财务负责人岗位职责

篇一：财务负责人岗位职责
汇商大通郑州分公司财务负责人岗位职责职能细则
职务名称：财务主管
直接上级: 总经理
直接下级：会计专人、出纳专人、审计监察专人、库管专人
本职工作：领导公司财和物的规划与控制工作
工作责任：
一、会计核算方面
（1）填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和
使用、经费收支进行核算；
（2）对的计算收入、费用、成本，对的计算和解决财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表；
（3）根据规定的成本，费用开支范畴和原则，审核原始凭证的正当性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续与否符合规定；
（4）及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理
工作；
（5）根据会计制度规定，设立科目明细账和使用对应的账簿，认真精确地登录各类明细账，规定做到账目清晰，数字精确，登记及时，帐证相符，发现问题及时改正。

二、财务管理方面
（1）制订本公司会计制度，主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完毕公司财务目的；
（2）根据公司中、长久经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制原则，负责公司的各项债权债务的清理结算工作；
（3）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，有效地监督检查财务制度、预算的执行状况以及适宜及时的调节；
（4）及时向总经理报告公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体状况，提出有益的建议；
（5）对公司税收进行整体策划与管理，准时完毕税务申报以及年度审计工作；
（6）对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参加风险评定、指导、跟踪和控制
（7）与财政、税务、银行等有关政府部门及会计师事务所等有关中介机构建立并保持良好的关系
三、物管监督及审计方面
（1）对物资团体的日常工作进行管理监督，对各项台账的建立健全检查指导，负责定时财产清查；
（2）负责公司固定资产的财务管理，按月对的计提固定资产折旧，定时或不定时地组织清产核资工作；
（3）及时理解、审核公司材料、设备、产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，理解经济合同履约状况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；
（4）建立和健全公司内部审计制度，制订内部审计规程或办法。

对公司各部门收入、支出及其它有关的经济活动进行审计监督。

管理职责：
1、组织建设
（1）全力支持总经理的工作安排，协同、配合涉及人、财、物等部门分管工作，参加讨论公司部门级以上组织构造；
（2）拟定下级部门的组织构造；
（3）当发现下级部门的岗位设立或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调节，并告知人力资源部。

2、招聘及任免
a、用人需求
（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；
（2）确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

b、面试
（1）进行直接下级岗位的初试；
（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后拟定；
（3）组织参加面试的人员。

c、不合格员工解决
（1）提出对不合格直接下级的解决建议，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的对不合格员工的解决建议，提交给人力资源部。

3、培训
（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；
（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考核
（1）提出直接下级的绩效考核原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的绩效考核原则，与人力资源部商讨并拟定绩效考核办法；（3）对直接下级进行考核，并进行考核沟通，将考核成果提交人力资源部。

5、工作沟通
（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；（2）负责将公司的政策、原则、方略等信息，快速、清晰、精确地传达给直接下级；（3）拟定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励
（1）建议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；
（2）根据总经理确认的激励原则，与人力资源部商讨并拟定激励办法。

7、经费审核与控制
（1）根据财务制度审批公司各部门的各项耗费，并确认支出的合理性；
（2）监督并控制各部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告
定时将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、体现领导能力
（1）指导、激励、鞭策下级，使下级能努力工作；
（2）有方法提高低级的工作效果和工作效率；
（3）能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

篇二：财务主管岗位职责
1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务全部会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务解决、活动的评定分析。

5、贯彻公司预算管理体系指标考核，对指标完毕状况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初 3 号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成
本涉及供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务解决，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来精确。

8、月末当天及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的解决。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘
点表的贯彻。

10、月末结账前检查核对各级账目，涉及费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗
品摊销等的数据精确，待解决财产损溢与否结平，收银员长短款与否异常，与否挂个人往来帐扣取，银行存款与否核对好，特别是信用卡、pos 机的核对，商务卡与否帐务解决对的，促销费用平帐与否及时，促销费用帐务解决与否对的，若是要供应商承当部份促销费用与否挂供应商往来。

