建筑公司商账追收管理制度

第一章总则
第一条为规范建筑公司商账追收工作，保障公司合法权益，提高资金回笼效率，
特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及商账追收的业务部门和人员。

第三条商账追收工作应遵循依法合规、公平公正、高效务实、保密保密的原则。

第二章追收范围与职责
第四条追收范围：
1. 公司与业主、供应商、分包商等合作伙伴之间形成的应收账款；
2. 因业务合作产生的其他应收款项。

第五条职责分工：
1. 财务部负责制定商账追收政策和程序，监督、指导各部门开展追收工作；
2. 各业务部门负责对所涉及商账进行初步核查，配合财务部进行追收；
3. 追收人员负责具体执行商账追收工作，包括沟通协调、催收措施、法律途径等。

第三章追收程序
第六条初步核查：
1. 追收人员接到商账追收任务后，应在规定时间内对账目进行初步核查，确认欠
款事实；
2. 核查内容包括：合同、发票、付款凭证等。

第七条沟通协调：
1. 追收人员应及时与欠款方进行沟通，了解欠款原因，寻求解决方案；
2. 沟通时应保持礼貌、耐心，尊重对方，争取达成还款协议。

第八条催收措施：
1. 追收人员应根据欠款情况，采取多种催收措施，如电话催收、书面催收、上门
催收等；
2. 催收过程中，应做好记录，包括催收时间、方式、结果等。

第九条法律途径：
1. 在催收无效的情况下，追收人员应及时向财务部报告，由财务部决定是否采取法律途径；
2. 法律途径包括但不限于：诉讼、仲裁、调解等。

第四章追收记录与报告
第十条追收记录：
1. 追收人员应详细记录追收过程中的所有活动，包括沟通记录、催收措施、法律文件等；
2. 追收记录应真实、完整、规范。

第十一条追收报告：
1. 追收人员应在每月底前向财务部提交追收报告，内容包括：追收进度、未追回款项、追收措施等；
2. 财务部对追收报告进行审核，对追收工作提出改进意见。

第五章奖惩与考核
第十二条奖惩：
1. 对在商账追收工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励；
2. 对在工作中出现失职、渎职行为的，按照公司相关规定进行处理。

第十三条考核：
1. 追收人员的追收工作将纳入年度考核；
2. 考核内容包括：追收效率、追回款项、工作质量等。

第六章附则
第十四条本制度由财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。

注：本制度可根据实际情况进行修订和完善。