出纳通年结及恢复数据
U8v10.1年结流程向导
10.1版本年结流程向导一、10.1版本年结流程总介绍 (2)二、新年度开账结转 (4)1) 新年度开账结转步骤 (4)第一步：新年度会计期间的建立 (5)第二步：上年度各模块进行结账处理 (6)第三步：新年度业务的开账与结转 (12)2) 年结前新年度业务的账务处理 (15)原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表） (15)原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录 (16)3)年结后业务处理 (17)修改上年业务 (17)档案调整处理 (18)新年度业务调整 (19)三、数据卸载 (20)1)数据卸载流程演示 (21)2) 具体卸出原则 (25)四、账套库初始化 (26)1) 账套库初始化流程演示 (27)2) 具体初始化原则 (35)3) 初始化结转规则 (36)缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。
年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。
类似于以前890版本的年结。
缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。
如账套卸出之前，账套库包含2012-2013年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2013年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是2013-2013，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，如果想要查询2013年度数据，只能登陆2013年账套库进行查询。
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。
此方法是最不推荐的一种年结方法。
会计电算化常出现的问题及解决方案
总账1。
问题描述:凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号?分析及处理:进入菜单[填制凭证］下菜单[制单］下[整理凭证］功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理:1)在设置—-选项—凭证—凭证控制中选出纳签字.2)在设置-—会计科目—编辑—指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额,是否可以修改，应注意什么？分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性.4.问题描述：总账,有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。
重新按明细结转即可。
5.问题描述:总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计",按会计规则应是“当月合计和全年累计"是否查询有错?分析及处理：程序设计如此.未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证，原来我们公司销售数量保留小数6位,可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理:Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小数位为您需要的数值.7。
问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法?分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证.8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳—-账簿打印？银行日记账”菜单中，选择日期200111-200111，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年月份天数？分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可.9.问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平.分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初,将涉及到该个人的期初和日常业务均修改为目前的部门即可。
财务年底工作总结与计划(4篇)
财务年底工作总结与计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。
现就一年度实际工作总结汇报如下：今年工作总结一、认真做好____年年终决算工作。
全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为____年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。
财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制____年财务经营预算。
围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。
财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。
对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。
从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。
收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。
每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。
建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。
按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。
在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。
报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
2024年出纳年终工作总结及计划(五篇)
2024年出纳年终工作总结及计划过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报。
一、日常工作在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。
按季度编制应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。
在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。
存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系。
与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。
圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。
二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。
自____年下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。
在公司各部门大力支持下，财务部____年银行借款____万元次，票据融资____万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务费用尽心尽力。
一路走来，一路感恩。
在筹资过程中，尽管所需大量如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。
我在此要特别感谢董事长某某某同志，在公司财务最困难的时侯，我给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司解了燃眉之急。
用友数据的几种恢复方法
3'把挎备出来的文件复制回原来的位置.
4'通过查询分析器SQL语句附加数据库,或者通过企业管理器/服务器/数据库/右键/附加数据库 来附加数据库。
<例：通过查询分析器SQL语句
--sp_attach_db 'ufsystem','D:\UF2000\Admin\ufsystem.mdf','D:\UF2000\Admin\ufsystem.ldf' //第一行'ufsystem'为系统数据库名，'D:\UF2000\Admin'为物理地址.
