投入资金说明及建设项目概况

关于XX温泉旅游城
建设项目概况
一、投资方概况
本项目是由XX科技开发集团公司董事长XXX和XXX、XXX合资开发。

其中XX持有股权50%，XX持有股权25%，XX持有股权25%。

二、项目承建
本项目是由四川省XX建筑工程有限责任公司对整个建筑工程总承包。

股东XX、XX是工程建设的承包人。

所以他们二人即是这个项目的股东，也是这个项目的建筑商。

三、目前已完成投资壹亿伍仟零叁拾万元的资金组成
1.XX集团公司投入资金柒仟伍佰万元。

其中，XX集团公司帐面反应伍仟贰佰万元；安康市XX工程公司土石方工程款贰仟叁佰万元。

2.XX、XX投入资金柒仟伍佰叁拾万元。

其中，已完成主体工程建筑面积82360平方米，投入资金玖仟柒佰叁拾万元，扣减XX集团已付工程款贰仟贰佰万元，实际投入资金柒仟伍佰叁拾万元。

四、规划设计概况
本项目分为一期、二期，其中一期项目主要是商住楼、商业一区二区、别墅、独栋商铺等。

具体内容见附表4-1
表4-1
区域楼号类别面积㎡
一期多层商住
楼8#、9#、14#、15#
门面1833.84
住宅8172.48 10#、13# 住宅6265
11#、12#
门面1488.84
住宅7764.54 20#、21#
门面1653.1
住宅7682.86 22A、22B、25#
门面1643.16
住宅7610.88 7#、16#
门面1261.48
住宅2944.43 5B、17#、19# 住宅7719.08 6#
门面844.55
住宅3299.42 26# 住宅5124.37
27# 住宅5122.77 5A、18A 住宅4099.2
独栋商铺1#、2#、7#、8# 1521.61 3#、4#、5#、6# 1609.6
商业中心一区超市10805.26 住宅5840.55
商业中心二区大型商
场
12317.84 住宅5377.08 地下车
库
3240.74
别墅
9#、10#、11#、12# 独栋2675.3 8#、13# 独栋986.32 2#、3#、5#、7#、14#、16# 双拼4259.52 1#、4#、6#、15# 双拼2542.96
幼儿园3240.74 垃圾站124.64 消防泵房91.54 污水泵房116.8 合计129280.5 已完成工程和预期销售价值见附表4-2
表4-2
区域楼号类别面积㎡单价合计金额5#-20# 住宅77023.62 3300 ￥254,177,946
门面8724.97 10000 ￥87,249,700 独栋商铺3331.21 8000 ￥26,649,680 别墅1#-7# 4973.86 6000 ￥29,843,160 总计预计销售价值￥397,920,486
二期工程主要是温泉旅游项目，其内容已在投资方案中说明。

