费用支付、报销、合同签订流程
集团财务报销、付款管理流程制度
集团财务报销、付款管理流程制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司报销制度及流程(标准版)
公司报销制度及流程为了加强公司内部管理, 规范公司财务报销行为, 合理控制费用支出, 特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况, 将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
一、借款管理规定（一）出差借款: 出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款, 出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款, 如业务费、周转金等, 借款人员应及时报帐, 除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定:（1）借款销帐时应以借款申请单为依据, 据实报销, 超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准, 否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
二、因公借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》, 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致, 不得涂改）、支票或现金。
（二）审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者, 原则上不办理新借支）→分管副总审核→财务副总审核→→出纳付款。
三、日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费等。
（一）费用报销的一般规定1. 报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。
2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写, 注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
(二) 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→财务部稽核→部门负责人审核签字→分管副总审核签字→总经理审批签字→董事长（副董事长）签批→财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）→出纳报销付款。
(完整版)公司日常运行流程审批图
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管 纳
审核签字 公司财务出纳
付款 归档
填报
提交
出差预支申请单
1
（三）委外费用支付流程
＜1 万元
部门总监
经办人 填报 付款申请表
（四）合同签订流程
提交 ≥1 万元＜ 5 万元 公司副总经理
≥5 万元
公司总经理
审核签字 综合管理 登记 公司财务主管 审核签字 公 司 财 务 出 付款 归档
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人 填报 零星费用报销通单知 提交
部门经理
审批签字 部门总监
审核签字 公司财务主管 审核签字 公司财务出纳 付款
归档
交通业
其
务
他
通讯招
零
待
报销人 填报
差旅费报销单
出差申请单
需 借 款
提交
部门经理
公司日常运行审批流程框图一费用支付报销流程交通费通讯费业务招待费填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款二差旅费报销流程填报提交审批签字审核签字审核签字付款填报提交报销人零星费用报销单部门经理部门总监公司财务主管公司财务出纳报销人出差申请单差旅费报销单部门经理部门总监公司财务出纳归档归档出差预支申请单公司财务主管万元填报提交万元审核签字登记审核签字付款万元四合同签订流程万元填报提交审核签字签字审核签字审核签字万元五采购流程10万元10万元30万元填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字30万元委托中心采购经办人合同会签单签约部门总监综合管理财务部分管副总经理总经理综合管理经办人付款申请表部门总监公司副总经理公司总经理公司财务主管归档综合管理申请人采购申请单部门总监公司财务主管分管副总经理总经理董事长归档经办人归档六委外服务预算申请流程10万元填报提交审核签字审核签字审核签字登记10万元经办人委外服务申请表单部门总监综合管理财务部综合管理经办人归档分管副总经理总经理
费用报销流程及管理制度
费用报销流程及管理制度一、费用报销流程1.提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请单并提交给公司相关部门或负责人，申请单上需要包含费用明细、金额、报销事由等信息。