1． 引入早期备份的账套数据，如果从前一次都没有进行过数据备份，则可以先通过系统管理建立一套新帐，账套编号及其它参数与原账套保持一致；
2． 停止并退出MS SQLServer 服务器；
3． 停止[控制面版]---[服务]中的---U8管理软件---进程；
4. 将数据库文件ufdata.mdf、 ufdata.ldf复制到系统中账套目录下，覆盖掉通过备份恢复的数据（或通过系统管理新建立的数据）； 。
2．如果磁盘上既有数据库文件,又有账套备份的话,那就考虑哪种方法更方便,更有效,更迅速的解决问题.在没有用系统管理做备份，只备份了（zt+帐套号）的的情况下， sql server 数据库与access数据库的恢复数据不同，它不能象access数据库一样直接用原来的.mdb文件覆盖新建的的数据库即可，它需要用sp_detach_db命令从服务器分离新建立的数据库，然后再用原来备份的数据库文件替换新建立的数据库文件，最后用sp_attach_db命令将原来备份的数据库附加到服务器。
第一种情况： 在只有.MDF和.ldf的情况下进行数据库的备份与恢复。 因病毒问题,用友软件无法正常启动.系统管理也不能进入.因此无法正常备份数据,这时就要用到附加数据库了.通过附加数据库使数据库和用友软件相关联,步骤如下:
出纳通操作手册
出纳通操作手册一、出纳通的概述出纳通是一款财务管理软件，专为财务人员设计，涵盖了日常的出纳操作流程及报表生成等功能。
下面将介绍出纳通的基本操作方法及功能模块。
二、出纳通的基本操作1. 登录系统打开出纳通软件，输入用户名和密码登录系统。
首次登录系统需要进行初始化设置，包括公司信息、账户信息等。
2. 新建凭证点击“新建凭证”按钮，在弹出的界面中填写凭证信息，包括收支项、金额、日期等。
确认信息无误后保存凭证。
3. 查询凭证在主界面选择“查询凭证”功能，可以按日期、凭证号等条件查询已录入的凭证，并查看详细信息。
4. 生成报表出纳通提供了多种报表生成功能，包括现金流量表、银行对账单等。
在“报表生成”模块选择相应的报表类型，输入查询条件后生成报表。
5. 设置参数在“设置”模块中，可以对出纳通的参数进行设置，如科目表、凭证字号等，以满足实际业务需求。
三、出纳通的功能模块1. 凭证管理•新建凭证•查询凭证•编辑凭证2. 报表生成•现金流量表•银行对账单•账户余额表3. 设置•科目表设置•参数设置•用户管理四、注意事项•在录入凭证时，要仔细核对凭证信息，确保准确无误。
•定期备份数据，以防止数据丢失。
•如有疑问或操作不当，及时联系管理员或技术支持人员。
五、总结出纳通是一款便捷实用的财务管理软件，通过本手册的介绍，希望能帮助用户熟悉出纳通的基本操作方法及功能模块，提高财务工作效率。
以上是关于出纳通操作手册的内容介绍，希望对您有所帮助。
祝工作顺利！。
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇
出纳会计个人2024年终工作总结范文6篇篇1尊敬的领导：您好！我是贵公司的出纳会计，我在此对2024年的工作进行总结，以便更好地反思过去、展望未来。
一、工作内容概述在过去的一年里，我主要负责公司的出纳会计工作，包括日常的现金收付、银行结算、货币资金核算以及票据的核销等。
同时，我还协助公司完成了年度财务审计和税务申报工作。
二、工作亮点与成果1. 现金管理方面，我严格执行公司的现金管理制度，确保每日的现金收付准确无误，及时完成了现金日记账的登记工作，保证了现金的安全与完整。
2. 银行结算方面，我成功完成了公司的日常银行结算业务，与银行保持了良好的沟通与合作关系，确保了公司资金的安全与高效运作。
3. 货币资金核算方面，我准确无误地完成了公司的货币资金核算工作，为公司提供了准确的财务数据支持。
4. 票据核销方面，我严格按照公司的票据核销流程进行操作，确保了票据的合法性与合规性。
5. 在年度财务审计和税务申报方面，我协助公司顺利完成了相关工作，获得了审计机构的认可和税务部门的赞扬。
三、工作不足与反思1. 在日常工作中，我发现自己在处理复杂财务问题时有时会显得不够细致和耐心，容易犯一些低级错误。
针对这一问题，我计划在未来的工作中加强自己的专业素养提升，更加细致地处理每一项财务工作。
2. 在与部门同事的沟通协作中，我发现自己在处理一些敏感或复杂问题时有时会过于谨慎，导致决策效率受到影响。
为此，我计划在未来的工作中更加积极地与同事沟通，共同解决问题，提高工作效率。
四、未来工作计划1. 我将继续加强自己的专业素养提升，不断提高自己的业务能力和工作效率。
我会定期参加公司组织的培训和学习活动，以便更好地了解行业的最新动态和政策变化。
2. 我将更加注重团队沟通和协作，与部门同事共同解决问题，提高工作效率。
我会定期与同事进行沟通，了解彼此的工作进展和困难，以便更好地协调资源和解决问题。
3. 我将积极参与公司的财务管理和决策过程，为公司的发展贡献自己的智慧和力量。
