出纳岗位工作总结PPT
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
➢ 费用 类型：工资是不进平台的，流入出纳的代办件需要出纳审批。出纳给审核人审批工资的时候要 确保账户有资金、分公司人事已经网银录入工资。
KMIS系统
系统用途：营销费用报销，物流费报销
营销费用
关注点：
➢ 按照附件明细付款：选择是的，附件收款人大于2人，审核收款信息（名字+账号+开户行），金额 （合计等于本次付款金额，如果不一致要和上单沟通）没有问题后再付款。
交通银行付款—调拨
关注点：
➢ 调拨金额：网银系统默认下拨7155账户，所以在调拨时切记选择对应的分公司。只有 调拨后账户才有资金，才能开始支付。且网银支付的资金不在资金计划中，需要制单 人增加本次付款的调拨金额。
➢ 修改调拨金额：在审核人没有授权的情况下可以修改调拨金额，修改金额后系统默认 为7155账户，记得同时修改一下下拨的账号。
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
明细中看到每天上存和下拨的资金填写资金报表。
付款报表查询
关注点：
➢ 没有生成凭证的K单：该模块如果没有上传凭证需要把K单给费用会计，其中分公司支付给分公司的 不需要给，收款方名称字段需要拉长以免遗漏支付给其他营销公司的付款。
➢ 其他需要给费用会计的K单：退单，如果当月支付当月退款且当月未重新支付；当月支付以前月份 的退单；当月网银支付的K单，这几种情况都需要给费用会计。其中特殊情况例如：当月批量支付5 笔，1笔退单且该月未支付，请复印好支付的K单以及未支付的两张银行回单自己预留，以备下月支 付。
出纳录入-信息不全的单据
关注点：
➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
➢ 付款单位：要按照单位付款，不是仅仅看申请部门，有时候A申请，B付款。
资金支付方式
银企平台付款
银企平台系统批量付款减少 了工作量，很大提高了工作效率。 交通银行网银付款
部分单据比较特殊无法流入平台，需要出纳手工支付，例如：激励奖励（一般实付金 额为税后金额，如果是税前金额请和分公司沟通）、促销员工资、退单（需要有分公 司会计主任同意的邮件才能再次支付且金额不能修改，收款人不能由A支付给B，个体 户无公司抬头除外）、总公司大米等预付款。 支票、银行承兑汇票 目前总公司支付公积金款选择支票支付的形式。 总公司也出具做银行承兑汇票用于支付货款。
单或者K单没有匹配到，当时一定要查询原因。
上图中创建时间，10:01，则该单据不是01月21日当天需要支付的的单据，需要01月22日才 能支付。
各产线预付款
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
益海嘉里食品营销有3限8,公00司2,厦92门0.分97公司 41,084,128.02
益海嘉里食品营销有限4,公47司3,乌80鲁5.木11齐分公司 13,109,952.84
益海嘉里食品营销有限公司成53都2.分00公司 51,958,569.85
益海嘉里食品营销有限公司长春-分公司 益海嘉里食品营销有1限5,公19司9,哈25尔0.滨61分公司
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
银企9:00之前的单据
以从“银行拒绝”里面查询到交易失败的原因，把原因的截图打印，附在K单上以便下次支付。检 查自己当天调拨的分公司以及金额了也可以从该模块“待授权”查询。
四、单据整理归档
付款的单据整理 K单整理
步骤： 1）当天支付后，把同一公司的平台支付的KMS对公，对私，KMIS对公以及网 银支付的的放在一起 2）不同的公司横竖错开放置 3）当天的K单尽量放在一个篮子中
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
益海嘉里食品营销有限公7司5,秦10皇0.岛86分公司 16,158,050.40
