

而5月12日是星期五,处于一周中的最后一天,使得这样的信号更具说服力。

结论:股票价格会上涨。

2、形态分析—W底反转
图2. 2唐人神W底反转形态
数据来源:国信证券
分析:如图所示,唐人神从4月11日开始股价出现下跌趋势,在下跌的末期股价加快速度,建立了新低点A之后受到阻碍开始回升,并在谷点A处(4月29日)留下大成交量。

随后受到下降趋势线的压力,使股价在B点附近停止,成交量岁股价上涨而萎缩。

往后股价继续下降,股价回到前一谷点附近C点(与A点等高),成交量再度增加,却不能达到前面的水平,下降受到支撑,接着股价转而向上,形成W底,在之后股价继续上升,突破过B点的AC连线的平行线,并伴随着大量成交额,故形成了双重底反转突破形态。

在突破形成后,价格会直线上升。

结论:股价会大幅度上升。

3、缺口分析—普通缺口,突破缺口
图2. 3唐人神缺口形态图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,唐人神股票在A点和B点都出形成了缺口,但是因为A 点成交量低,且处于整理形态当中,因此此缺口是普通缺口,并不影响股价短期内的走势。

而B点处于W底的突破点,价格剧烈波动,且伴随着成交量的明显上升(突破后一天成交量是突破前一天的2.75倍),突破后并未封闭,故B点缺口是突破缺口,象征着股价会上涨,应该立即买入。

结论:股价会上涨。

4、指标分析--MACD指标
图2.4. 1唐人神MACD指标图
数据来源:国信证券
分析:i.突破分析唐人神在五月份中,DIF指标和DEA指标值均为正值,属于多头市场,且5月12日时DIF指标向上突破DEA指标,这是极强的上涨信号,应当及时买入。

ii.指标背离原则、如图所示,唐人神股价在分别在A点和B 点创新底,但DIF指标和DEA并不配合出现地点,这是上涨信号,应该买入。

结论:通过以上两种分析方式可得唐人神股票会在接下来一段时间内上涨,有点买入。

综合结论:唐人神在近期开盘时股价会上涨。

三、科恒股份
1、K线分析
图3. 1 科恒股份K线图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,科恒股份在5月8号出现了一字型K线图,且处于上涨形势中,说明此时开盘时价格就封死在涨停板上,而且在随后几天接连出现了光头阳线和大阳线,这都是大幅低开高收的情况,多方已经取得决定性胜利。

这都说明科恒股份在未来多方势强,会维持上涨。

结论:科恒股份在周一开盘时会上涨。

2、趋势线分析
图3. 2 科恒股份趋势线分析
数据来源:国信证券分析:如图所示,科恒股份在2015年11月4日开始呈上升趋势,并处于上升趋势线之上。

由图可知,上升趋势线上出现了五次依次上升的低点,说明此趋势线的有效性极高。

而后在2016年向下突破上升趋势线,出现价格反转,股价开始下跌,而之前起到支撑线作用的上升趋势线将角色反转而变成压力线,因此股价在之后的走势会是先上涨,达到压力线之后价格走势会反转。

结论:科恒股份股价会先上涨,达到压力线后回落。

3、形态分析—V形反转
图3. 3科恒股份V形反转分析
数据来源:国信证券
分析:如图所示,股票的价格在1月4日突破趋势线之后开始快速下跌,随后下跌速度趋于缓慢,在降到最低之后,在4个工作日之后多空力量交替,走势改变,股价反向而行,随后一个开盘涨停板把股价拉升一个高度,之后随着大成交量的配合,股价一路上升,这说明V型反转已经形成,股价至少会上升至之前的高度。

结论:股价至少会上升至之前的高度。

4、缺口分析—普通缺口,突破缺口,持续缺口,衰退缺口
图3. 4科恒股份缺口示意图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,在科恒股份价格走势中出现了A、B、C、D四个缺口。

其中,A点的缺口出现在突破上升趋势线的时候,处于下降过程中,成交量有升高,属于突破缺口,表明后期股票价格会持续下跌。

B点和C点的缺口处于V 行反转的突破点,由于BC之间出现了一字形k线,即开盘时价格处于涨停板状态,导致成交量不足,但是C点之后第二天出现极高成交量,这说明B点和C 点的缺口均为突破缺口,说明价格会反转上涨。

D点的缺口处于股价突破后急速上涨的途中,而此时的成交量跟前几日相比并未提升,但是跟4天前相比却是占有很大的比重,而且后期股价并不知道是否会产生封口,所以并不能直接判断此缺口是持续型的还是衰退型,还需结合后两日走势判断。

5、指标分析—移动平均线,KDJ
(1)移动平均线
图3.5. 1 科恒股份MA均线示意图
数据来源:国信证券
分析:如图所示,上图中白色线代表5日移动平均线,黄色线代表10日移动平均线,紫色线代表20日移动平均线,绿色线代表60日移动平均线。

i、如图所示,5日移动平均线在5月11日向上突破了20日平均线,之后又在5月12日向上突破了60日移动平均线,这说明此时移动平均线出现了黄金交叉,这是强烈的买进信号。

ii、在60日移动平均线向下移动且趋于平缓之时,猛然下跌,之后股价上穿移动平均线。

根据葛兰威尔法则,待股价开始回落式是强烈的卖出信号。

结论:根据以上分析,可以得出股价会在未来一定时间内上涨,到股价上涨收到阻力开始回落之后会大幅度下跌。

(2)KDJ指标
图3.5. 2 科恒股份KDJ指标示意图
数据来源:国信证券
分析:i、如图所示,科恒股份的J值大于100,K值大于80,这是明显的超买信号,此时应该毫不犹豫的买入。

ii、此时KDJ三个指标都处于高位,而股价在创新低时,KDJ三个指标都未创低点,因此形成底背离,因此,应当买入。

结论:股价会上涨。

综合结论:综合以上分析,科恒股份的股票价格在短期内会上涨,但是当股票开始回落时,股票会大跌。

四、结论验证
1、华海药业
图4. 1 华海药业验证
数据来源:国信证券
如图所示,华海药业在随后一周内先是股价下跌,然后上涨,最后星期五出现了长实体大阳线,说明买方势头继续强势,周一开盘可能会继续上涨。

以上分析验证之前的分析结论正确。

2、唐人神
分析:唐人神因重组被驳回,随后一周处于停牌状态,无法验证。

3、科恒股份
图4. 2科恒股份结论验证
数据来源:国信证券
分析:如图所示,科恒股份在随后一星期内上涨势头不变,价格由38.2上涨至48.6,上涨27个点,说明之前分析结论正确。

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