化工行业公司财务管理制度

第一章总则
第一条为加强我公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高
公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门和员工，旨在规范公司财务行为，加强财务核算，提高资金使用效率，保障公司财务安全。

第三条公司财务管理应遵循以下原则：
（一）依法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务制度，确保财务工作合法合规。

（二）勤俭节约：厉行节约，合理使用资金，降低成本，提高经济效益。

（三）权责分明：明确各部门、各岗位的职责，确保财务管理工作有序进行。

（四）风险可控：加强风险管理，防范财务风险，确保公司财务安全。

第二章财务管理组织架构
第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。

第五条财务部由财务经理、会计、出纳、审计等人员组成。

第六条财务经理负责组织、实施、检查和监督公司财务管理工作，履行以下职责：（一）编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案。

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济分析。

（四）监督公司财产的购置、保管和使用，配合综合管理部门定期进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第三章财务管理内容
第七条资金管理
（一）加强资金筹集，确保公司资金需求。

（二）优化资金结构，提高资金使用效率。

（三）加强资金监管，防范资金风险。

第八条成本管理
（一）制定合理的成本核算制度，加强成本核算。

（二）优化生产流程，降低生产成本。

（三）加强成本分析，提高成本管理水平。

第九条财务核算
（一）严格执行会计制度，确保会计信息的真实、准确、完整。

（二）加强财务核算管理，提高会计信息质量。

（三）按期编制各类会计报表，做好财务分析。

第十条风险管理
（一）建立健全风险管理体系，识别、评估和防范财务风险。

（二）加强对风险事件的监控和处置，确保公司财务安全。

第四章财务管理监督与考核
第十一条公司设立财务监督小组，负责对公司财务管理工作进行监督。

第十二条财务监督小组对以下内容进行监督：
（一）财务预算执行情况。

（二）财务收支计划执行情况。

（三）资金使用情况。

（四）成本管理情况。

（五）财务核算情况。

第十三条对财务管理工作进行考核，考核结果作为员工绩效评价、晋升和奖惩的依据。

第五章附则
第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施。