材料资金计划明细表2012、3、8
项目资金计划
项目资金计划一、资金使用计划为确保出资方的资金在三年的投资期内合理使用，确保出资方的利益不受到任何损害，结合企业实际经营需求，编制如下资金使用计划：xx年资金使用计划单位：万元序号类别内容金额说明1固定资产矿山设备10004---5台挖掘机,矿山建筑物2固定资产矿山林地补偿10003固定资产矿山剥岩1000预计工程量40万方4流动资产库存矿石、铁粉3000生产储备5流动资产备品备件500生产储备6流动资产扩采准备金3500预计xx年2--4季度使用合计10000本项目固定资产投资部分应通过严格的费用控制和优化来达到节约投资的目的。
及时了解材料、设备市场价格的变化情况，通过招投标的方式达到采购成本合理低的目的，部分工程在比价有优势的情况下采取自营的方式进行。
二、合理调度资金为确保本项目的顺利实施，根据项目“一次投入，多期受益；流动资金占比高”的特点，我们特别制定了《资金计划管理制度》，见附件1。
三、财务指标预测为了保证出资方资金的安全，采取谨慎的预测方式，对宏发矿业未来三年财务预测中作如下预测假设：1、目前市场铁精粉价格（干基不含税）为590元/吨，且在持续上涨，本次预测xx---xx年市场价格（干基不含税）按550元/吨测算。
2、本公司生产能力为年处理矿石100万吨，本次按年处理矿石90万吨测算。
3、矿石平均品位26%，铁精粉平均品位65、5%，理论选矿比为2、8，本次按选矿比3测算。
4、按照xx年1--2月生产准备，3--12月正常生产；xx、xx 年正常生产测算。
年11--12月矿山停止采矿。
5、xx年年末全部库存铁精粉销售完毕并收回货款。
库存矿石消耗完毕。
6、当月应缴纳的税费均在本月缴纳，未考虑次月申报缴纳的时间差异。
测算结果如下：表一：成本费用明细表项目本年完全成本处理矿石单位成本（元）铁粉单位成本（元）年成本费用（万元）一、原矿40、00120、003,600、00二、电费8、0024、00720、00电量消耗（千瓦）1957---三、材料消耗8、0020、00其中：1球磨段5、0015、00450、002砂泵段1、203、60108、003投料铲车1、805、40162、00四、车间工资4、0012、00360、00五、折旧费2、507、50225、00六、运费20、0060、001,800、00七、食堂0、300、90 27、00八、修理费0、501、5045、00九、车间其他0、501、5045、00铁精粉生产成本75、407,542、00管理费用---管理人员工资0、702、10 63、00伙食费0、100、309、00折旧费0、100、309、00差旅费0、100、309、00招待费0、050、154、50房产土地印花税等0、050、154、50养老工伤等保险0、200、6018、00矿产资源补偿费0、501、5045、00小车费及油费0、300、9027、00财务费用16、0048、001,440、00销售税金及附加10、0030、00900、00费用支出合计28、1084、302,529、00成本费用合计159、7010,071、00 表二：利润表全文结束》》年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入113,750、00 减：主营业务成本26,285、00 主营业务税金及附加3750、00二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）46,715、00 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）50、00 减：营业费用60、00 管理费用7189、00 财务费用81,440、00三、营业利润（亏损以“-”号填列）95,086、00 加：投资收益（损失以“-”号填列）100、00 补贴收入110、00 营业外收入120、00 减：营业外支出130、00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）145,086、00 减：所得税151,2五、净利润（净亏损以“-”号填列）163,814、50xx年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入116500 减：主营业务成本27542 主营业务税金及附加3900二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）48058 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）50 减：营业费用60 管理费用7189 财务费用81440三、营业利润（亏损以“-”号填列）96429 加：投资收益（损失以“-”号填列）100 补贴收入110 营业外收入120 减：营业外支出130四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）146429 减：所得税151607、25五、净利润（净亏损以“-”号填列）164821、75xx年单位：万元项目行次本年累计数一、主营业务收入116500 减：主营业务成本27542 主营业务税金及附加3900二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）48058 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）50 减：营业费用60 管理费用7189 财务费用81440三、营业利润（亏损以“-”号填列）96429 加：投资收益（损失以“-”号填列）100 补贴收入110 营业外收入120 减：营业外支出130四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）146429 