XX集团资金管理系统业务蓝图设计

XX团体K3项目之五兆芳芳创作
资金系统蓝图设计
XX团体K3项目1
前言：
一、业务蓝图概述
错误!未指定书签。

二、筹划设计3
2业务根本数据5
??资金周期与资金筹划??
前言：
业务蓝图是K3系统实施的关头文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的根本上结合K3系统各项功效进行流程及需求匹配后做出的系统扶植总体筹划，将作为后续实施和培训的业务指导文档.
通过本筹划的编写，XX团体将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的配合努力下，通过扎实的项目经验和实施进程，扶植一个长远、实用、高效的团体办理信息系统.
本次业务蓝图筹划的编写，得到了XX团体高层领导及员工的大力支持和配合，尤其是财务部、信息部的领导和各级办理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理任务，为业务蓝图筹划的顺利编写提供了极大的帮忙，特此致谢.
一、业务蓝图概述
1.1 项目布景
XX控股团体有限公司是一家集多种业态的实业团体公司
1.2 XX团体信息化现状阐发
资金办理目前没有使用信息化办理系统，其他系统主要有K3系统的财务模块.
K3资金系统平台集成了现金往来办理、网上结算功效，监视日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计阐发.
1.3 项目理解及主要需求阐发
实现业务财务一体化，需要系统进行如下设置：完成各分公司银行账户与团体结算中心的联动关系；统一银行账户办理制度，并搭建银企互联平台
付款结算通过资金筹划进行相互联系关系.资金筹划选取结算单据上的几个关头属性：筹划项目、公司、期间等，进行筹划项目的的额度扣减.
资金支出审批办理可以帮忙企业办理者提高管控力度.在资金监控的帮忙下，办理者很容易了解资金的运作状况，找到流程中的问题并进行改良、优化.
1、采取统收统支和收支两条线相结合的办理模式；
2、联动方法：份子公司开设收入账户和支出账户两种账户，团体开设结算账户；份子公司收入户产生存款，则自动将余额划入团体结算户；份子公司支出户产生转账，由结算户划拨资金到份子公司支出户完成对外付款业务.
3、结算方法：
a、支付，由份子公司收回付款申请，审批完成后，提交至团体结算中心，由结算中心审批后，产生银行付款单，完成支付；
b、收入，录入收款通知单，提交至团体结算中心由结算中心审批后，由出纳完成收款记实；
4、需提供分部分的排列预算金额、资金金额的资金筹划执行阐发报表等报表.
二、筹划设计
根本设置包含用户权限、系统参数等.
列出权限的主要项：
系统参数的设置关系到资金系统模块与晚上银行、出纳系统之间的联系关系关系.因此参数设置如下：
统管项目为团体统一办理的根本资料，主要包含：客户、供给商、银行帐号.
可由团体自由设定是否统一办理，并分派给下级使用
2业务根本数据
1、寄义
银行账户是一种根本数据.从应用角度而言，主要应用于付款、收款的相关业务.
操纵演示：在金蝶K3的主界面，选择〖系统设置〗－＞〖公共资料〗－＞〖银行帐号〗进入“银行帐号.如下图：
2、设置方法
系统设置团体账户，并自动归集收入户余额，当子公司进行付款时，自动由结算转账至子公司支出户，完
成付款.
3、应用规模
该信息主要在以下单据中需要录入：付款申请单、付款单、银行付款单、以及相对应的收款单据
1、寄义：
资金筹划项目是一种根本数据.它是业务人员操纵往来单据时，必须录入的一个数据.也是资金统计时的一种分类依据.
2、自定义资金项目
操纵演示：在金蝶K3的主界面，选择〖系统设置〗－＞〖根本资料〗－＞〖结算中心〗－＞〖筹划项目〗进入“筹划项目”序时簿“新增”筹划项目如下图：
注意：资金筹划是在团体结算中心编制，即：资金筹划项目亦是在筹划结算中心维护
资金筹划必须维护资金性质属于流出/流入.
资金周期暗示资金控制的周期，一般为一个月或一周，也可选择自定义日期.
资金筹划则是在该期间内，对于资金项目产生额的预判，已控制、监管当月资金的流出流入情况
操纵演示：在金蝶K3的主界面，选择〖系统设置〗－＞〖根本资料〗－＞〖结算中心〗－＞〖筹划期间〗进入“筹划期间”序时簿“新增”筹划项目如下图：
当资金筹划周期与资金筹划项目确定后，便可开始编制资金筹划
确定编制的子公司
录入公司帐套与筹划的期间
编制完成后，进行筹划的审核、审批
当有需要进行调整，可用到筹划调整功效，筹划调整后需要进行第二次筹划审批.
主要适用于份子公司对于付款的申请，走份子公司内部审核流程.
审核、审批完成后，提交至团体结算中心，由结算中心支付款项.
份子公司填报说明：资金人按支付款项选择付款类型、付款科目、付款帐号、收款账户信息、金额、用途、结算方法等信息；审核完成提交至结算中心
团体：打开结算中心系统，由团体审核付款通知单，并通过此申请，生成付款单，完成付款记实.
付款申请审核者，必须录入该笔付款的资金筹划项目，从而达到监控的目的
主要适用于团体付款审批，走团体结算中心审批流程.
3.2.2 填写标准
由审核完成的付款申请单，下推付款单
可由付款单同步处理银行付款单
付款结算
开始
子公司收款
收款通知单
结束
出纳确认
收款单生成凭证
通过
审核\审批
不通过
3.4.1 业务规模
处理业务主要为公司的收款行动，界面如下：
与付款单相同，需维护结算类型、收款科目、收款帐号、付款账户信息、金额、用途、结算方法等信息；审核完成提交至结算中心
在结算中心通过现金收款通知单，转换新增一张收款单，完成审核与审批.
通过系统参数控制单据是否能完成审批.
建议的实现方法为：
1.增加预算编号根本资料，同时在预算编号中维护项目名称、收支科目分类、经济内
容摘要、筹划收入、筹划支出合同编号、筹划支出金额、有效日期（实现功效：资金时只能选择当月预算编号）等信息.每月维护一次，使用excel表导入的方法新增；
2.预算系统引用预算编号为预算项目；
3.资金系统中在单据上增加预算编号字段，按照预算编号字段扣减预算.使用资金系
统“查抄预算”功效，能展示预算编号相关的其他资料，并能查询预算余额；
4.预算外付款申请单在系统中使用用度申请单代替；
5.如果资金单没有联系关系预算外付款申请单，则校验预算，预算不敷不允许提交；
如果资金单联系关系了预算外付款申请单，则校验申请单上金额加上预算金额，如果两者总额大于等于资金单上金额，则允许提交，不然不允许提交；
6.预算扣减方法：资金单、差旅费资金单提交生效后，当即按资金金额扣减对应
预算编号的预算金额，在财务审定金额并审批后，重新以审定金额扣减对应预算金额；同一笔资金单若需资金不合业务类型的多笔业务，则每一笔业务需对应一个预算编号；预算使用当期控制方法，当月预算余额不累计到下月.
主要反应资金筹划的执行情况.
XX资金审批主要分两大类，一类是有明确资金尺度的用度，如高管福利费、差旅费等，这类用度在尺度内。