财务部-出纳岗位说明书
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗岗位说明书
内部关系
公司本部各职能部门、项目管理部
外部关系
上级主管部门、审计部门、工商局、银行等
财务部出纳岗岗位说明书
职位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
直接下级
——
拟订者
审批者
一、工作职责概述
在部门负责人领导下，协助制定和完善公司货币资金收付管理制度，并具体负责审核收付凭证、办理收付业务、账务登记、票பைடு நூலகம்管理、日常报销、薪酬福利办理等工作
收付业务
1.负责协助部门经理制定和完善公司货币资金收付管理制度，梳理和完善相关管理流程，并具体实施
6.在人力资源部的协助下，具体负责员工工资的发放、个人所得税申报和公积金缴纳
个人学习
7.加强自我学习并制定年度学习目标，定期参与部门内的学习汇报会，撰写学习心得，提高业务熟练度和准确率，必要条件下考取相关资格证件
8.根据年度学习情况，总结个人业务不足及需要提升的地方，编制新的学习计划及目标
其他
9.完成公司领导安排的其他工作，履行职责范围内的安全生产、党建、廉政等责任
2.负责审核各项收款凭证和付款凭证，办理款项的收付业务
3.负责登记现金日记账、银行存款日记账以及其他货币资金明细账
4.负责公司空白收据、空白支票、银行汇票等凭证和银行秘钥的管理，并登记各种票据领用簿
5.负责公司日常报销工作、审核与规范公司各部门及各项目的原始单据的填报，严格执行公司的报销制度
薪酬福利办理
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。
出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。
二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。
2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。
3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。
4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。
5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。
6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。
7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。
8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。
3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。
4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。
5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。
6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。
7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。
四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。
同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。
五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。
出纳会计岗位职责说明书模版（三篇）
出纳会计岗位职责说明书模版一、岗位概述出纳会计是财务部门的重要成员，负责处理和记录公司的日常收支事项，确保财务数据的准确性和完整性。
出纳会计需要具备扎实的会计知识和相关操作经验，能够熟练运用财务软件和办公软件，具备较强的数学和分析能力，能够处理大量数据和复杂的账务关系。
二、职责说明1. 日常收支管理(1) 负责每日的收支管理工作，包括收款和付款的处理和记录。
(2) 确保公司的日常收支事项符合相关法规和公司政策，并按时准确地完成付款和收款工作。
(3) 跟踪和记录公司的银行账户余额，及时汇报给财务经理，并及时处理账户结余不足或超支等问题。
2. 账务处理(1) 负责公司的日常记账工作，包括收入、支出、应收款、应付款等账务的处理和记录。
(2) 根据公司的财务政策和会计原则，准确核对和录入每一笔账务，确保账簿的准确性和及时性。
(3) 定期对公司的账簿进行审核和调整，确保账簿和实际情况的一致性，并准备好相关的财务报表。
3. 票据管理(1) 负责公司的票据管理工作，包括发票、支票、汇票、银行对账单等的收集、整理和归档。
(2) 根据票据的类型和编号，进行分类和记录，并及时归档和保管好相关的票据材料。
(3) 定期对票据进行复核和核对，确保票据的真实性和完整性，并及时报告任何异常情况。
4. 银行业务处理(1) 负责与银行的日常联系和沟通，办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、贷款等。
(2) 根据公司的需求和财务计划，制定并执行合理的资金使用方案，确保公司的资金周转和运作的正常进行。
(3) 定期对银行账户进行对账，核实账户余额和银行交易记录的一致性，并及时处理任何异常情况。
