第二章公司管理层分工

第二章公司管理层分工
一、董事长:姚罗光
总揽公司全局，主持公司全面工作,负责公司资金调度、财经审批、人事任命等工作。

二、常务副董事长：郑波
协助董事长负责公司全面工作，负责公司资金调度，财经审批工作.
三、董事会董事：
谭志龙：协调处理公司与各职能部门的关系及参与公司管理工作。

周志国：协助董事长做好公司融资、招商、财务管理等工作。

余高建：负责监督工程预结算审核及建设工程招标等工作。

四、总经理：宁静宇
负责公司日常工作,财经审核，融资，负责协调处理公司与各职能部门的工作。

五、办公室主任：刘军
分管公司日常工作及内务，负责公司货币资金管理和日常收支。

第三章部室职能职责
（一）公司管理层领导职责
一、董事长及常务副董事岗位职责
1、带头学习科学发展光、马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真执行党的路线、方针、政策，总揽全局,全面发挥班子的带头作用。

2、主持公司全面工作,负责公司资金调度和财经审批.
3、根据城建工作新特点，制订公司长远发展规划，牢固树立经营城镇的理念。

4、充分利用团队资源和团队成员的潜质，以人为本、锐意创新；努力构建一个和谐的工作团队，注重培养公司员工的战斗力和凝聚力.
5、以高度的政治责任感和历史使命感,正确行使手中的权力，绝不循私舞弊、损公肥私。

6、自加压力、勤奋工作、顾全大局,确保政令畅通，认真履职,积极主动做好招商引资工作,如数、如质、按时完成上级交办各项工作任务.
7、规范公司管理，加强对建设项目的事前、事中、事后的监督，严格控制工程建设成本，充分保证公司效益的最大化，注重公司的成长性,致力保证公司可持续发展。

二、董事会董事岗位职责
1、带头学习科学发展光、马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真执行党的路线、方针、政策,总揽全局，全面发挥班子的带头作用。

2、参加公司决策性会议,协调董事长做好相关工作。

3、根据城建工作新特点，参与制订公司长远发展规划，牢固树立经营城镇的理念.
4、根据董事会董事各自职责协调董事长开展相关工作。

5、规范公司管理，加强对建设项目的事前、事中、事后的监督，严格控制工程建设成本，充分保证公司效益的最大化，注重公司的成长性,致力保证公司可持续发展。

1、带头学习科学发展观、马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真执行党的路线、方针、政策，负责公司管理工作,全面发挥组织协调作用.
2、主持公司日常工作，财经审核、融资，协调处理公司和各职能部门工作。

3、根据城建工作新特点，制订公司长远发展规划，树立经营城镇的理念.
4、充分利用团队资源和团队成员的潜质，以人为本、锐意创新;构建一个一流的工作团队，培养公司员工的战斗力和凝聚力。

5、以高度的政治责任感和历史使命感，正确行使手中的权力，绝不循私舞弊、损公肥私。

6、自加压力、勤奋工作、顾全大局，确保政令畅通认真履职,如数、如质、按时完成党委政府交予的各项工作任务。

7、规范公司管理，加强对建设项目的监督，严格控制工程建设成本，充分保证公司效益的最大化，注重公司的成长性，致力保证公司可持续发展。

四、党支部书记职责
1、带头学习科学发展观、马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，认真执行党的路线、方针、政策、负责全公司组织工作和经济工作，全面发挥党组织的作用。