预算单位账务服务平台-出纳操作手册
预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。
事业单位通用财务管理工作总结5篇
事业单位通用财务管理工作总结5篇事业单位通用财务管理工作总结1今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。
具体表现在以下各方面：1.认真学习，提升综合素质。
工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自身，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。
并能结合自身的工作岗位特点，认真学习贯彻《会计法》和国家关于财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。
遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提升综合素质以适应工业经济发展的需要。
2.认真审核汇总报表，提升会计信息质量。
能认真细致、及时地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了保证报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表一一进行认真审核。
发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。
3.合理编制收支预算，及时报送财务收支信息。
为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度关于政策(调资、工改等情况)及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。
4.积极筹措资金，保证机关工作正常运转。
从经信委的整体情况看，人员性质多样化)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增多了收取的难度。
用友T1年结常识大全及常见问题
【T1商贸宝篇】目录一、年结前准备事项 (3)二、年结流程及技巧 (6)三、年结后检查 (12)四、年结常见问题 (13)适用版本范围：商贸通服装鞋帽版10.2；商贸宝服装鞋帽版11.0；商贸通标准版10.2；商贸宝批发零售版11.0、11.1、11.5；商贸通IT通讯版10.2、11.0；商贸宝连锁加盟版11.1；商贸宝网店版11.1；工贸宝11.1、11.5；工贸宝财务增强包，商贸宝批发零售财务增强软件包，商贸宝服装鞋帽财务增强包（软件包当中用友通普及版T3产品是单站点，商贸宝批发零售版11.0，商贸宝服装鞋帽版11.0；版本包括各个版本对应普及版以及以前的版本）一、年结前准备事项1、结转状态检查1)各种单据是否都已经审核检查方法“经营历程”—“显示内容”—“格式设置”—“审核人”(勾选)，过滤审核人为空的，单据审核。
未过账的门店上传单据在“维护中心”—“门店接口”—“门店上传业务单据”。
连锁加盟版和批发零售增强版里可能还有多级审核未审核完成的单据,在“信息中心”—“单据多级审批中心”上图:批发零售版年结未审核提示下图：连锁加盟版错误提示2)年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份。
3)年结存后清除了经营明细账本。
要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。
切记，一定要先恢复一个一模一样的账套备份数据，确认数据没有问题后再选择其中一套做年结存。
4)年结存在一年中的任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。
2、备份账套步骤※年结前请一定要备份账套注意：在没有选择本地备份路径的情况下，系统自动备份到安装目录中服务器下“backup”目录中.选择了本地备份路径，就是想把这个账套备份到那个盘里，自己选择。
二、年结流程及技巧1、年结流程图2、年结技巧产品年结操作比较灵活，年结日期并不一定放在年底，可随时进行调整，年结后当前数据就是新的年度数据，此时上年度的所有经营明细账将不再存在，系统回到期初状态，此时可对期初做相应调整然后再开账。
t3出纳通年度结转步骤
t3出纳通年度结转步骤
1 准备账册
在进行年度结转之前，出纳应该先准备账册，把上一年的全部账目真实、准确地整理出来，确保数字的准确，然后复核应付账款和应收账款的余额，以及银行账户的现金存款余额，此外，还要对待摊销费用和滞纳金等进行计提，并着重检查数据的准确与否，以避免出现严重的错误。
2 计算和分配利润
在完成上面科目处理之后，出纳会根据企业纳税人的实际盈利情况，计算公司的实际利润。