减：所得税151607、25五、净利润（净亏损以“-”号填列）164821、75 表三现金流量表xx年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金116087、5 收到的税费返还20 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计416087、5 购买商品、接受劳务支付的现金58566、75 支付给职工以及为职工支付的现金6477 支付的各项税费73288、9 支付的其他与经营活动有关的现金840、5 现金流出小计912373、15 经营活动产生的现金流量净额103714、35二、投资活动产生的现金流量：110 收回投资所收到的现金120 取得投资收益所收到的现金130 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额140 收到的其他与投资活动有关的现金150 现金流入小计160 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170 投资所支付的现金180 支付其他与投资活动有关的现金190 现金流出小计200 投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220 吸收投资所收到的现金230 借款所收到的现金240 收到的其他与筹资活动有关的现金250 现金流入小计260 偿还债务所支付的现金271440 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280 支付的其他与筹资活动有关的现金290 现金流出小计301440 筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、现金及现金等价物净增加额322274、35xx年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金119305 收到的税费返还20 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计419305 购买商品、接受劳务支付的现金57000、1 支付给职工以及为职工支付的现金6477 支付的各项税费74291、65 支付的其他与经营活动有关的现金840、5 现金流出小计911809、25 经营活动产生的现金流量净额107495、75二、投资活动产生的现金流量：110 收回投资所收到的现金120 取得投资收益所收到的现金130 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额140 收到的其他与投资活动有关的现金150 现金流入小计160 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170 投资所支付的现金180 支付其他与投资活动有关的现金190 现金流出小计200 投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220 吸收投资所收到的现金230 借款所收到的现金240 收到的其他与筹资活动有关的现金250 现金流入小计260 偿还债务所支付的现金271440 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280 支付的其他与筹资活动有关的现金290 现金流出小计301440 筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率变动对现金的影响320五、现金及现金等价物净增加额336055、75xx年单位：万元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金119305 收到的税费返还20 收到的其他与经营活动有关的现金3 现金流入小计419305 购买商品、接受劳务支付的现金56101、1 支付给职工以及为职工支付的现金6477 支付的各项税费74426、65 支付的其他与经营活动有关的现金840、5 现金流出小计911045、25 经营活动产生的现金流量净额108259、75二、投资活动产生的现金流量：110 收回投资所收到的现金120 取得投资收益所收到的现金130 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额140 收到的其他与投资活动有关的现金150 现金流入小计160 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170 投资所支付的现金180 支付其他与投资活动有关的现金190 现金流出小计200 投资活动产生的现金流量净额210三、筹资活动产生的现金流量220 吸收投资所收到的现金230 借款所收到的现金240 收到的其他与筹资活动有关的现金250 现金流入小计260 偿还债务所支付的现金271440 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金280 支付的其他与筹资活动有关的现金290 现金流出小计301440 筹资活动产生的现金流量净额31-1440四、汇率变动对现金的影响320五、现金及现金等价物净增加额336819、75 根据上述预测，未来三年，宏发矿业的经营行为将分别实现利润3,814、5万元、4,821、75万元和4,821、75万元，合计实现利润13,458万元。
铁矿维简资金计划明细表
A 设备购置
1） 主排水泵
台
2） 电机
台
3） 高压开关柜
面
3） 高压开关柜
面
4） 高压开关柜
面
5） 高压开关柜
面
6） 高压开关柜
面
7） 高压开关柜
面