2、负责召集公司党员民主生活会，认真贯彻执行上级决议，结合本公司具体情况，研究安排好支部的工作，确保政令畅通。

3、及时了解掌握党员的思想动态和学习情况,发现问题及时解决，注重经常性的政治思想工作。

4、按“创先争优”活动要求，督促检查支部成员的学习规划注重团队精神，充分发挥党支部战斗堡垒作用和先锋模范作用。

5、发现和培养建党积极分子，为党组织输送新鲜血液.
1、协助董事长和总经理工作，共同参与制订公司长远发展规划。

2、分管公司的工程建设工作、工程预结算审核工作以及融资与资金调度管理工作。

3、严格遵守国家的工程预算管理制度，严格控制建设成本，以高度的政治责任感,严格把关监督,做到有效管理。

4、勤奋工作,任劳任怨。

带领工程部全体员工，保证各项工作任务的按时完成。

5、共同致力于盘活公司存量土地，盘活公司资金，确保公司效益的最大化，保证公司可持续发展战略的顺利实现。

6、协调在建设过程中各职能部门的关系,确保工程顺利进行。

(二)公司人员岗位分工情况
一、办公室
主任：刘军
成员：杨萍
二、工程部
成员：余耀国、廖国强、刘星亮、李谷良
三、财务部
主任：刘贞勇
会计：刘贞勇出纳：周志勇
四、土地营销部
成员：李森豹、李威
五、城镇管理部
队长：陈赛文
成员：苏朝阳、刘德、龙立新、刘红光、杨聪、曾泽、王红彬
六、环卫所
所长：刘文
成员：刘正武、高志红、杨利、刘美华、杨嫦娥、胡灵芝、杨建立
（三）办公室工作职责
1、公司工作人员日出勤签到整理（8：00），考勤情况日总月结，每周五公布本周出勤情况；
2、工作计划的整理，定期发放，每月向各部门收发考勤表(每月28-30日)；
3、董事长、总经理办公室接待，内务整理,会议室整理,来客商接待、就餐，办公楼打扫；
4、会议记录，会议内容整理以及要传达精神的发放。

5、文件的收发、档案管理（包含合同纸质文本、电子文本）,收到文件，向相关领导，部室传阅,并有记录，传阅后及时分门别类存档保管,是机密文件的按机秘等级予存档;
6、负责文字工作和各种庆典及活动安排实施;
7、负责来信来访接待。

（四）营销部职责
1、负责项目可研论证、包装、前期地籍情况调查，项目内环保、规划、用地的情况；
2、负责土地预审、用地指标争取及新增用地申报；
3、负责镇属范围内项目相关手续(包括规划、国土、环保、林业、消防、环卫、房产等部门)；
4、协助总经理室搞好土地销售；
5、负责镇开发项目的预警预报;
6、协助招商办搞好招商引资；
7、负责镇属范围及镇开发项目的地籍管理（包括纸质文件和电子文档）;
8、配合财务搞好融资工作并定期有融资目标和方案；
9、协助财务部门完成相关项目的审批和相关的费用缴纳及统计台帐；
10、负责廉租房及相关公房的租金收取及管理；
11、完成公司交办的其它工作。

（五）工程部职责
1、负责工程合同的起草,参与工程合同的会审会签;
2、负责实施项目的勘测、设计、施工队伍的招标工作;
3、负责组织实施施工验收；
4、负责各分步、分项和隐蔽性工程的签证、验收和总体验收、造价的最终审计；
5、负责项目设计变更初审和工程现场协调、监督和安全生产工作（壹万元以上的变更及时报公司负责人会审,要有专项记录）;
6、负责办理报建报监手续；负责镇自行开发项目的报建报监手续。

