会计信息系统实训报告

实验报告
实验名称：会计信息系统
专业班级：工商管理系会计1004 姓名：
学号：
指导教师：
1.理解EPR系统中企业账的存在形式
2.掌握EPR系统中企业账的设立过程
3.理解系统用户及权限的含义及设置方法
4.理解帐套输出及引入的作用
二、实验内容
1.增加操作员
2.建立企业帐套
3.备份/引入帐套数据
三、实验步骤
1．以系统管理员的身份注册进入系统（1）执行“开始程序用友ERP-U872 系统服务系统管理”（2）执行“系统注册”（3）“登入到”文本框中默认为本地计算机名称（4）在“操作员”文本框中显示用友软件默认的系统管理员“admin”
2．增加用户（1）以系统管理员的身份注册进入系统，执行“权限用户”命令，进入“用户管理”单击增加，增加用户。

3．建立/修改帐套（1）以系统管理员的身份，填写帐套信息包括：已存帐套、帐套号、帐套名称、帐套路径、启用会计期（2）填写单位信息（3）填写核算类型，包括：本币代码、本币名称、企业类型、行业性质、帐套主管、按行业性质预置科目（4）填写基础信息（5）确定分类编码方案（6）定义数据精度
4．权限设置（1）指定帐套主管（可以在建立帐套环节或在权限设置环节）以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“权限权限”命令，从帐套列表下拉框中选择公司，设置权限
5．输出和引入帐套（1）进行帐套输出的步骤：以系统管理员的身份进入系统管理，执行“帐套输出”
命令，打开“帐套输出”对话框、从“帐套号”下拉列表中选择要输出的帐套、系统对所要输出的帐套数据进行压缩处理，稍后压缩完成，打开“请选择帐套备份路径”对话框、选择存放帐套备份数据的文件夹，确认，及“输出成功”（2）引入帐套：以系统管理员的身份进入系统管理，执行“帐套引入”打开“请选择帐套备份文件”、选择要引入的帐套数据备份文件，系统输出的备份文件UfErpAct.lst,单击确定按钮
四、遇到的问题及解决方法
1.在以系统管理员身份进入系统时，“帐套”文本框中没有东西可选择。

解决方法：检查应用服务器
配置的数据源配置数中的数据库服务器配置等是否符合规定
2.在输出帐套时，输出的不是文件UfErpAct.lst，而是一个压缩文件，解决方法：可以把该压缩文件
解压到当前文件夹
3.在确定分类编码方案时，设置完科目编码后单击确定，但是系统似乎无反应，也没跳出设置成功的
窗口
五、总结
1.学会了如何建立帐套
2.学会帐套输出引入
1.理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法
2.理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法
3.理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法
二、实验内容
1.系统启用设置
2.基础档案设置
3.数据权限设置
三、实验步骤
1．系统启用（1）执行“开始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企业应用平台”命令，以管理员的身份进入系统（2）在基础设置中，执行“基本信息”→“系统启用”单击“GL总账”前的复选框，选择日期
2．设置部门档案（1）在企业应用平台“基础设置”中执行“基础档案”→“机构人员”→“部门档案”单击增加按钮输入部门编码、部门名称信息，保存
3．建立人员类别（1）执行“基础档案”→“机构人员”→人员类别（2）在“在职人员”中，增加人员类别
4．设置人员档案（1）在“基础设置”中，执行“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”，单击“部门分类”下的“企管办”单击增加按钮，输入人员信息
5．建立地区分类，步骤大致如上
6．建立客户分类
7．建立客户档案
8．建立供应商档案
9．外币设置：执行“基础档案”→“财务”→“外币设置”输入币符、币名、记账汇率
10.会计科目（1）增加会计科目：在“会计科目”中单击增加按钮，按要求输入各个项目（2）利用“成批复制”功能增加会计科目，在“会计科目”窗口中，执行“编辑”→“成批复制”命令，打开“成批复制”，输入复制源科目编码和目标编码，确认，保存。

（3）修改会计科目（4）指定会计科目：在“会计科目”中，执行“编辑”→“指定科目”命令，从待选框中选择科目，添加到已选科目列表中。

11．凭证类别（1）执行“基础档案”→“财务”→“凭证类别”命令。

单击“收款凭证付款凭证转账凭证”按钮，在“凭证类别”中设置限制类型
12.项目目录：（1）执行“基础档案”→“财务”→“项目目录”，单击增加按钮，在“项目大类定义_增加”中输入新项目大类名称“产品”选择新增项目大类的属性，设定项目级次，在下一步“定义项目栏目”，单击完成按钮。

