日常业务处理课件

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冲销凭证
进入填制凭证后，用鼠标单击菜单【制单】 下的【冲销凭证】制作红字冲销凭证。
先输入制单月份， 然后回答将冲销哪个月 的哪类多少号凭证， 则系统自动制作一张 红字冲销凭证。
本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。
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2、出纳签字
出纳凭证是指带有库存现金、银行存款科目的凭证。企业为 了加强对出纳凭证的管理，可以由出纳人员通过出纳签字功 能对出纳凭证进行检查核对。
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一、 凭证处理
主要任务是通过输入和处理各种记账凭证、 审核凭证、记账，查询和打印输出各种凭 证、日记账、明细账和总分类账，进行月 末对账和结账，最终生成和输出各种常用 报表等。同时对个人往来和单位辅助账进 行管理。
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凭证处理主要完成对记 账凭证的录入、修改、 打印、汇总、出纳签字、 审核和记账等工作。
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整理凭证
整理凭证就是删除所有的作废凭证，并对未记账 凭证重新编号。
进入填制凭证后，用鼠标单击菜单【制单】下的 【整理凭证】。
选择要整理的月份，按〖确定〗后，屏幕显示作 废凭证整理选择窗。
若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记 账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其 后面的未记账凭证作凭证整理。若想对已记账凭 证作凭证整理，请先到“恢复记账前状态”功能 中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。
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作废/恢复凭证
作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在 凭证左上角显示“作废”字样。作废凭证不 能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭 证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿 查询时，也查不到作废凭证的数据。
若当前凭证已作废，用鼠标单击菜单【制单】 下的【作废/恢复】，可取消作废标志，并 将当前凭证恢复为有效凭证。
修改完毕后，按〖保存〗按钮保存当前修 改，按〖放弃〗按钮放弃当前凭证的修改。
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作废/恢复凭证
当某张凭证不想要或者出现了不便修改的 错误时，可对其做作废处理。
在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗 〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查 询〗按钮输入查询条件，找到要作废的凭 证。
用鼠标单击菜单【制单】下的【作废/恢 复】，凭证左上角显示“作废”字样，表 示已将该凭证作废。
单击【增加】按钮或按[F5]键，增加一张新 凭证。这时光标定位在凭证类别上。
当前新增分录完成后，按回车键，系统将 摘要自动复制到下一分录行。
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增加凭证
当凭证全部录入完毕后，按〖保存〗按钮或[F6] 键保存这张凭证，按〖放弃〗按钮放弃当前增加 的凭证。也可用鼠标单击〖增加〗 则可继续填制 下一张凭证。
若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗 按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
当一批凭证填完后， 用鼠标单击〖退出〗或通过 菜单【文件】下的【退出】制单功能
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注意：
会计科目必须输入末级科目。
凭证编号由系统按分类按月自动编制，每月内的 凭证日期不能倒流。如：12月16日收款类凭证已填 到第200号凭证，则填制该类200号以后的凭证时， 日期不能为12月2日。但用户可通过在“选项”中， 将其中的账套参数“制单序时”取消来解除这种限制。
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个人往来业务凭证的处理
个人往来是企业与企业内部职员间发生的经 济往来业务，如个人借款等。
例：2003年12月18日，总经理办公室肖剑借 款3000元。
会计分录： 借：其他应收款（1133）
贷：现金（1001）
3000 3000
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【操作步骤】
（1）总账系统→填制凭证→增加 （2）输入“付”，制单日期，附单据数，摘要“借款”，科
出纳签字查询条件设置
签字前需先确定会计科目中已执行过“编辑” →“指定科 目”→将现金与银行存款科目指定为现金、银行总账科目， 指定后才能进行出纳签字。
首先以出纳人员002李芳的身份进入用友T3总账系统
填制凭证
是出纳凭证吗 否 审核凭证
填制、修改凭证 是 出纳签字
稽核凭证并签字
凭证汇总表
选定一批凭证
凭证正确无误
记
账
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1、填制凭证
记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要 的一个来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
在总账中，记账凭证的来源有三种： 一是根据审核无误的原始凭证直接在计算机上编制记账凭
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涉及辅助核算业务的凭证处理
在录制凭证分录过程中，当系统检测到
当前科目带有辅助核算标记时，就会弹出辅
助信息录入窗，要求输入相应的辅助信息，
如部门、个人、项目、客户和供应商（在总
账系统核算），在这里录入的辅助信息将在
凭证下方的备注中显示。当需要对所录入的
辅助项进行修改时，可用鼠标双击。
凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号将不能再 修改。
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注意：
对于要使用“支票登记簿”功能的用户，若希望 在制单时也可进行支票登记，则应在“选项”中设置 “支票控制”选项。则在制单时，如果所输的结算方式 应使用支票登记簿， 在输入支票号后，系统则会自动 勾销支票登记簿中未报销的支票，并将报销日期填上制 单日期，所以在支票领用时， 最好在支票登记簿中予 以登记， 以便系统能自动勾销未报的支票。
目名称“1133”，弹出辅助项窗口（3）输入部门，个人，票 号，发生日期，确认
（4）输入借方金额“3000”，第二行的摘要不变，科目名称 “1001”，贷方金额“3000”或按“=”，保存。
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修改凭证
在填制凭证中，通过按〖首页〗〖上页〗 〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查 询〗按钮输入查询条件，找到要修改的凭 证。
证，或是由人工编制记账凭证，再输入计算机； 二是从其他业务系统自动传递到总账中的凭证； 三是从外部导入的凭证，如凭证引入或接口开发。
凭证的填制要以制单人员的身份进行，即以003张刚的身份注册进入用友T3
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增加凭证
在“总账系统”的【凭证】菜单中，单击 【填制凭证】，打开“填制凭证”对话框， 出现一张空白凭证。