5. 财务分析和报告(1) 根据公司的财务数据，进行相关的财务分析，包括财务指标的计算和分析、风险的评估和报告。
(2) 准备和提交财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向财务经理提供相关的财务数据和分析报告。
(3) 协助财务经理进行财务预算和预测，提供相关的数据和建议，为公司的经营决策提供参考。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是指负责公司日常财务事务处理和资金管理的职位。
出纳员需要具备良好的财务管理能力、严谨的工作态度和高度的责任心，确保公司资金的安全和正确的资金流动。
二、岗位职责1. 负责日常现金收支的管理和登记，确保账目的准确性；2. 负责办理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等；3. 监督并核对公司各项款项的支付和收取，确保资金的正确流转；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、银行对账单等；5. 协助财务部门进行账务核对和财务审计工作；6. 协助上级主管完成其他与财务相关的工作。
三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 熟悉财务核算和会计原理，具备一定的财务分析能力；3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协作；5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够承受工作压力；6. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力，能够独立分析和解决财务问题。
四、绩效考核指标1. 准确性：出纳员需要保证账目的准确性，避免浮现错误和遗漏；2. 完整性：出纳员需要确保账目的完整性，及时记录和登记公司的各项收支；3. 安全性：出纳员需要保证资金的安全，严格遵守公司的资金管理制度；4. 效率性：出纳员需要高效地完成各项财务工作，提高工作效率；5. 团队合作：出纳员需要与其他部门进行良好的协作，确保财务工作的顺利进行；6. 问题解决：出纳员需要能够独立分析和解决财务问题，提出合理的解决方案。
五、岗位发展出纳岗位作为财务管理的重要一环，具有较好的职业发展前景。
出纳员在积累一定的工作经验后，可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更高级别的财务管理工作。
六、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，办公环境舒适，工作时间固定。
出纳员需要与其他部门进行协作，与同事之间保持良好的沟通和合作关系。
七、总结出纳岗位是一项重要的财务管理职位，对公司的资金管理和财务运作起着关键作用。
出纳岗位说明书 (3)
出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。
出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。
二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。
2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。
3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。
4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。
5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。
6. 根据上级领导安排的其他工作任务。
三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。
2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。
3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。
4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。
四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。
2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。
3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。
4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。
五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。
2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。
3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。
在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。
2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。