（2）单击“项目分类定义”输入分类编码，分类名称，单击“项目目录”单击维护按钮，进入“项目目录维护”，单击增加按钮，输入项目
13.结算方式：执行“基础档案”→“收付结算”→“结算方式”进入“结算方式”窗口，按要求输入企业常用结算方式。

四、遇到问题及解决方法
1.在输入部门档案时，负责人不能跟部门名称一起输入。

解决方法：在输入部门名称时不输入负责人，在完成人员档案的输入后再倒回去修改部门档案，设置负责人
一、实验目的
1.掌握用友EPR-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容
2.理解总账管理系统初始设置的意义
3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法
二、实验内容
1.总账管理系统期初选项设置
2.期初余额录入
三、实验步骤
1．设置总账选项
（1）企业应用平台“业务工作”中，选择“财务会计”中的“总账”，执行“设置”→“选项”，单击编辑按钮，进入参数修改状态
（2）单击“凭证”选项卡，按实验要求进行相应设置
2.输入期初余额
（1）执行“设置”→“期初余额”命令，输入末级科目的期初余额
（2）当需要跟踪往来未两清记录以便日后的往来两清时，单击“往来明细”输入，辅助余额自动带到总账，输入完成后可单击“试算”按钮
四、遇到问题及解决方法
1.输入期初余额时，因为课前未预习，没注意到输入框有白底和黄底之分，导致在黄底输入时没有双击，不能输入。

解决方法：在同学的帮助下发现了黄底要双击才能输入。

2.最后试算不平衡。

解决方法：重新检查期初余额输入是否正确，发现问题，改正。

五、总结
1.课前一定要预习，遇到问题要冷静分析，请教老师、同学。

2.要认真细心的对待每一件事。

1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容
2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作
3.掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法
二、实验内容
1.凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法
2.账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法
3．现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询
4.往来管理：往来账查询
5.项目管理：项目账查询
三、实验步骤
1.凭证管理(1)填制凭证（a）无辅助核算的一般业务的填制凭证：执行“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”单击增加按钮，选择凭证类型、日期、输入附单据数、输入科目、金额。

保存（b）辅助核算-银行科目：大致跟（a）一样，只是在输完银行科目时，在弹出的“辅助项”中输入结算方式、票号、发生日期，保存凭证时若支票未登记则登记（c）辅助核算-外币科目：输完外币科目后，系统自动显示汇率，自动显示本币金额（d）其余的辅助核算-数量科目、客户往来、供应商往来、部门核算等跟（c）类似（2）修改凭证：执行“凭证”→“填制凭证”命令，在“填制凭证”窗口直接修改（3）冲销凭证：执行“制单”→“冲销凭证”，输入要冲销的凭证的条件（4）删除凭证：在“填制凭证”中，先查询要作废的凭证，执行“制单”→“作废/恢复”命令。

（5）出纳签字：以出纳身份重新计入系统，执行“凭证”→“出纳签字”，输入查询条件，确定后，签字。

（6）审核凭证：以帐套主管身份重注册，打开“凭证审核”对话框，输入查询条件，进入凭证审核的列表窗口，双击要审核的凭证，单击审核按钮（7）记账，进入“记账”窗口，选择要记账的凭证范围，进行记账前的试算平衡，按确定按钮及记账完成。

在“记账”窗口按Ctrl+H可恢复记账前状态，在“恢复记账前状态”对话框单击“最近一次记账前状态”，在弹出的“请输入主管口令”框输入口令。

单击确定（8）“凭证”→“查询凭证”课查询凭证
2.账簿查询（1）查询余额“帐表”→“科目账”→“余额表”命令，选择查询条件，单击累计按钮（2）查询明细账、管理费用多栏账跟（1）类似（3）查询部门收支分析表：执行“账表”→“部门辅助账”→“部门收支分析”（4）查询个人往来清算、供应商明细账在账表中查询。

3.出纳管理（1）查询现金日记账：“出纳”→“现金日记账”选择查询条件，在“现金日记账”窗口还可查看相应的凭证。

（2）查询资金日报表：方法跟（1）类似（3）登记支票登记簿：执行“出纳”→“支票登记簿”选择科目，单击增加，输入日期、领用部门等。

四、遇到问题及解决方法
1.在查询现金日记账时无数据，但是又有记账。

解决方法：辅助账里日记账选项未打钩，打钩后便有数据了
2.在审核的时候未以帐套主管的身份重注册进入系统，在记账后才发现。

解决方法：先以取消记账，再以出纳身份进入取消审核，再以帐套主管的身份审核
五、总结
通过这次实验，发现还不是很清楚各个岗位上的角色该处理的事项，应该多熟悉下
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容
2．熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作
3．掌握银行对账单、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法
二、实验内容
1．银行对账
2.自动转账
3.对账
4.结账
三、实验步骤
1.银行对账(以出纳身份进入系统)（1）在总账系统中执行“出纳”→“银行对账”→“银行对账期初录入”命令，选择科目、日期、银行单位日记账调整前余额，单击对账单期初未达项按钮，单击增加按钮，输入日期结算方式借方金额。