7、负责工程技术资料、档案、工程技术仪器的管理；
8、协助做好安置工作、零星补偿工作；
9、做好领导交办的其他工作;
（六）财务部职责
1、按财务会计法规和公司章程、董事会有关决定及镇财务管理制度做好财务工作;
2、负责项目融资的相关业务工作；
3、负责项目资金的供应及调度工作；
4、负责按公司相关制度和程序审批各部门、各项目开支计划及用款申请，管理好各项资金运用;
5、做好财务统计工作；
6、负责会计核算，实行会计监督,及时为公司董事长、总经理提供财务数据和经营建议，及时以书面或报表形式向总经理汇报资金来源和去向；
7、制定公司财务管理制度、工作流程，并督促落实执行；
8、负责公司财务印鉴及法人代表印鉴使用和保管；
9、协助营销部完成项目的审批和相关的费用缴纳；
10、完成公司交办的其它工作.
（七）城镇管理部职责
1、按相关法律法规和公司章程、董事会有关决定做好城镇管理协调工作；
2、贯彻执行国家《城市规划法》、《土地管理法》等法律法规，以及地方有关法律、行政法规、规章；
3、负责公司授权的建设工程项目的设计管理和施工管理；
4、抓好辖区内小街小巷的清扫保洁督查、单位居民区卫生、公共场所卫生、市政设施管理、园林绿化管理等工作;
5、加强“门前三包”管理，依法取缔和杜绝出店占道经营、违章搭建、乱倒垃圾、乱贴乱画、损绿毁绿等违法行为;
6、组织开展文明小区、文明示范街、文明门店等各类创建活动；
7、负责辖区范围的烟花爆竹禁改限相关工作；
8、完成镇党委、政府及公司交办的其它工作。

（七）环卫所职责
1、按相关法律法规、公司章程、董事会有关决定和镇人民政府相关制度做好环卫清扫及环境整治等工作；
2、负责各辖区路段，巷道的清扫保洁，垃圾清运工作；
3、负责辖区内行政事业单位,企业、私营门店垃圾代运费征收工作及配合城管做好违章处罚事项；
4、依照市、县有关规定,对辖区各居民组、各单位（市场)的环境卫生工作进行监督和管理,督促落实“门前三包”责任制；
5、负责宣传落实有关镇容环境卫生管理法规，培养增强居民的环卫意识;
6、负责辖区环卫设施的管理和维护等工作；
7、完成公司交办的其它工作.
第四章公司管理制度
（一）、绩效管理制度
一、考勤制度
1、公司上班时间为上午8：00-12：00，下午2：30-5：30，因季节原因需调整时间的，由公司另行通知。

2、所有人员上班实行签到制（签到时间为每日早八点）,工作人员每天在办公室签到一次，因工作和其他特殊情况不能按时签到的，应在上班前向考勤负责人说明，否则，在上班30分钟内按迟到处理，30分钟以上按旷工半天处理。

3、公司工作人员每天签到补助4元，迟到一次扣10元，每旷工半天扣40元，旷工一天扣80元，连续旷工3天以上的，聘用人员按辞退处理。

4、工作人员上班时间必须保持通讯畅通，（提倡一般工作人员晚上10时前手机不能关机，公司负责人保持24小时手机不关机),每发现上班时间通讯工具不畅通的，一次扣50元。

5、工作人员上班签到严禁代签，每发现一次扣代签者、应签者各50元，因工作需要不能按时签到的，由考勤负责人在签到本上注明原因。

6、办公室考勤负责人必须按时收集各部室签到信息,每月不按时收集的，每次扣50元。

7、工作人员因事请假的，1天以内由部门负责人批准；3天以上（含3天）必须经董事长、总经理批准,并报公司办公室备案。

二、考评制度
1、考评原则：公开、公正、公平.
2、考评方式：
每个季度的最后一个星期进行，先由各部门经理对部门员工进行初评，后交总经理审核,作最后评定。

3、考评方法:
按考评内容见考核表计分,100分制，95分以上为优秀，80分及以上为合格,60分及以上为基本合格，60分以下为不合格。

4、奖惩条例:
①、奖励:
凡符合以下条例之一者，公司将酌情给予奖励；
⑴季平均考评分值在95分以上者；
⑵工作业绩突出，对公司业务有重大贡献者;
⑶工作积极主动、团结互助，受到好评者；
⑷对工程项目存在的隐患或不合理及时采取措施,避免经济损失者;
⑸对公司发展提出合理化建议,并有一定经济效益者；
⑹合理控制各项费用支出，防止“跑、冒、滴、漏”,有显著成绩者；
⑺保护公司财产(设备、资金、资料、声誉等），见义勇为者。

