费用支付、报销、合同签订流程

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财务报销合同范本

甲方（报销方）：_______

乙方（支付方）：_______

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方为乙方提供财务报销服务事宜，达成如下协议：

一、合同主体

1.1 甲方是指具有合法经营资格的企业或个体工商户。

1.2 乙方是指甲方为其提供财务报销服务的单位或个人。

二、服务内容

2.1 甲方为乙方提供财务报销服务，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等费用报销。

2.2 甲方应根据乙方的实际需求，制定合理的报销标准和流程。

2.3 甲方应确保报销的及时性和准确性，并对报销过程中出现的问题及时予以解决。

三、费用支付

3.1 乙方应根据甲方的报销申请，按照约定的支付方式和期限支付报销费用。

3.2 乙方支付报销费用后，甲方应向乙方提供正规发票或收据。

3.3 乙方未按时支付报销费用的，甲方有权要求乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日万分之五。

四、合同期限

4.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。

4.2 合同期满前_______个月，如双方同意续约，应签订书面续约协议。

五、保密条款

5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

六、违约责任

6.1 双方应严格履行本合同的各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。

公司日常运行流程审批图(参考模板)

公司日常运行审批流程框图（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）

（二）差旅费报销流程

（三）委外费用支付流程

（五）采购流程

购

（六）委外服务预算申请流程

---精心整理，希望对您有所帮助

财务报销制度及采购流程

一、财务报销制度

1.1 报销范围

公司员工在公务活动中发生的正常、必要、合理、且与工作有关费用。包括但

不限于：

•差旅费：机票、车费、住宿费、出租车费等；

•交通费：公共交通、停车费、过路费等；

•餐费：中餐、西餐、招待餐费等；

•通讯费：电话费、上网费等；

•办公用品费：文具、耗材等；

•租赁费：办公场地、设备租赁等；

•业务招待费：国内外商务宴请等。

1.2 报销流程

•申请：员工向直接主管提交报销申请单，内容包括费用明细及票据等。

•审批：直接主管审核并签字，将申请单提交至财务部门审批。

•报销：财务部门核实票据、费用明细等，如符合公司财务报销制度规定，则进行报销操作，并将申请单送回直接主管处。

•领款：直接主管审核通过后，可将报销金额转至员工的银行卡账户。

1.3 注意事项

•所有票据必须真实、合法、准确、完整，不得使用捆绑、衔接、造假等操作。

•一张发票只能报销一次。

•超过三个月未报销的费用，将不予报销。

•对于白条等信用消费按月结算的费用，公司不予核实、报销。

二、采购流程

2.1 采购流程步骤

•需求确认：申请人向直接主管提出采购需求，经直接主管审批后进入采购流程。

•寻源：根据采购需求，对符合条件的供应商进行线上或线下招标，选定最适合的供应商。

•委托/签订合同：与供应商协商达成共识，签订采购合同。

•付款：按照合同约定的付款方式进行支付。

2.2 采购流程注意事项

•采购需求应该要经过直接主管的认定和批准。

•采购流程应该要查看和审批，具有一定的风险防范作用。

•采购要寻求多种供应商和询价，保证采购价格具有市场竞争力。

财务收支审批制度

1. 引言

财务收支审批制度是为了确保企业财务管理的规范性和透

明度，保证企业资金的正常流转和合理使用而制定的一系列流程和规定。本文档将详细介绍财务收支审批制度的目的、适用范围、审批流程和注意事项等内容。

2. 目的

财务收支审批制度的目的在于： - 保障企业财务管理的合

规性和追踪性，防止财务风险的发生； - 提升财务决策的效

率和准确性，优化企业资金运作； - 增加财务决策的透明度，减少潜在的内部控制风险。

3. 适用范围

财务收支审批制度适用于本企业内部所有与财务收支相关

的行为、决策和流程，并适用于以下情况： - 资金支付和收

入确认； - 资本支出和投资决策； - 财务报告编制和审批；- 费用报销和报销审批； - 合同签订和履行等。

4. 审批流程

4.1 资金支付和收入确认审批流程

•部门负责人提交资金支付或收入确认申请至财务部门；

•财务部门核对相关凭证和申请材料，审批通过后向上级领导提交；

•上级领导审批并签署相关审批文件，如金额超过一定限额或涉及特殊事项，则需报经董事会或股东会审批；

•审批通过后，财务部门进行资金支付或收入确认，并记录相关流水账。

4.2 资本支出和投资决策审批流程

•部门负责人提交资本支出或投资决策申请至财务部门；

•财务部门进行申请材料的审核，并进行财务分析和