益海嘉里食品营销有限公1司1,昆12明2.分30公司 益海嘉里食品营销有限公9司2,南26宁8.分67公司
129,253,949.89
除不合规的金额后的金额为修改后报销金额） ➢ 付款公司：按照部门判断
付款申请
关注点：
➢ 支付方式：银行汇款流入平台，其他方式不进平台。有时候KMS的批量付款上单人和审核人沟通后 会选择支票支付等方式流入出纳的节点，出纳手工支付。流入出纳节点的代办件需要网银付款的一 定要和上单人沟通付款金额以及内容。总公司的公积金是支票支付的形式。
出纳岗位培训
2014.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
Leabharlann Baidu
分公司上海 交行付款户
（3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
回单整理 步骤： 1）收到银行回单后每个分公司为一小叠，同一天的放在一起用皮筋绑好 2）按照每个分公司当天的的回单有一定的规律。根据回单的收款人K单号大 致分为KMS对私，KMS对公，KMIS 对公。一般情况下对公对私之间会有定点 归集，下划的银行回单隔开。
匹配K单和回单 根据整理后的K单，回单匹配。匹配好后按照金额从小到大排序。如果有回
交通银行付款-代理下级付款
关注点：
➢ 付款条件：分公司非交行账号个人或者公司都可以用此模块，付款是系统默认付款账号为“太原分 ”，所以在制单时一定要选择对应的付款单据。
➢ 收款人信息：提前在“常用账号维护”模块维护
基本服务区-财务通-财务发放
关注点：
付款条件：收款人为交行个人。 对授权元隐藏明细：选择“否”，如果选择是则授权人无法复核付款信息 电子回单汇总打印：选择“不汇总”。如果汇总则只有一张回单，不理由付款查询等。
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
➢ 状态：目前平台的所有状态见截图。可按照时间筛选查询当天支付的单据是否都交易成功。
数据查询-账号历史交易查询
关注点：
➢ 银行退回单据：该模板可以看到每天的银行流水，贷方发生额即收款，银行退回的也出现在该模块 该退回会收到银行的回单，即对应K单会有2张银行回单。
➢ 网银明细：该模块与网银同步，可以及时关注当天的K单是否已经成功从银行扣款支付，并可以从
例如户名对私的户名非个人，开户行填写两家银行，账号都是同样的数字等异常情况
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
44,563,621.25
总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
银企平台 系统
系统的模块： • 出纳录入-出纳待处理
关注点： ➢ 创建时间：9:00以后的单据当天不要提交，以免账户资金不足支付失败 ➢ 公司名称：请按照公司名称筛选，每个分公司分开提交，可以检查是否有串公司的情况 ➢ 业务类型：对公，对私分开提交 ➢ 应用系统：KMIS，KMS可以选择，有限提交KMS对公的 ➢ 收款人信息：户名，收款方银行，收款方账号，提交时先大致看一遍有没有明显的错 误，
KMS系统
日常费用报销，付款申请
Product
KMS 对公
付款申请/AFCE报销
日常费用 （收款人公司）
KMS 对私
日常费用 （收款人个人）
日常费用
关注点：
➢ 收款人：如果KMS对私个人报销的收款人错误，由于收款人系统自动带出需要提醒上单人修改人事 卡面。只有修改了卡片才能避免第二次支付失败。
➢ 金额：应付金额=修改后报销金额≤报销金额 （原因报销金额为上单人填写金额审核人在审核中扣
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
其他手工支付金额：退款，激励奖励，促销员工资。
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
基本服务区-企业付款-付款录入
关注点： ➢ 付款条件：总公司2488账户，7155账户的付款