对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
财务部现金出纳岗位说明书
财务部现金出纳岗位说明书
一、岗位职责：
1. 负责日常现金收付业务，包括现金存取、兑换、清点和验证等工作；
2. 负责对银行存款进行日常管理和监督，确保资金安全；
3. 负责填写和审核各类财务凭证和单据，确保财务数据的准确性和完整性；
4. 参与各项财务报表和账目的编制和核对；
5. 负责开具和管理公司发票，确保开具符合财务相关法律法规的要求；
6. 参与公司现金管理制度、流程等内部控制的完善和执行；
7. 协助财务主管处理相关财务事务。
二、任职要求：
1. 大专及以上学历，财会、金融等相关专业优先；
2. 1年以上财务工作经验，有现金出纳经验者优先考虑；
3. 熟悉财务相关法规和会计准则，熟练掌握相关财务软件；
4. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、严谨，责任心强；
5. 具备一定的应变能力和抗压能力，能够独立承担工作。
三、薪资待遇：
1. 本岗位薪资待遇根据个人能力和经验面议；
2. 具体福利待遇将根据公司制度执行。
四、其他说明：
1. 入职人员须接受公司规定的培训和试用期考核；
2. 入职后需遵守公司的各项规章制度，履行岗位职责，服从公司安排。
以上内容为财务部现金出纳岗位的简要说明，如有不清楚之处或需要进一步了解，请与人力资源部联系。
抱歉，我无法满足你的要求。
财务部岗位职责说明书(6篇)
财务部岗位职责说明书（6篇）财务部岗位职责说明书（精选6篇）财务部岗位职责说明书篇11、在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
2、负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
3、负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
4、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
5、负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
6、定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
7、负责本部门员工的业务培训和思想教育工作，抓好本部门内部管理工作。
8、坚持原则，严格按规定开支商务酒店费用，认真审核原始单据，把好费用报销关。
9、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
10、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。
11、有权对商务酒店所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给商务酒店造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。
12、妥善保管和按规定使用酒店财务专用章。
13、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。
14、每月参加经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。
财务部岗位职责说明书篇21.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
出纳岗位工作说明书
出纳岗位工作说明书一、岗位职责作为公司财务部门的一员，出纳在日常运营中扮演着至关重要的角色。
出纳需要具备一定的财务知识和技能，准确、高效地处理公司的资金流动。
以下是出纳的主要职责：1. 现金管理：出纳负责监督和记录公司的现金流动。
这包括接收和处理日常款项、发放薪资和奖金、管理报销事宜等。
出纳需要保证公司资金的安全并及时记录相关数据。
2. 银行交易：出纳需要与银行建立良好的合作关系，负责处理公司与银行之间的所有交易。
这包括存款、提款、支付相关费用以及处理汇款等。
出纳需要确保所有交易的准确性和及时性。
3. 财务报告：出纳负责定期编制财务报告，包括现金流量表、银行对账单和资金余额报告等。
这些报告对公司的财务状况和决策起着至关重要的作用。
出纳需要保证报告的准确性和及时性。
4. 内部控制：出纳需要制定和实施有效的内部控制措施，以确保公司资金的安全和合规性。
这包括审查和授权支出、检查票据的真实性和准确性，并负责清点现金和支票等。
出纳需要时刻保持警惕，防范各种风险。
5. 识别和解决问题：出纳需要具备良好的解决问题的能力。
在日常工作中，出纳可能会遇到各种财务难题和纠纷。
出纳需要冷静反应并找到解决问题的最佳途径，确保公司财务运作的顺利进行。
二、岗位要求作为一名出纳，需要具备以下一些关键素质和要求：1. 严谨的工作态度：出纳需要对工作负责，并且具备高度的工作细致性。
出纳处理的是公司的资金，稍有疏忽可能导致重大损失。
因此，出纳需要细心、认真对待每一笔交易和记录。
2. 良好的沟通能力：出纳在工作中需要与部门内外的人员进行沟通和合作。
与银行、财务、采购等部门的良好合作关系是保证工作顺利进行的重要因素。
3. 能够承受工作压力：在某些时候，出纳可能会承受较大的工作压力，尤其是在月末或季末进行财务结算时。
出纳需要具备应对压力的能力，保持冷静并有效处理各项任务。
4. 技术和系统能力：随着科技的不断进步，许多公司已经采用财务管理软件和系统。
出纳员岗位说明书