4.报销凭证收集：员工在申请单审核通过后，需要将相关费用所需的发票、票据等凭证进行收集并整理，准备好报销材料。
5.提交报销材料：员工将准备好的报销材料交给财务部门，财务人员进行材料的验收、审核和归档。
6.报销审批：财务部门审核通过后，将报销材料提交给相关审批人员进行最终的审批并签字。
7.报销支付：报销审批通过后，财务部门将费用支付给员工，可以选择以现金、银行转账或者公司预付款等方式进行支付。
8.归档管理：报销支付完成后，财务部门将报销材料进行归档和保存，确保后续查账和审计的需要。
二、费用报销管理制度为了确保费用报销的合规性和规范性，组织需要建立一套完善的费用报销管理制度，下面是一些常见的管理制度要点：1.费用报销政策：明确费用报销的范围和标准，规定费用报销的申请和审批流程，确保费用报销的合规性。
2.费用报销申请单：规定费用报销申请单的格式和内容，包括费用明细、金额、报销事由等信息，便于统计和审计。
3.财务审核标准：制定财务审核的标准和流程，确保审核的一致性和准确性，防止财务风险。
4.报销凭证要求：规定报销凭证的种类和要求，包括发票、票据等，确保凭证真实、合法、准确。
5.报销审批权限：明确报销审批的权限和责任，防止权力滥用和管理混乱。
6.报销支付方式：规定报销支付的方式和时间，确保费用按时支付并留有明确的支付记录。
7.审计和检查机制：建立审计和检查机制，对费用报销进行定期的内部审计和检查，发现问题及时纠正。
8.报销记录归档：规定报销记录的归档和保存时间，确保后续的查账、审计等需要。
以上是一个常见的费用报销流程及管理制度，组织可以根据自身的实际情况进行调整和完善。
费用报销流程的规范性和制度管理的严密性，对于组织内部的资源合理利用和成本控制具有重要意义，同时也能提高员工的工作效率和满意度。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
费用报销制度及流程
费用报销制度及流程2.银行转账凭证；3.公司内部制定的其他有效报销单据。
二）报销单据必须真实、准确、完整，不得虚报、夸大、重复报销。
三）报销单据应及时报销，原则上不得超过一个月。
四）各项费用报销应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。
第八条差旅费报销制度及流程：一）差旅费报销应按照公司差旅费预算科目进行报销，不得跨科目报销。
二）差旅费报销单据必须真实、准确、完整，包括交通费、住宿费、餐费等，不得虚报、夸大、重复报销。
三）差旅费报销单据应包括出差申请单、交通票据、住宿票据、餐饮票据等，必须原件报销，不得复印或扫描。
四）差旅费报销应按照以下流程进行：申请人→行政人事部审核→分管领导确认→财务部审核→总经理审批→财务付款。
第四章薪酬福利及相关费用报销制度及流程第九条薪酬福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、福利费等。
以下是报销制度及流程：一）薪酬福利及相关费用应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。
二）薪酬福利及相关费用报销单据必须真实、准确、完整，包括工资条、社保、公积金等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。
三）薪酬福利及相关费用报销应按照以下流程进行：申请人→XXX审核→财务部审核→总经理审批→财务付款。
第五章税费支出报销制度及流程第十条税费支出主要包括各项税费支出。
以下是报销制度及流程：一）税费支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。
二）税费支出报销单据必须真实、准确、完整，包括税务等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。
三）税费支出报销应按照以下流程进行：申请人→财务部审核→总经理审批→财务付款。
第六章工程相关支出及专项支出报销制度及流程第十一条工程相关支出及专项支出主要包括工程材料、设备采购、技术服务费等。
以下是报销制度及流程：一）工程相关支出及专项支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。
二）工程相关支出及专项支出报销单据必须真实、准确、完整，包括采购合同、等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。
费用报销管理制度
费用报销管理制度总则1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度所指旳费用报销管理涉及：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3 本制度所指旳费用报销涉及在寻常经营活动中所发生旳差旅费用、住宿费、交通费、业务款待费、办公费用、低值易耗品购买费、广告费用、社区开辟、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购买、材料物资采购、赠品物资采购以及其她与经营活动有关旳费用等。
