营销人员报销管理制度模板

营销人员费用报销管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司营销人员业务费用、支出报销的管理，便于公司成本费用的
核算及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况，特制定本制度。

第二条本制度所称费用，是指营销人员开展业务所产生的差旅费、招待费、通讯
费及其他费用。

第三条营销人员费用报销必须遵守国家法律法规、公司财务管理制度和本制度的
规定。

第二章费用报销规定
第四条营销人员开展业务所产生的费用，必须经主管领导签字，严格按照规定执行。

报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。

第五条营销人员报销费用必须及时，无特殊原因，费用报销不得超过10天。

超过规定时间，则费用不予报销。

第六条公司营销人员必须本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其
他方式解决的事务，尽量不安排出差；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的。

第七条营销人员出差完成后，必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对
差旅费使用情况进行了解和管理。

第三章差旅费管理
第八条差旅费是指因公到外地出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。

第九条城市间交通费按公司规定的标准报销，凭据报销。

特殊情况需经总经理批准。

第十条住宿费按公司规定的标准报销，凭据报销。

特殊情况需经总经理批准。

第十一条伙食补助费按实际出差天数计算，每天补助标准按公司规定执行。

第四章招待费管理
第十二条招待费是指为公司业务开展而发生的接待费用，包括餐饮、娱乐等费用。

第十三条招待费报销必须真实、合理，凭有效发票报销。

超出规定标准的费用，
公司不予以报销。

第十四条营销人员应本着节约原则使用招待费，禁止利用招待事项进行个人消费。

第五章通讯费管理
第十五条通讯费是指营销人员为开展业务所发生的电话费、短信费等费用。

第十六条通讯费报销必须真实、合理，凭有效发票报销。

超出规定标准的费用，
公司不予以报销。

第六章附则
第十七条本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十八条本制度的解释权归公司财务部。

第十九条公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起实施。