K3系统操作手册

金地软件项目
K/3系统操作手册
金蝶软件（中国）有限公司海口分公司
2011年7月
目录
1.账套管理 (4)
1.1新建组织机构 (4)
1.2新建账套 (4)
1.3启用账套 (5)
14.备份账套 (5)
1.4用户 (5)
1.5主控台编辑 (5)
2.基础资料 (6)
2.1.科目【49001】 (6)
2.1.1引入一级科目 (6)
2.1.2新增科目 (6)
2.2币别（无外币不用设）、 (6)
2.3凭证字 (6)
2.4汇率（无外币不用设）、 (7)
2.5结算方式 (7)
2.6计量单位【49004】 (7)
2.7计量单位【49021】 (7)
2.8核算项目（以小数点分级别） (7)
3.初始化 (8)
3.1固定资产 (8)
3.1.1基础资料 (8)
3.2现金管理 (9)
3.3总账 (10)
3.4采购管理 (10)
3.5仓存管理 (10)
3.6销售管理 (10)
3.7存货管理 (10)
4.日常业务操作 (10)
4.1采购管理 (10)
4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)
4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)
4.1.3新增采购发票： (11)
4.2领料发货管理 (11)
4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)
4.3盘点作业 (12)
4.4存货核算 (12)
4.4.1入库核算 (12)
4.4.2出库核算 (13)
4.4.3凭证管理 (15)
4.4.4期末处理 (16)
4.4.5反结账处理 (16)
4.5固定资产 (16)
4.5.1新增卡片 (16)
4.5.2凭证管理 (17)
4.5.3计提折旧 (17)
4.5.4期末结账 (17)
4.6现金管理 (17)
4.6.1现金： (17)
4.6.2银行存款： (18)
4.6.3结账： (18)
4.7总账 (18)
1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。

账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）
功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】
1.1新建组织机构
说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套
例如：增加一个机构01 海口公司
功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】
操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。

如下图
1.2新建账套
说明：账套在整个金蝶K/3系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。

账套本身就是一个数据库文件。

例如：在海口公司机构下新增一个账套01.01 海口金蝶
功能：【数据库】→【新建账套】。

操作：账套号填“01.01”，账套名称填“海口金蝶”,数据库实体改为AIS_hkjindie（数据库实体就是名字），数据库路径填d:\kingdee\shuju，系统账号选“SQL SERVER身份验证”。

如下图
1.3启用账套
说明：账套启用后才能登录
功能：【账套】→【属性设置】
操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间
14.备份账套
功能：【数据库】→【备份账套】
操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份日期→【确定】
1.4用户
功能：【账套】→【用户管理】→【新建用户】
操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators，一般用户属性users即可。

1.5主控台编辑
操作：进入主控台，选择K3流程图或者K3主界面
显示隐藏模块：【系统】→【设置】→【主控台编辑】
2.基础资料（公司的基本资料，框架）
2.1.科目【49001】
2.1.1引入一级科目
操作：【文件】→【从模板引入科目】
行业选择“新会计准则科目”引入-全选-确定
选项：在科目界面【查看】→【选项】—显示所有明细，去掉默认界面为搜索。

2.1.2新增科目
例如：其他应收款下设内部员工，挂核算项目为职员
操作：【新增】→科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”
→确定
2.2币别（无外币不用设）、
2.3凭证字（一般是“记”，老会计喜欢用“收”“付”）
操作：【新增】→输“记”→确定
2.4汇率（无外币不用设）、
2.5结算方式
2.6计量单位【49004】
输入：科目代码、科目名称、核算项目等后保存。

例如：设置计量单位-个
操作：【选中“计量单位”】→【新增】→输“个组”→确定
【选中“个组”】→【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“个组.1”→名称输“个”
→确定。

（将计量单位划分为几个组，便于管理）
2.7银行账号【49021】
2.8核算项目（以小数点分级别）
客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例
操作：增加组别：【49013-供应商】→【新增】→【上级组】→代码输“01”，名称输“原材料”→保存。

增加明细：【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“01.001”，名称输“海南医疗用品公司”→保存。

（表明供应物料的供应商：海南医疗用品公司）
【49011-物料】
操作：增加组别：【49011-物料】→【新增】→【上级组】→代码输“01”，名称输“试剂耗材”→保存。

代码输“01.01”，名称输“诊所耗材”→保存。

代码输“01.01.01”，名称输“生化”→保存
增加明细：【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“01.01.01.001”，名称输“棉签”输入计量单位组、计价方法、存货科目、收入科目、成本科目等后→保存。

3.初始化（将企业当时/点的现实数据导入系统中）
3.1固定资产（财务会计—固定资产管理）
3.1.1基础资料
3.1.1.1变动方式【04001】（变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的方式，与记账相关）
系统已经预设了变动方式类别，修改完善一下资料就行。

如：完善“增加”类别
操作：：【选中增加-购入】→【修改】→输入凭证字，摘要，对方科目代码
3.1.1.2使用状态【04002】（使用状态是指固定资产当前的使用状况，使用状态将可能决定固定资产是否计提折旧）
系统已经预设了使用状态类别，修改完善一下资料就行。