1.4 管理原则1.4.1 先审批后支付原则：凡符合财务规定旳支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或者未经批准旳费用一律不得支出。
1.4.2 谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3 即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
部门职责及审批权限管理2.1 费用报销部门职责2.1.1 财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准旳各部门费用旳范畴、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理钞票预借、报销及付款。
2.1.2 各部门：涉及门店、各业务部门及各职能部门。
负责对本部门旳各项费用申请及报销进行初审后按有关审批流程履行审批手续，部门负责人对各项费用发生旳真实性、合理性负责。
其中波及行政办公费用、福利费用、汽车费用旳(具体明细见 2.1.3)，由行政部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用旳复审及制定有关管理措施。
行政办公费用涉及办公室旳通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购买费、书籍购买(涉及公司及各部门员工需要旳管理学习类书籍、资料费)、固定资产等；福利费用涉及培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费)等；汽车费用涉及油费、过桥过路费、停车费等。
财务报销流程及凭证
财务报销凭证规定编号：XX制度[2019]16号费用报销，用款支出须在经办人、部门领导审核后去财务进行复核，财务复核签字后按程序办理审批手续。
公司原则上不签敞口合同，敞口合同工作量的增减部分必须按合同的审批权限进行签批，否则不予挂账和付款。
银行回单中不允许出现补打的回单。
现金付讫章盖在原始附件上。
报销的发票（含增值税专用发票）由经办人和其直属领导签字。
记账凭证由制单人，复核人签字,进入长期待摊费用必须由董事长签字。
支付凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
收款凭证（银行回单和收款收据）经办人签字。
执行先挂账后付款的原则，原始凭证必须附有采购合同（零星和餐厅采购的采购明细、地方政策、法规和收费标准同样视为合同）、发票及入库单，发票及入库单要与合同单位、数量、金额一致。
支付凭证（银行回单和收款收据）的收款单位、金额要与合同相符。
如需对个人支付要有对方单位的授权委托书，个人身份证复印件等证明文件并在支付凭证上签字按手印。
直接材料费、辅料、其他物资、运费根据凭证财务核实无误后直接挂账，其他费用和项目需填制报销单挂账或报销。
无预算的费用项目和预算超支的费用项目在报销单上须注明，经董事长签字批准后挂账和报销。
预付账款科目在转账时需常务副总在转账凭证上签字。
1.支出（付款一律填制报销单）：1.1、直接材料、辅料（先挂账后付款）记账凭证→合同→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.2、其它物资采购（先挂账后付款）其他物资分类：五金、机电配件、电器、工具、化工、加工件（含外协加工）、办公用品、劳保用品、其它等。
记账凭证→合同（物资采购明细）→入库单、过磅单→发票或增值税发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.3、运费（先挂账后付款）记账凭证→运输合同→运费结算单、过磅单→发票→财务核实无误后直接挂账。
支付凭证（收款单位的收据或银行付款的回单）1.4、电费（费用报销）记账凭证→电费明细单→电费消耗统计表→发票→填制报销单挂账或报销。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)一)费用报销必须符合公司的业务需要和财务管理制度，必须有有效的票据和凭证。
二)报销申请必须填写《费用报销单》，注明报销事由、金额《大小写须完全一致，不得涂改》、费用类别、报销人等信息，并由相关部门经理签字确认。
三)费用报销单必须附有有效的票据和凭证，如、收据、行程单等，票据必须真实、准确、完整，不得有涂改、虚假、重复等情况。
四)报销单据必须在报销后7个工作日内提交财务部门审核，超过时限的，财务部门有权拒绝审核。
五)财务部门审核通过后，公司将在5个工作日内将费用报销款项转账到员工指定的银行账户上。
第七条、差旅费报销的规定一)差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，注明差旅事由、金额、出差时间、出差地点、出差人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，其中住宿费标准为不超过每晚500元。
三)出差人员必须按照公司的差旅政策和要求进行出差，如私自变更行程或超出规定标准，公司将不予报销。
