鲁艺项目-部门职责划分

8. 决定公司内部管理机构的设置；
9. 聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提
名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；
10. 制定公司的基本管理制度。
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监事会构成与职责
监事会的构成
➢ 成员不得少于3人，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具 体比例由公司章程规定。 监事会应在其组成人员中推选一名召集人；
四、监事会监督董事、总经理在执行职权时的行为，督察委员会协助总经理督促 检查公司日常经营管理情况。
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股东会构成与职责
股东会的构成
➢ 由全体股东组成，是公司的权力机构
《公司法》第三十八条规定 股东会行使下列职权： 1. 决定公司的经营方针和投资计划； 2. 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 3. 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4. 审议批准董事会的报告； 5. 审议批准监事会或者监事的报告； 6. 批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 7. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8. 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 9. 对发行公司债券作出决议； 10. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； 11. 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； 12. 修改公司章程。
控制工程成本； • 组织材料设备采购工作； • 解决设计、施工和验收交接过程中出现的重大技术问题； • 组织对设计变更方案进行会审； • 审核工程预结算； • 牵头组织、协调各方做好工程验收工作； • 参与公司所有重大经营决策。_____缺工程洽商
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董事会构成与职责
董事会的构成
➢ 成员为3至13人，奇数。为提高决策质量，可考虑外聘行业专家或管理 专家作为独立董事；
➢ 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满， 连选可以连任。
《公司法》第46条明确规定董事会对股东会负责，行使下列职权：
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总经理职责
• 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； • 组织实施公司年度经营计划和投资方案； • 拟订公司内部管理机构设置方案； • 拟订公司的基本管理制度； • 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； • 签发关于公司员工聘任、解聘、奖励、处罚及辞退的决议； • 提出公司年度预、决算方案和利润分配方案； • 公司章程和董事会授予的其他职权。
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督察委员会职责
一、主要职能：督促检查副总级领导的日常经营行为和部门的工作完成情
况，对总经理负责。
二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限:
1. 督促检查副总级领导的日常经营行为和执行办公会决议的情况； 2. 督促检查各部门的计划完成情况和执行办公会决议的情况； 3. 检查副总级领导及各部门是否严格执行公司各项管理制度或程序； 4. 进行内部审计； 5. 调查、处理系统内部各种涉及经济问题的检举信件。
➢ 董事、经理及财务负责人不得兼任监事； ➢ 监事任期为每3年一届，可以连选连任 。
监事会行使下列职权： 1. 检查公司财务； 2. 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为
进行监督； 3. 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正； 4. 提议召开临时股东会； 5. 督促检查总经理执行董事会决议的情况；
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总会计师职责
根本职责：全面负责公司的财务管理工作。
一、会计核算
• 负责审核费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出； • 审核其它对内、对外报送的财务报表，保证其正确性；
• 负责组织并参加项目竣工财务决算工作；
• 定期组织资产清查、盘点，保证公司财产真实完整； • 负责税务筹划，合法纳税、合理避税；
6. 检查总经理是否严格执行公司各项管理制度或程序；
7. 评价高层管理人员业绩，向董事会提出考核意见；
8. 提议聘请或更换外部审计机构。
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董事会秘书（或办公室）职责
一、主要职能：负责董事会日常事务性工作，对董事会负责。
二、隶属关系：直接隶属董事会管理 三、职责与权限:
1. 负责召集股东会，并向股东会报告工作；
2. 执行股东会的决议；
3. 决定公司的经营计划和投资方案；
4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；___经营班子制订,董事会
指导制订\审议? 股东会批准?
5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；
7. 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
• 全面负责公司的财务电算化工作；
• 定期、不定期检查财务部工作。
二、管理会计
（一）组织相关部门编制年度预算，监督预算执行情况，对发现的问题提出改进措施
• 组织公司财务预算工作，包括成本计划、资金平衡计划和费用计划等内容；
• 监督预算执行情况，发现问题提出意见并及时向公司总经理进行汇报。 （二）全面负责公司投资、融资工作
★机密
北京市鲁艺房地产开发有限责任公司
部门职责划分
北大纵横管理咨询有限公司 2002年12月18日
现阶段采用市场导向型组织结构
股东会
董事会
监事会
总经理
董事会秘书 督察委员会
总会计师
总经济师
副总经理