接下来，出纳将根据营业损益表给出的实际利润，对利润实行分配，把各责任部门和每个从业人员的报酬全部分配完成，确保各项收入费用得到正确的处理。
3 进行结账处理
当出纳完成上述步骤之后，出纳就可以进行结账处理了，把有限公司的账目准确地计算出来，完成本年度的会计结账，并记入财务报告。
此外，出纳还要将报税所需的财务会计报表开出，供纳税人报税使用。
4 检查结账
最后，出纳还需要进行结账检查，核实会计报表的真实性和准确性，所有数据都要复核一遍，确保发票，流水账册，财务会计报表等
都有没有遗漏的情况，并签字确认相关信息，以期完成年度结转工作。
工资年度结转错误解决办法
工资年度结转错误解决办法问题现象：工资系统年度结转报“上年数据有误，请检查上年数据后再结转”，工资系统结转失败。
版本：8。
12，8.1X Sql U820 U821（不包含U85X）注意：U85X版本工资结转失败请参看后文中的“U8.5X工资年度结转失败问题解决办法”一段。
本文所举例为U821版本，其他版本与此类似，请参照解决。
第一种情况问题原理叙述：一般而言，出现工资系统年度结转失败的主要原因是由于工资项目设置不对应。
这里涉及到的表有3个，分别是WA_GZTBLSET 工资项目设置表WA_GZDATA 个人工资数据表WA_GZHZB 部门工资汇总表以演示帐套999为例，见图：我们看到字段iGZItem_id为一不断增大的数字。
再来看演示帐套的WA_GZDATA和WA_GZHZB表的数据结构WA_GZDATA表结构WA_GZHZB表结构可以看到WA_GZDATA和WA_GZHZB字段名称同样也是按数字递增的，并且和WA_GZTBLSET的记录是对应的。
因此可以得出结论，工资项目设置表的iGZItem_id和个人工资数据表与部门工资汇总表字段应当是一一对应的。
也就是说工资项目设置表有多少项目记录，工资数据表和汇总表就应该有多少“F”开头的字段，且数字和iGZItem_id一致。
下面我们以一套用户数据演示如何处理解决工资结转错误。
本例是以u821版本为蓝本，其他版本和此类似，不再一一羸述。
首先来看WA_GZTBLSET表通过检查发现，iGZItem_id由1－32，但是没有27。
再看WA_GZDATA和WA_GZHZB的数据结构可以看到，WA_GZDATA表和WA_GZHZB都有编号27的字段，所以就造成了项目设置表和数据表的不对应，也就是工资结转失败的根本原因。
如何处理呢？1．如果已存在2004年度帐，则必须删除；原因是2004年度帐是根据错误的数据生成的，也就是说它也包括错误的字段，所以必须删除。
财务经理年终个人工作总结范文(五篇)
财务经理年终个人工作总结范文作为一名财务经理，我对自己日常的工作还是有着非常明确的判断的，我也是希望自己可以虚心的学习一些东西，这对我个人能力也是一种非常大的提高，我希望自己能够在这个过程当中有所成长，在这个过程当中我是深有体会的，这也是一件很有意义的事情，在这年终之际，我觉得自己还是应该要有客观的看待，同时也需要对工作有一个总结。
只有认真的做好财务工作，才能够做出好的判断，在这年终之际我确实是应该认真的一点，回顾过去一年来，我认真的负责好部门内部工作，我们是一个团队，我作为财务部门这个团队的领头人，自己在工作当中，需要树立一个好的榜样，在这一点上面肯定是需要认真的做好的，身为一名财务经理我能够对自身所有成长，在这个过程当中，我希望让自己做的更好一点，我也是非常清楚这一点，年终之际还是要对自己更加认真一点，在这个过程当中应该要付出足够多的了解，以后我还应该要让接触到更多的业务知识，合理安排好公司内部工作，这让我现在也还是非常清楚的，也希望自己可以在接下来的工作当中做的更加的到位，给我的映象是非常的深刻。
公司的财务工作，我还是做的非常自然的，在这方面我更加应该努力一点，在这方面我还是感觉非常有意义的，在公司的工作当中我是感触非常深刻的，我相信在这一点上面自身的成长还是很大的，同时我也是在进一步的加强学习，提高素养，因为在这个职位上面，我的责任是重大的，也是需要去维持下去的，这是作为一名财务经理应该要认真的去做好，在这个过程当中，我感觉学以致用是非常重要的，现在想想确实是感觉很有意义，这也对我来讲是一件非常不错的事情，进步的完善部门制度落实好部门成员的工作，现在回想起来的时候，我感觉还是非常充实的，我会让自己去学习更多的的东西，把自己的工作做的更好。
当然在工作当中，还是存在一些问题的，现在回想起来的时候，我感触深刻，日常的工作比较繁忙，所以在其它方面花的时间是比较少的，我知道在这个过程当中，我应该要努力去调整好自己状态，对于部门的管理，还有一些工作的落实上面就稍显吃力了，所以这是一个不小的问题，这也是毋庸置疑的，我需要认真的去做好来年的工作。
金蝶K3恢复账套的操作方法
2.1 通过“账套管理”恢复的方法