（2）录入银行对账单：“出纳”→“银行对账”→“银行对账单”中输入银行对账单数据（3）银行对账：自动对账是在“银行对账”命令中进行，手工对账是在银行对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

（4）输出余额调节表：执行“出纳”→“银行对账”→“余额调节表查询”命令
2.自动转账（1）转账定义：自定义结转设置步骤为“总账”→“转账定义”→“自定义转账”增加转账目录，确定信息。

期间损益结转设置步骤为“总账”→“期末”→“转账定义”→“期间损益”（2）选择凭证类别：自定义转账生成步骤为“总账”→“期末”→“转账生成”凭证生成后以帐套主管的身份审核、记账。

以总账会计的身份生成期间损益结转凭证：“总账”→“期末”→“转账生成”单击“期间损益结转”按钮，生成后审核记账
3.对账：以帐套主管的身份进行对账，“期末”→“对账”选择年份，单击对账按钮，再单击试算按钮进行试算平衡
4结算（1）结转：执行“期末”→“结账”选择月份，查看完工作报告后，单击下一步按钮，单击结账按钮，符合结转要求系统将进行结转，否则不予结账。

（2）取消结账：执行“期末”→“结账”命令，选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shigt+F6键激活“取消结账”的功能，输入主管口令，确认后及取消结账标记
四、遇到问题及解决方法
1.转账凭证生成后忘记审核记账。

解决方法：在“总账”→“凭证”中查询到该凭证，再以帐套主管
的身份进行审核。

2.银行对账检查结果不平衡。

解决方法：课本所给资料有错误，一月份银行对账单的借方金额为12000
而不是9960，改正后及可平衡。

3.在自动对账后对账不平衡。

解决方法：因为存在银行取一笔钱，分多笔花的情况，在进行手工对账
后就平衡了。

五、总结
1.通过这次实验我发现课本不一定是完全正确的，要相信自己，敢于质疑权威。

2.通过这次实验明白了凡是不能只看眼前，要看整体。

1．理解报表编制的原理及流程
2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法、掌握报表单元公式的用法
3．掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作
4.掌握如何利用报表模板生成一张报表
二、实验内容
1．自定义一张报表
2.利用报表模板生产报表
三、实验步骤
1．启动UFO报表管理系统：以帐套主管的身份进入系统，执行“财务会计”→“UFO报表”执行“文件”→“新建”建立一张空白报表
2.自定义一张货币资金表（1）报表定义：报表格式定义（包括报表尺寸、定义组合单元、画表格线、输入报表项目、定义报表行高和列宽、设置单元风格、定义单元属性、设置关键字、调整关键字位置）；报表公式定义：定义单元公式—-直接输入公式：选择一个单元格，直接输入公式。

定义单元公式—应用“函数向导”→“用友财务函数”引导输入公式。

定义单元公式—应用“函数向导”→“统计函数”引导输入统计函数。

定义审核公式，执行“数据”→“编辑公式”→“审核公式”。

（2）报表数据处理：打开报表→增加表页→输入关键字值→生成报表→报表舍位（3）表页管理：表页排序步骤为“数据”→“排序”→“表页”，表页查找步骤为“编辑“→“查找”（4）图表功能包括追加图表显示区域、插入图表对象、编辑图表对象
3.调用报表模板生产资产负债表（1）调用资产负债表模板：“格式”→“报表模板”（2）调整报表模板：将“资产负债表”处于格式状态，根据实际情况调整（3）生成资产负债表数据：在数据状态下，执行“数据”→“关键字”→“录入”命令，输入关键字，重算第1页后系统会自动根据单元格公式计算1月份数据。

4.利用总账的项目核算生成现金流量表：利用总账的项目管理功能和UFO报表（1）调用现金流量表模板，执行“格式”→“报表模板”（2）调整报表模板步骤为定义现金流量表关键字→将“现金流量表”处于格式状态→单击选择单元格，打开函数向导→打开“用友账务函数”→单击参照按钮→打开“现金流量项目”选项→双击选择与单元格左边相对应的项目，确定→重复以上步骤（3）生成现金流量表主表数据，步骤为在数据状态下执行“数据”→“表页重算”重算第1页，执行“文件”→“另存为”命令。

