出纳岗位职责描述

出纳岗位职责描述
出纳的岗位职责篇一
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的`会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行
记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并
做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭
证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述篇二
1、负责办理银行收支相关工作
2、负责办理银行保函相关业务
3、负责办理银行结算相关事项
4、集团资金池相关办理
5、其他公司交办事项
出纳的岗位职责篇三
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的'发生额与余额，保证日清月结。

2.办理往来结算，建立清算制度；核算其他往来款项，防止坏账损失。

3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

4.负责公司日常的费用报销。

5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

6.完成领导布置的其他工作。

出纳的工作描述篇四
一、工作概况
所属部门：财务部
岗位名称：出纳员
岗位编号：cw06
直接上级：财务部经理
直接下级：无
工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅
工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

二、职责说明
主要职责
具体任务
1．现金收支
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

2．银行帐户管理
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

3．报销管理
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付. …；保管报销凭证，做有关登记。

4．凭证管理
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

5．管理发票
根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

6．安全保密工作
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格
学历：
财会类专业，专科以上学历
经历：
从事会计工作1年以上
能力：
财会专业技能、计算、点钞
其他：
保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证
出纳岗位职责描述篇五
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责行政后勤工作，
7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责描述篇六
1、费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；
3、应收应付登记台账；
4、项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；
6、领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责篇七
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表；
3.根据记账凭证报销内容收付现金；
4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；
8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责描述篇八
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6、负责代理记账单位出纳工作；
7、完成部门领导交办的其他任务。