预算评估；

•财务部门将申请材料、财务分析和预算评估结果报

经相关部门负责人审批；

•如果金额超过一定限额或涉及特殊事项，则需报经

董事会或股东会审批；

•审批通过后，财务部门进行资本支出或投资，并进

行记录和跟踪。

4.3 财务报告编制和审批流程

费用报销制度及流程

2.银行转账凭证；

3.公司内部制定的其他有效报销单据。

二）报销单据必须真实、准确、完整，不得虚报、夸大、重复报销。

三）报销单据应及时报销，原则上不得超过一个月。

四）各项费用报销应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

第八条差旅费报销制度及流程：

一）差旅费报销应按照公司差旅费预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）差旅费报销单据必须真实、准确、完整，包括交通费、住宿费、餐费等，不得虚报、夸大、重复报销。

三）差旅费报销单据应包括出差申请单、交通票据、住宿票据、餐饮票据等，必须原件报销，不得复印或扫描。

四）差旅费报销应按照以下流程进行：

申请人→行政人事部审核→分管领导确认→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第四章薪酬福利及相关费用报销制度及流程

第九条薪酬福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、福利费等。以下是报销制度及流程：

一）薪酬福利及相关费用应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）薪酬福利及相关费用报销单据必须真实、准确、完整，包括工资条、社保、公积金等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

三）薪酬福利及相关费用报销应按照以下流程进行：

申请人→XXX审核→财务部审核→总经理审批→财务付款。

第五章税费支出报销制度及流程

第十条税费支出主要包括各项税费支出。以下是报销制度及流程：

一）税费支出应按照公司预算科目进行报销，不得跨科目报销。

二）税费支出报销单据必须真实、准确、完整，包括税务等相关单据，不得虚报、夸大、重复报销。

三）税费支出报销应按照以下流程进行：

采购报销制度及流程

一、采购报销制度的意义

采购报销制度是企业内控体系中的重要环节之一，它的建立和执行是为了规范和监控企业采购行为，确保采购费用的合理性和合规性，提高企业资金使用效率，防止资金流失和滥用，维护企业的财务健康和正常运营。

二、采购报销流程

1. 采购需求提出：根据业务部门提出的需求，填写采购申请表，包括采购物品、数量、预算等基本信息，并提交给财务部门审核。

2. 采购审核：财务部门对采购申请进行审核，确认是否符合公司的采购政策和预算，以及资金的合理调配。如审核通过，会向采购部门发出采购授权；如审核不通过，需告知业务部门并提出修改建议。

3. 采购物品选择：采购部门根据采购授权，筛选供应商，获取报价并与供应商进行谈判，最终确定采购合同和价格。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购的合规性。财务部门进行合同审核，确保合同的合法性和有效性。

5. 采购物品验收：采购部门根据合同约定，对采购物品进行验

收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。

6. 报销申请：采购部门填写报销申请表，包括报销费用明细、采购合同、采购物品验收单等相关文件，并提交给财务部门审核。

7. 报销审核：财务部门对报销申请进行审核，核对报销费用是否符合采购合同和采购物品验收单，以及其他相关政策规定。如审核通过，会向报销部门发出报销授权；如审核不通过，需告知采购部门并提出修改建议。

8. 报销付款：财务部门根据报销申请，与供应商结算采购费用，并进行支付。同时，将付款相关信息记录在报销台账中，作为日后的查阅和核对依据。

财务报销制度及报销流程

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用集团公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：

1. 借款销账时应以借款单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理审核，董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

2. 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二条借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二) 审批流程：部门经理审核签字→财务审核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

公司报销流程

一、申请报销。

员工在进行报销前，需要先准备好相关的报销单据，包括但不限于发票、收据、费用明细表等。在填写报销单时，需要注明报销的费用项目、金额、时间等信息，并在报销单上签字确认。