温
泉项目计划总投资壹亿伍仟万元。

五、一期项目经济效益分析
5.1 一期工程建筑成本
1.商住楼 77023.62*1600元/㎡=12323779
2.00元
2.别墅 10464.1 *2100元/㎡=21974610.00元
3.门面 8724 *1800元/㎡=15703200.00元
4.独栋商铺 3331.21 *2100元/㎡=6995541.00元
5.商业中心超市 10805.2 *1800元/㎡=19449360.00元
6.商业中心商场 1231
7.84*1800元/㎡=22172112.00元
7.公共建设 3573.72 *1600元/㎡=5717952.00元
合计： 215250567.00元
5.2一期项目预计销售价值
1.商住楼 77023.62*3300元/㎡=254177946.00元
2.别墅 10464.1 *6000元/㎡=62784600.00元
3.门面 8724 *10000元/㎡=87240000.00元
4.独栋商铺 3331.21 *8000元/㎡=26649680.00元
5.商业中心超市 10805.2 *6000元/㎡=64831200.00元
6.商业中心商场 1231
7.84*6000元/㎡=73907040.00元合计 569590466.00元5.3一期项目费用成本
1.水、电、气、通风、监控基础设施费 2500万元
2.道路、绿化、景观、亮化、广场工程费 1500万元
3.项目管理、办公费 450万元
4.土地费用 1542.6万元
5.土石方挖运、回填、挡墙、栏杆工程费 1200万元
6.河道清淤工程费 300万元
7.营业税 569590466*5%=2848万元
8.城市建设维护税 28479523.3*7%=199万元
9.教育附加费 28479523.3*3%=85万元
10.企业所得税 569590466*2%=1139万元
11.建设期融资利息（一年） 8000万元*15%=1200万元
12.项目考察论证费 30万元
13.项目规划设计费 150万元
14.项目销售代理费 300万元
15.广告费 260万元
16.项目质检、监理、检测费 180万元
17.不可预见费 200万元
18.各项证件办理应缴纳的费用 300万元
合计 14383.6万元
六、一期项目利润
6.1一期项目销售价值： 56959万元
6.2一期项目建筑成本： 21525万元
6.3一期项目费用成本： 14383.6万元
6.4一期项目利润：56959-21525-14383.6=21050.4万元
七、二期项目经济效益分析
二期工程投资规模
7.1温泉旅游项目投资
7.1.1温泉钻井工程费（含输水管道） 1500万元7.1.2温泉泡池工程费3000万元7.1.3温泉旅游池工程费500万元7.1.4温泉营业厅、更衣室、餐厅工程费 600万元7.1.5温泉儿童游乐中心工程费 2000万元7.1.6温泉休闲、疗养中心工程费 800万元7.1.7温泉健身、影视中心工程费 600万元7.1.8温泉美食一条街工程费 600万元7.1.9温泉工艺美术品一条街工程费 600万元7.1.10山顶公园 1200万元7.1.11温泉旅游城水电安装 500万元
7.1.12温泉旅游城道路、绿化、景观、亮化 1500万元7.1.13温泉旅游城土石方挖运、回填、挡土墙 500万元7.1.14温泉旅游城设施、设备、家具等 600万元7.1.15温泉旅游城员工招聘、培训费 200万元7.1.16温泉旅游规划、设计、建筑管理费 300万元合计： 15000万元7.2二期温泉旅游城项目效益分析
7.2.1温泉旅游城计划年游客接待量 15万人次7.2.2每人每次消费额 350元7.2.3年营业收入 5250万元7.3温泉旅游城费用支出分析
7.3.1员工工资 100*4000*12=480万/年7.3.2营业期产生的材料和
低值易耗品费用 5250万元*20%=1050万元7.3.3企业管理费 5250*5%=262.5万元7.3.4企业各种税收 5250*7%=367.5万元7.3.5折旧费 5250*8%=420万元7.3.6职工福利 100万元/年合计 2680万元7.4温泉旅游城年利润
7.4.1温泉旅游城年收入 5250万元7.4.2温泉旅游城年支出 2680万元
7.4.3温泉旅游城年利润 5250-2680=2570万元
7.4.4温泉旅游城预计6年能回收全部投资。

7.5二期项目商住楼、别墅投资
7.5.1二期商住楼建筑面积 18万平方米*1600=28800万元
7.5.2二期别墅建筑面积 3万平方米*2100=6300万元
7.6二期项目利润
7.6.1二期商住楼利润 18万平方米*550=9900万元
7.6.2二期别墅利润 3万平方米*1500=4500万元
八、融资方案
8.1融资目的
因本项目以温泉为亮点，以XX县丰富的旅游资源为依托来建设。

根据目前温泉钻井的情况来看，温泉的水温和出水量都已大大的超过了勘探时的预期。

加上南宫山等旅游地的人流急剧增加，促使本项目必须加快建设的步伐。

尽快达到销售和营业条件，顺应形势的发展，所以必须融资。

8.2融资理由
为了加快工程的施工进度，提前让各项温泉旅项目开工，加大对商住楼的广告宣传力度。

让已投入资金尽快回收，提高资金周转的速度，确保对贷出资金的单位信守承诺。

8.3融资说明
根据本项目的各项进展情况来看，需要融资6千万至8千万元，融资时间两年，才能使整个项目正常推进和资金链正常循环。

因为目
前已完成的商住楼、门面、别墅按市场预期已价值3.9亿元。

除去部分未付工程款、安装工程款、道路绿化工程款约余3.2亿元，能满足二期工程所需资金。

但由于岚皋本地购买力较差，销售周期较长。

所以必须借贷一部分资金来弥补运转过程中的不足。

结论：根据以上数据显示本项目前景十分可观，且在运行过程中不会存在亏损现象。

适当融资对本项目能产生良好的推动作用。

XXXX旅游开发有限公司
2014年月日。