第八条、电话费报销的规定一)电话费报销必须填写《电话费报销单》，注明电话费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)电话费报销范围包括座机费和手机费，但公司将不报销超出套餐限额的费用。
第九条、交通费报销的规定一)交通费报销必须填写《交通费报销单》，注明交通费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)交通费报销范围包括公共交通费和租车费，但公司将不报销私家车费用。
第十条、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销的规定一)办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等报销必须填写《费用报销单》，注明费用明细、报销人员等信息，并附上有效的票据和凭证。
二)各项费用必须符合公司的业务需要和财务管理制度，超出预算的费用必须经过相关部门的批准。
三)业务招待费的标准为每人每次不超过200元，培训费必须符合公司的培训计划和要求。
以上就是本公司财务报销制度及报销流程的详细内容，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
各类费用报销流程
2.手机费
1)正规的发票；
2)（手机）费用报销单单行注明：使用人，时间段，金额
3)行政证明话费报销的额度；
4)付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
3.水电费
1)正规的发票；
2)（水电）费用报销单注明：使用单位，时间段，水电费的单价，用量，金额。
2.费用报销单必须保持整洁，日期/事由/大小写金额附件张数记载详细、清晰，无刮挖涂改痕迹。
3.审核完毕的单据交给出纳付款。
4.内容有误不予付款的单据退予经办人。
5.有关发票问题，最好是能取得发票。如无发票找相关发票代替（超市发票内容写为“日用品”或“办公用品”或“劳保用品”），不能找到发票的可先行支付。
附：结算表:
报价
预算
实际
服务项目
服务内容
单价
单位
数量
金额
单价
单位
数量
费用
单价
单位
数量
费用
物料备份
合计
(十一)业务招待费
1.正规发票
2.（业务招待）费用报销单，注明：单位、客户公司名称、宴请人职位及姓名、金额
3.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
4.另：如果是购买礼品，超市发票内容写的是“办公用品”或者“日用品”或者“劳保用品”（餐饮业发票另外）
2.正规发票
3.（项目执行）费用报销单，注明：单位、各费用使用明细(如附：预算表:）、项目名称、金额
4.付款时，经手人、证明/验收、审批人、审核签字齐全。
项目部制作费用统计表，报销单写成“（**项目）费用报销单”
附：结算表:
报价
预算
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程1.员工按照购买要求购买办公费、低值易耗品等物品，保存好购买凭证。
2.员工填写《费用报销单》，注明购买物品名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
3.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
4.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第三条业务招待费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明招待对象、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第四条差旅费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明出差地点、时间、交通方式、住宿费、餐费等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第五条培训费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明培训名称、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第六条资料费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明资料名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
本制度自发布之日起实行，如有违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处理。
1.购置申请：公司人事部根据需求和库存情况编制购置预算，并填写购置申请单，按照资产管理办法规定进行报批。
2.报销程序：报销人填写费用报销单，按照日常费用审批程序进行报批。
审批后的报销单和原始单据（包括结账小票）交给财务部，按照日常费用报销流程进行付款或冲抵借支。
财务付款及报销管理办法
财务付款及报销管理办法第一条目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确XX公司内部在财务付款/报销方面的流程、权限与责任，特制定本办法。