8） 高压阻燃电缆
米
9） 无缝钢管
米
10） 高压闸阀
个 第5页
工程代码
矿业公司维简资金计划明细表
序号 项目名称
单位 技术特征
数量 单价(元) 资金(万元)
矿业公司维简资金计划明细表
序号 项目名称
单位 技术特征
数量 单价(元) 资金(万元)
(三) 配套工程
1 皮带斜井设备购置及安装
项
㈠ 主斜井皮带机
A 主斜井皮带机设备
1 钢丝绳芯胶带输送机
2 电动机
台
3 减速机
台
4 皮带机驱动装置、机架及保护装置
m
5 胶带硫化机
套
6 主斜井皮带机配电
项
7 带式输送机成套电控设备
米3
2 主副平硐三+245～+50轨道下山砌碹
米3
3 245水泵房通道砌碹
米
4 主副平硐二人下+245通道砌碹
米3
5 主副平硐二+245～+50人下砌碹
米
6 矿井+245运输大巷维修、加固(39#)
米
7 矿井+245排矸车场维修、砌碹
米
8
二水平+50运输大巷砌碹(主副平硐三段 60米)
米3
第1页
工程代码
米
第8页
米
8 通讯系统改造
编制安全资金使用计划范本(三篇)
编制安全资金使用计划范本工程名称：华仁·北郡住宅小区-18#楼工程总造价约____万元，按公司制度规定应提取安全措施费____%，即约____万元人民币。
安全资金使用计划安排如下安全资金实施情况明细表金____万元，完成所制定计划____%。
编制安全资金使用计划范本（二）1、临时办公、生活设施费用（职业健康安全及治安保卫）：____元2、安全防护用品、安全办公、交通通讯工具、安全书刊及影像资料的购置：____元3、项目配备必要的应急救援器材及设备等：____元4、职工安全技能培训、安全会议及安全宣传等费用____元5、施工现场临时用电及漏电保护等费用：____元6、生产区域危险源设置标志、信号及防护设施费用：____元7、现场安全防火的设备及设施费用：____元8、现场防尘、防毒、防噪、防寒及防热等设备设施费用：____元9、夏季防暑降温药品、清凉饮料费、冬季防冻防滑等费用：____元10、机械设备的限位、制动及报警等保护装置的更换和维修费用：____元11、特种设备安全防护装置及安全检测费用：____元12、开挖基坑、洞及沟等处设置的防护措施及现场安全围挡费用：____元13、承台施工中沿线各种安全措施费：____元14、灌注桩施工中各种安全措施费：____元15、现场围挡、警示灯、照明、警示牌、空架线等费用：1____元16、桥梁立柱施工安全措施费：____元17、现浇箱梁上部结构施工防护措施，搅拌楼安全用电，各种警示牌及夜间施工安全措施费：1____元18、面层施工桥梁以防高空掉物周围防护等安全措施费用：____元19、安全生产先____比、奖励及相关竞赛等活动费用：____元项目安全生产累计计划使用费用为____万元____项目经理部资金使用计划编制安全资金使用计划范本（三）工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《____年____市建筑____工程预算定额》____年《全国统一____工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
安全生产资金使用计划表安全生产
安全生产资金使用计划表1、年度安全生产投入计划要用红头文件形式下发吗隐患排查治理制度根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的要求，制定本制度。
第一条公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。
公司各部门负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。
第二条公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司主要负责人、分管领导、安监部门报告。
各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并组织整改。
第三条公司主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。
第四条公司主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查活动，排查液氯汽化、甲苯氯化、邻氯甲苯氯化、水解、动火作业、登高作业、入罐作业等环节的事故隐患；各生产车间每周、班组每天至少组织一次隐患排查。
对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照“五落实”的要求和职责分工实施监控治理。
第五条公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第六条公司应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行自查分析，并分别于4月15日、7月15日、10月15日和下一年1月15日前，将上季度安全生产隐患排查治理有关表格和文字说明材料整理成书面隐患排查治理自查报告向丹阳市安监局和有关部门报送。
报告应当由公司主要负责人签字。
对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当按照重大事故隐患报告规定的内容及时向丹阳市市安监局和有关部门报告。
第七条对于一般事故隐患，由公司负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并报丹阳市安监局备案。
资金计划及审批授权管理制度
本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件1 目的理顺公司资金管控方式,加强公司资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金使用效率。