月底与否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款与否及时缴在银行。

月中安排会计人员抽查现金房人员出入与否有登记。

月终止转各项收入成本及税费等帐务解决。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持亲密联系，沟通信
息，发挥承上启下的作用。

12、完毕领导交办的其它工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

（根据每
一档的促销活动设立促销编码，涉及促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月 1 号前规定各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外
费用明细，（并于 2 号前全部录入 pos 系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。

（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4 号到 5 号）。

6、与供应商往来核对（6 号到 10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，
收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11 日到 15）
8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记
9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

10、
11、
12、
日销售会计岗位职责
1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月 2 号规定各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于 3 号录入 pos 系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。

根据各部门领导审批结算付款单于每月 15-20 日交出纳主管
对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月全部促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。

待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：
1、进行日常费用报销凭证的解决。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责
1、做好与商户的账务核对工作，并根据审核无误的付款凭证填制记账凭证
2、供应商税票的验证及帐务解决。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责解决、督促有关部门解决结算存在的问题并及时解决，并向上级领导报告。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差别查明因素，并
于每月 5 号汇总出具供应商往来差别表，交财务经理审核进行解决。

7、协助出纳主管月初 pos 机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责
1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，正当性，精确性，和完整性，审核有关人员的签名和审批状况，对不符合规定的报销凭证，出纳人员有权回绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明因素，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日志帐登记，日清月结，确保帐实相符，能随时提供资金帐面余额状况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日志帐和银行日志帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔状况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初 pos 机银联刷卡帐户的核对。

10、纯熟掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部
11、严格恪守集团的收支两条线的资金管理原则，准时上交各项收入，不得私自坐支营业收入，不得私自公款私存
12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其它有关银行业务。

出纳员岗位职责
1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，具体清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务解决。

2、负责安全及时的与银行传递多个票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务解决。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款
5、负责收银员后台系统的缴单
6、负责收银员系统的对帐
7、负责商户电卡的制作及电费的收取
8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日志帐与否相符。

11、完毕会计主管交办的其它工作。

篇三：财务部负责人岗位职责
财务部负责人岗位职责
一、认真贯彻执行党和国家对财经工作的法律，法规和财务制度，实
行总经理负责制，在总经理直接领导下，在上级主管部门的指导下，负责中心财会管理工作。

参加经营管理睬议，参加经营决策和审核，拟定经济合同及其它经济文献，并监督合同的执行。

二、根据中心经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制原则，建
立健全财务管理体系，对本部的日常管理，年度预算，资金运作等进行总体控制。

三、检查督促会计人员实施《会计法》及总公司内部财务规章制度，
内部牵制制度，确保资料的正当、真实、精确、完整，维护和支持会计人员推行职责，制止和反对任何违法违纪现象。

四、主持财务报表及预算的编制工作，为中心决策，提供及时有效的
财务分析，确保财务信息对外披露的正常进行，有效地检查财务制度，预算的执行状况及做出适宜及时的调节，当好领导参谋。

五、恪守国家、地方税务有关规定，准时完毕税
务申报，主动配合有
关部门对本中心年度审计工作，统筹管理和运作中心资金，并对其进行有效的风险控制。

六、
对中心的重大经济活动，提供建议和决策支持，参加风险评定、
指导、跟踪和控制，并与财政、税务、银行等有关政府部门及会计师事务所等有关中介机构建立畅通渠道并保持时时沟通、交流。

七、经常性与分支机构的财务负责人和本中心
业务部门保持畅通，进
行结算，核对。

并准时对员工的工资、奖金、多个福利发放及多个费用报支的审核工作。

八、
经常检查安防报警系统，使之处在正常使用状态，下班，放假切
实做到“三关一通”（关闭保险柜、关闭用电设备、关好大门、按通报警器）。

九、审核各部门的固定资产的申购、登记、清查盘点，并督促各部门
按有关条例管理好国有资产，避免流失。

十、组织会计人员学习政治理论和业务知识，参予会计人员的任用和
调配。

十一、
十二、
妥善整顿和保管好财务资料、档案。

并管好印鉴。

及时完毕中心领导交办的临时任务。