如：完善“正常使用”类别
操作：：【选中使用中-正常使用】→【修改】→主要修改一下是否折旧
3.1.1.3固定资产类别【04001】（通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据）
如加医疗设备类别
【新增】→代码输“01”，名称输“医疗设备”→作用年限、净残值率。

计量单位可不写，预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目、卡片编码规则、折旧控制方式。

3.2现金管理
功能点：【系统设置】—【初始化】—【现金管理】—【50064初始数据录入】1．引入—引入账号和余额
2. 银行选择对应的银行账号
3. 【编辑】—【结束初始化】
4. 系统启用以后，又新开了银行账号时，还是来这来【编辑】—【结束新科目初始化】
3.3总账
功能点：1. 【系统设置】—【初始化】—【总账】—【50058科目初始数据录入】(将公司的总账信息录入K3)
2. 【系统设置】—【初始化】—【总账】—【50060 结束初始化】
3.4采购管理
功能点：1. 【系统设置】—【初始化】—【采购管理】—【50005系统参数设置】
选择启用年度、启用期间，选择“数量、金额核算”，“单据审核后才更新库存”点完成。

3.5仓存管理
同3.4采购管理操作
3.6销售管理
同3.4采购管理操作
3.7存货管理
同3.4采购管理操作
4.日常业务操作
4.1采购管理（要“审核”采购订单，就必须初始化“存货初始化”）
流程：采购订单—外购入库单—采购发票—凭证
4.1.1采购订单查询维护【14010】：
说明：采购订单记录向供应商订购产品的数量、金额、日期等信息
功能：【供应链】→【采购管理】→【采购订单】→【采购订单-维护14010】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能
如新增一张采购订单
操作：
1、供应商：按F7选择输入；
2、摘要：备注；
3、日期：单据日期；
4、商品编码：按F7选择输入；
5、实收数量：本次实际入库单量；
6、单价：手工填入金额；
7、备注；
8、采购方式：选现购或者赊购
4.1.2外购入库单查询维护【14017】：
说明：外购入库单记录收到供应商产品并验收入库的产品数量、入库仓库等信息
功能：【供应链】→【采购管理】→【外购入库单】→【外购入库单-维护14017】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能如新增一张采购订单
操作一：同采购订单
操作二：在订单维护中，找到相对应的订单下推生成外购入库。

（采购检验一般是不做的，而且一些物料的属性是“免检”的，就不会出现在“采购检验”中）
4.1.3新增采购发票：（过滤条件选择“全部”，采购发票是供应商开出来的）
说明：采购发票记录供应商开票情况，
功能：【供应链】→【采购管理】→【采购发票】→【采购发票-维护14019】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核、勾稽等所有功能
操作一：同采购订单
操作二：在外购入库单维护中，找到相对应的订单下推生成采购发票
（在保存采购发票时，系统错误，业务系统不能保存！提示的解决方法： 1.启用应收应付系统，并结束初始化. 2.或者到系统设置里去掉该选项.
方法：1、你有购买应收应付系统的话，建议先初始化应收应付系统。

流程：应收应付结束初始化的功能按钮在“财务会计”-“应收应付”-“初始化”-“结束初始化”中进行！而要结束初始化，就应该先进行“系统参数设置”。

2、你没有购买应收应付系统的话，按以下流程走：系统设置＝》系统设置＝》采购管理＝》系统设置＝》供应链整体选项＝》“7.若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的勾去掉＝》退出＝》菜单栏“系统”＝》刷新系统参数）
4.2领料发货管理
流程：生产领料单（领料单与订货单是两个不同的系统，一张单子进货，一张单子领货）
4.2.1生产领料单查询维护【18014】：
说明：领料单记录部门信用物料的数量等信息
功能：【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料维护18015】
操作：维护查询界面，先设好过滤条件，查出相应的单据后，可进行新增、修改、删除、审核等所有功能
如新增一张领料单
操作：
1、领料部门：按F7选择输入；
2、摘要：备注；
3、日期：单据日期；
4、物料编码：按F7选择输入；
5、实发数量：按实际发货数量录入；
6、单价：无需填，成本核算后会自动带出；
7、备注；
4.3盘点作业
说明：盘点作业是对仓库库数进行清查后快速方便对库存进行调整（先是对库房建立盘点方案，确定要盘点什么项目，之后再去库房收集信息）
功能：【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】
操作：盘点作业流程说明
1、首先进入盘点方案界面，新建一个盘点方案（即盘点工作任务），确定盘点范围，
进行盘点账存数据备份。