2 范围本制度适用于公司各部门、各分子公司。
3 内容3.1申报3。
1.1以各分子公司、各部门为单位，按照财务管理关系于每月XX 日前分别向财务部上报【月度资金收支计划】。
3。
2 审批3。
2。
1 经营性资金审批在预算核定额度内的经营性资金由各子公司自由支配，超出核定额度的资金需求按相关规定进行贷款申请，经审批后各分子公司财务部组织贷款。
3.2。
2 非经营性资金审批3.2.2。
1 非经营性资金收支实行严格的预算逐笔审批制，专款专用。
3。
2。
2。
2财务按计划支付资金。
对于预算内或审批通过的预算外资金申请，由各公司财务部支付。
如各分子公司之间存在资金划拨的，由各分子公司财务每月核清往来。
3。
2.2.3 对外投资、外部借款及对外担保均需上报3。
3执行3.3。
1代理商财务部按月对各分子公司资金计划及计划执行情况进行分析、检查和考评，向各分子公司通报经营中应改进的问题，向董事会报告整体现金流状况。
3。
3.2 代理商财务部审核并汇总各职能部门及分子公司的月资金计划和周资金计划，分别于每月最后一个工作日前和每周周五前提供至各职能部门、各分子公司的责任会计，据此明细安排资金并支付各种款项。
3.3。
3资金会计负责对资金计划执行情况检查，在次月资金收支报告会议上通报各职能部门、各分子公司上月的资金收支计划执行情况并提出奖罚建议.4 审批权限 4.1 审批权限按照附件二-规定执行。
4.2预算外支出的资金，由资金会计在月度资金收支报告会议上说明、备案。
5奖罚措施5.1奖罚事项见附件五 6附则6.1 本制度由财务部起草，并负责解释和归口管理。
附件二：审批权限（备注：下表中的符号代表:√审核 ☆审批)本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件附件三资金计划表本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件◆报送时间：每月XX号前报送下月资金计划，财务统计后，于每月XX日前向各部门下发下月月资金计划和周资金计划。
零花钱计划表
八年级综合实践活动计划------- 关于零用钱调查2011---2012上学期满市二中韩金梅一、活动背景随着生活水平的提高，学生的口袋逐渐胀起来了，就出现了校园“奢华”的现象。
同时，还有部分无助的学生心理上也开始形成了强大的反差。
如何引导学生用好这笔，管好这笔钱，树立学生勤俭节约的意识，也是构建和谐校园的一个重要方面。
因此，设计这样一个综合实践活动旨在学生利用调查、研究的方法，借助各种信息手段，增强节约意识，促进同学间的团结互助协作意识。
二、活动目标：1．通过活动，使学生对我国的传统习俗有所了解，并知道什么是压岁钱。
2.通过对不同年龄层次的人收到压岁钱的情况调查，使学生看到人民生活水平的提高。
3．提高学生资料检索、整理能力以及社会实践能力, 培养学生的创造能力、合作学习能力。
4．在活动中使学生树立正确的理财观念，帮助学生养成勤俭节约、适度消费的美德。
三、活动策略：根据体验性活动的特点和体验内容的具体情况 , 本次活动分三个阶段进行。
第一阶段为帮助学生确定研究子课题，定好活动计划，了解给压岁钱这一习俗的来历；第二阶段组织学生分组调查、记录、征文的自主探索；第三阶段为展示调查成果、讨论交流、思想升华阶段。
四、研究方法问卷调查法、图表说明法、观察法、归纳法、总结法。
五、活动内容（一）、确立分工和方法1、合作讨论准备研究的问题，填写研究计划表，定小组长。
2、分小组汇报讨论的情况。
3、学生讨论平时获取信息的方法。
4、集体分流，先说出各种方法。
5、老师小结：搜集资料，获取信息方法有很多，同学们刚才所说的访问、调查、上网站查资料。
6、老师介绍两种方法：①问卷调查法。
②表格填写法。
（二）总结研究，布置任务分十个小组，每个小组又分1、2、3、4号，组长制定每个同学的具体分工四、活动形式：1、组织形式: 采用个人活动、小组活动和班级活动相结合的方式。
2、实践形式：收集资料和信息。
调查和访问、研究、设计。
小组合作和交流，规划表达和反思。
月度费用计划表
品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会开支、业务宣
传材料及费用）；1.3网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个
业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支；1.4网销部
4.3.13物业付款所需手续明细说明：
4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；
4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5支持性文件：无
6附表
6.1《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报
销单》
2/2篇四：万科月度资金收支计划表（）公司年月度资金收支计划表(a表)
差费用、目标奖励、其他零星开支；1.6产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具
体到采购单位、材料类别、付款时间段；1.7人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物
管、水电费及办公用品采购计划；1.8总经办负责1.9财务部门负责编制费用、税金、投
融资等方面的资金计划；1、月度资金计划的审批、下发2.1公司财务部门对上述资金计划
发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；