账套管理进行账套备份时，将会同时生成两个文件，后缀分别为*.bak 以及*.dbb。当 这两个文件都存在时，一般建议直接通过账套管理的【恢复账套】功能来恢复账套数据。
步骤
第一步，在中间层服务器上登录【账套管理】功能，打开【金蝶 K/3 账套管理】窗口， 依次单击【数据库】→【恢复账套】菜单，如图-1 所示。
注意：“目标数据库”也可以从下拉列表中选择，如果从列表中选择已有的数据库实体， 那么恢复的数据库会覆盖已有的数据库实体，因此如果采用从已有数据库列表中选择目标数 据库的方式，需要慎重操作，避免正常使用的数据库实体被还原的数据库实体覆盖。
图-12 设置目标数据库
第三步，在弹出的【指定备份】窗口中，单击【添加】按钮，如图-13 所示，在弹出的 【定位备份文件】窗口中选择相应的数据库备份文件，如图-14 所示，单击【确定】按钮后 可以看到【指定备份】窗口上的“备份位置”列表中新增了一条备份文件记录，如图-15 所
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1. 概述..................................................................... 3
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用友出纳通基本操作步骤简单说明与截图
用友出纳通基本操作步骤简单说明与截图一、登录途径首先双击桌面“用友T3”图标，出现以下界面。
依次输入“用户名”代码、“密码”、选择“帐套”，同时可以修改“操作日期”进行“确定”登录。
修改密码：点击“修改密码”按钮，弹出新界面后，输入旧密码和新密码后确定，按新密码进行登录。
弹出如下界面，点击图示“出纳通”即可。
选择“登录用户”，输入“用户密码”后“确定”进入系统。
如下图二、账务处理1、账户管理账户的添加、修改、删除、启用、停用等操作（1）账户增加如下图账务处理——>账户管理。
弹出如下界面：已经建立的账户在图中显示，点击“添加”按钮，弹出如下界面：注意：必填项为账户名称、账户类型、建账日期，其中建账日期根据需要进行调整（建账日期前的数据无法录入，只能在日记账余额中反映，如需录入，把建账日期调整即可。
）账户类型：系统默认“现金”，如是银行账户，必须进行调整，否则在银行日记账中无法找到该账户，需要进行修改。
现金账户只要输入“日记账期初数”，银行账户必须输入“日记账期初数”和“对账单期初数”并且数额相等。
如果需要向总账系统传递数据，设置“指定总账科目”，从下拉菜单中选择即可。
其他“开户信息”等项目可以根据需要进行设定。
相关项目填列完成后，“确定”保持退出。
（2）账户的启用、停用账户只有启用后才能使用，点击“启用”按钮，“确定”即可。
如下图所示：账户启用后，无法修改账户内容，如需修改，必须停用该账户。
账户停用时，点击“停用”按钮，出现如下图提示，必须谨慎操作。
如果账户已经录入数据，且数据要保留，必须选择“否”（如下图），如果删除已经存在的数据，选择“是”。
账户停用后，不删除数据也无法查看，要查看数据，必须再启用。
停用后的账户才能进行修改、删除。
设置修改完毕后，关闭退出该功能界面。
2、账户的使用银行日记账点击系统桌面上的“银行日记账”图标，系统弹出银行账户选择界面，如下图。
点击“账户”后面的下拉箭头，进行选取后“确定”。
财务年度成绩工作总结范本(3篇)
财务年度成绩工作总结范本岁月更替，弹指一挥间，又到了岁末年尾，要进行一年一度的工作总结。
一年来，紧紧围绕公司工作会议既定的工作部署，经过一年多的业务学习、使财会知识得到更新、个人的业务素质和财务管理水平都有很大提高，对财务软件应用日臻娴熟，对每月制定的工作目标都能及时准确完成，为公司的经营决策能够提供了翔实的资料，回顾一年多的工作情况，向公司领导汇报如下：1、不断提高工作目标质量。
一年来，面对公司财务核算工作，在思想观念上让自己要有新突破、努力学习增强财务、税务等业务知识，掌握业务技能，在制定月度工作目标时，注重每一个细节，认真对待会计基础管理，提高了汇总、制单、核算，填制各种纳税申报表，申报、缴纳各项税款的业务水平，尤其是对财务月报表和财务决算报表的填制，填报质量有了明显提高，会计基础管理工作不断规范，确保会计信息的真实可靠。
2、尽心尽力、乐于吃苦、甘于奉献。
这一年以来，主要工作是计算公司的收入、费用、成本、计算和处理财务成果;编制各类财务报表，;每个公司核对与总的公司库存三级明细帐;与分公司及总公司相关的业务单位核实往来账目，资金清欠提供确切的依据。
为了能按质按量完成各项任务，我不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点地进行工作。
在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到尽心尽力、尽职尽责。
3、爱岗敬业、提高效率、真诚服务。