第二条适用范围1、XX公司及其下属各经营单位；2、各控股子公司可根据本办法和实际情况制定本单位实施细则，报XX公司财务部总监和总经理批准后执行。
第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效。
2、预算、计划原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划。
3、合同控制、报批原则：重大项目开支必须先拟订合同，并依本办法报相应领导批准后执行。
4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销。
原则上每个人在一个会计年度内只能指定在一家经营单位报销，不得在多家公司报销；对于跨公司所发生费用，按费用发生必要性和权责发生制原则，年底统一划分到各责任单位所应承担责任制考核中体现，帐上不作调整。
5、效益、节约原则：费用支出应力求效益、节约。
6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。
第四条财务付款/报销内容财务付款/报销内容包括：投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；制造费用支出、管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出及资产处置等。
第五条股份公司费用报销地点及费用分摊1、报销地点规定以主要工作地办理费用报销。
顺德派驻浙江高管人员费用统一在浙江XX公司财务部处办理费用报销（详见附件1）。
2、费用分摊股份公司财务部年终统计股份公司费用报销情况，并按费用发生属性及权责发生制原则，定期分解数据到各责任主体单位。
第六条财务付款/报销审批流程1、报销审批流程no no no no财务审核 yes 财务总监核准权限总经理审批yesyes财务筹备资金上图部门主管指营运与人力资源部、财务部、研发中心及两工程中心第一负责人；依据管控手册，一万以内五项费用类报销单，XX公司财务总监处为最终审批结点；超过一万（含）的，需报XX公司总经理审批方可付款；其他类财务付款均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司管委会成员发生的所有支出审批均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司总经理费用由股份公司总裁审批。
采购报销流程管理制度
采购报销流程管理制度一、总则为规范和加强企业采购报销管理，提高财务费用使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有采购相关的报销事务，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费用等。
三、采购报销流程1. 采购需求申请：部门需要采购物品或服务时，需向财务部门提出采购需求申请，包括明确物品或服务的名称、数量、单价、总价等信息。
2. 采购申请审批：财务部门根据采购需求申请，进行审批，并确定采购经费来源。
3. 采购物品或服务：采购部门按照审批后的采购需求，与供应商进行洽谈、订购或签订合同，并收到物品或服务。
4. 报销申请：部门需要报销采购费用时，需填写报销申请表，并附上相关发票、合同等凭证。
5. 报销审批：财务部门根据报销申请，进行审批，并核对相关凭证。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果，进行报销支付，将费用转账至申请人账户。
四、报销凭证要求1. 发票：所有报销费用必须提供发票或者其他合法凭证。
2. 合同：涉及到合同的采购需求，必须提供正式合同文件。
3. 收据：如有其他费用需要报销，需提供相应的收据或凭证。
4. 报销申请表：所有费用报销需填写完整的报销申请表。
五、报销审批流程1. 一般报销事项，由部门经理审批后，报送财务审核；2. 特殊报销事项，需要财务总监审批。
六、报销支付流程1. 财务核对审批后，及时进行报销支付。
2. 报销支付一般采用电子转账方式，确保款项安全及时到账。
七、保密原则1. 所有采购报销材料及资料，对称公司保密，不得泄露。
2. 在使用及处理相关信息时，必须遵循公司保密制度。
八、管理制度遵守1. 各部门必须遵守相关制度，不得私自挪用公款或以其他不当方式进行采购和报销行为。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理。
九、附件本制度所称“报销申请表”，可根据实际情况进行制定和补充。
以上即为企业采购报销流程管理制度，希望各部门严格遵守、落实执行，确保财务费用使用的规范和高效。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程销售人员中高层管理人员总经理、副总经理差旅费标准按实际发生费用报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，需提供合法票据按公司规定标准报销，无需提供票据二）费用报销的具体流程：1.出差前填写《出差申请表》，由部门主管领导审批签字。
2.出差期间费用按规定标准发生，需妥善保管费用票据。