2、打印盘点表，或者引出需盘点数据（引出在录入盘点数据界面），提供仓存人员
进行盘点。

3、把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入。

4、编制盘点报告单：系统进行账存数据与实存数据比较，再生成盘盈单盘亏单。

5、后续业务处理：在库存调整确认盘盈单盘亏单，调整库存。

4.4存货核算（出库，入库核算，关系到月末结账）
存货核算管理系统用于企业存货出入库核算，存货出入库凭证处理，核算报表查询，期初期末处理及相关资料维护（主要有一个很重要的，就是涉及到月末结账）
4.4.1入库核算
入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同
4.4.1.1外购入库核算（核算之后就相当于将一切费用最终归于成本）
说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算20005】
操作：1.钩稽确定发票与入库单、费用发票的对应关系（勾稽只与金额有关系，和数量没有关系）
2.分配费用发票分配到入库单上
3.核算根据采购发票和费用发票的金额算出成本并写到入库单上（费用在入库单中是分摊到单价上的，没有单独的列出来）
注：要把运费之类的费用，平摊在入库单上，就必须在发票勾稽之后，再补充勾稽！！
所谓的勾稽只是相对的逻辑对应关系，没有对应关系，就无法勾稽！！（在勾稽的时候是有费用那一页的，点开就可以再选费用或是票据了）
注：有了采购发票、费用发票，之后就是应付账款管理中的付款、核销！！（现购的采购发票不会走应付账款的）
4.4.1.2存货估价入账（只是用来修改发票未到的外购入库单的单价）
说明：本模块可以处理本期发票未到的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【存货估价入账20006】
操作：过滤出需要修改单价的入库单，点修改后直接修改单价。

如果需要修改数量必须回原单才能修改。

4.4.2出库核算
核算模块提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本
4.4.2.1材料出库核算（核算材料的成本，如：购买价+运费等等）
说明：该模块主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本
功能：【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算20017】
操作：如下。

出库核算完后可点查看报告，查看详细情况
4.4.3凭证管理
经过核算后，供应链的单据根据凭证模板对应生成凭证传到总账
4.4.3.1凭证模板（为后面生成的凭证设计凭证样板）
说明：本模块可以处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证模板20054】
操作：1.选中对应的业务类型
2.新增模板
3.设置默认模板。

编辑-设为默认模板。

如：外购入库的模板设置如下，其他模板类似操作。

（模板系统有默认自带的，现在自己设置了一个模板，需要设置新模板为默认模板。

同时，在计划成本法部分的默认模板的记账凭证（记）也要勾上；参考/read-html-tid-12921.html）
4.4.3.2生成凭证
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证20055】
操作：1.左边选中对应的业务类型
2.重设
3.过滤相对应的单据
4.生成凭证修改后保存（有“生成凭证”键，所谓的保存就是保存一个凭证生成的信息：时间，凭证涉及的科目等等）
选项：【编辑】→【选项】设置异常处理的方式，科目合并项（已经生成凭证的无法合并）等
4.4.3.3凭证查询（查询已经生成的凭证）
说明：供应链的凭证只能在这里修改、删除
功能：【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证查询20056】
4.4.4期末处理
4.5.4.1关账
说明：关账可以控制不再保存本月的单据，方便财务进行成本结转和生成凭证
4.4.4.2结账
说明：业务处理完后进行结账，结转到下一期。

4.4.5反结账处理
上个月份数据需要修改时可以反结账
4.5固定资产（完全没有涉及）
4.5.1新增卡片
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【04009新增卡片】
操作：如图
4.5.2凭证管理(初始化之后才能使用“变动处理”“卡片查询”“凭证管理”)
说明：卡片变动后要对应生成凭证，传到总账
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【业务处理】—【04012凭证管理】
操作：选择卡片变动记录，点按单或者汇总生成凭证
4.5.3计提折旧
说明：系统根据卡片信息自动计提折旧
功能：【财务会计】—【固定资产管理】—【期末处理】—【04032计提折旧】
操作：按照向导操作，操作完成后会自成一张计提折旧的凭证。

如要重新提折旧，按照向导再次操作即可，会自动覆盖原来的凭证。

4.5.4期末结账
说明：固定资产业务处理完后进行结账到下一期。

4.6现金管理
4.6.1现金：
功能：【财务会计】—【现金管理】—【现金】—【现金日记账02004】
操作：
进来首先是过滤界面，可以查以前的数据和修改
新增：点击新增—录入日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存
修改：选中该条记录—点击修改
删除：选中该条记录—点击删除
与总账对账：财务会计—现金管理—现金—现金对账
选择相应月份后点确定。

出来总账的数和现金管理的数。

检查是否一致，不一致
时到日记账中检查明细
4.6.2银行存款：
功能：【财务会计】—【现金管理】—【银行存款】—【银行存款日记账02009】
操作：
新增：点击新增—录入科目、日期、摘要、借方金额或贷方金额、附件数后点保存然后关闭
修改：选中该条记录—点击修改
删除：选中该条记录—点击删除
与总账对账：财务会计—现金管理—银行存款—银行存款与总账对账02016 选择科目和时间后点确定，看是否有差额。

有差额的和会计再对明细
4.6.3结账：
现金和银行流水账录完后需要结账到下一期
功能：【财务会计】—【现金管理】—【期末处理】—【期末结账02021】
4.7总账
1、凭证处理财务会计——总账——凭证处理—凭证录入
财务会计——总账——凭证处理—凭证查询
在此对已录入凭证进行查看、修改、审核、删除过账等操作
2、过账审核完后进行过账
3、结转损益自动生成结转损益凭证，然后再进行审核、过账操作
4、结账财务会计——总账——结账/反结账
5、账簿、财务报表。