财务部绩效考核分析报告

财务管理部
10月份绩效考核分析报告
公司绩效领导小组：
2007年10月，为了更好地适应公司扁平化管理，认真贯彻执行公司和部门绩效考核管理体系规定，结合近期科室的实际工作情况，认真编制月、周工作计划，并把工作的重点放在计划的落实与检查上。

通过各周工作计划的分解、落实、检查，顺利地完成了各项月工作计划。

并在工作及管理过程中，积极开展绩效考核管理工作。

一、工作完成情况
1、配合省国税人员到我司现场工作，提供05、06年生产经营情况和财务情况（初烟收购、片烟销售、烟叶价格的制定、增值税和利税上缴等情况）的资料，以及07烤季预计的生产经营情况和财务情况，使省国税评估工作顺利完成。

2、通过对原料部、复烤部、质检部、生产技术中心、经营部的现场了解，和各部门领导、工作人员实际交流、协助，理清了购进、生产和销售的步骤，对财务结算所需的基础数据的提取和提供进行全面的了解和逐步的规范，解决部分生产经营和财务结算的矛盾，使生产经营和财务结算能衔接，完成了07烤季原烟、片烟结算程序规范。

3、根据清产核资第一阶段的工作成果，通过与往来单位的对账、
函证，清理长期挂账的往来款项，查找长期挂账往来款项的会计资料，分析长期挂账往来款项的挂账原因；对符合处理的往来款项和固定资产组织召开数次清产核资会议，讨论处理意见，完成清产核资第二阶段的往来款项和固定资产的报表和报告。

4、按照公司下发的成本费用考核办法和指标，到公司各业务部门进行考核，协调沟通实际操作过程中的存在问题；并帮助各业务部门建立内部牵制、固定资产管理办法、低值易耗品管理办法、物资管理办法及统计台账，完善各业务部门的内部控制制度。

5、完成了9月份会计快报和正式报表，以及10月份的日常会计工作。

6、对1988年至2006年的会计账本和2006年的凭证，以及以前年度财务部的部分会计文件和资料进行整理，以备移交。

7、为了适应公司扁平化管理，加强财务收支管理，规范财务收支行为，提高资金监管、使用效率，构建大额资金开支监管的长效机制，出台了《财务收支审批管理规定》和《大额资金开支管理规定》，并对各部门领导和核算员进行了财务管理知识方面的培训和辅导。

8、为了加强对复烤企业的管理，并规范复烤企业的会计核算规程，省局以我司会计核算规程为基础，要求我司完成会计规程的编制工作。

通过各会计人员对本岗位会计核算规程的归纳和总结，并进行讨论，完成复烤企业会计核算规程编制的第一稿，并上报省局。

9、为加强低值易耗品的管理，制定了《低值易耗品管理办法》，现处于收集各部门反馈意见阶段，以备继续修改和完善。

二、下一步工作目标
1、继续配合省局编写会计核算规程
2、完成修志财务相关资料
3、准备结束清产核资第二阶段工作，开展清产核资第三阶段工作。

4、为了适应公司扁平化管理，将继续指导、配合各部门完善财务考核体系。

5、为了顺利完成2008年度的预算制定和编制工作，指导部门编制08年度预算。

6、完成对2007年度利税的测算工作；2008年利税预测工作。

财务管理部
2007年10月30日。