四、遇到问题及解决方法
1.在资产负债表中项目不能修改。

解决方法：使报表处于格式状态下便可修改。

2.资产负债表2011年1月31号数据不平衡。

解决方法：调整存货跟未分配利润期初期末值
现金流量查询的现金流量项目没有数据。

解决方法：“□现金流量科目必入现金流量项目”的复选框打上钩。

六、总结
通过这次实验，我明白了“细节决定成败”正如这次实验，复选框中少打一个勾或许就会让下面的实验操作无法进行，功亏一篑。

一、实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理系统中有关工资管理的相关内容
2．掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作
二、实验内容
1.薪资管理系统初始设置
2．薪资管理系统日常业务处理
3.薪资分摊及月末处理
4.薪资管理系统数据查询
三、实验步骤
1．在企业应用平台中启用薪资管理系统
2.建立工资帐套（1）“参数设置”中选择工资类别个数、币别等（2）建立工资套中按要求设置（3）设置“扣零设置”“人员编码”
3.基础信息设置（1）工资项目设置，执行“设置”→“工资项目设置”单击增加按钮增加项目。

（2）银行设置，“基础设置”中执行“基础档案”→“收付结算”→“银行档案”命令单击增加按钮增加银行名称等项目（3）建立工资类别：在薪资管理系统中打开“新建工资类别”在文本框中输入“正式人员”完成后执行“工资类别”→“关闭工资类别”，关闭“正式人员”工资类别，以同样的方法建立“临时人员”工资类别
4.“正式人员”工资类别初始设置（1）打开工资类别（2）设置人员档案（3）选择工资项目，执行“设置”→“工资项目设置”命令单击增加按钮增加工资项目（4）设置计算公式，包括请假扣款、养老保险、交通补贴。

“请假扣款=请假天数*20”“交补=iff（人员类别=“企业管理人员”or人员类别=“车间管理人员”100,50）”(5)设置所得税纳税基数：执行“业务处理”*“扣缴所得税”命令，选择地区，在税率表中默认税基。

5.“正式人员”工资类别日常业务（1）人员变动：“基础档案”→“机构人员”→“人员档案”，在“人员档案”中增加资料（2）录入正式人员基本工资数据：“业务处理”→“工资变动”在“工资项目”录入工资数据（3）输入正式人员工资变动数据（4）数据计算与汇总，在“工资变动”窗口中计算工资数据（5）查看个人所得税执行“业务处理”→“扣缴所得税”
6.“正式人员”类别工资分摊（1）工资分摊类型设置“业务处理”→“工资分摊”（2）进行工资分摊
7.临时人员工资处理跟正式人员工资处理相似
8．账表查询查看工资分钱清单、个人所得税扣缴申报表、各种工资表
一、试验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中欧有关固定资产管理系统的相关内容
2.掌握固定资产系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作
二、试验内容
1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入
2．日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询、
3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账
三、试验步骤
1.启用固定资产管理系统
2固定资产管理系统初始化：以资产管理者的身份进入企业平台“财务会计”→“固定资产”初始化固定资产，设置固定资产初始化向导-约定与说明、启用日期、折旧信息、编码方式、财务接口。

如果需要设置补充参数则执行“设置”→“选项”进行编辑
3.设置基础数据（1）设置资产类别：“设置”→“资产类别”进入“类别编码表”进行资产类别设置（2）设置部门对应折旧科目：执行“设置”→“部门对应折旧科目”进入“部门编码表”设置折旧科目（3）设置增减方式的对应科目跟上述方法类似
4．原始卡片录入（1）“卡片”→“录入原始卡片”进入“资产类别参照”（2）选择固定资产类别，输入固定资产名称选择部门选择增加方式等（3）全部原始卡片录入完成后，“处理”→“对账”
5．日常及期末处理（1）使用年限调整：“卡片”→“变动单”→“使用年限调整”进行调整年限（2）折旧处理：“处理”→“计提本月折旧”（3）资产减少：“卡片”→“资产减少”进入“资产减少”窗口选择减少方式，在“填制凭证”中选择凭证（5）账表管理以帐套主管的身份进入系统，进行账簿查询，进行对账，并进行审核和记账（7）结账“处理”→“月末结账”（8）取消结账：“处理”→“恢复月末结账前状态”
6.下月业务（1）资产增加“卡片→“变动单”→“原值增加”在“固定资产变动单”中输入数据，填制凭证（2）资产部门转移“卡片”→“变动单”→“部门转移”。