在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。
本人始终以敬业、细心、耐心的态度投入到本职工作中。
对不懂得东西勤学勤问，虚心请教、耐心理解，做好会计应该熟悉掌握各项工作。
在工作过程中，多向书本请教、有关税务事项都到税务局亲身沟通过问，不厌其烦地改正财会用友软件操作中出现的问题，使帐套的使用更加符合新财务准则。
经过一年的辛苦劳作，工作效率已有明显提高，从而保证了为领导提供财务信息的服务质量。
新中大财务软件年结与初始化
新中大财务软件年结与初始化新中大财务软件年结与初始化年结：也就是12月份的月结。
12月份月结（即年结）要按下面的操作步骤进行，否则很麻烦。
1、将收入支出凭证都做完，并完成对账工作。
2、打印出12月的报表（因为12月份月报是在12月份记账和月结之前出的，所以计算12的报表时应该“包括未记账凭证”，而且月结必须搞到11月，不然报表数据不对。
查看月结：可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了）。
3、要求收支必须平衡的单位，如果不平衡，结转前将收支调平，如支大于收，可以：借其他应付款——年终调账贷事业支出（或经费支出）4、生成自动转账凭证：将收入与支出转到事业结余，再将事业结余转事业基金（行政单位只要转结余就可以了）。
生成自动转账凭证时有这样几种情况：①原来没有设置好自动转账凭证。
②原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。
③原来已经设置好了自动转账凭证，且年内没有收入、支出科目增减变化的。
下面我们以事业单位为列分别给予讲述。
①原来没有设置好自动转账凭证，可按下列方法进行增加。
增加完成后，再“生成自动转账凭证”。
★增加“自动转账凭证”的操作：年终结转收入：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（年终结转收入）→凭证摘要（年终结转收入）→凭证借方（转出方）→结转内容（贷方期末余额）→在转出方将要结转的收入都选上，在转入方将事业结余选上→存入年终结转支出：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（年终结转支出）→凭证摘要（年终结转支出）→凭证借方（转入方）→结转内容（借方期末余额）→在转出方将要结转的支出都选上，在转入方将事业结余选上→存入结转事业结余：凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称（结转事业结余）→凭证摘要（事业结余转事业基金）→凭证借方（转出方）→结转内容（贷方期末余额）→在转出方将事业结余选上，在转入方将事业基金选上→存入★“生成自动转账凭证”的操作：凭证处理→生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定②原来有自动转账凭证，但年内有收入、支出科目增减变化的。
事业单位财务年度工作总结
事业单位财务年度工作总结1.事业单位财务年度工作总结1在进入单位时，觉得很多事情都非常的简单，但走到岗位上却发现工作，并不简单，因为需要做的事情虽然我会，但是却不会高效的操作，因为我是一个走出大学校门没有多久的新生，是一个没有多少经验的人。
知道自己的缺点，我就直接面度这些缺点，我就会好好的把我好自己的工作效率，用完整的工作任务去达到工作的要求，用尊却的工作安排达成一切任务我把自己融入到工作中，把一天当两天用，因为我觉得自己不够优秀，心中总是有种危机感，觉得是如果不能够抓住在岗位上试用的时间就很可能被淘汰。
优秀的人太多，我却只是平凡中的一员，想要获得更多的成就就只有用勤奋来弥补自己的拙劣之处，因为我想要获得单位的认同，毕竟一个新人单位不缺，缺的是能够干实事的人，需要一个能够为单位献力的人，我曾经骄傲过也曾经自满过，但是我已经明白过来，人外有人，同样天外还有天，想要攀比是比不过人家，我有的优势，也就是大家都有的优势就是可以吃苦，能够在艰难的环境工作中不断的前进，不断的提升，用自己的成长去打开自己的人生开端，不要总是用一个简单而又灭有目标的做法去要求自己，要用的目标用最难得工作去做好自己的工作，加油不止在自己一个人身上与。
我在岗位上做到坚持，也做到了刻苦，用一点点时间去打磨自己的人生，去完成自己的任务，不断的来开自己的人生方向，我相信，只要用自己的一丁点努力就能够成为公司真正认同的人，因为没有那个单位会拒绝一个愿意工作愿意付出的人继续努力为公司付出。
一路做过了三个月试用期趟过了浑浊的道理走向了自己的人生，开启我的目标方向，希望总是在自己的手中，慢慢来开，梦想也总是由自己掌握，我的努力虽然看着是默默无闻，但是却在领导的观察下，在大家的观察下让大家都知道我所做的一切都是对的都没有做错，从而有了这次转正的机会，很多时候，我总是在想我如果不努力是不是就如其他人一样很快就被淘汰。