➢ 批量付款：上传模板时保留两位小数，合计金额以及笔数，批量号需要在K单上标注，以备后续查 询。
基本服务区—账务查询—网银交易查询
关注点： ➢ 交易状态：所有网银支付的单据都可以在此模块查询，如果授权人审批了，但是没有付款成功，可
KMIS系统
系统用途：营销费用报销，物流费报销
营销费用
关注点：
➢ 按照附件明细付款：选择是的，附件收款人大于2人，审核收款信息（名字+账号+开户行），金额 （合计等于本次付款金额，如果不一致要和上单沟通）没有问题后再付款。
交通银行付款—调拨
关注点：
➢ 调拨金额：网银系统默认下拨7155账户，所以在调拨时切记选择对应的分公司。只有 调拨后账户才有资金，才能开始支付。且网银支付的资金不在资金计划中，需要制单 人增加本次付款的调拨金额。
➢ 修改调拨金额：在审核人没有授权的情况下可以修改调拨金额，修改金额后系统默认 为7155账户，记得同时修改一下下拨的账号。
益海嘉里食品营销有4限3,公68司2,济17南7.分10公司 43,682,177.10
益海嘉里食品营销有限公76司0,青40岛8.分92公司 15,995,659.47
益海嘉里食品营销有1限4,公08司0,沈96阳0.分00公司 14,080,960.00
益海嘉里食品营销有限公司5,武18汉1.分00公司 103,918,101.18
益海嘉里食品营销有限公43司0,北00京0.分00公司
430,000.00
益海嘉里食品营销有2限8,公25司0,连84云8.港34分公司 58,901,787.54
益海嘉里食品营销有限公司9,南83昌1.分00公司 益海嘉里食品营销有6限3,公52司9,深69圳6.分35公司
245,239,827.04
明细中看到每天上存和下拨的资金填写资金报表。
付款报表查询
关注点：
➢ 没有生成凭证的K单：该模块如果没有上传凭证需要把K单给费用会计，其中分公司支付给分公司的 不需要给，收款方名称字段需要拉长以免遗漏支付给其他营销公司的付款。
➢ 其他需要给费用会计的K单：退单，如果当月支付当月退款且当月未重新支付；当月支付以前月份 的退单；当月网银支付的K单，这几种情况都需要给费用会计。其中特殊情况例如：当月批量支付5 笔，1笔退单且该月未支付，请复印好支付的K单以及未支付的两张银行回单自己预留，以备下月支 付。
出纳录入-信息不全的单据
关注点：
➢ 退回理由：按照银行退回的操作查看理由 ➢ 支付的操作：该模块特殊 ，出现在里面的单据是没有支付过的（不会出现在出纳待授
权中），需要修改收款信息提交后，才能打印K单，并给授权人支付
出纳录入-已冻结的单据
关注点：
➢ 冻结情况：单据不再支付，已经将通过网银支付。单据不再支付一定要分公司有邮件 确认，单据冻结后保留该冻结单的K单以备后续查询原因；正常操作为平台先冻结网银 后支付，需要拿冻结的K单复印件，盖PAID章，给对应的网银审核人支付，原件归档； 如果特殊请款先支付后冻结，切记网银支付后平台要冻结以免重复付款，
益海嘉里食品营销有限公1司0,广64州5.分02公司 105,567,509.52
益海嘉里食品营销有限9,公25司0,天00津0.分00公司
9,250,000.00
益海嘉里食品营销有限公14司9,合81肥9.分37公司 益海嘉里食品营销有2限3,公98司4,南33京7.分19公司
41,030,000.00
➢ 付款单位：要按照单位付款，不是仅仅看申请部门，有时候A申请，B付款。
资金支付方式
银企平台付款
银企平台系统批量付款减少 了工作量，很大提高了工作效率。 交通银行网银付款
部分单据比较特殊无法流入平台，需要出纳手工支付，例如：激励奖励（一般实付金 额为税后金额，如果是税前金额请和分公司沟通）、促销员工资、退单（需要有分公 司会计主任同意的邮件才能再次支付且金额不能修改，收款人不能由A支付给B，个体 户无公司抬头除外）、总公司大米等预付款。 支票、银行承兑汇票 目前总公司支付公积金款选择支票支付的形式。 总公司也出具做银行承兑汇票用于支付货款。
单或者K单没有匹配到，当时一定要查询原因。