4.3.11行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：
4.3.7.1车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；
4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行
政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；
月度费用计划表
篇一：财务月度资金计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各
项目资金使用说明及项目经费列支范围说明
大连海事大学本科生科技创新项目资金使用说明及项目经费列支范围说明一．项目资金使用说明1.本项目资金5%用于作品评审（经费预算总计不超过1万元，其中总额的5%为专家评审费）。
2.单件项目支持金额不超过人民币10000元。
3.设备费、材料费、测试化验加工费、国际合作与交流费等支出科目，列出经费使用主要内容及测算依据（附明细及测算依据）。
二．项目经费列支范围说明1.设备费。
指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
设备费不得用于购置大型仪器设备和文件夹、文件柜等办公用品，U盘、移动硬盘等通用存储设备严格控制购买数量，并实行定点采购，对现有仪器进行升级改造的，改造后应进行核验。
符合设备增值要求的，须到校规划资产部门办理相关手续后方可报销；不符合增值要求的批量物品，按资产管理要求二级学院进行自建帐管理并报校规划资产部门备案后方可报销，校规划资产部门将定期检查或不定期抽查。
2.材料费。
指项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用及采购、运输、装卸及整理等费用。
打印纸、墨盒、硒鼓等通用耗材实行集中定点采购和总量控制。
严格区分办公用品与实验用材料，严格控制办公用品的采购数量。
1)文件夹、笔、本、订书器等办公用品一律不允许购买。
2)移动硬盘、U盘每个项目课题组限购1个。
3)原则上每个项目课题组打印纸限购2箱，硒鼓或墨盒限购2个，超出上限的需写明原因，经科技处、财务处会签后方可报销。
4)严禁用材料费进行计算机整体升级，确有需要可通过正常程序购买计算机。
确因研究需要，计算机个别部件需升级的，需提供设备的固定资产编号，并写明升级理由并经科技处、财务处会签报规划资产处进行固定资产增值后方可报销。
5)计算机杀毒软件如有需要每个项目课题组限购1套。
6)个别文科院系的老师确因研究需要录音笔的，每个课题组限购1个。
7)外语学院、法学院的老师确因研究需要电子词典的，每个课题组限购1台。
今年工程项目资金计划书
今年工程项目资金计划书一、项目背景和意义随着我国经济的不断发展和城乡建设的快速推进，工程项目的数量和规模也在不断增加。
为了更好地实施各项工程项目，保障工程品质和进度，确保项目的顺利完成，必须对项目的资金进行合理规划和安排。
本文就本年度工程项目的资金计划进行详细阐述。
二、项目概况1. 项目名称：本年度工程项目资金计划2. 项目地点：全国范围内3. 项目范围：包括基础设施建设、房地产开发、水利工程、交通运输、环保工程等多个领域4. 项目总投资：预计总投资额为1亿元三、资金来源1. 国家资金：根据国家政策和计划，部分项目将得到国家的资金支持2. 地方政府资金：地方政府将投入一定比例的资金用于本地区的工程建设项目3. 社会资本：部分项目将通过招商引资等方式吸引社会资本参与投资4. 银行贷款：适当运用银行贷款，提高资金使用效率5. 其他来源：还将通过其他途径获取资金，如债券发行、政府基金等四、资金运用1. 资金规划：根据各项目的需求和进展情况，结合实际情况，合理规划资金使用计划2. 资金分配：根据项目的重要性和紧急程度，合理分配资金资源3. 资金监管：建立完善的财务监控体系，确保资金使用的透明度和规范性4. 资金调整：根据项目的实际情况，随时调整资金使用计划，保证项目的正常推进五、风险分析1. 政策风险：受国家政策变化影响，项目可能面临政策风险2. 市场风险：由于市场变化导致项目进展受阻，造成投资风险3. 技术风险：受技术问题影响，项目可能发生施工质量问题，增加项目成本4. 资金风险：受资金来源和运用的不确定性影响，项目进度可能受到影响六、资金使用计划1. 基础设施建设：预计投资5000万元，主要用于城市道路、桥梁、给水排水等基础设施建设2. 房地产开发：预计投资3000万元，主要用于住宅、商业地产等房地产项目的开发3. 水利工程：预计投资1500万元，主要用于水利工程的建设和维护4. 交通运输：预计投资800万元，主要用于交通运输设施的建设和改造5. 环保工程：预计投资700万元，主要用于环保设施的建设和维护七、总结通过对本年度工程项目资金计划的详细阐述，我们相信，合理规划和安排资金的使用计划，将有助于项目的良性发展和顺利完成。
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表精品文档公司资金使用计划表篇一:资金收支计划表___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二:《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训一、编制原则1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。
资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。
从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资1 / 14精品文档金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。
