网银证券业务系统需求

网银证券业务系统需求 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
证券业务系统网银项目需求
证券业务系统项目组
目录
一、交易菜单结构 (2)
二、交易菜单内容 (2)
１、帐户管理 (2)
２、资金转帐 (2)
3、债券交易 (2)
4、基金交易 (2)
5、查询
三、交易界面输入项 (4)
１、帐户管理 (11)
２、资金转帐 (12)
3、债券交易 (12)
4、基金交易
5、查询
四、交易界面输出项 (7)
１、帐户管理 (7)
２、资金转帐 (13)
３、债券交易 (13)
４、基金交易 (13)
５、查询 (16)
一、交易菜单结构
二、交易菜单内容
1、帐户管理
个人信息变更
自动再投资设置
单向自动转帐设置
口头挂失
2、资金转帐
资金转入
资金转出
证券资金帐户余额查询
转帐签约帐户余额查询3、债券交易
证券认购委托
证券做市委托
撤单
4、基金交易
基金认购
基金申购
基金赎回
基金预约赎回
基金转换
撤单
5、查询
当日委托查询
当日成交查询
当日资金流水查询
历史委托查询
历史成交查询
历史资金流水查询
证券余额查询
登记转移查询
投资人资料查询
投资人对帐
行情查询
交割查询
三、交易界面输入项
1、帐户管理
个人信息变更：
证券卡号、密码
自动再投资：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码、[设置]和[取消]
单向自动转帐：
证券卡号、密码、[开通]和[取消]
口头挂失：证券卡号、密码
2、资金转帐
资金转入：
证券卡号、密码、转帐金额
资金转出：
证券卡号、密码、转帐金额
资金帐户余额查询：
证券卡号、密码
转帐签约帐户余额查询：
证券卡号、密码
3、债券交易
认购委托：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码、买卖标志、价格、数量
做市委托：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码、买卖标志、价格、数量
撤单：
证券卡号、密码、原网点号、原流水号
4、基金交易
基金认购：
证券卡号、密码、市场代码、基金代码、认购金额/份额
基金申购：
证券卡号、密码、市场代码、基金代码、申购金额
基金赎回：
证券卡号、密码、市场代码、基金代码、确认日期、确认编号、巨额赎回标志[ 继续 ]和[ 撤消 ]、赎回份额
基金预约赎回：
证券卡号、密码、市场代码、基金代码、确认日期、确认编号、预约赎回日期、巨额赎回标志[ 继续 ]和[ 撤消 ]、赎回份额
基金转换：
证券卡号、密码、市场代码、原基金代码、新基金代码、转换份额
撤单
证券卡号、密码、原网点号、原流水号
5、查询
当日委托查询：
证券卡号、密码、网点号、网点流水号、市场代码、证券代码当日成交查询：
证券卡号、密码、网点号、网点流水号、市场代码、证券代码当日资金流水查询：
证券卡号、密码、
历史委托查询：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码、起始日期、结束日期历史成交查询：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码、起始日期、结束日期历史资金流水查询：
证券卡号、密码、起始日期、结束日期
证券余额查询：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码
登记转移查询：
证券卡号、密码、市场代码、证券代码
投资人资料查询：
证券卡号、密码
投资人对帐：
证券卡号、密码、起始日期、结束日期行情查询：
市场代码、证券代码
交割查询：
证券卡号、密码、起始日期、结束日期四、交易界面输出项
一、帐户管理
1、个人信息变更
回单格式
2、自动再投资设置
回单格式
3、单向自动转账
回单格式
4、证券卡口头挂失
回单格式
二、资金转帐１、资金转入
回单格式
２、资金转出
回单格式
3、证券资金账户余额查询
可用余额：可取余额：
4、转账签约账户余额查询
资金余额：
三、债券交易
１、认购委托
回单格式
２、做市委托
回单格式
3、债券撤单
回单格式：
交易名称：证券撤单委托流水号：
撤单日期：证券卡号：
市场代码：证券代码：
证券名称：原网点号：
原流水号：
买入数量：（当撤单为买入交易时）买入价格：（当撤单为买入交易时）卖出数量：（当撤单为卖出交易时）卖出价格：（当撤单为卖出交易时）网点代码：
四、基金交易
１、基金认购
（１）回单格式
★金额认购时不打“认购份额”栏目，份额认购时不打“认购金额”栏目；
２、基金申购
回单格式
３、基金赎回
回单格式
４、基金预约赎回
交易名称：基金预约赎回委托流水号：
委托日期：证券卡卡号：
市场代码：基金代码：
证券名称：赎回份额：
巨额赎回处理标志：预约赎回日期：原申购日期：原申购网点号：
原申购流水号：网点代码：
５、基金转换
交易名称：基金转换委托流水号：
委托日期：证券卡号：
市场代码：原基金代码：
证券名称：转换基金代码：
转换份额：证券名称：
网点代码：
６、基金撤单
回单格式
五、查询管理
1、当日委托查询：
网点号、网点流水号、委托类型、证券代码、委托数量、委托价格、申购金额、委托状态
2、当日成交查询：
买卖方向、成交编号（基金是当时网点流水号，债券是成交编号）、证券代码、数量、成交价格、成交类型、委托网点号、委托网点流水号
3、当日资金流水查询：
资金流水号、业务名称、资金发生额、资金后余额
4、历史委托查询：
委托日期、网点号、网点流水号、委托类型、证券代码、委托数量、委托价格、申购金额、委托状态
5、历史成交查询：
证券代码、成交日期、业务标志、买卖方向、成交数量、成交价格、成交编号（基金是当时网点流水号，债券是成交编号）、委托网点号、委托网点流水号6、历史资金流水查询：
发生日期、时间、资金流水号、业务名称、资金发生额、资金后余额
7、证券余额查询：
证券卡号、市场代码、证券代码、证券名称、证券余额、可用余额、市值、持仓价
8、登记转移查询：
登记转移成功/登记转移失败/未做此交易
9、投资人资料查询：
个人：证券卡卡号、BP机、客户状态、投资人姓名、邮政编码、证件类型、证件号码、E-MAIL、联系地址、联系电话、投资人性别、手机、自动转账、转账签约账号
机构：证券卡号、机构名称、机构简称、机构证件类型、机构证件号码、联系电话、通讯地址、联系地址、邮政编码、E-MAIL、法定代表人姓名、法人代表人证件类型、法人代表人证件号码、经办人姓名、经办人证件类型、传真、自动转账、转账签约账号、客户状态、组织机构代码证、初始国债账号
10、投资人对帐：
发生日期、交易类别、资金发生额、资金后余额、证券代码、名称、成交价格、成交数量、证券后余额
11行情查询：
实时撮合行情：证券名称、最新价、最高价、最低价、成交金额、成交数量、昨收盘、今开盘、跌停版、涨停版、申买价一、申买量一、申买价二、申买量二、申买价三、申买量三、申卖价一、申卖量一、申卖价二、申卖量二、申卖价三、申卖量三
实时做市行情：证券名称、买入价、卖出价、买入量、卖出量、买入收益率、卖出收益率
实时发行行情：证券名称、买入价、买入量
12、交割查询：
回单格式:
确认日期：
交易名称：
网点号：流水号：
证券卡号：投资人名称：委托日期：成交时间：成交价格：证券代码：证券名称：成交数量：成交金额：清算金额：手续费：印花税：
过户费：附加费：
其他费用：利息：
确认编号：。