四、遇到问题及解决方法
结账时试算不平衡。

解决方法：在计算资产减少时，当月减少的资产未在当月提折旧，找到该凭证并修改，在累计折旧栏加上当月折旧额
五、总结
通过这次实验我学会了处理资产增减变动、如何计提减值准备、折旧
一、实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中供应链管理初始设置的相关内容
2．理解供应链管理系统业务处理流程
3.掌握供应链管理系统基础信息设置、期初余额录入是操作方法
二、实验内容
1启用供应链管理系统
2.供应链管理系统基础信息设置
3．供应链管理系统期初数据录入
三、实验步骤
1.启用”应收款管理”“应付款管理”“销售管理”“采购管理”“库存管理”“存货核算”系统。

2.设置基础信息。

3．设置单据编号方式：在“单据编号设置”对话就中，在“销售管理”单据类型中分别选择“销售普通发票”“销售专用发票”修改完后选择“完全手工编号”。

4.设置基础科目（1）存货科目“供应链”→“存货核算”→“初始设置”→“科目设置”→“存货科目”在“存货科目”按要求输入信息（2）存货对方科目：“初始设置”→“科目设置”→“对方科目”（3）应收款管理相关科目：“设置”→“初始设置”→“基本科目设置”输入应收基本科目信息（4）应付款管理相关科目：在应付款管理系统中执行“设置”→“初始设置”→“基本科目设置”命令，按要求输入应付基本科目信息。

5.输入采购模块期初数据（1）货到票未到业务的处理，执行“供应链”→“采购管理”→“采购入库”→“入库单”在“期初采购入库单”窗口设置日期、仓库、供货单位等（2）采购管理系统期初记账，执行“设置”→“采购期初记账”。

6.输入库存/存货期初数据（1）录入存货期初数据并记账，执行“初始设置”→“期初数据”→“期初余额”在“期初余额”窗口设置仓库、增加存货编码、数量等（2）录入库存期初数据：在存货管理系统执行“初始设置”→“期初设置”选择“材料库”修改，单击取数按钮、保存后审核。

通过取数方式输入其他仓库存货期初数据，完成后核对库存管理系统和存货核算系统的期初数据是否一致。

7.输入应收款/应付款系统期初数据：在应收管理系统中，输入客户往来期初数据，输入方法参见第八章实验九。

同理输入供应商往来期初数据
四、总结
1.通过这次实验我更熟悉了如何启用系统，熟悉了供应链管理系统数据的流程。

实验十
一、实验目的
1.掌握用友ERP-U8管理软件中有关采购管理的相关内容
2．掌握企业日常采购业务处理方法
3.理解采购管理系统各项参数设置的意义
4.理解采购管理与其他系统之间的数据传递关系
二、实验内容
1．普通采购业务处理
2.请购比价采购业务
3.采购退货业务处理
4．现结业务处理
5.采购运费处理
6.暂估处理
7.月末结账及取消
三、实验步骤
1.采购业务1（普通采购业务）在采购管理系统中填制并审核请购单，在“采购请购单”中输入日期、部门、存货编码、数量等（2）在采购管理系统中填制并审核采购订单，执行“采购订货”→“采购订单”（3）在采购管理系统中填制但货单：执行“采购到货”→“到货单”完成后审核（4）在采购管理系统中填制并审核采购发票：在采购管理系统中，执行“采购发票”→“专用采购发票”（5）在库存管理系统中填制并审核采购入库单：在入库管理系统中执行“入库业务”→“采购入库单”完成后审核。

（6）在采购管理系统中执行采购结算：“采购结算”→“自动结算”（7）在应付款管理系统中审核采购专用发票“应付单据处理”→“应付单据审核”（8）在存货核算系统中欧进行记账，生成入库凭证，“业务核算”→“正常单据记账”（9）在应付款管理系统中，进行付款处理并生成付款凭证“付款单据处理”→“付款单据录入”（10）相关查询：在采购管理系统中查询“到货明细表”
2采购业务2（现结业务）（1）在库存管理系统中直接填制采购入库单并审核（2）在采购管理系统中录入采购专用发票，进行现结处理和采购结算（3）在应付款管理系统中审核发票，进行现结制单（4）在存货核算系统中记账，生成入库凭证
3.采购业务3（采购运费处理）（1）在库存管理系统中增加采购入库单（2）在采购管理系统中增加专用发票（3）在采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算
4．采购业务4（上月暂估业务，本月发票已到）（1）在采购管理系统中填制采购发票（2）在采购管理系统中进行手工结算（3）在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证（4）在应付款系统中进行发。