按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。
换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。
目前我国预算会计采用收付实现制原则。
我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。
《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
企业会计核算采用权责发生制。
企业编制的现金流量表编制基础是收付实现制，而非权责发生制。
二、报表项目调整(一)报表项目的通用性晟茂集团是多元化的业务集团，目前业务范围涵盖建筑施工、安装、装饰、房地产、钢铁贸易、矿产资源开发、典当等业务，因此，《资金收支计划表》的填报项目需要兼顾通用性。
南方电网公司基建工程项目资料规范化一览表(配网工程部分)
质监部门
4.6 监理评估报告 4.7 竣工验收报告
3 3
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√ √
word/PDF word/PDF
监理单位 业主项目 部
业主 项目 启动 部 验收 前
按单项
按单项 按单项
业主 广东电网公司基建工程项目资料规范化一览表（配网工程部分） 项目 启动 序号 工程资料 复印 是否 组卷责任 保管 原件 电子文档格 件份 需要 单位 期限 份数 式 数 电子 （部门） 文档 永久 3 / √ CAD/PDF 设计单位 长期 长期 长期 3 3 1 / / / √ √ √ word/PDF word/PDF word/cad 业主项目 部 业主项目 部 电子化移 交单位 验收 前 汇总 收集 部门 时间 部 备注 按单项 按单项 按单项 生产 部门 按单项 备注2
word/PDF word/PDF word/PDF 施工单位 word/PDF word/PDF word/PDF word/PDF word/PDF word/PDF 设计单位 监理单位 基建部门 、各参建 单位 监理单位 各参建单 位 监理单位 启动 验收 前
按单项 按单项 按单项 按单项 按单项 按批次 按批次 按单项 按单项
广电建〔2013〕138号附件
广东电网公司基建工程项目资料规范化一览表（配网工程部分）
序号 （一）设计与招投标阶段 1.1 （1）网、省公司下达年度投资计划的通知。 （2）各年度立项项目的请示、批复和通知等。 1.2 （1）网、省公司下达的年度资金计划文件 （2）施工图及预算的评审、请示、批复文件 （1）20kV及以下配网工程项目“7+6”管理办法 （2）配网工程质量监督检查典型大纲 永久 1 2 √ word/PDF 按批次 工程资料 复印 是否 组卷责任 保管 原件 电子文档格 件份 需要 单位 期限 份数 式 数 电子 （部门） 文档 汇总 收集 部门 时间 备注 备注2
年度资金计划表
年度资金计划表篇一：月度资金支出计划表(月度资金预算表)___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：财务月度资金计划表___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表 5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。
2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。
3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。
施工资金使用计划
施工资金使用计划：资金使用施工计划资金使用计划范本项目资金使用计划表项目主体资金计划篇一：工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元2012.4 1200万元2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。
在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。
另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
电影计划书
篇一：《电影前期策划书》电影《灾难中的永生》摄制组拍摄计划书目录一、摄制单位二、项目介绍三、剧情梗概四、成员简介五、制作计划六、合作方式七、操作流程一、出品摄制：长春工业大学计算机科学与工程学院二、项目介绍：1、片名：《灾难中的永生》（暂定）2、片长：35分钟3、形式：微电影4、时代背景：当代5、节目特色：故事片、励志片6、技术：数字、后期合成三、剧情梗概：赵长河是一位在汶川地震里幸存下来的孩子，曾经的他，不服从父母老师的管教，打架、吸烟、逃课，在学校内的影响很坏，但是奇怪的是他的学习成绩一直都是很好的，虽然算不上上等生，却也不落后，这让父母以及老师对他也是没有办法，因为每次期末考试他都会交出一份令大家满意的答卷其实同学们对他也都挺诧异的，这样的孩子怎么还能学习好呢？这也许就是他的过人之处吧！因为他出了这一点还有孝顺之外，身上再也找不出其他的优点了。
她的母亲没有工作，在学校附近摆个小摊，靠着卖卷饼和煎饼果子赚点小钱来维持家里的生计供他上学。
她的父亲没有工作，是一位曾经参加过越战的退伍老兵，为人耿直、义气、厚道，但是没有文化。
复员后被安排在汶川县的印刷厂上班，由于长子的不景气，很快他的父亲也下岗了，靠蹬人力三轮车养家糊口。
后来父亲在地震中丧生。
背景：2008年5月12日14时28分0.40秒，“轰隆”一阵巨响，大地开始不停的颤抖，裂开几米长的地缝，无数的楼房瞬间倒塌，整个城市处于混沌之中，大家意识到了这将是一场前所未有的大灾难——地震。