3.出差返回后5个工作日内，填写《差旅费报销单》，附上相关票据，经部门主管领导审核签字，财务会计复核，公司主管领导审批，到出纳处报销。
第四部分工资福利及相关费用报销制度及流程第十条工资福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、节日福利、医疗费用等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十一条工资福利及相关费用报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十二条工资福利及相关费用报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
第五部分税费支出报销制度及流程第十三条税费支出主要包括增值税、所得税、印花税、土地使用税、城建税等。
以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第十四条税费支出报销的一般规定一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。
二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。
三）按规定的审批程序报批。
四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。
第十五条税费支出报销的具体流程：报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。
费用报销合同范本
费用报销合同范本甲方（报销方）：公司名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（费用支付方）：公司名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系方式：__________________一、报销范围1. 甲方所报销的费用应与甲方的业务活动或工作任务直接相关，且符合乙方的财务制度和相关政策规定。
2. 具体报销项目包括但不限于：差旅费、办公费、业务招待费、设备购置及维修费用等。
二、报销凭证甲方在申请报销时，应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括但不限于发票、收据、费用清单、行程单、住宿凭证、餐饮凭证等。
报销凭证应清晰注明费用的用途、金额、日期等必要信息。
三、报销流程1. 甲方填写费用报销申请表，详细说明报销事项、费用金额及相关凭证。
2. 甲方将填写完整的费用报销申请表及相关报销凭证提交给乙方指定的部门或人员进行审核。
3. 乙方审核部门或人员对报销申请及凭证进行认真审查，核实费用的真实性、合理性和合规性。
4. 审核通过后，乙方按照乙方的财务流程办理报销款项的支付手续。
四、报销金额及支付方式1. 乙方根据审核结果确定甲方可报销的费用金额。
2. 报销款项将以乙方认可的支付方式支付给甲方，如银行转账、支票等。
3. 甲方应提供准确的银行账户信息，以便乙方进行款项支付。
五、违约责任1. 若甲方提供虚假报销凭证或虚报费用，乙方有权拒绝报销，并追究甲方的法律责任。
2. 若乙方未按照约定的时间和方式支付报销款项，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式由双方另行协商确定。
六、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为[具体期限]。
费用支出与报销流程
费用支出与报销流程1. 引言本文档详细描述了费用支出与报销流程，包括费用申请、审批、支付和报销的具体步骤。
请各方在执行相关操作时，务必遵循本流程规定。
2. 费用申请2.1 费用申请人应在发生费用前，根据公司规定和实际需求，填写《费用申请表》（见附件1），明确费用项目、金额、事由、时间等相关信息。
2.2 费用申请表应经申请人所在部门负责人审批，审批通过后，提交至财务部。
2.3 财务部对提交的费用申请表进行审核，确认无误后，进入下一步审批流程。
3. 费用审批3.1 费用审批分为部门负责人审批和财务部审批两个层级。
3.2 部门负责人审批：费用申请人所在部门的负责人对费用申请表进行审核，确认费用事由是否合理、金额是否符合规定等，并在申请表上签署意见。
3.3 财务部审批：财务部对费用申请表进行财务审核，确认费用是否符合预算、支付方式是否正确等，并在申请表上签署意见。
3.4 审批通过的费用申请表，由财务部进行支付操作。
4. 费用支付4.1 财务部根据审批通过的费用申请表，进行支付操作。
4.2 支付方式包括但不限于转账、现金、支票等，支付时应确保款项准确无误。
4.3 支付完成后，财务部应在费用申请表上注明支付日期、支付金额等信息，并留存支付凭证。
5. 费用报销5.1 费用发生后的第二个工作日内，费用申请人应将相关费用凭证（如发票、收据等）提交至财务部。
5.2 财务部对费用凭证进行审核，确认费用事项是否与费用申请表一致，金额是否准确等。
5.3 审核无误的费用凭证，由财务部进行报销操作。
