酒店签单卡与有价证券管理规定

酒店签单卡与有价证券管理规定

1.0目的

加强签单卡和有价证券的管理，建立和健全收发保管和使用的制度。保证签单卡和有价证券的安全及正常使用。

2.0适用范围

宾馆所有签单卡和有价证券的管理工作

3.0职责

采购部负责组织印制，经营部门负责回收，财务部负责收发日常管理。

4.0工作程序

4.1签单卡的管理

签单卡指宾馆印制发放的贵宾卡和消费卡.

单位申请消费挂帐,经审核批准后, 给予签发贵宾卡。

个人预先支付款项后消费的，根据其预付金额发放记有相应同等金额的消费卡。

结算员应及时将发出签单卡资料输入电脑,以便收银查询,并定期检查,保证输入资料不错、不漏。

消费单位申请取消签单,需出具取消书面证明。结算员按证明修改电脑资料，并书面通知各站点收银员。

4.2有价证券的管理

有价证券仅指宾馆印制发放的各种内部赠券.

有价证券由采购部组织印制完毕后,交财务部验收并在有价证券登记簿中登记.

凡无加盖财务专用章的有价证券视为无效.

部门申请领用时,财务部根据领用数量加盖财务专用章并在登记簿中登记.

每天,会计根据稽查转来的赠出有价证券原始单据进行挂帐.

经营部门收回的有价证券经稽查审核后,转会计冲数核销.

月底,部门将根据领用情况填列的有价证券领用结存表报财务部核对.

财务部不定期对有价证券的领用存情况进行抽查,并将抽查结果记录上报部门经理.

5.0支持性记录

5.1 《单位挂帐申请表》

5.2 《有价证券领用结存表》