Yonsuite产品培训-总账

智能凭证
智能学习，自动 生成凭证模板； 智能推荐，自动 生成凭证。
自动实时账表
财务账簿实时查 询、财务报表实 时查询。
总账_关键特性：集团管控与全球化
集团管控
支持集团型企业应用，会计科目等档案集团管 控，会计平台等核算政策的集团统一制定等。
多准则
支持多会计准则，并预置了企业会计准则等多 个准则，按准则预置科目、报表 、现金流量等。
属性职能的业务单元创建的，财务核算包含主账簿、
<基础 设置>
报告账簿
会计 期间
在确定组织档案上确定核算本位币、会计期间方案 和期初启用期间之后，由总账账簿设置补充科目表、 现金流量项目等会计核算基本要求后，支持财务核
会计 科目
现金 流量项 目
账簿 设置
算。
辅助 核算项
账簿启用后，如果该财务核算没有期初余额、期间
Yonsuite产品培训-财务管理-总账
日期：2020年2月
CONTENS
目 录
产品架构与业务模型
整体架构 应用价值 主要特性
业务场景及应用介绍
基础数据设置 系统参数设置
期初数据维护 日常业务处理 总账账表查询
产品架构与业务模型
YonSuite 财务管理总体架构
企业社交、协同办公、移动门户
营销管理
智能影像服务
数字化建模
企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理
交易平台
税务&金融
银企联云服务 税务服务
档案管理
电子会计档案
税局机构 电子报税 监管机构 监管报表 金融机构 金融服务
总账管理应用架构
财务报表
账表查询
三栏式总账
三栏式明细账
科目余额表
辅助余额表
辅助明细账账
现金流量明细账
期末处理
应收管理
应收事项 核销
收款 账龄分析
应付管理
应付事项 核销
付款 债务分析
费用管理
费用预算 申请报销 费用标准 费用分析
现金管理
银企直连 银行对账 资金结算 日记账
存货核算
暂估处理 成本调整 成本计算 跌价处理
产品成本
分配方法 成本归集 卷积计算 成本分析
财务基础平台
智能会计平台
智能财务机器人
数据服务平台
在线商城、会员管理、 订单中心
供应链管理
采购管理、销售管理、 库存管理
人力资源
员工管理、合同管理、 假勤管理、薪酬管理
生产制造
工程数据、需求计划、 生产订单
总账
科目体系
账簿
现金流量
凭证
财务报表
报表项目 报表设计 对外报告 管理报表
合并报表
合并规则 对账抵消
合并底稿 一键合并
固定资产
资产新增 资产变动 资产处置 计提折旧
系统启用设置-财务设置、档案
关键特性
在正式启用总账系统之前，需要完成 基础设置工作 设置会计主体档案，只有会计主体可 以启用总账管理系统。
业务场景
为具备会计主体职能属性的组织 建立财务核算账簿，核算本位币、 会计期间方案从组织档案的会计 主体同步，不支持编辑，同时， 补充该核算账簿的会计科目表、 现金流量项目等详细信息。
纳税申报
监管
国家标准输出
业财自动融合
核算自动智能
实时财务报表
自动电子归档
自动纳税申报
总账_关键特性：自动与智能
自动实时凭证
智能采集各类业 务数据至事项库， 通过会计平台自 动实时生成凭证。
自动月结
自动执行月末结 转凭证生成、结 账检查及结账， 完整规范，无遗 漏无差错。
智能现金流量
填制凭证时自动 分析现金流量， 无人工干预或极 少干预，自动生 成现金流量表。
期末结转
结账检查
自动月结
总账结账
账簿折算
折算规则引擎定义
自动折算
折算详情
资产负债表\利润表\现金流量表\现金流量附表科目期初ຫໍສະໝຸດ 期初余额现金流量期初
凭证处理
制单
查询
审核
打印
记账
现金流量手工分析
现金流量自动分析
现金流量自动分析
现金流量分析模版
现金流量学习模版
智能会计平台
影响因素设置 科目对照 凭证模版
重新生成凭证
实时现金流量
智能稽核
总账_关键特性：自动月结
凭证 模板
期末损 益结转
外部月 末任务
期末汇兑 损益结转
月结任务
月结工作台
用户结 账检查
系统结 账检查
月结检查
月结工作台
统一任务入口
统一检查入口
快乐月结
业务场景及应用介绍
总账核算流程
总账管理的主组织是财务核算账簿，是指会计主体 <总账-总体应用流程>
多维核算
一个科目最多可以设置9个辅助核算，大大加强 了精细核算的程度，辅助核算维度可以任意组
合查询，迅速作出可用报表。
多账簿
支持一个会计主体设置多个账簿，基于不同核 算要求支持内外账核算核算，不同会计准则核
算，支持账簿之间折算。
总账_关键特性：智能现金流量
凭证
专家系统
智能分析
现金流量
专家经验预置
智能分析
常用 摘要
发生额，则支持组织修改启用期间，自动同步到账 参数 设置
簿期初启用期间。
<期初 设置> 科目 期初余 额 现金 流量期 初
<账簿 查询>
总账 明细 账 余额 表 辅助 余额表 辅助 明细账 现金 流量明 细
查询
<日常 核算> 账簿 折算
凭证
现金 流量手 动 分析
现金 流量自 动 分析
<期末 处理> 期末 结转 试算 平衡 结账 检查 总账 结账
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
名称 组织档案 币种档案 会计期间方案 账簿设置 科目表/会计科目 现金流量类型/现金流量项目 凭证类别 客户档案 供应商档案 物料档案 自定义项 结算方式 企业银行账户/现金账户 外币汇率 项目档案 其他
说明描述 建账单位，具备会计主体属性，设置核算本位币、会计期间方案、启用期初 外币核算，由企业账户统一增加维护。 企业账户统一维护 针对会计主体定义核算基本信息，以及总账参数设置等 针对企业账户级或会计主体维护科目表，支持多级管控方式，账簿设置关联 针对企业账户级或会计主体维护现金流量类型，账簿设置关联 系统预制记账凭证等凭证类型，支持用户维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护 如作为科目辅助核算，需要维护
来源事项
应收管理 应付管理 固定资产 存货核算 现金管理 薪资管理
…
财务基础设置
科目体系 会计期间
账簿设置 凭证模版
常用摘要 辅助核算设置
总账_核心流程
事项来源
应收管理 应付管理 现金管理 费用管理 固定资产 存货核算 Xx事项
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