奖励方法分为：口头表扬、书面表扬、经济奖励。

②、处罚条例：
出现以下情况,由部门经理上报主管领导,酌情处理；
⑴季平均考评分低于80分，每低一分扣季度奖金额的一个百分点（即季度奖金额÷100）季平均考评分低于60分，调岗或解聘；
⑵无故迟到一次扣发当月工资5元，二次扣发当月工资10元，累计迟到三次按旷工半天计;无故早退一次扣发当月工资10元，二次扣发当月工资20元，累计早退三次按旷工半天计；旷工半天扣发一天工资，旷工一天扣发三天工资,旷工三天或累计三天，予以除名.
⑶对外不遵纪守法、对内不遵守公司的各项规章制度；
⑷制造事端、破坏团结、不服从合理的工作安排；
⑸工作中不顾及公司声誉,言行恶劣，给公司造成损失；
⑹私自或指使他人涂改、销毁、伪造原始凭证或资料，影响公司利益;
⑺私留公司各类资料不交或向外界泄漏公司机密并给公司造成损失；
⑻因工作渎职造成公司财产、经济损失并造成极坏影响。

惩罚方式分为口头批评、书面通报、经济处罚、除名。

考评表于每季最后一个星期一前连同考勤表报送办公室备案.
（二）、财务管理制度
为了完善公司会计管理制度，使内部会计管理工作制度化、规范化,保证会计管理工作有章可循、有据可依、保证会计工作在单位经济管理中发挥应有的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等法律法规和镇财务管理制度，结合公司实际，特制定公司财务管理制度。

一、财务管理体系
1、财务部在公司董事会财务领导和镇财政所监督下，依据《中华人民共和国会计法》的规定和镇财务管理制度开展工作。

2、财务部应当主动与单位内部各部室密切配合,及时反馈信息。

各部室也应当将本部在业务过程中所签订的合同书、协议书、项目计划书、工程预决算结算书以及收支情况及时报送财务部，要保持财务档案的真实性、财务核算的准确性,以最少的费用开支,取得最大的经济效益。

3、财会人员调动工作或因故离职，必须办理交接手续。

交接手续包括移交其负责保管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、合同、实物及未了事宜等，交接时必须由镇财政所、公司领导会同财务部负责人或指定人员监交。

4、会计内部控制制度
(1）严格实行钱账分管的原则。

会计不准兼收现金,出纳不准兼管现金账和银行账。

（2)实行印鉴分管。

财务负责人私章、支票由财务部负责人收管，财务专用章由出纳收管。

（3）实行开票、收款两人以上负责制。

5、费用管理度
费用管理按照“统一管理、节约开支、严格程序、便于工作"的原则进行。

二、非生产性费用管理制度
1、办公费用，实开实销，由办公室负责，总经理把关,董事长签字审定，主要包括办公费、电话费、文印费、旅差费、招待费、会议费和业务费等。

2、招待费用,来客在外招待就餐的,各部门负责,500以下由各部门负责人现金支付，凭票报销；500元以上的先申报，同意后方可在外就餐，一般招待开支控制在1000元以内，一般情况不许在外签单，办事人员不能在外签单。

3、各大件办公设施的添制、采购先由各部室申报，经总经理同意后报董事长批准后,由办公室和财务室统一办理。

4、严格控制租用车辆，确因工作需要租车的，须经公司主管领导批准。

财务室凭租车派遣单和正式发票结算.
5、食堂伙食费控制在每月4000元左右，每月食堂费用的报账和伙食费支付必须由“验收人”和“审核人”2人以上签字.
6、特殊情况，因工作需要借支现金的,5000以下的，需经总经理同意，5000以上的2万元以内，经董事长批准，2万元以上的，经报镇财经领导小组批准，工作办结后及时结算报账。

如另有工作需要再次借款的,必须在结清前款后再借支。

（三)工程管理制度
为了切实加强公司工程管理，确保工程项目建设管理过程中有章可循、有据可依,确保工程质量和施工秩序,明确工程过程中责、权方面关系，根据国家有关法律、法规、政策,结合本公司的实际情况，特制定本管理制度。

