财务部组织机构图

财务部组织机构图
质量职能分配表
山西宏厦建筑第一有限公司
机关部室职责财务部
质量职能分配表
财务部部门职责
部门名称：财务部
下属部门：会计部
部门本职：组织实施公司财务工作
主要职能：
1、研究拟订公司财务管理制度和会计核算办法，并按公司决策组织实施。

2、拟订公司财务预、决算方案及利润分配方案，按公司决策组织实施。

3、负责公司固定资产帐务管理，严格按固资管理办法执行。

4、负责公司资金管理，编制资金计划，保证生产及其他资金的使用。

5、负责编制月、季、年度财务报告，对公司财务状况和资金运用情况进
行预测、控制和分析总结，做到及时、准确。

6、加强公司成本管理，制定并推行责任成本制度，严格控制成本。

7、负责拟订公司经济核算办法，组织经济核算和经济活动分析工作的开
展。

8、负责拟订机关部室费用计划，纳入公司总的财务预算，制定包干经费
管理办法，并组织实施。

9、推行主管会计委派制，建立健全监督检查制度，并组织实施。

10、负责公司财务会计信息化建设，实现数据共享。

下属岗位：总帐、明细帐、成本、资产、出纳。

部门本职：负责公司资金结算、成本核算。

主要职能：
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机关部室职责
财务部
1、负责公司资金结算中心和流动银行的各项业务工作。

2、负责办理公司流动资金贷款、还款手续及提供企业信用等级评定所需
的有关资料。

3、办理公司内部单位借贷资金手续，定期核对及时结算资金占用费利息。

4、按月编制月度资金计划。

5、进行月度成本核算。

6、负责公司本部日常报销。

7、负责机关各部室经费核算。

8、管理核算全公司固定资产。

财务部岗位职责
部长：
1、全面负责财务部的各项工作。

2、重点抓好成本管理及费用管理工作。

3、负责全公司资金管理工作。

部长助理：负责财务部帐务核算报表管理工作。

1、合同的管理。

2、劳保、营业外收支的管理。

3、收付转三类凭证的审核。

4、财务部各类报表的审核。

5、负责财务部的帐务处理、财务核算。

6、印鉴分离后，负责主管章的管理。

7、协助部长搞好财务部的日常工作。

出纳：
1、现金、银行的管理，按时对帐，出具日报并保证帐实一致，日清日结。

2、付款凭证二次录入、装订。

3、负责银行贷款及还款手续的办理。

4、每月末按时核对银行存款，并出具余额调节表，由开户银行盖章，同
时要将对帐单及调节表存档。

出纳、6S考核、办事员
1、协助出纳办理日常业务，出纳有事外出代开支票。

2、负责财务部及会计部6S考核、汇总。

3、负责办事员，会计部财务部工资报单及主管会计出勤表及财务部日常
零星行政事务。

成本
1、成本管理及成本核算。

2、成本报表。

3、考核报及每月经营情况指标表。

4、核算收入、工程管理，定期编报工程帐单，定期与建设单位核对工程
款保证余额准确无误。

5、负责编制应收帐款余额明细表。

6、核算基层各单位利费及成本降低，结算各施工单位收入。

管理费用、资产管理、计算机管理
1、固定资产管理、核算。

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机关部室职责
财务部
2、公司管理费用核算，机关部室包干费的核算。

3、公司财务费用核算。

4、负责财务部计算机的日常管理及维护。

5、公司大修理费用、在建工程的管理及核算。

6、机关余额表的编制。

总帐、明细帐
1、纳税申报及税务局日常业务。

2、财务报表编制，施工单位报表汇总。

3、科目余额明细表编制。

4、定比费的核算。

5、档案管理
6、转帐凭证制证、二次录入。

7、凭证装订，报表装订。

8、付款凭证的制证。

辅助部门核算
1、非生产车辆核算。

2、辅助单位费用核算。

3、暖气费的审核报销、煤气费的审核报销。

4、福利费、劳保费用、职教经费的核算、借款及报帐。