内部审计-财务会计管理制度调查表

建立 不完善 未建立
现金管理 发票、收款收据管理 财 务 收 支 管 理 制 度 销售结算管理 成本、费用控制办法 用款审批权限 工资、福利规定 经济合同管理 产品定价审批权限 退货、折让与折扣审批 坏账损失报批
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ调查意见：
编制说明：无书面成文资料，视作未建立。
财 务 会 计 管 理 制 度 调 查 表
被审计单位（盖章）____________ 会计期间或截至日______________ 项 企业财务管理办法 企业会计核算办法 成本核算流程 财 产 物 质 管 理 制 度 原材料管理 在产品管理 产成品（商品）管理 委托加工材料（产品）管理 固定资产管理 财产物质报损报废审批 目 是 否 建 编制 _______ 复核 _______ 立 实 际 编号________ 日期________ 日期________ 执 行 情 况