二、提交报销单。

填写完报销单后，员工需要将报销单和相关的单据提交给所在部门的财务人员进行审核。财务人员将对报销单据进行初步审查，核对单据的真实性和合规性。

三、财务审核。

财务部门在收到报销单后，将进行进一步的审核工作，主要包括对报销金额的合理性和准确性进行核对，确保报销的费用符合公司规定的范围和标准。

四、报销审批。

经过财务部门的审核后，报销单将提交给相关部门的主管或负责人进行审批。主管或负责人将根据公司的报销政策和流程对报销单进行最终的审批决定。

五、报销支付。

一旦报销单得到批准，财务部门将安排相应的支付流程，将报销款项转账或发放给员工。员工也可以选择将报销款项直接支付到个人银行账户或者以其他方式领取。

六、报销记录。

完成报销后，财务部门将对报销单据进行归档和记录，建立员工的报销档案。这些记录将作为公司财务管理和审计的重要依据，同时也为员工的个人账务管理提供支持。

七、报销流程优化。

公司将定期对报销流程进行评估和优化，以确保报销流程的合理性和高效性。员工也可以根据实际情况提出改进建议，共同完善公司的报销管理制度。

以上就是公司报销流程的详细介绍，希望员工们能够严格按照公司规定的报销流程进行操作，确保报销工作的准确性和规范性，同时也欢迎大家积极提出意见和建议，共同推动公司报销流程的不断完善和提升。

费用报销合同范本

甲方（公司名称）：_______________________

法定代表人：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（员工姓名）：_______________________

身份证号码：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

鉴于乙方为甲方提供劳务或服务，为明确双方在费用报销方面的权利和义务，根据国家相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

一、费用报销范围

1. 乙方因工作需要而产生的合理费用，包括但不限于差旅费、业务招待费、通讯费、办公用品费等。

2. 具体的费用报销项目和标准按照甲方的相关规定执行。

二、费用报销流程

1. 乙方应在费用发生后的______个工作日内，填写费用报销单，并附上相关的发票、凭证等资料。

2. 费用报销单经乙方所在部门负责人审核签字后，提交给甲方财务部门进行审核。

3. 甲方财务部门应在收到费用报销单后的______个工作日内进行审核，如审核通过，将按照甲方的财务流程进行报销。

三、费用报销时间

1. 甲方应在审核通过后的______个工作日内，将报销款项支付给乙方。

2. 如因特殊情况需要延迟支付，甲方应提前通知乙方，并说明延迟支付的原因和预计支付时间。

四、双方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

有权对乙方的费用报销申请进行审核，如发现不符合规定的费用，有权不予报销。

小公司财务报销制度及报销流程

1.员工按照购买要求购买办公费、低值易耗品等物品，保

存好购买凭证。

2.员工填写《费用报销单》，注明购买物品名称、数量、

金额等详细信息，并附上购买凭证。

3.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。

4.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。

第三条业务招待费报销制度及流程

一)费用标准：根据公司相关规定执行。

二)报销流程：

1.员工填写《费用报销单》，注明招待对象、时间、地点、费用明细等详细信息。

2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。

3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。

第四条差旅费报销制度及流程

一)费用标准：根据公司相关规定执行。

二)报销流程：

1.员工填写《费用报销单》，注明出差地点、时间、交通

方式、住宿费、餐费等详细信息。

2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。

3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。

第五条培训费报销制度及流程

一)费用标准：根据公司相关规定执行。

二)报销流程：

1.员工填写《费用报销单》，注明培训名称、时间、地点、费用明细等详细信息。

2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。

3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。

第六条资料费报销制度及流程

一)费用标准：根据公司相关规定执行。

二)报销流程：

1.员工填写《费用报销单》，注明资料名称、数量、金额

等详细信息，并附上购买凭证。

2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。

3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。

费用报销流程

费用报销制度及报销流程

第一部分总则

第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度;

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、税费支出、项目相关支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程;

第三条本制度适用公司全体员工;

第二部分借支管理规定及借支流程

第一条借款管理规定一出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续; 二其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支; 三各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款; 四借款销账规定：1 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐；

2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续;

五借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回;

第二条借款流程

一借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额大小写须完全一致,不得涂改、支票或现金;

二审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批;

三财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续;

