财务审批权限流程图

目录

一、预算审批权限流程 (1)

二、财务审批权限流程图

一、企划费用类审批流程 (4)

二、营运工程设备类审批流程 (5)

三、信息维保、信息系统类审批流程 (6)

四、日常费用类审批流程 (7)

五、退还押金类审批流程 (9)

六、人力本钱类审批流程 (10)

七、股改及上市费用审批流程 (10)

八、改换利用备用金类审批流程 (11)

九、供给商货款审批流程 (12)

十、财务类税费、费用审批流程 (13)

十一、罚款审批流程 (14)

十二、其他相关财务事项审批流程 (15)

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预算审批权限流程图

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备注：新投资项目未交接给地域公司前，各部门在支付质保金前的所有投资性付款时从该审批流进行提交审批。其中预付房租由拓展中心提请审批，基建支出由基建办提请审批，购买固定资产由总部行政中心提请审批。 支付质保金时参照YS11流程。

此项流程开始审批前， 需附审批完毕的标准配置整体立项表。

各门店重张、新张的资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。

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财务审批权限流程图：

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二、营运工程设备类审批流程

此项流程开始审批前， 需附审批完毕的标准配置整体立项表。

各门店重张、新张的资金预算参照YS9进行提交审批，付款参照FIN6进行提交审批。

(fin7.1此流程包括以往工程部负责的工程项目及设备设施项目)

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三、信息维保、信息系统类审批流程

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备注：门店、地域公司、总部在提交维保类费历时需附加由利用部门、信息部门签字的维保费确认单

四、日常费用类审批流程

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门店发生的办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通信费、运费提交fin13.1审批流进行审批。

门店发生的水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀效劳费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物的货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin13.3审批流进行审批。

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地域公司发生的办公费、汽车费用、差旅费、交通费、通信费、运费、水电费、燃料费、煤气费、采暖费、免费班车、保洁费、消杀效劳费、垃圾清运费、购买原材料、低值易耗品、包装物的货款及、维修费、大修理费、便道占用费、会费、诉讼费、绿化费、仓库租赁费、定检费提交fin 审批流进行审批。

地域公司发生的房租、财产保险费、维保费、物业治理费提交审批流进行审批。

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九、供给商货款审批流程(在捷诚系统中实现)：

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十、财务类税费、费用审批流程：

十一、罚款审批流程：

注意：罚款报销无需再提交预算及立项审批，只需进行借款并报销。但在该项流程开始审批时，需附加罚款事项说明书

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