关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告

关于行政事业单位往来款项清理工作情况
的报告
关于行政事业单位往来款项清理工作情况的
报告
根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有关情况汇报如下：
一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进
加强组织领导，成立工作领导小组。

将往来款项清理工作作为近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓落实，并成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确工作任务。

及时制定实施方案，抓好工作落实。

及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案，落实清查责任人，对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。

二、往来款项清查范围
清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。

三、往来款项清理情况
至XX年12月，县残联账面反映暂付款共计14.86万元，其中XX年6月至XX年12月净增加1.07万元，目前，已全部入账，XX年6月以前的13.79万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等；应付款11.55万元，其中XX年6月至XX年12月净增加0.02万元，其余11.53万元为XX年前遗留贷款等。

四、存在的问题及整改的方向
根据往来款项清理结果，在XX年以后，我单位产生的债权债务权责明晰，并已全部化解，XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全，从而未得到有效清理，并且越压越久。

针对以上问题，我单位在今后的工作中将做到以下几点：一是认真核查。

逐笔逐项分析，对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析，逐一与对方单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实，明确债权债务关系。

二是及时清理。

在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上，做到该收的收、该付的付，该列支的列支，对确实无法收回的呆账、死账，要依照规定进行处理。

三是健全制度。

完善离任交接制度，实行责任追究制，以保证往来事项能及时清理了结，使财政资金使用效益最大化。