上图中创建时间，10:01，则该单据不是01月21日当天需要支付的的单据，需要01月22日才 能支付。
各产线预付款
预付的产线:大米、面粉、挂面、豆粉、杂粮 预付的依据：各事业部的三个月滚动计划量
预付前提：当天资金池资金>当天营销公司需要支付的资金
预付款的承担人：营销总公司 预付款上单人：总公司出纳 预付款上单类型：KMS付款申请，费用类别“货款-预付款”
模块中。
出纳录入-银行退回单据
关注点：
➢ 退回的理由：鼠标点击流水号可以显示交易失败的理由。该退回的单据资金没有从分公司账户上出 去的，即没有银行回单的。账户资金不足支付失败的单据也会显示在该木块
➢ 重新支付操作：找到第一次支付的K单，把平台支付失败的截图打印附在K单上，重新盖PAID章以及
私章，并在平台上按照分公司的邮件修改付款信息后重新支付，（该单据也会出现在授权人的 单据中。 ➢ 该模块支付失败后系统自动发邮件给上单。邮件中有写理由。
益海嘉里食品营销有3限8,公00司2,厦92门0.分97公司 41,084,128.02
益海嘉里食品营销有限4,公47司3,乌80鲁5.木11齐分公司 13,109,952.84
益海嘉里食品营销有限公司成53都2.分00公司 51,958,569.85
益海嘉里食品营销有限公司长春-分公司 益海嘉里食品营销有1限5,公19司9,哈25尔0.滨61分公司
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
二、资金计划
资金安排的要求：
当天需要支付的资金：
银企平台9:00之前流入出纳节点的K单的应付金额 各产线的预付款金额 其他手工支付金额等
当天需要支付的资金≤总公司资金池余额
银企9:00之前的单据
以从“银行拒绝”里面查询到交易失败的原因，把原因的截图打印，附在K单上以便下次支付。检 查自己当天调拨的分公司以及金额了也可以从该模块“待授权”查询。
四、单据整理归档
付款的单据整理 K单整理
步骤： 1）当天支付后，把同一公司的平台支付的KMS对公，对私，KMIS对公以及网 银支付的的放在一起 2）不同的公司横竖错开放置 3）当天的K单尽量放在一个篮子中
益海嘉里食品营销有限2,公68司3,郑03州7.分58公司 105,211,506.29
益海嘉里食品营销有限公7司5,秦10皇0.岛86分公司 16,158,050.40
益海嘉里食品营销有限公1司1,昆12明2.分30公司 益海嘉里食品营销有限公9司2,南26宁8.分67公司
129,253,949.89
除不合规的金额后的金额为修改后报销金额） ➢ 付款公司：按照部门判断
付款申请
关注点：
➢ 支付方式：银行汇款流入平台，其他方式不进平台。有时候KMS的批量付款上单人和审核人沟通后 会选择支票支付等方式流入出纳的节点，出纳手工支付。流入出纳节点的代办件需要网银付款的一 定要和上单人沟通付款金额以及内容。总公司的公积金是支票支付的形式。
出纳岗位培训
2014.1
目录
1
资金池
2
资金计划
3
资金支付
4
单据整理归档
一、资金池
分公司当地交行
收款户
归集
（4级账户）
Leabharlann Baidu
分公司上海 交行付款户
（3级账户）
归集 下划
总公司 2488账户 （2级账户）
归集
下划
投资公 司 （1级 账户）
归集（上存）：交行系统17:10自动归集，归集后 账户余额小于10000元；特殊请况下集团资金同事 通知我们后会提早归集。资金归集后请停止付款。
回单整理 步骤： 1）收到银行回单后每个分公司为一小叠，同一天的放在一起用皮筋绑好 2）按照每个分公司当天的的回单有一定的规律。根据回单的收款人K单号大 致分为KMS对私，KMS对公，KMIS 对公。一般情况下对公对私之间会有定点 归集，下划的银行回单隔开。
匹配K单和回单 根据整理后的K单，回单匹配。匹配好后按照金额从小到大排序。如果有回
交通银行付款-代理下级付款
关注点：
➢ 付款条件：分公司非交行账号个人或者公司都可以用此模块，付款是系统默认付款账号为“太原分 ”，所以在制单时一定要选择对应的付款单据。