长河的爸爸因为头疼而上午没有出去干活，早上没吃早饭，长河母亲便把饭菜放在了锅里告诉长河爸一声，让他中午起来自己热一下再吃，等好点了再出去干活。
由于妈妈在学校门口宽阔平敞的马路边上卖卷饼，所以当地震来临的时候她并没有担心自己的安慰，反而更让她担心的是自己的儿子和丈夫。
长河当时在足球场上踢足球，所以也没有生命危险，只是在剧烈的震动中头昏了一阵，还未等余震消除，他便像疯了一样的跑出大门，出门口遇到了母亲，母亲拿着手机给爸爸打电话，可听筒里传来的声音却是：“对不起，您所拨打的电话暂时无法接通。
资金计划申请明细表
单位：元 累计拖 欠 金 额 本期申请 金额
施工（或供货）单位名称
金额
签审日 期
施工内容 （供货名称）
已结算金 已开具发票 专票、普票 额 金额 、税率
填表说明：1、本表为各项目月度向公司总部申请下月资金支付计划时作为资金计划汇总表的附件明细表填报； 2、“累计应付金额”栏通过“累计甲方审定金额”栏和合同付款条款约定计算；
3、“累计已付金额”栏业务必须与项目公司财务核对后填列。
元
备注
资金计划申请明ห้องสมุดไป่ตู้表
编制项目： 合同情况 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 税金计划 支出 其他计划 支出 合计 总经理 签字： 财务总监 签字： 项目经理 签字： 项目物资部 签字： 项目财务 签字： 管理费用 计划支出 劳务计划 支付 供应商计 划支付
年
月
日 结算及发票开具情况 累计应付 金额 累计已付 金额
工程资金使用计划表
工程资金使用计划表:资金使用计划表工程项目资金使用计划表工程项目资金计划工程资金申请报告篇一:工程资金使用计划工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《2011年重庆市建筑安装工程预算定额》2000年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划2011.11~2012.1400万元/月×2 800万元 2012.2~2012.3 500万元/月×2 1000万元 2012.4 1200万元 2012.5~2012.6 600万元/月×5 3000万元2012.7~2012.8 900万元/月×3 2700万元 2012.9 600万元/月×3 800万元2012.10~2012.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。
根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。
对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户:为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。
业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。
在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。
另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
尽调清单模板
尽职调查清单
为顺利推进贵公司融资工作的进展, 需要对贵公司在本次融资过程中所涉及的有关事项进行尽职调查, 贵公司对本文件清单所涉问题的答复和提供的文件资料请确保无虚假记载和重大遗漏的情形。
提供的证照、批文、合同等文件资料可以是复印件和电子版, 但在需要对有关原件存在详细查验的情况下, 请提供原件查验。
如有其它投资机构、中介机构或券商已经完成的调查报告能够分享的, 烦请协助提供。
随着相关工作的开展, 我们的项目人员将会根据工作进展程度和有关实际情况向贵公司出具进一步的补充文件清单, 望贵公司予以配合, 谢谢！。
工程项目资金计划（范本）
工程项目资金计划工程项目资金计划工程项目资金计划一：工程项目管理 -资金计划成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。
成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。
总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。
其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。
这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。
首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。
然后向下一级传递，直到最底层。
自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。
最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。
所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。
项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。
在实际应用中通常是这两种模式的混合。
先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。
成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。
资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。
