2024届浙江省慈溪市新城中学中考冲刺卷数学试题含解析

企业出纳员7月工作总结范文
尊敬的领导、同事们：
大家好！我是XX公司的出纳员，我负责公司财务管理、资金运作以及与银行、供应商等方面的协调工作。

在过去的一个月里，我认真履行职责，努力工作，现将我在7月份的工作总结如下：
一、财务管理方面
1.按时按质完成了7月份的财务报表的编制工作，确保了公司的财务情况准确、透明。

2.严格执行公司的资金管理制度，认真核对每一笔进出账款，确保了公司资金的合理运作和安全。

3.加强了对公司费用的控制和核算，确保了公司费用的合理性和规范性。

4.认真落实了公司的票据管理制度，做到了票据的及时签发、核对和归档，提高了公司票据管理的规范性和效率。

二、资金运作方面
1.与银行的配合工作良好，及时了解银行的资金政策和服务，保证了公司资金的周转和安全。

2.及时准确地核对银行流水账，在银行账户余额不足时及时与相关负责人沟通，协调解决资金不足的问题。

3.积极与供应商沟通，合理安排付款时间，确保及时支付供应商的货款，维护与供应商的良好关系。

4.认真核对销售收款，确保销售收款的准确性和及时性，为公司的资金流动提供了保障。

三、与银行、供应商等方面的协调工作
1.与银行的业务人员保持密切联系，及时了解银行新政策和新产品，为公司提供了及时、准确的资金信息。

2.与供应商保持良好的合作关系，定期与供应商召开对账会议，解决双方的往来账款问题，确保了公司与供应商之间的合作顺利进行。

3.与其他部门的沟通协调工作得当，与销售部门、采购部门等紧密合作，提高了公司资金管理的效率和准确性。

4.积极参与公司的财务方面的会议和培训，不断提高自己的专业知识和技能，为公司的财务工作提供了更好的支持。

总结：通过一个月的努力工作，我在财务管理、资金运作以及与银行、供应商等方面的协调工作中取得了一些成绩。

但同时我也意识到还存在一些问题，比如在核对账款时不够细致，对部分政策和程序不够熟悉等。

下阶段我将继续努力，加强自己的学习和提高，提升自己的专业素质和工作水平，为公司的发展做出更大的贡献。

感谢领导和同事们对我的关心和支持，在以后的工作中我将更加努力，不断提高自己，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢！。