1、管理体系
(1）领导职责：公司工程管理实行层级分别负责制,工程部全体人员对工程项目的实施进行全面技术和现场管理。

（2）工程部必须依据国家有关规定、规程和标准，组织和实施工程施工。

2、工程概、预算审批制度
(1）工程项目的设立,经工程部确定公司负责人会议初审,经镇党政会议批准后方可实施。

（2）设立工程项目后，必须事先确保施工方案，然后工程部进行工程概算或预算,并将结果上报公司负责人会、镇党政干部会审查。

（3）概算或预算工程款在1万元以上的工程必须公司负责人会审批后方可实施。

(4）概算或预算工程款在1万元以上的工程必须工程负责人审定并报总经理同意后，方可实施。

3、工程招投标管理制度
（1）公司招投标领导小组成员,必须认真学习有关法律法规和招投标管理条例，不断提高自身业务素质，深刻领会上级的各项有关招投标文件精神，以便认真贯彻执行。

（2)招投标工作是本公司一项重要工作，公司各部室必须积极配合，优先安排。

涉及到招投标过程中的标底，属公司高度机密，严禁外泄，如有违者，即行解除劳动合同.
（3）为最大限度降低公司建设成本，防止暗箱操作，人情工程,凡本公司所有建设工程任务在保证公开化、透明化运作方式的前提下，一律采用招投标制，任何个人都无权指定施工队伍。

小型工程由公司负责人会议集体决定。

（4）在招标过程中，本公司招投标领导小组成员应以高度的政治责任感，严格把关，在确定入围投标者时,应充分考虑施工队伍人员素质、作业能力、资信状况，以确保建设工程的顺利实施.
4、工程部关于工程量计算签认制度
工程部成员应本着对公司高度负责、实事求是的原则,认真执行工程量计量签认制度。

(1)对签认的工程量：造价5000元以下者：工程部驻地代表必须向工程负责人汇报，讲明情况，征得工程部负责人同意后，由驻地代表2人共同核实、计量后签认后生效。

（2)对签认的工程量。

造价5000以上者：工程部驻地代表必须向工程负责人汇报，后由工程负责向主管领导汇报，讲明详情,征得公司领导同意后，由工程负责人汇同工地代表3人共同核实、计量、签认后生效。

(3）对于工程中间计量：必须由公司驻地代表2人或2人以上同时核定、签认,且核实人员都必须留有原始记录（备工作日记）。

（4)对于隐蔽工程计量及验收：必须由公司驻地代表2人或2人以上，并汇同工程部负责人，有监理单位的应请监理代表，施工单位共同进行计量，并对当时计量数据予以签认,且签认人员都必须留有原始记录，严禁写“回忆录”，对于施工单位未先申报者，一律视为施弃，决不予以补签.
（5）严格签字纪律，保证签证公开透明。

以签证签字为条件，收受施工单位钱、礼品，或对施工单位索拿卡要、分红等行为予以严厉打击,一经查实，属镇职工干部的移交县纪委立案调查、临聘人员以不良行为向县建设局及原公司公示,并马上辞退，扣除当月工资及前段资金等，严重者移交司法部门。

5、工程验收制度
（1）中间性环节或某工序验收程序
①施工承包单位在完成某工序或某工序中间环节的施工后，进行自检，自检合格后，以书面形式向监理部门申请验收。

②监理单位接到验收申请报告后，组织各专业监理人员进行材料和工程验收。

③建设方项目技术经理或工程部在收到监理报告后，会同望城县质量监督站、监理处、施工单位复核后签署中间性验收文件，并认定质量等级。

④施工单位在收到上道工序的验收文件认证书后，确认下道工序条件成熟，在开工报告得到批准后进行下道工序的施工.
⑤所有文件的签署必须加盖公司印章才生效。

(2)竣工验收程序
①施工单位完成所承包项目工程所有工作后，进行自检，自检合格后，以书面形式向监理部门、建设方工程部申请进行竣工验收.
②监理方和工程部在收到申请报告后，由工程部委派建设方项目技术经理汇同监理方各专业人员进行初检，初检合格后将验收结果报工程部，否则责令返工.
③工程部在收到验收报告后,向公司领导报告，在征得领导同意批示后，会同望城县质量监督站、监理处及施工单位进行统一验收,署验收文件。

