公司资源管理

资产管理制度

第一章固定资产的管理

第一条公司固定资产是指单位价值在1500元(含1500元)以上，使用年限在一年以上的公司拥有的劳动资料。

第二条公司的固定资产按性质分为房屋建筑物、运输设备、办公设备、生活物品、其它等五类。

第三条公司固定资产，实行“统一购买，统一管理，分部使用”的原则。公司行政部为固定资产的实物管理部门，财务部是公司固定资产的财务管理部门。

第四条公司行政部应按固定资产的类别、名称、编号、存放地点等建立系统完整的固定资产卡片。

第五条公司财务部应建立完整的固定资产明细帐，逐笔登己公司固定资产的增减变动情况，定期核对。

第六条公司各部门购入固定资产批准后，必须事先编制计划，报总经理批准后，财务部拨款，行政部统一购买。

第七条公司自建固定资产，报经总经理批准，指派专人负责管理。工程完工交付使用，工程管理部门、接收使用单位进行验收，办理移交手续，即转入固定资产。财务部凭验收单和移交清单办理固定资产入帐手续。

第八条公司固定资产的报废，使用部门提出报废申请，经总经理同意后，进行清理，重大固定资产的报废需报总经理批准进行清理。清理残值报财务部入帐，注销固定资产卡片。如需提前报废，应写明原因，按总经理意见执行。

第九条公司固定资产如确实不需要，总经办报总经理批准后可以对外销售或有偿转让，并负责办理相关手续。

第十条固定资产毁损，应查明原因，属于责任事故者，应追究责任人责任。属于不可抗力造成事故者，保管部门写出报告，报经总经理批准后按批示执行。行政部应负责向保险公司索赔事宜。

第十一条固定资产的日常管理归使用部门负责“谁使用、谁保养”的原则。第二章办公用品管理

第一条为降低公司管理费用，加强办公用品管理，特制定如下管理制度。

第二条公司行政部负责公司办公用品的管理和控制，使用部门和人员负责日常保管，财务部实施财务监督。

第三条办公用品的购置：办公用品原则上由行政部统一购买，各部门人员领用。

第四条办公用品的领用：

1、公司各部门员工领取办公用品时，必须填领用单，领用价值超过300元的物品须经副总经理以上批准。

2、各使用部门对所领用的办公用品应妥善保管，贵重物品的报废须请示副总经理。

5、员工因辞职或其他原因离开公司时，必须向行政部交清领用物品。如发生严重损坏和丢失，应按价或折价赔偿。

第五条办公用品的检查：总经办每季度对各部门办公用品的使用情况进行清查，如发现损坏或丢失，应立即查明原因并汇同财务部根据情况进行处理，重大情况应报总经理指示后执行。

第三章文件管理制度

第一条总则

为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度，本制度适用于公司全体员工。

第二条行政部负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改；负责公司文件的下发及管理；负责本制度的宣导与实施。

第三条公司文件是指：在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关工作活动的重要依据或工具。

第四条公司各项规章制度、员工档案、公文、印章、报表等行政文件均由公司行政部统一管理，涉及到各个部门的客户资料、作品、素材等由各部门统一管理。

第五条公司做过的项目需刻成光盘或留存电子档交由行政部管理。

第五条公司文件处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全、规范。公司文件由行政部统一收发、传递、立卷、归档和销毁。

第五条对于公司以邮件形式下发的文件，以当次接收到的文件为有效执行文件，收件人不得转发，因转发造成的邮件执行错误问题，由执行人负责。

第六条对于公司以文本打印的形式下发的文件，只有盖有受控章的文件在受控范围内，签收人不得复印，如因复印导致的执行非受控有效文件，造成的问题由执行人负责。

第七条公司所有下发的规章制度、通知及公告等，如文件的内容需向公司全体员工传达，均需在公司公告栏张贴。

第四章物料管理制度

第一条为了规范公司物料耗材的使用与管理，有效控制管理费用，提高物料使用率，降低经营成本，明确物料的采购、验收、发放等相关程序，特制定此制度。本制度适用于公司全体员工。

第二条行政部负责物资的采购、验收、保管、发放、盘点、统计分析；对物料的成本进行控管。

第三条各部门员工需到行政部领取所需物料，并在前台登记签字，使用后立即交还行政部，并登记已归还。如出差安装，请在出差期间做好物料管理工作，返回后立即归还。如不按时归还，等价值赔偿。

第四条行政部门应做好物料的统计工作，定期对物料进行盘点、维修、保养，如有报废，需向副总经理请示说明报废原因，及时采购并补充。

第五条行政部门要做好物料的监督管理工作，做好领取记录。

第六条各部门员工应自觉遵守物料管理规定。