月度公司预算计划表(支鸿)
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
月度项目费用预算表
科目名称
科目内容
员工工资
业务服务费
业务承揽费
员工社保费 人力成本
劳动保护费
招聘费
节假日、员工福利
团队建设及安全奖励
运营费用
小计 差旅费 宣传 广告制作费 业务招待费 信息奖励费 空域申请
小计
汽油费
车辆年检 车辆维修 交通费用 车辆保养 车辆保险 洗车、停车 路桥费用
小计 房租 房租、水电 水电 、清洁 饮用水费 办公费
小计 办公室宽带 通讯信息费 宿舍宽带 通信费
小计 办公用品 设备添置 办公费 资料印刷 消耗材料 快递物流
小计 电脑、办公维修 维护费
8月实际支出 9月支出预算
说明
维护费
备注：
设备维修 小计
合计
0
备注
2500 2300
公司部门月工作计划安排明细表模板
公司部门月工作计划安排明细表模板
1. 日期/时间范围，列出月份的具体日期，或者工作周的起止
日期。
2. 部门/团队信息，列出执行工作计划的部门或团队名称，以
及负责人的姓名和联系方式。
3. 项目/任务名称，具体列出需要完成的项目或任务的名称。
4. 工作内容/描述，详细描述每个项目或任务的具体工作内容
和要求。
5. 负责人/执行人，指定每个项目或任务的负责人或执行人员，并在需要时提供其联系方式。
6. 计划开始日期和结束日期，明确每个项目或任务的计划开始
和结束日期，以便进行时间安排和跟踪。
7. 进度/完成情况，在表格中预留一列或者备注区域，用于记
录每个项目或任务的完成情况和进度。
8. 备注/其他信息，提供额外的备注或其他重要信息，例如需要的资源、特殊注意事项等。
这些是一个基本的公司部门月工作计划安排明细表模板的主要内容。
当然，具体的模板格式可以根据公司的实际需求进行调整和定制。
希望这些信息能够对你有所帮助。
公司月度财务收支预算表(部门用)
劳保用品费 包装费 保险费 信息咨询费 销售佣金 上市费用 业务招待费 低值易耗品 车辆费用 检测及安环费 税费（费用中列支的税费） 招聘费 研究与开发费 利息支出（减：利息收入） 手续费 其他财务费用 其他费用支出 四、资金余额 其中：保证金存款
批准人：
常务副：2015年 所属公司部门： 预算项目(按统一要求归集） 1月 一 期初资金余额 其中：保证金存款 二 各项收入 1、内贸销售回款 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、其他收款 三 各项支出 设备、原材料采购付款支出 1、 2、 3、 4、 5、 支付各种费用支出 工资 福利费 养老保险费用 差旅费 办公费 通讯费 交通费 邮电、快递费 水电费 修理费 加工费 运输、装卸费 一季度 2月 3月 合计 月
公司资金收支月度计划表
欠款单位 应收款额
公司资金收支月度计划表
所属期间： 年 金收入计划表
到期日
预计收款 预计收款 本月实际
日
额
回款
合同号
月
资金来源途径
□工 工程 程预 计算 收款 收入
□其他
小计
资金支出计划表
供应商名称
1、已到期应 付未付款
2、付款日库 存未用材料
3、质量 保证金
应付款额 =1-2-3
计划付款 额
合同号
资金支付途径
□分 包工 程款
□材 料采
购
□工程 预付款/ 保证金
□其 他
计划资金收
资金收支净
入
计划资金支 出
计划资金收支净额
实际资金 收入
实际资金 支出
额
实际资金收支净额
编制： 项目经理： 分管副总经Leabharlann ：财务负责人：总经理：
部门月度经费预算表
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整，确保经费能够合理地使用和分配，提高经费利用效率，为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出，可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况，及时安排预算的执行，确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化，对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下，为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制，定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费，及时进行调整和安排，以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控，确保经费的有效使用和合理分配，提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持，以保证部门的迅速发展和持续壮大。
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
月度活动经费预算表模板
月度活动经费预算表模板活动名称：（填写活动名称）活动时间：（填写活动时间）活动地点：（填写活动地点）活动目的：（填写活动目的）活动详情：1.活动人员费用：-姓名1：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名2：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元-姓名3：（填写人员姓名）：（填写人员工资）元/天×（填写工作天数）天=（计算总费用）元（依次填写其他人员信息）总人员费用：（计算所有人员费用之和）元2.活动场地费用：-场地租赁费用：（填写场地租赁费用）元/天×（填写活动天数）天=（计算场地租赁总费用）元3.活动物资费用：-A物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算A物资总费用）元-B物资（填写物资名称）：（填写物资单价）元×（填写物资数量）个/件=（计算B物资总费用）元（依次填写其他物资信息）总物资费用：（计算所有物资费用之和）元4.活动宣传费用：-广告费用：（填写广告费用）元-市场推广费用：（填写市场推广费用）元-打印宣传材料费用：（填写打印宣传材料费用）元-社交媒体宣传费用：（填写社交媒体宣传费用）元-媒体合作费用：（填写媒体合作费用）元总宣传费用：（计算所有宣传费用之和）元5.其他费用：-差旅费用：（填写差旅费用）元-餐饮费用：（填写餐饮费用）元-设备租赁费用：（填写设备租赁费用）元-礼品费用：（填写礼品费用）元总其他费用：（计算所有其他费用之和）元总活动费用：（计算所有费用之和）元备注：（可以在此处备注活动经费预算的相关说明）以上为月度活动经费预算表模板，可根据具体活动情况进行填写调整。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
0 0
制表:
审核:
编制日期:
抄送总经理一份
Байду номын сангаас
__月度资金预算表
单位:万元 序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
项目 期初现金及银行存款余额 （1） 加：预计经营活动、投资活动产生的款项（2）=（3）+（4）+…(9) 其中：销售商品、技术服务等预计收到的款项(零售部份) 销售商品、技术服务等预计收到的款项(集团部份) 预计增加投资等收到的款项 预计处置固定、无形资产等收到的款项净额 预计收到的其他款项
金额 0
备注
减：预计经营活动、投资活动等产生的款项支出(10)=(11)+(12)+…(22) 其中：购买材料、辅料等应付款到期的款项 预计生产计划需支付的其它材料、辅料款项 预计付给职工以及为职工支付的款项 预计支付的各项税费 预计需支付的研发部门的各项研发费 预计需支付各部门的差旅等管理或营业费用等款项 预计需购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的款项 预计需支付的房租水电费 预计需支付的运输费 预计需支付的其他款项 ： 预计资金余缺 (23)=(1)+(2)-(10) 不足资金的补充 (24)=(25)+(26)+…+(29) 预计借款收到的资金 其它方法筹款 暂延付款金额