总工程师
工
规
办财程开划
公务预发技
室部算部术
部
部
工材
企
拆程料销业
迁管设售管
部理备部理
部部
部
督导部门
管理部门
办公室基本职责与权限
基本职责：
遵守党和国家方针政策、法规，全面负责公司行政、办公、后勤服务、人事等综合事务。 按照公司领导意图，充分发挥督察、协调、服务、参谋、助手作用。
基本权限：
➢ 上传下达权：所有上呈领导审批的报告、文件均须交办公室统一登记、呈批；所有需要 下发的文件由办公室统一向下传达。
➢ 督办催办权：对公司决议和领导指示和工作计划的执行情况有知情权、督办、催办权。 ➢ 组织协调权：公司所有需要两个以上部门协作事宜，均由办公室负责组织协调。 ➢ 监督检查权：监督检查公司规章制度的执行。 ➢ 照章处罚权：对检查过程中发现的违规违纪行为，有依照公司有关处罚条例开具罚单的
四、基础管理
• 作为经委会成员，负责建立健全公司各项财务管理相关制度，负责推行并监督其执行情况； • 负责与税务、银行、审计事务所、律师事务所等相关单位保持良好的工作关系。
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总经济师职责
根本职责：全面负责项目前期、营销及招商工作。
• 组织评审项目可行性研究报告，进行项目决策； • 组织评审项目策划书及规划设计方案，签发项目策划书和规划设计方案； • 组织制作土地招标文书，进行土地投标工作； • 组织土地出让、项目合作的谈判工作； • 组织拟定、评审项目预算及决算方案，签发项目预决算方案； • 组织项目开发过程中的报审报批工作，协调好外部关系； • 组织对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作； • 组织制作并审核有关招标文书和标底，进行勘察、设计、监理、工程建设和材
• 负责投资方案的财务分析，对投资决策中涉及的财务问题提出可行的解决方案；
• 负责资金平衡分析，关注外部资金市场动态，统筹规划筹集资金方案，办理相关融资手续；
• 负责投资收益分析，资金使用效率分析，融资成本分析，改进投资管理及筹资管理。 三、财务风险预警
• 负责组织日常资本结构与偿债能力分析，建立财务风险预警机制。
业务部门
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组织设计的合理性说明
一、将项目发展部和项目开发部合并为开发部 ➢ 目的：将公司主要关系资源进行统一管理； ➢ 职责：统一负责项目的报审报批工作。
二、将策划部、工程技术部的规划设计职能合并成立规划技术部 ➢ 目的：保证项目的适销性； ➢ 职责：统一负责项目决策、规划设计和营销策划。
三、将材料设备采购、规划设计职能从工程技术部中分离出来，同时保留了委托 制作施工图工作，将工程技术部更名为工程管理部
➢ 目的：通过部门分立，实现采购权制衡；保证施工图的制作质量； ➢ 工程管理部职责：负责委托制作施工图、工程建设管理、材料设备供应商的资
质评审； ➢ 材料设备部职责：负责材料设备采购。
导反映； • 负责协调部门之间的工作。统一协调所有需要两个以上部门协作事宜； • 组织各部门制订公司各项规章制度及主要的业务流程并报公司领导审批后下达执行；
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办公室职责（二）
三、会议管理 • 组织召开总经理办公会、重大业务会议及其他重大会议、活动； • 负责公司大会议室借用工作，协调、安排各部门会议时间。
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副总经理职责
• 协助总经理组织实施董事会决议； • 在总经理外出或授权情况下，代行总经理职责； • 组织制定公司战略规划，编制公司年度经营计划； • 组织制定公司人力资源规划； • 组织检查公司经营计划和部门作业计划的执行情况； • 组织开展经济活动分析，分析问题，提出改进方案； • 组织制定公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案； • 组织制定公司薪酬体系和考核体系； • 组织进行员工招聘、培训、激励与辞退工作； • 组织制定公司的基本管理制度和工作流程； • 组织制定下属企业的发展战略，审核下属企业的经营目标； • 组织对下属公司及其经理人员的经营业绩进行评价与考核； • 参与公司所有重大经营决策。
1. 筹备股东会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录； 2. 依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披
露的及时性、合法性、真实性、完整性； 3. 协助董事长处理董事会的日常工作，协助董事长及总经理在行使职权时切实履行
法律、法规、公司章程及其他有关规定； 4. 办理公司与董事、股东之间的有关事宜，协调股东、董事会、管理层之间的关系； 5. 保管股东名册和董事会印章。
根本职责：全面负责项目建设过程中的技术指导及现场管理工作。 • 监督贯彻国家有关工程建设的法令、法规、政策及有关文件精神； • 负责新技术、新工艺、新材料、新部品的推广和应用； • 参与评审项目可行性研究报告、项目策划书及规划设计方案，审定技术问题； • 审定、签发项目工程建设总体计划；____组织起草,由经委会讨论, • 参与对勘察、设计、施工、监理等单位及材料设备供应商的评审、招标工作； • 组织起草并审定施工图制作、工程承包与材料设备采购等合同文本； • 组织评审施工图纸和施工方案，签发施工图和施工方案； • 组织建立、健全工程质量管理体系，总结和推广项目管理模式； • 负责对总包、分包、监理单位的主要技术方案和措施进行审定 ； • 组织现场拆迁与施工管理工作，监督检查工程进度、工程质量和安全管理情况，
报公司批准后下达执行； • 负责按月定期收集、汇总、上报各部门工作计划完成情况； • 负责不定期检查部门工作计划执行情况，及时总结督办结果、上报；（同经委会的总
结不同） 二、检查、督办、协调各部门工作 • 负责检查公司规章制度的执行情况，对违规违纪者按照相关条例开具罚单交财务部执
行；——提出奖惩建议方案，交总经理办公会批准 • 检查各部门工作计划、公司决议和领导指示的执行情况，并督促办理，及时向公司领
权力。
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办公室职责（一）
第一部分：行政管理
一、负责公司计划的组织协调工作 • 组织各部门讨论公司年度经营计划草案、汇总、整理、上报各部门的意见； • 负责下达公司年度经营计划； • 组织各部门制订各部门季度、月度工作计划，并根据公司总体经营计划提出调整意见，
料设备等招标工作； • 组织项目招商、引资工作； • 组织起草并审定招商、委托调研、委托设计、销售等合同文本； • 审定、签发项目营销方案、销售计划和销售管理制度； • 组织项目的营销推广与销售工作； • 参与公司所有重大经营决策。
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总工程师职责