④施工单位在收到验收文件后，在监理处统一组织下编制工程竣工备
案文件。

⑤建设方在收到竣工备案文件后，工程部对工程进行决算，报财务部复核，并将决算及审计结果报公司领导集体审核、董事长批准.
⑥工程部在经公司负责人会议的指示下完成工程竣工文件的签发。

（四)土地营销管理制度
1、认真学习并熟练掌握国土用地政策。

2、负责土地营销的策划、宣传.
3、积极协调处理与各职能部门的关系，负责营销土地的相关手续报批。

4、负责每月次的营销报表。

5、积极争取有关部门的配合支持。

6、积极协助党委、政府招商引资工作。

（五）档案管理制度
档案资料是党和国家的宝贵财富，为了保证档案资料的完整、安全、保密,特制定如下制度：
1、公司全体人员必须牢固树立档案意识，主动配合支持档案管理人员对资料的收集,凡涉及公司所有文书资料一律交档案室集中管理，个人不得为省事而私自截留。

2、档案管理人员必须按国家和上级机关档案管理办法的规定和要求，对本单位各种会计资料、上级文件、工作计划、征拆补偿、工程记录、工程预结算和重要经济合同等会计资料，定期审查核对，整理立卷、编制目录、装订成册,指定专人妥善保管，防止丢漏损失。

3、调阅公司档案,要有严格的手续。

本公司调阅须经档案管理人员同意;外单位调阅须单位介绍信经档案主管人员或单位领导人同意,并详细登记档案名称、日期、调阅人单位名称、调阅人的姓名、理由及归还日期。

4、对保管期满的会计档案，按照档案管理的规定，由财会部门和档案部门共同签定，报经批准后进行处理，对准予销毁的会计档案要填写“会
计档案销毁清册"销毁时由单位领导指定档案部门和财会部门共同派出员监销，并在销毁清册上签名盖章，（会计档案销毁清册，必须长期限保存.)
5、合并销毁单位的会计档案后，根据不同情况，分别移交并入单位，或由上级主管部门指定的其他单位接受保管，并须交接双方在移交册上签名盖章。

6、未经档案部门同意，不得摄制、翻印、复制和公布档案材料.
7、保守档案秘密，不得泄露或未经许可公布有关数据及档案中的重要内容。

8、专管人员要搞好保卫工作，防止虫伤鼠蚊、霉烂变质，损坏遗失。

（六）卫生管理制度
1、在公司内树立讲文明、爱卫生的良好风气,保持各部室内、外卫生、整洁.工作人员不准随地吐痰，不准乱丢果皮纸屑、烟头和其它影响环境卫生的脏物、垃圾、创造优美、洁净的工作环境.
2、公司卫生管理由办公室负责,由办公室负责人任组长，各部室负责人为小组成员，主要负责公司卫生工作的管理、检查和督促.
3、建立经常清扫制度，每天下班前十分钟，各自打扫办公室和走廊。

4、坚持卫生区域责任包干制,由办公室负责划分责任区，各卫生责任区由包干各部门负责人总负责，责任考核到部室,由部室负责人具体安排到人。

5、卫生检查标准
①办公室地上无烟头、烟灰、纸屑、果皮屑等杂物、无痰、墨水、油、水等污渍；办公桌面整洁,无乱堆乱放现象；墙壁、天花板、窗户无蜘蛛、灰尘。

②公共卫生：走廊、楼梯间、接待室、会议室内无灰尘、污迹、杂物；厕所大小便盆、磁砖地、磁砖壁上无污迹，厕所内不准丢弃报刊杂志；房间、走道、天花板上无蜘蛛网、蚊虫等。

6、每周星期五下午分部室进行大扫除，由办公室进行定期或不定期检查。