出纳员岗位说明书一、岗位概述1、岗位名称：出纳员2、所属部门：财务部门二、岗位职责1、现金管理11 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
111 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
112 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，确保现金库存不超过规定限额。
2、银行业务21 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等相关手续的办理。
211 定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
212 处理各类银行转账、汇款业务，确保资金及时、准确到账。
3、票据管理31 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
311 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性和合法性。
312 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
4、账务处理41 及时、准确地记录现金和银行存款日记账，做到日清月结。
411 确保记账凭证的完整性和准确性，与相关原始凭证相符。
5、资金报告51 定期编制现金流量表、资金日报表等，反映资金收支情况。
511 向上级领导汇报资金状况，提供必要的资金分析和建议。
6、资产管理61 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产账目。
611 参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
7、税务事项71 协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
8、文件归档81 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
811 将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
三、任职资格1、教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验：X年以上出纳工作经验。
3、专业知识31 熟悉财务会计知识和出纳工作流程。
311 了解国家财务、税收政策和相关法规。
4、技能要求41 具备良好的计算能力和较强的财务数字敏感度。
411 熟练使用财务软件和办公软件。
5、素质要求51 工作认真细致、责任心强，具备良好的职业道德。
511 具有较强的沟通能力和团队合作精神，保守公司财务机密。
军工行业-财务处-出纳岗位说明书
军工行业-财务处-出纳岗位说明书
1. 岗位职责
1.1. 负责公司日常资金的收付工作，确保资金安全及合规性；
1.2. 负责对公司银行账户进行管理和监控，及时办理账户开户、销户等手续；
1.3. 负责公司各项款项的收入、支付及核对工作；
1.4. 协助财务主管完成与出纳工作相关的各项财务报表的编制及分析；
1.5. 负责监督和审查公司各项款项的支出凭证，确保凭证真实有效；
1.6. 协助做好各种财务凭证的整理、归档和保管工作。
2. 岗位要求
2.1. 大专以上学历，财务、会计等相关专业优先；
2.2. 具备良好的沟通能力、团队合作精神及责任心；
2.3. 熟练操作办公软件及财务软件，具备较强的数据分析及处理能力；
2.4. 具备一定的财务知识和相关工作经验，熟悉相关财税法规；
2.5. 工作细致认真，具有较强的执行力和责任心。
3. 岗位福利
3.1. 公司提供具有竞争力的薪资待遇，根据个人绩效进行浮动调整；
3.2. 公司提供完善的培训机制，为员工提供良好的职业发展空间；
3.3. 根据员工工作情况，提供带薪假期及年度体检等福利；
3.4. 公司提供良好的工作环境和团队氛围，为员工提供发展平台。
4. 申请方式
请将个人简历发送至公司人力资源部，注明应聘职位及出纳岗位；面试合格者将获得短信或电话通知。
以上为军工行业财务处出纳岗位的相关说明，欢迎符合条件的人员踊跃申请，期待您的加入！。
出纳会计岗位职责说明书（3篇）
出纳会计岗位职责说明书职位名称：出纳会计部门：财务部岗位概述：出纳会计是财务部门的重要岗位之一，主要负责公司资金的日常收支管理和核对，保证公司资金的安全与合理使用。
同时，负责公司的台账管理和报表编制工作，保证财务数据的准确性和及时性。
岗位职责：1. 实施现金管理：- 负责公司现金资金的收款、付款、兑现等操作，按照公司财务政策和程序进行处理。
- 监测和协调公司内部现金流动，提前预测资金需求，合理分配和利用现金资金。
- 定期与银行和其他金融机构进行沟通和协调，确保资金的充足和平稳流动。
2. 管理银行账户：- 负责公司银行账户的开户和销户手续，及时更新和维护银行账户信息。
- 监督和核对银行对账单，及时发现和解决异常情况。
- 确保公司资金的安全性和准确性，防范各类风险和损失。
3. 编制台账与报表：- 负责公司各项财务台账的准确记录和整理，包括现金流、应收应付账款、固定资产账等。
- 协助财务主管完成财务报表的编制工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
- 及时提供财务数据和报表，供上级、审计和监管部门参考和分析。
4. 参与财务审计：- 配合公司内部和外部审计师进行财务审计工作，提供必要的资料和解释。
- 协助整改和改进财务管理系统，优化财务流程和控制措施。