5.4 报销金额计入费用申请人所在部门的预算，根据公司规定进行相应的绩效考核。
6. 费用核算与审计6.1 财务部定期对费用支出与报销情况进行核算，确保各项费用符合预算规定。
6.2 公司审计部门对费用支出与报销流程进行审计，确保流程的合规性、合理性。
6.3 对于审计过程中发现的问题，相关部门应立即进行整改，并对相关责任人进行追责。
7. 保密条款7.1 各方应对本流程涉及的费用支出与报销信息保密，不得泄露给无关人员。
承诺报销的合同4篇
承诺报销的合同4篇篇1承诺报销的合同合同签订双方：甲方（报销人）：姓名：身份证号码：联系电话：地址：乙方（报销单位）名称：统一社会信用代码：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方因公务需要发生的差旅费、会议费等费用，需要向乙方报销；2. 乙方为甲方提供报销服务，并按照相关政策规定进行报销；3. 双方本着真诚合作、互利共赢的原则，达成以下协议：第一条报销项目甲方因公务需要发生的差旅费、会议费等费用，均可向乙方提交报销申请。
第二条报销流程1. 甲方需先将费用报销申请以书面形式提交给乙方，包括费用类型、发生时间、金额等详细信息；2. 乙方在收到甲方的报销申请后，将尽快进行审核，并按照相关政策规定进行报销；3. 乙方将在报销完成后将费用直接打入甲方指定的账户。
第三条报销额度甲方的报销额度应符合相关政策规定，超出额度的部分将不予报销。
第四条保密义务双方应对因合作涉及的商业秘密、机密信息等予以保密，并不得向外界披露。
第五条违约责任1. 若甲方提供虚假信息或故意误导乙方进行报销，应承担相应的法律责任；2. 若乙方未能按照约定时间将费用打入甲方指定账户，乙方将承担相应的违约责任。
第六条其他1. 本合同未尽事宜，双方可协商解决；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
合同签订日期：年月日篇2承诺报销的合同甲方：（公司名称）地址：联系电话：乙方：（员工姓名）身份证号码：联系电话：鉴于甲方需要乙方前往出差或其他工作需要发生费用，乙方同意在甲方要求下先行垫付费用，并要求甲方在收到相关费用报销凭证后进行报销。
经双方友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、费用范围：乙方在出差或其他工作中发生的费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费等。
二、费用的报销：1. 乙方在发生相关费用后，应尽快向甲方提交费用报销申请，并提供相应的费用报销凭证。
2. 甲方在收到乙方的费用报销申请和费用报销凭证后，应在5个工作日内进行审核，并进行报销。
费用支付报销合同签订流程
费用支付报销合同签订流程1. 引言费用支付报销合同是指公司或组织与员工之间的一种合同，规定了员工因公出差、培训、采购等产生的费用的支付和报销事宜。
本文将介绍费用支付报销合同签订的流程和注意事项。
2. 合同签订流程2.1 确定需求在签订费用支付报销合同之前，首先需要明确需求，确定需要支付和报销的费用范围和金额，以及相关的支付和报销政策。
2.2 资料准备双方需要准备以下资料： - 公司或组织的基本资料：包括营业执照、税务登记证等； - 员工的基本资料：包括身份证复印件、劳动合同等； - 相关费用票据和报销单据：如发票、收据、报销申请单等。
2.3 联系律师费用支付报销合同可能涉及法律方面的问题，建议双方在签订合同之前咨询律师，确保合同的合法性和有效性。
2.4 编写合同草案根据双方的需求和约定，编写费用支付报销合同的草案。
合同的内容应包括以下要素： - 合同的标题和日期； - 合同的双方当事人：公司或组织的名称、地址、联系方式，员工的姓名、身份证号码等； - 合同的目的和范围：明确需要支付和报销的费用范围和金额； - 费用支付和报销的政策和程序：包括费用支付的方式、时间，报销的流程、要求和限制等； - 违约责任和争议解决：阐明双方的违约责任和争议解决的方式； - 合同的签署和生效：明确合同的签署和生效方式。
2.5 合同审批合同草案编写完成后，提交给相关部门或负责人进行审批。
审批的程序和流程可能因组织的不同而有所差异。
2.6 合同签署经过审批通过后，合同需要由公司或组织的授权人和员工双方签署。
签署可以通过以下方式进行： - 线下签署：双方在合同上亲笔签名，并加盖公章； - 线上签署：双方通过电子签名系统进行签署，确保签署的安全性和有效性。
2.7 合同存档签署完成后，将合同进行存档，并保存合同的原件和副本。
存档方式可以是电子版或纸质版，确保合同的保存和查阅。
3. 注意事项3.1 法律合规性在签订费用支付报销合同时，必须遵守相关的法律法规和政策，确保合同的合法性和合规性。
乙方报销甲方费用的合同
乙方报销甲方费用的合同《乙方报销甲方费用合同》甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据甲乙双方的平等、自愿、协商一致的原则，就乙方报销甲方费用的事宜，达成如下合同：第一条费用报销范围1.1 乙方同意按照本合同的约定，报销甲方在以下范围内的费用：（1）差旅费：包括交通工具费、住宿费、市内交通费等；（2）住宿费：包括甲方因公出差产生的住宿费用；（3）招待费：包括甲方在业务招待中产生的餐饮费、娱乐费等；（4）其他经双方协商一致的费用。
