2018-经营部201X年第一季工作情况及下一季度工作计划5-4- (2)-实用word文档 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
经营部201X年第一季工作情况及下一季度工作计划
5-4- (2)
经营部201X年第一季工作情况及下一季度工作计划
一、采购部一季度任务完成情况：
1、采购量：201X年全年采购任务20万吨，月度采购任务量16666吨。

合同指标：硫0.7；热卡6200；各月份完成情况如下： 1月份采购陕煤12813.34吨，完成月度任务量的76.88%；化验指标：1月份化验硫0.58；热卡6426；
2月份采购陕煤24159.32吨，完成月度任务的144.96%；化验硫0.51；热卡6368；
3月份采购陕煤15266.44吨，完成月度任务的91.59%；化验硫0.64；热卡6380；
一季度采购陕煤为52239.1吨；一季度陕煤采购化验质量全部合格。

一季度采购中煤7333.66吨，合同指标：硫1.2；热卡3600；化验指标：硫0.92；热卡4374；一季度采购曙光中煤质量全部合格。

合计：一季度采购量完成59572.76吨，完成全年采购任务的29.78%，完成季度任务的119.14%。

资金占用：一季度采购陕煤支付煤款1255万元，支付陕煤运费635万元，合计一季度采购陕煤资金占用1890万元。

一季度采购曙光中煤支付煤款65万元，支付运费款15万元，合计中煤资金占用80万元；合计一季度占用资金1970万元。

2、贸易量（鑫源至恒祥焦化）:鑫源至长治恒祥焦化厂已开票9781.26
吨，未开票2667.3吨；合计共发运12448.56吨，共付款6807050元。

恒祥付我方现汇，我方付鑫鑫承兑；第一单5161.98吨：每吨精煤570元；承兑按现在中信银行承兑贴息年息4.4点计算，每吨贴息25.08元+鑫源给我方让利2元=27.08元*5161.98吨=139786.4元（含税利润）÷1.17=119475.57元。

第二单4619.28吨：每吨精煤540元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息
23.76元+鑫源给我方让利2元=25.76*4619.28吨=118992.65元（含税利润）÷1.17=101703.12元。

第三单：每吨精煤520元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息22.88元+鑫源给我方让利2元=24.88*2667.3吨=66362.42（含税利润)÷1.17=56720.02元。

目前我方共支付鑫源6807505元，合计三单精煤销售产生利润277898.71元（不含税）
2、结算情况：一季度调运煤种均已结算完毕。

3、采购费用：集团公司制定的采购费用为：1.742元/吨。

第一季度采购部交通费及差旅费44130.7元；工资63257.78元；合计107388.48元，一季度采购及贸易量合计为68185.19吨，吨煤费用1.55元，比集团公司年初制定的降低0.192元。

4、采购原煤价格波动情况：金鸡滩矿（采购量在1万吨以上）煤价: 1月份煤价：现汇价250元/吨；承兑价255元/吨；
2月份煤价：现汇价235元/吨；承兑价240元/吨。

3月份煤价与2月份煤价一样。

陕煤煤价在一季度期间现汇价格和承兑价均下浮吨煤15元。

5、陕煤运费波动情况：
运费不含税价格明细：
1月1日-8日运费113元/吨；
1月9日—11日运费：108元/吨；
1月12日—30日运费：105元/吨；
1月31日—2月2日运费：110元/吨；
2月3日—2月28日运费：115元/吨；
3月1日—3月4日运费：108元/吨；
3月5日—3月19日运费：105元/吨：
陕煤运费在一季度期间下浮8元/吨;煤价与运费在1季度期间合计下浮23元/吨。

二、销售部一季度任务完成情况：
1、销售目标完成情况；
(1)销售方面：年计划销售100万吨，每季度应完成250000吨，一季度实际完
成226272.62吨(铁路发运223440吨，公路发运2832.62吨，公路销售块煤416.96吨；其中销售小块煤79.58吨；销售金额：19099.2元。

销售大块煤249.38吨；销售金额85097.4元，内部使用块煤88吨；合计销售金额为104196.6元。

销售煤种：陕煤45929.5、曙光中煤4859.24，河东矿6180.18吨，煤泥13678.78，电精煤47655.63，原煤101479.68,），完成季度销售任
务的90.5%。

未完成原因：1）往年2月份各电厂提库存，今年以来电厂发电量少，库存
基本爆满，各家签订的合同，未执行完便要求停发。

2）降低陕煤掺配量，主要以自产煤销售，3)受电精煤产量较少（每月2.3万吨左右），无法将剩余原煤
掺配到合同要求指标。

4）一、二月份请车运费未及时支付，影响到正常发运。

(2)回款方面：电煤：一至三月份共结算256925.74吨（其中包括14年12月份38006.2吨，结算金额19358101.49），合计一季度总结算金额
124319258.89元，平均吨煤结算单价483.87元。

一季度共回款123334776元(包括1月份回12月份23919899.12元去除四月份发煤四月份回款70%,530万（山西国电420万，国电山东110万）)，回款完成总结算金额的94.94%，剩
余未5.05%未回款说明：湖南大唐账上490万，已完成审批节后拿承兑400万，中电国瑞288万三月份税票开具的迟，中电国瑞收到我方税票后本月已结算，
下月初给电厂开，月底前回款，中电投账上剩余90778.91元，下月中旬同羊坪四月份货款一并回笼。

精煤：去除移交法务部（微山振兴311612、河北鑫群4779279.1、华丰煤化）
14年底欠款为45059693.34，去除九鑫考虑后续合作（433410.14元）暂不清户，鄂钢红充税票42万不纳入回款，新增介休金亿达、创亿、东海三家用户
14年底总计欠款980351.23元，计划总清欠45402339.38元，每季度应完成11350584.8元，实际一至四月份清回1170万元（武钢100万、鄂钢350万、
伟天100万、天利600万，介休金亿达20万），剩余清欠金额为33702339.4元。

鄂钢已办理完销户后续，账上现余252万分四个月回清，武钢我部已
递交销户申请，下月初推进办理，完成销户后429万分三月清完，天利税票已
和财务已沟通，逐步每月开一部分税票，挂账后继续落实回款，介休金亿达通
过协商顶账20万的汽车一辆，后续货款继续催促办理。

3）费用支出方面；一季度合计工资,111569.48元,交通费50489.3元，差旅费：29745元，招待费：95721元，合计287524.78元，除以销售结算量218919吨，吨煤费用为1.31元,与年初集团公司制定的1.4元/吨对比，降低了0.1元。

2、一季度销售价格、配煤费用汇总情况：。