到了岗位上我知道更加严峻得考验是以后的道路，那就是我要面度的问题就是要不断的去挑战更高的难度，毕竟试用期和真正工作的要求是不同的，我发现自己还不够好药做好更多的努力，不然很快就会被超越，毕竟优秀的人太多，不容懈怠，不容我停留。
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方法二：在出纳通系统管理里新建一个空帐套， 方法二：在出纳通系统管理里新建一个空帐套， 然后备份，找到出纳通备份的文件夹， 然后备份，找到出纳通备份的文件夹，将老账套 的备份文件复制进去（ 的备份文件复制进去（如果已存在最好先复制到 其他文件夹里）。将空账套的备份文件名复制， ）。将空账套的备份文件名复制 其他文件夹里）。将空账套的备份文件名复制， 然后将老账套的文件名重命名为空账套的文件名。 然后将老账套的文件名重命名为空账套的文件名。 最后在出纳通帐套管理中恢复即可。 最后在出纳通帐套管理中恢复即可。
方法一： 方法一：找到出纳通已备份的数据右键单击重命 名添加后缀名.un6,如图所示： 如图所示： 名添加后缀名 如图所示 安装盘下的
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出纳通数据恢复
新建一个新的出纳通帐套点退出， 新建一个新的出纳通帐套点退出，然后进入出纳 通的系统管理---确定 确定---帐套管理 通的系统管理 确定 帐套管理
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导入备份文件
单击导入找到刚修改过后缀名的备份文件单击打 如图： 开。如图：
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帐套导入
弹出对话框新建名称之后点确定， 弹出对话框新建名称之后点确定，数据就导入完 成。
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重新登录
系统管理里面就会出现新帐套， 系统管理里面就会出现新帐套，然后重新登录新 帐套就可以了
1、在系统管理界面中，选择【账套】－【年度结 账】，如下图所示：
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出纳通年结流程
2、弹出以下窗口，选择需要要年度结转的账套进行 结账。在结转时可以选择是否删除打印记录和已核销的票 据
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出纳通年结流程
3、选择确定即可结转到下一年度
4、重新登录该账套，默认会计年度就是新年度，可以继 续处理新年度日常业务
出纳通模块的年结
单位：十堰智慧城软件 日期：2012年
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出纳通年结
如果使用了用友的出纳通模块， 到了年底，我们除了要对用友通进 行年结，还需要对出纳通模块单独 进行年结。
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出纳通第12会计期间无需月末结账 出纳通第 会计期间无需月末结账
当出纳通第12会计期间(年底)日常业务处理完毕，我们做 第12会计期间的月末结账，系统提示：当前已是第12期，请使 用年度结账功能。如图所示：
出纳通反年结
如果发现上一年度的账目有错误需要先把结转后 的这个账套删除，在系统管理界面，点击【账套管理】 选中结转后的账套，点击【删除】，如图所示：
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出纳通反年结
然后同时按住键盘上的ctrl+l键，重置年结标志
点是即可 修改上年业务后，重新进行年度结转即可。
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出纳通恢复帐套数据的方法
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备份账套
在进行年度结账之前，提醒大家做好数据备份工作，点击 【系统设置】—【备份账套】：
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出纳通年结流程
备份完之后点击帐套--重新登录，弹出对话框选择系统管理 备份完之后点击帐套 重新登录，弹出对话框选择系统管理-重新登录 确定。如下图： 确定。如下图：
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出纳通年结流程
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