- 执行财务核算准则和会计政策，确保财务数据的合规性和准确性。
5. 提供财务咨询与支持：- 协助其他部门制定和执行财务预算，控制成本和提高经济效益。
- 提供财务分析和决策支持，为公司的运营和发展提供可靠数据依据。
- 回答公司员工关于财务问题的咨询，并提供相关解决方案。
任职要求：1. 本科及以上学历，会计或财务相关专业背景；2. 具备一定的财务管理和会计知识，熟悉国家财务法律法规；3. 具备良好的数字分析和统计能力，准确把握财务数据；4. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP等；5. 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能与其他部门有效配合；6. 工作细致、认真，具备独立工作能力和问题解决能力；7. 具备较强的责任心和保密意识，能够承受一定的工作压力。
出纳会计岗位职责说明书范文(4篇)
出纳会计岗位职责说明书范文一、岗位概述出纳会计是负责企业日常现金管理和会计记录的岗位，负责处理企业的收款、付款、发票管理等工作，并且按照财务相关法规和制度进行会计账务的记录、归档和报告，确保企业的财务运作正常与准确。
二、岗位职责1.负责企业现金管理：（1）按照财务制度和相关规章制度，加强对企业现金流量的管控和核算。
（2）执行企业资金、银行存款等政策，妥善管理企业现金、票据等财务凭证。
（3）负责日常资金的收付款工作，确保准确无误。
（4）负责编制和审核企业现金流量表和银行对账单，及时发现并处理账务异常。
2.负责企业收款工作：（1）根据客户付款条件及时登记和核对收款情况。
（2）及时开具公司的发票和收据，确保合法合规。
（3）与客户沟通，协调解决收款问题，确保款项按时到账，并将相关信息及时反馈给相关部门。
3.负责企业付款工作：（1）根据企业的付款指令，梳理付款计划，制定付款准备工作。
（2）核对供应商发票与付款要求相符，及时支付款项，并与供应商进行沟通和协调。
（3）负责付款凭证的核对、归档和备查，保证凭证的规范性和准确性。
4.负责企业账务处理：（1）按照财务制度和相关规定，准确记录企业的收支信息，及时录入会计系统。
（2）核对和调整不同科目下的账务信息，确保账目的准确性和一致性。
（3）负责会计凭证的整理、归档和保存工作，确保财务资料的完整性和安全性。
5.负责报表编制与分析：（1）编制公司的相关财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）负责对报表数据进行分析和解读，发现异常和问题，提出合理化建议，协助公司管理层进行决策。
6.相关专项工作：（1）负责税务申报和报税工作，包括纳税申报表的编制和税款的计算。
（2）参与年度审计，协助核对财务数据的准确性和真实性。
（3）参与公司财务经营数据的管控和风险评估，根据需要提出打击违法行为的建议。
三、任职资格要求1.具备大学本科以上学历，财会、财务管理等相关专业优先。
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工作条件：
工作场所：办公室 工作环境：良好 工作危险性：无。
任职者签字： 日期：
总经理签字： 日期：
行政人事部审核： 日期：
3）忠厚老实，爱岗敬业。
岗位考核：
1、出纳人员考核从徳、能、勤、绩四个方面进行考核，其中能、绩两项为主要考核项目，。
徳：具有良好的职业素养，认同公司企业文化，忠于职守；
能：不断提高技术水平，提高专业能力；
勤：出勤率达到95%以上。
绩：完整详细的日记账；准确的费用核销；良好的服务。
2、其他补充考核要求
出纳岗位说明书
职位概要：
根据公司发展规划和业务需求，规范收付款和银行、现金结算业务，建立完善的现金和银行日记账务，及时核销各项费用支出，特设置本岗位。
岗位从属：
直接上级：财ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ主管
直接下属：无
工作职责：
一、在主办人员的带领下，根据国家法律法规和公司实际需求，按照相应的会计准则，办理现金提取和保管业务，完成收付款手续和银行结算业务；
岗位权限：
1、对本职岗位的管理和考核具有建议权；
2、对公司其他关于财务出纳的事项具有建议权。
任职资格：
1、基本要求：
1）男女不限，年龄在20-45岁之间，具有大学本科同等学历；
2）具有良好的思想品德、心理素质和健康体能；
3）自觉遵守公司各项规章要求，认同公司文化，接受上级领导指示；
4）具备专业的财务出纳经验和知识，专业素质过硬。
2、教育背景：
本科及以上。
3、职业资格
初级会计职称。
4、经验要求：
具有2年及以上出纳工作经验。
5、技能技巧
1）熟悉各项财务管理规定；
2）熟悉现金和银行日记账的办理；
3）独立进行税务申报；
4）对出纳日常工作非常熟悉；
5）熟练使用办公软件。
6、态度素质：
1）认同并接受公司企业文化；
2）良好的敬业精神及工作激情，工作态度积极乐观；
九、负责财务相关证照、印章的保管；
十、负责部分公司的税务申报和汇算清缴；
十一、其他部门和主管人员安排的事务。
所受监督和所施监督：
1、所受监督：
接受财务主管人员在日常生产过程中的监督和督促；
接受总经理的领导和监督；
接受行政后勤部门关于公司管理条例、纪律问题的监督。
2、所施监督：对公司所有支出项目和人员进行监督。
二、负责现金日记账和银行日记账的登记及结清；
三、编制现金和银行记账凭证，及时对接相应的会计人员登记入账；
四、根据公司报下管理制度和要求，核对各项费用报销，并按照规定付款；
五、严格审核各项原始凭证；
六、配合做好各项应收款项的催收和清算工作；
七、负责员工薪酬福利的审核、发放工作；
八、负责有关财务资料的保管；