1.2 乙方报销的费用必须符合国家相关法律法规、政策规定和甲方的相关规定。
第二条费用报销流程2.1 甲方发生费用时，应按照甲方的相关规定，取得合法、有效的发票或其他报销凭证。
2.2 甲方将费用报销凭证提交给乙方，乙方对报销凭证的真实性、合法性进行审核。
2.3 乙方审核通过后，应在约定的时间内向甲方支付报销费用。
第三条费用报销限额3.1 乙方向甲方报销的费用，应按照双方约定的比例进行分摊。
3.2 乙方同意在合同有效期内，对甲方报销的费用累计不超过人民币【】元。
第四条合同的生效、变更和解除4.1 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。
4.2 合同期满后，如甲乙双方同意继续合作，可签订新的合同。
4.3 合同的变更或解除必须经甲乙双方协商一致，并书面确认。
第五条违约责任5.1 乙方未按约定时间支付报销费用，应向甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×【】%。
5.2 甲方提供虚假、无效的费用报销凭证，乙方有权拒绝支付相关费用，并追究甲方相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
工程合同报销程序
工程合同报销程序
1. 本卸土工程的开始日期为____年___月___日，完成日期为____年___月___日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应根据实际情况协商调整工期。
四、费用支付
1. 本卸土工程的总费用为人民币____元整。
2. 付款方式：乙方完成全部工程量的50%时，甲方支付总费用的40%；剩余款项在工程完工并通过验收后支付。
五、违约责任
1. 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成工程，除需承担迟延履行的责任外，还应赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若甲方未按期支付工程款，应按日支付逾期金额的千分之五作为违约金。
六、其他事项
1. 双方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全无事故。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 对于合同执行过程中出现的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日
乙方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日。
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综管职能部门业务费用支付流程
备注：1、联营项目投标保证金经财务确定到账后由部门负责人申请，分管副总签字后即办理出账。
2、自营项目投标保证金由部门负责人申请，分管副总审核、总经理审批签字后即办理出账。
个人费用报销流程图
备注：1：经办人分为项目经办人、职能部门经办人；2：个人报销范围包括：差旅费、业务招待费、项目办公费、车辆使用费；
3：部门负责人签完以后送至专门对接人处汇总做台账并流转以后所有流程。
付款流程图
④
备注：
付款申请由项目经理主导，施工员、材料员、决算员配合；②审计核算部主导，供应部核价，决算部核量；③工程管理总监最终把控前 期审核阶段将最终版合同送至专门对接人处；④前期三个阶段审核同意后，由项目部发起联签单流程。
⑤由专门对接人流转后续所有流
程；⑥权限设置：低于 万审批到总结经理结束，大于 万需审批到董事长结束。
合同签订流程图
说明：（1）项目部申请（指项目经理主导材料员、预算员、施工员配合）洽谈后形成合同初稿。
（2）项目部将合同初稿连同修改意见发送到供应部、工程部、决算部审核，三部门审核后将修改意见一并汇总到工程部。
（4）工程部经理将合同初稿连同综合意见发送至合约审批部、审计核算中心审核，两部门审核后将修改意见一并汇总到法务合约部。
（5）合约审批部将合同初稿连同综合意见发送至分管副总审核。
分管副总审核返回到法务合约部。
（6）合约审批部将所有修改意见发至项目部，项目部拿到综合修改意见与合同相对方洽谈。
如对方有修改意见由项目部回复到法务合约
部，法务合约部根据回复意见与各部门沟通，达成统一意见后，报送总经理批示。
（7）总经理批示后，法务合约部打印定稿。
（8）简单合同审查，各接收部门须48小时内作出修改意见，其他合同一般不超过三天。
（9）各部门在回复时对合同修改意见必须署名确认
合同用印盖章审批流程图
说明：
1）项目部拿到法务合约部打印定稿合同后，由合同相对方先盖章。
2）合同相对方盖章后，经办人发起用印审批流程：先由项目经理签字申请→工程部经理签字审批→审计核算中心经理审批→分管副总审批→总经理
最终审批→用印盖章。
3）合同盖章后分别交一份到法务合约部、财务部、审计核算部存档，项目部自己存档一份。
4）合同进入履行程序。
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