企业营销部工作流程 5-4

企业营销部工作流程5-4
十四、对帐、开票、货款的跟踪：
1、销售会计必须根据送货单据以及退货的相关单据准确录 入销售台帐。

2、销售会计对所有客户的报价或价格调整以及销售合同的结算条款必须清楚。

3、所有与客户沟通往来除销售来往帐外的任何其他费用支出（含业务费支出），业务员提出申请，经公司领导批准生效后，报告的原件必须送销售会计单独存放，统一建帐。

4、所有的报价资料或价格调整资料经批准后，统一交由销售会计，销售会计进行复印一份，原件交由财务统一保管，复印件放入客户资料夹保管。

5、销售会计根据客户的结算条件并结合销售往来帐以及发生的其他费用等提前与财务对账，负责跟进账务差异的原因分析，协调并调整。

6、在货人款结算前 10天跟进财务开出客户有效的对账单并交付相关责任业务人员，跟进业务人员开展与客户有效对账并收回有效的对账单，对账工作的完成每客户时间必须控制在 3个工作日内。

7、销售会计根据收回有效的往来对账单，出具开票通知到财务并于2天内开出销售发票。

8、建立发票登记台账，并由业务人员签收后交由业务员送给客户，业务人员跟进客户发票的收到情况。

9、发票开出后结算期限前5天，销售会计必须准确书面告知各业务人员管辖客户的前期应收款金额和本期应收款金额，督促业务人员进行货款回收。

10、到期应收未收的货款，销售会计必须出具《业务人员货款应收未收说明表》，经责任业务人员写明原因及收款计划报部门领导。

11、对任何出现逾期10天未收的逾期货款，销售会计必须书面报告部门领导。

12、出现任何在客户结算期限前5天未完成对账或开票工作的情况，销售会计必须报告部门领导，陈述原因。

13、销售会计定期与财务沟通，了解客户货款到帐情况，并将异常信息通知业务人员。

14、所有的发票发出以及收回货款，必须经过销售会计，包括支票、期票、现金、承兑,由销售会计复印建帐方由销售会计交到财务，不允许业务人员直接交到财务，客户电汇必须将电汇单传真给我司，交由销售会计。

15、业务人员收取现金的必须与销售会计沟通，由销售会计到财务开具收据，业务人员凭收据到客户收取货款，并于当天必须交给销售会计，由销售会计建立台账并及时交由财务。

16、业务费的核实由销售会计根据货款回款以及业务费支出
报告进行核实制单，业务人员会签并报批支出，销售会计跟进并与业务人员沟通。

17、所有的价格调整前必须建立对账后该退货的已经办理退货方可进行。

18、销售会计对货款回款有监控和督导权利。

19、业务费发生必须由业务人员专项申请，经公司领导批准后方为有效。

十五、由营销计划负责，销售会计和部门文员配合与每月30日前提交月度销售总结，内容详见月度总结明细。

十六、由销售会计根据《营销部薪资方案》与每月12日前完成核算上月业务人员的提成工资及发放金额并报财务部复核。

十七、客户服务开展的三个前提
1、基于对客户事实需求的深入了解，如：现在最流行什么颜色，什么颜色用量最大，新产品开发的配合程度要求，客户产品的特点及定位、加工工序、模具水平、管理能力、交货能力（要求）、经营理念、价格、产量、产品的销售去向，主要的信息来源：《销售机会分析表》《客户信息表》《客户产品信息表》《质量协议》《销售合同》《其它技术协议》，日
常客户拜访信息汇总，日常服务信息汇总，《客户小批试制现场服务总结报告》等，主要责任人为业务员，产品开发人员以及客户服务专员为协助队员。

2、基于对竞争对手以及关联替代品的事实了解，如价格、产品的质量、结算条件、交货周期、最少订单量，产品开发的配合程度，新产品等，主要的信息来源：《竞争对手或替代品信息反馈表》，主要的责任人为业务人员以及其他可能了解该方面信息的人员。

3、基于对公司的现状的充分了解，如产品开发进度，生产的选用规格，生产的最小批量，开机成本，质量水平，交货期，生产任务，产品结构，行业领导都者的合作现状，结算 条件，基础报价，以及相关的流程与制度。

十八、客户服务的目标
1、客户服务工作的开展第一责任人为相关的业务人员，第二责任人为客户服务专员，重大质量问题才能通过公司的整个管理团队共同协商处理。

2、客户服务分为售前服务，售中服务，售后服务，所有的服务行为的开展必须要建立台账记录，客户服务的台账建立主要由客户服务专员完成，并实施月度汇总，出具月度客户 服务总结报告。

3、客户服务必须确保服务质量，兼顾服务效率，优化服务
成本。

4、业务人员是服务工作开展的主导人员，客户服务专员是客户服务工作开展的归口管理人员，客户服务专员对客户服务的总体工作目标负责，有权对业务人员的服务工作开展的 配合提出建议，重大问题可提交部门领导处理。

5、重点强化合理引导，要求客户正确使用。