工程项目资金计划二：工程项目资金保证计划（656字）资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。
为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。
中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。
后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
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1.97 1.97 1.97 1.97 1.97 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 1.43 1.43 1.43 60 45 37 37 11.74元/米 6.64元/米 5.43元/米 48.5元/米 32.05元/米 25000元/吨 285元/平 176元/平 350元/平
总
计
单位
m m m m m m
数量
350 5210 6300 3750 920 1480 1300 300 1300 65.5 1461 306 168 100 300 300 300 88.5 174 6400 6400 3300 3300 3300 10000 10000 300 300 300 300 300 600 600 600 600 600 2957
规格
DN40 DN32 DN25 DN20 ∠40×4 -30×3 DN20 DN20 DN20（L=15CM） YJV-5*6㎡ YJV-5*16 YJV-4*25+1*16 NHYJV-4*35+1*16 NHYJV-5*10 NHBV-6㎡ NHBV-6㎡ NHBV-6㎡ YJV-4*180+1*95 YJV-4*240+1*120 BV-1.5㎡ BV-1.5㎡ BV-4㎡ BV-4㎡ BV-4㎡ BV-4㎡ BV-4㎡ BV-6㎡ BV-6㎡ BV-6㎡ BV-6㎡ BV-6㎡ BV-10㎡ BV-10㎡ BV-10㎡ BV-10㎡ BV-10㎡ YJV-5*10
材料资金计划明细表
工程名称：葫芦岛北港创业中心B座
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
材料名称
镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 角钢 扁钢 闸阀（铜） 电动两通阀 金属波纹软管 YJV-电缆 YJV-电缆 YJV-电缆 耐火YJV-电缆 耐火YJV-电缆 耐火-BV线-红色 耐火-BV线-兰色 耐火-BV线-双色 YJV-电缆 YJV-电缆 BV线-兰色 BV线-黑色 BV线-黄色 BV线-绿色 BV线-红色 BV线-兰色 BV线-双色 BV线-黄色 BV线-绿色 BV线-红色 BV线-兰色 BV线-双色 BV线-黄色 BV线-绿色 BV线-红色 BV线-兰色 BV线-双色 YJV-电缆
m m m m m m m m m m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m m m m m t ㎡ ㎡ ㎡
5500 5500 5500 23300 18100 3100 3100 3100 9300 9300 6400 6400 6400 1608 3843 2280 1683 665 16797 1366 98 36 6.97935 10835 10835 45901 35657 7037 7037 7037 21111 21111 9152 9152 9152 96480 172935 84360 62271 7808 111550 7420 4752 1154 174475 285000 137632 430290 2873115.7
个 个 只
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
单价
27.4元/米 22.6元/米 17.4元/米 12.1元/米 11.73元/米 3.08元/米 35元/个 179元/个 10元/只 27.8 72.8 104 152 53.3 5.85 5.85 5.85 712.4 920 1.43 1.43 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 8.12 8.12 8.12 8.12 8.12 46.8
总价（ 总价（元）
9586 117769 109631 45230 10788 4554 45500 53700 13000 1820.9 106360.8 31824 25536 5330 1755 1755 1755 63047.4 160080 9152 9152 10296 10296 10296 31200 31200 1755 1755 1755 1755 1755 4872 4872 4872 4872 4872 138387.6
BV线-黄色 BV线-绿色 BV线-红色 BV线-兰色 BV线-白色 耐火-BV线-黄色 耐火-BV线-绿色 耐火-BV线-红色 耐火-BV线-兰色 耐火-BV线-双色 BV线-黄色 BV线-绿色 BV线-红色 镀锌铁皮 镀锌铁皮 镀锌铁皮 镀锌铁皮 角钢 角钢 角钢 槽钢 槽钢 铝型材 铝板 玻璃 聚氨酯保温一体板
BV2.5㎡ BV2.5㎡ BV2.5㎡ BV2.5㎡ BV2.5㎡ NHBV-2.5㎡ NHBV-2.5㎡ NHBV-2.5㎡ NHBV-2.5㎡ NHBV-2.5㎡ BV-1.5㎡ BV-1.5㎡ BV-1.5㎡ δ=1 δ=0.8 δ=0.6 δ=0.5 ∠4×4 ∠3×3 ∠2.5×2.5 [10 [6 异型2.5厚