FAQ-CO-001成本中心重过账

FAQ-CO-001 成本中心重过账
Updated by likai
Updated when 2009-4-10
手册备注
理解下面的内容，你需要先了解成本中心、成本要素的基本
概念，会查看成本中心和利润中心报表。

本文试图解释可以
在成本中心进行的收入、成本和行项目重过账，以及这些过
账对CO，以及对FI层面将产生的影响。

（手上资料和自身智
力所限，本文正确完整性有待考证。

）
本文参考和照抄了很多网上的资料，谢谢他们。

主要参考了：
●成本中心的重新过账v1.0.doc by Y uelj
●AC405 Cost Centers and Internal Orders by SAP
目录
1. 从FI过账的费用和收入 (2)
1.1. 由FI过账费用 (2)
1.2. 由FI过账收入 (2)
1.3. 成本中心报表和利润中心报表 (3)
2. 成本中心重过账 (3)
2.1. KB11N KB41N KB61 (3)
2.2. KB11N 成本重过账，KB41N 收入重过账 (5)
2.3. KB61 重过账行项目 (6)
3. FI和CO的统驭 (6)
3.1. 重过账产生的FI凭证和利润中心凭证 (7)
3.2. 新总账中FI-CO统驭的配置 (7)
3.3. 公司间清算和跨公司凭证 (9)
1.从FI过账的费用和收入
由于相关资料有限，我们用测试的方法来研究需到的问题。

过账如下费用、收入相关凭证做为后面测试的基础。

在测试系统138中试验。

用FB01手工过账一张FI凭证，同时自动生成了，成本中心和利润中心凭证。

关联的凭证通过环境——凭证环境——关系浏览器来查看。

1.1.由FI过账费用
1.2.由FI过账收入
1.3.成本中心报表和利润中心报表
S_ALR_87013611成本中心报表
S_ALR_87013326利润中心报表
2.成本中心重过账
2.1.KB11N KB41N KB61
KB11N 手动成本重过账
KB41N手动收入重过账
In Activity-Based Costing, you can only repost costs.
You can only post revenues as statistical items to cost centers You
If you are
KB61 Reposting Line Items
If specify multiple CO objects, you must ensure that the total amount to be reposted does
2.2.KB11N 成本重过账，KB41N 收入重过账
这两个事务代码除了能过账的成本要素类型不同外，其实是很相似的。

成本重过账
原来管理费用房租是按30000110财务部2000 元，30000120信息部3000元记账的，现在决定一部分，其中500需做成本重过账。

.
产生CO实际过账凭证300049600
收入重过账
原来其它业务收入——其它记在30000810采购部的一笔5000无法收入应记到30000410服务部.
产生CO实际过账凭证300049601
2.3.KB61 重过账行项目
现在发现记账在FI凭证中1000009224中分配给30000810采购部的5000元收入其实应该分配给30000210内销组
凭证记于300049602 号下
从三个连续的CO凭证号可以看出，KB41N KB11N KB11 做的是同一件事。

在CO中实际记账。

3.FI和CO的统驭
3.1.重过账产生的FI凭证和利润中心凭证
在新总账中，FI和CO是实时统驭的，上面的三种重过账由于初级成本要素不变，不会影响到FI各会计科目的余额，但是这种费用和收入在成本中心间的转移，也会在FI和利润中心会计中得到体现。

以上面测试中产生的收入重过账为例，用KB43N 查看收入重过账凭证300049601
查看关联的FI凭证和利润中心凭证
产生的FI凭证
产生的利润中心凭证
（看了上面三张凭证，我有一种茅塞顿开的感觉。

）
3.2.新总账中FI-CO统驭的配置
新总账中FI和CO的统驭是实时集成，在下面的路径中，可以定义FI与CO实时集成的配置细节。

（细节以后才写，累死我了。

）
定义实时集成变式SE16N V_FAGLCOFIV ARC
用于向FI传递次级成本要素
书上说会产生很多行项目... 定义实时集成的科目确定OK17
如果勾选此项，初级成本要素的过账也使
用此处的科目确定规则，一般不选此项
应用的例子，生产订单报工时是，代表工费的作业会沿着次级成本要素从代表生产车间的成本中心流入生产订单，CO-FI对账会产生下面这样的凭证
3.3.公司间清算和跨公司凭证
定义公司间清算科目OBYA
如果定义了公司间清算科目，就可以做公司代码间的应收应付往来。

我们公司没用这个，下面我们试试这个玩艺儿，我们先做下面的设置
下面做这样的一张跨公司凭证，公司代码3500为公司代码3000支付了一次电费，用FB01做这样的跨公司凭证
模拟过账时就会根据我们的配置自动产生新的行项目，下面的界面要求我们为自动生成的行项目输入文本
补充行项目内容后过账
(Cool, isn't it ?)
下面是更改查看跨公司凭证的事务在菜单中的位置。