➢ 收款人信息：提前在“常用账号维护”模块维护
基本服务区-财务通-财务发放
关注点：
付款条件：收款人为交行个人。 对授权元隐藏明细：选择“否”，如果选择是则授权人无法复核付款信息 电子回单汇总打印：选择“不汇总”。如果汇总则只有一张回单，不理由付款查询等。
数据查询-原始/并单数据查询
关注点：
➢ 原始并单查询区别：原始模块都是按照每一笔单号查询的，并单模块可以按照实际并单的情况查询 一单就能找到该单对应的其他单据。建议通过并单查询K单。
➢ 收款人信息：可以按照收款人的账号或者户名查询到该收款人所有的支付记录，例如供应商会让我 们查询该商家的付款情况，可以通过该功能查询
➢ 状态：目前平台的所有状态见截图。可按照时间筛选查询当天支付的单据是否都交易成功。
数据查询-账号历史交易查询
关注点：
➢ 银行退回单据：该模板可以看到每天的银行流水，贷方发生额即收款，银行退回的也出现在该模块 该退回会收到银行的回单，即对应K单会有2张银行回单。
➢ 网银明细：该模块与网银同步，可以及时关注当天的K单是否已经成功从银行扣款支付，并可以从
例如户名对私的户名非个人，开户行填写两家银行，账号都是同样的数字等异常情况
• 出纳录入—审批退回单据
单据来源：出纳已提交（财务代授权），但是未付款的单据。特殊情况需要审批人退回。 退回的情况：申请人暂时不付款，当天账户资金不足无法支付，收款信息有问题等等 重新支付的操作：出纳需要在这模块中重新提交，该单据会出现在审核人的
44,563,621.25
总公司2488资金池 2488账户余额对分公司归集
余额
余额汇总占比
528,514,601.69
24%
三、资金支付
三大系统：银企平台、KMS系统、KMIS系统。
KMS系统
支付方式：银行汇款--- √ 支付方式：支票，银行汇票--×
KMIS系统
按照附件明细付款：------ √ 按照附件明细付款： --- ×
银企 平台
银企平台 系统
系统的模块： • 出纳录入-出纳待处理
关注点： ➢ 创建时间：9:00以后的单据当天不要提交，以免账户资金不足支付失败 ➢ 公司名称：请按照公司名称筛选，每个分公司分开提交，可以检查是否有串公司的情况 ➢ 业务类型：对公，对私分开提交 ➢ 应用系统：KMIS，KMS可以选择，有限提交KMS对公的 ➢ 收款人信息：户名，收款方银行，收款方账号，提交时先大致看一遍有没有明显的错 误，
KMS系统
日常费用报销，付款申请
Product
KMS 对公
付款申请/AFCE报销
日常费用 （收款人公司）
KMS 对私
日常费用 （收款人个人）
日常费用
关注点：
➢ 收款人：如果KMS对私个人报销的收款人错误，由于收款人系统自动带出需要提醒上单人修改人事 卡面。只有修改了卡片才能避免第二次支付失败。
➢ 金额：应付金额=修改后报销金额≤报销金额 （原因报销金额为上单人填写金额审核人在审核中扣
下划：出纳根据当天的资金计划给每个分公司付款 户下拨资金。
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
总公司的2488账户现金池余额 （累计上存-累计下拨）
总公司2488账户累计支付资金 例如总公司的广告费，报销等
各分公司现金池余额合计 （累计上存-累计下拨）
当天可以使 用资金
其他手工支付金额：退款，激励奖励，促销员工资。
A
C=A-B
B
B/A
公司名称
付款金额
分公司资金池余额汇 总
总公司累计支付金额 （说明：2488划至公
司外账户）
281,740,189.03 2,197,199,249.86 1,668,684,648.17
益海嘉里食品营销有限6,公14司8,（5204.8087） 总公司余额见F5单元格
基本服务区-企业付款-付款录入
关注点： ➢ 付款条件：总公司2488账户，7155账户的付款
➢ 批量付款：上传模板时保留两位小数，合计金额以及笔数，批量号需要在K单上标注，以备后续查 询。
基本服务区—账务查询—网银交易查询
关注点： ➢ 交易状态：所有网银支付的单据都可以在此模块查询，如果授权人审批了，但是没有付款成功，可