第三部分日常费用报销制度及流程

第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等;

第二条费用报销的一般规定

一报销人必须取得相应的合法票据且发票背面有经办人签名;

费用报销制度合同模板

甲方：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系电话：[联系电话]

法定代表人：[法定代表人]

乙方：[员工姓名]

身份证号码：[身份证号码]

地址：[家庭地址]

联系电话：[联系电话]

鉴于甲方为乙方提供工作岗位，为便于乙方从事工作，并确保工作顺利进行，特订立本合同，共同遵守以下条款：

一、费用报销的范围

1. 乙方取得的报销款应当与公司相关工作和业务需求有直接关联，必须符合公司规定的费用报销标准。

2. 允许报销的费用包括但不限于差旅费、通讯费、必要的餐费、住宿费、办公用品费用、交通费用等。

3. 乙方应对提交的费用报销申请进行认真核对，确保申请内容真实、合理。

二、费用报销的流程

1. 乙方应当在费用发生后及时填写、提交相关费用报销申请，注明费用的具体内容、金额及用途。

2. 费用报销申请应当经公司审批后方可报销，公司将在收到申请后尽快进行审核、审批，并将费用返还给乙方。

3. 乙方应当妥善保管相关费用票据和发票，必要时应提交给公司进行备查。

三、费用报销的限额

1. 公司规定各项费用报销的限额标准，超出限额的部分将不予报销。

2. 超出限额的费用报销申请必须经过公司额外审批后才能予以报销。

四、费用报销的时间

1. 费用报销申请应当在费用发生后的三个工作日内提交给公司，逾期将不予受理。

2. 公司对提交的费用报销申请会在一个工作日内进行审核、审批，审批通过后将在一个工作日内将费用返还给乙方。

五、费用报销的责任

1. 乙方应当如实填写费用报销申请表，确保申请内容真实、准确，不得有虚假、重复、错误的情况。

2. 乙方应当妥善保管好相关的费用票据和发票，确保在需要时能够提供给公司进行核查。

费用报销制度及报销流程

销售人员

中高层管理人员

总经理、副总经理

差旅费标准

按实际发生费用报销，需提供合法票据

按公司规定标准报销，需提供合法票据

按公司规定标准报销，无需提供票据

二）费用报销的具体流程：

1.出差前填写《出差申请表》，由部门主管领导审批签字。

2.出差期间费用按规定标准发生，需妥善保管费用票据。

3.出差返回后5个工作日内，填写《差旅费报销单》，附

上相关票据，经部门主管领导审核签字，财务会计复核，公司主管领导审批，到出纳处报销。

第四部分工资福利及相关费用报销制度及流程

第十条工资福利及相关费用主要包括工资、社保、公积金、年终奖、节日福利、医疗费用等。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第十一条工资福利及相关费用报销的一般规定

一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见管理制度）,且在报销凭证经办人处签名。

二）填写报销单应注意：在用途栏，根据费用性质填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；在备注栏，简述费用内容或事由。

三）按规定的审批程序报批。

四）报销5000元以上需提前一天通知财务管理中心以便备款。

第十二条工资福利及相关费用报销的具体流程：

报销人整理报销单据并填写“费用报销单”-部门主管领导审核签字-财务会计复核-公司主管领导审批-到出纳处报销。

第五部分税费支出报销制度及流程

第十三条税费支出主要包括增值税、所得税、印花税、土地使用税、城建税等。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第十四条税费支出报销的一般规定

