600785银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第一季度报告(修2021-01-16

公司代码：600785 公司简称：新华百货
银川新华百货商业集团股份有限公司
2020年第一季度报告
（修订版）
目录
一、重要提示 (3)
二、公司基本情况 (3)
三、重要事项 (6)
四、附录 (8)
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况
2.1主要财务数据
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
其他说明：
1、应收票据较年初下降32.36%，主要系公司期末应收银行承兑汇票较期初减少所致；
2、应收账款较年初增长76.21%，主要系公司期末应收客户货款增加所致；
3、预付款项较年初下降37.55%，主要系公司预付资产款及预付供应商货款减少所致；
4、其他应收款较年初增长32.00%，主要系公司期末应收各类保证金增加所致；
5、应收利息较年初增长92.60%，主要系公司定期存款增加所致；
6、预收款项较年初下降91.73%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
7、合同负债较年初增长100.00%，主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致；
8、应付职工薪酬较年初下降57.25%，主要系公司本期支付2019年度绩效工资所致；
9、应交税费较年初增长64.04%，主要系上年公司大世界诉讼损失调减应纳税所得额，年初应交税费余额较小所致；
10、其他流动负债较年初增长122.10%，主要系报告期内公司执行新收入准则，对预收客户货款中的增值税部分重分类至其他流动负债所致；
11、营业收入较去年同期下降26.84%，主要系公司本期受新冠肺炎疫情因素及执行新收入准则按净额法核算影响,公司收入同比下降；
12、营业成本较去年同期下降31.22%，主要系本期公司营业成本随营业收入同步变动及执行新收入准则按净额法核算所致；
13、财务费用较去年同期增长54.67%，主要系公司本期贷款利息及手续费增加所致；
14、其他收益较去年同期增长757.93%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致；
15、投资收益较去年同期下降43.35%，主要系公司本期理财投资收益较同期减少所致；
16、营业外支出较去年同期增长412.63%，主要系公司本期支付疫情捐赠所致；
17、所得税费用较去年同期下降53.99%，主要系公司受疫情影响，利润减少，所得税费用减少所致；
18、归属于母公司的净利润较去年同期下降51.23%，主要系公司本期受疫情影响净利润减少所致；
19、少数股东损益较去年同期下降32.29%，主要系子公司青海新百本期亏损较同期增加所致；
20、经营活动现金流量净额较去年同期增长26.22%，主要系公司支付与经营活动有关的现金减少所致；
21、投资活动现金流量净额较去年同期下降51.11%，主要系公司去年同期收回到期委托贷款所致；
22、筹资活动现金流量净额较去年同期增长73.94%，主要系公司本期银行借款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
四、附录
4.1财务报表
合并资产负债表
2020年3月31日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
母公司资产负债表
2020年3月31日
编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
合并利润表
2020年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
母公司利润表
2020年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
合并现金流量表
2020年1—3月
编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
母公司现金流量表
2020年1—3月编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司
法定代表人：曲奎主管会计工作负责人：王保禄会计机构负责人：周云
4.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
各项目调整情况的说明：□适用√不适用
4.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
4.4审计报告
□适用√不适用。