供应商货歀支付流程

主题
本流程总负责
发布实施日期
1.目的：
2.适用范围：
3.流程图 :
工作流程图
开始
填写付款清单
采购总监
审核N
Y
会计审核
Y
财务经理
审核N Y
总裁批准
Y
出纳付款
结束
N
N
供应商货款支付流程
供应商货款流程文件编号
版本A1.0拟制
审核批准
责任人相应使用表单流程说明
采购跟单员根据供应商到货情况、开票金额、采购跟单员
供应商付款申请付款条件编制各供应商排款金额，于每月5
表日前编制完成供应商付款申请表。

供应商付款申请根据采购跟单员编制的供应商付款申请表，采购总监
每月 7 日前审核完成其排款金额是否正确
表
材料会计负责审核采购部提交的应付款申请
供应商付款申请表，并逐一与财务账簿核对，列出账面应付材料会计
金额，每月 10 日前编制完成供应商付款申请
表
表。

供应商付款申请根据公司当月资金需求，安排资金支付财务经理
总额，每月 12 日前汇报总裁确认；
表
供应商付款申请根据提交的供应商付款申请表审批付款金总裁额。

表
1、根据总裁签批的付款金额，按排承兑汇
票，转帐付款。

供应商付款申请2、每月 22 日前提交银行开具承兑汇票，于出纳
月底转帐付款及承兑付款 ( 通知采购人员
表
负责通知供应商以收款收据收承兑汇
票），并将已付款信息通知采购部。

4.流程备注：
5.相关附件：。