签呈及报销流程通知

根据公司财务管理规定，为了规范签呈及报销流程，特制定以下

通知：

一、签呈流程：

1. 请员工在需要报销的费用发生前提前填写签呈表格，明确费用项目、金额、时间等相关信息。

2. 签呈表格需由部门负责人审批签字确认，确保费用符合公司政策和

规定。

3. 经部门负责人审批后，签呈表格需提交至财务部门进行进一步审核。

二、报销流程：

1. 员工在完成费用支出后，需妥善保留相关费用票据和发票。

2. 填写完整的报销申请表格，附上费用票据和发票原件，并在表格上

注明报销金额。

3. 报销申请表格需由部门负责人审批签字确认，确认费用符合公司政

策和规定。

4. 经部门负责人审批后，报销申请表格需提交至财务部门进行审核。

5. 财务部门审核无误后，将安排相应款项的报销。

三、注意事项：

1. 请员工在填写签呈和报销表格时务必如实填写，不得虚报或夸大费用。

2. 费用票据和发票需真实有效，不得使用伪造或变造的票据。

3. 财务部门有权对签呈和报销流程进行抽查，如发现违规行为将按公司规定进行处理。

以上签呈及报销流程通知自发布之日起正式执行，请各部门全体员工严格遵守，如有违反规定将承担相应责任。感谢各位员工的配合与支持！

费用报销管理制度及流程

首先，报销人应当准备好相应的合法票据，并且票据背面有经办人签名。其次，填写报销单时要注意费用性质的不同，严格按照单据要求填写项目并注明附件张数，同时金额大小写须完全一致，不得涂改，并简述费用内容或事由。然后，按照规定的审批程序进行报批。最后，若报销金额超过5000元，

需提前一天通知财务部以便备款。

此外，日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。针对这些费用，公司制定了一般规定，要求报销人必须取得相应的合法票据，并注明费用内容或事由。同时，按照规定的审批程序进行报批，若报销金额超过5000元，则需提前一天通

知财务部备款。

报销流程：

员工需在月底前将电话费报销单据交给行政部门，经过行政部门审核后再提交给财务部门。财务部门将审核后的报销单据交给部门经理确认，费用在5000元以下的由部门经理确认，费用在5000元以上的由分管副总审核确认，部门经理的费用

报销由分管副总审核确认。经财务部经理复核后，报总经理审批签字。电话费报销标准按照行政部门相关管理制度规定执行。

差旅费报销制度及流程：

一）费用标准：

根据员工职务不同，差旅费用标准也不同。其中，飞机、汽车、火车交通工具的费用按实际发生额报销，住宿标准分别为120元/天、150元/天、180元/天、200元/天，市内交通费

标准为20元/天、30元/天、40元/天、50元/天，差旅补贴标

准为40元/天、50元/天、60元/天、80元/天。

二）费用标准的补充说明：

员工在报销住宿费时，必须提供住宿，且实际发生额未达到住宿标准金额时不予补偿。超出住宿标准部分由员工自行承担。若2人以上同路出差且为同性，无特殊原因，以两人合住一间为标准计算住宿费的应报销数额。交通费以为准，按照实际发生额报销。实际出差天数以住宿一晚为一天计。差旅补贴、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算。市内交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

公司日常费用报销流程

一、概述

公司的日常费用包括办公用品采购、差旅费、交通费、餐费等各类费用，员工需要根据公司规定的报销流程，将相关费用报销给公司，以便公

司进行成本核算和财务管理。下面将详细介绍公司日常费用报销的流程。

二、费用报销申请

1.员工在发生费用之前，首先需要确保符合公司规定的费用报销政策，包括报销的金额上限、需要提供的票据种类、报销的时限等等。

2.在发生费用后，员工需要填写报销申请表，包括个人信息、费用明细、金额等。员工需要将申请表交给上级主管审核。

三、费用审核

1.上级主管会对员工的报销申请进行审核。审核的内容包括费用是否

合规、报销金额是否超过预算等方面。

2.如果上级主管审核通过，会签字批准报销申请，并将报销申请表交

给财务部门进行下一步处理。

3.如果上级主管审核不通过，会退回申请表，并告知员工原因。员工

可以根据上级主管的意见进行修改后再次提交申请。

四、费用凭证核对

1.财务部门在收到报销申请表后，会核对申请表中的费用明细和报销

金额是否与提供的费用凭证一致。

2.费用凭证需要是原始票据，包括发票、收据等。员工需要将费用凭证与报销申请表一并提交给财务部门。

3.财务部门会对费用凭证进行审核，确保凭证的真实性和合规性。

五、费用报销

1.财务部门在审核通过后，会将报销款项打入员工指定的银行账户。员工需要提供正确的银行账号和开户行信息。

2.财务部门会将报销的金额在财务系统中进行登记，以便进行账务管理和核算。

六、费用台帐管理

1.财务部门将每笔报销的费用记录在公司的费用台账中，包括报销的金额、报销的类别、报销人员等信息。