资产支持证券多期发行挂牌转让申请文件信息变化说明登记及承诺表

变更
“第六章/一、/（六）/4、
最大单一承租人情况简介” 第六章/一、/（六）/4、
79 中最大单一承租人信息改为 最大单一承租人情况简
昌乐县益民热力有限公司 介
相关信息
因基础资产池发生变化，“第 第六章/二、盈利模式及
84 六章/二、盈利模式及现金 现金流预测分析
流预测分析”内容发生变化
因基础资产池发生变化，“第
资产支持证券多期发行挂牌转让申请文件信息变化 说明登记及承诺表
变更 文件 名称
《海 晟租 赁二 期资 产支 持专 项计 划说 明书》
页码 1
1 29 33 37 43 60 61
海晟租赁二期资产支持专 海晟租赁一期资产支持
备注
项计划
专项计划
本期专项计划的监管银行变为威 Nhomakorabea市商业银行股份有
限公司济南舜耕支行；托管 监管银行，托管人/托管
《营业执照》(统一社会信 日核发的《企业法人营
律师 事务 所关 于西 部证 券股 份有 限公 司申 请设 立海 晟租 赁二 期资 产支 持专 项计 划之 法律 意见 书》
用代码：
业执照》(注册号:
91610000719782242D)
610000100026931)
3
注册资本：279556.962 万
第六章/三、各级资产支
六章/三、各级资产支持证
85
持证券的本息支付预测
券的本息支付预测分析”
内容发生变化
分析
“第七章/三、/（二）分配 第七章/三、/（二）分
92 流程”中托管银行和监管 配流程
银行发生变更
“第十章 风险揭示与防范 第十章 风险揭示与防
103
措施”中数据发生变更
范措施
“第十五章 主要交易文件 第十五章 主要交易文
董事会决议
25 日的董事会决议
《认购协议》、《标准条款》、 《差额支付承诺函》、《资产 6、7、 买卖协议》、《托管协议》、 8、9 《监管协议》、《服务协议》 均更新至 2016 年 3 月 16 日 版本
9 9、10
与各承租人签订了售后回租 赁合同及所有权转让协议共 11 份 根据对基础资产相关的租赁 合同、租赁物购置发票及支 付凭证、原始权益人提供的 确认函、承租人提供的承诺 函等文件的查阅, 本所经办 律师认为, 基础资产真实、 合法、有效。对于基础资产 项下之租赁物件, 由于承 租人因内部管理疏忽等原 因无法提供全部购置发票 以及各租赁合同项下租赁 物件数量众多（如鲁华能源 项目项下有租赁物件三千 多份、中农二期项目项下有 租赁物件一千多份等）, 本 所经办律师无法逐一核实 每一租赁物件对应的购置 发票及支付凭证。本所经办 律师仅依赖于原始权益人 已提供的购置发票、租赁合 同项下原始权益人做出的
中更新计划管理人数据至 况
2015 年 9 月 30 日。
“第五章/四、托管银行：北
第五章/四、托管银行：
京银行股份有限公司”托管
65
兴业银行股份有限公司
银行信息改为北京银行股份
济南分行
有限公司相关信息
根据本期的基础资产池情
况，“第六章/一、基础资产 第六章/一、基础资产的 71
的基本情况”相关信息发生 基本情况
注册资本：拾贰亿元人 民币
3
经 营 范 围 :... 股 票 期 权 做 市…
“(二) 关于托管人的主体
资格”中内容全部由兴业银 3
行股份有限公司济南分行更
新为北京银行股份有限公司
海晟租赁就专项计划出具的 海晟租赁就专项计划出
5 日期为 2016 年 2 月 26 日的 具的日期为 2015 年 3 月
128 摘要”中托管账户和监管账 件摘要
户发生变更
“第十六章 重大利益关系 第十六章 重大利益关
154 说明及变更管理人的相关安 系说明及变更管理人的
排”中托管银行发生变更 相关安排
“第十八章 备查文件”列
159
第十八章 备查文件
表更新
根据陕西省工商行政管理局 根据陕西省工商行政管
2 于 2015 年 11 月 5 日核发的 理局于 2014 年 8 月 19
与各承租人签订了售后 回租赁合同及所有权转 让协议共 9 份
根据对基础资产相关的 租赁合同、租赁物购置 发票及支付凭证等文件 的查阅, 本所经办律师 认为, 基础资产真实、 合法、有效。
本期增 加
声明与陈述，原始权益人提 供的确认函以及承租人提 供的承诺函等材料作出如 上意见。 阜宁医院项目项下，承租人 阜宁县人民医院（“阜宁医 院”）作为县属公立医院属 于行政事业性单位，可能存 在违反《基础资产负面清单 指引》第一条“以地方政府 为直接或间接债务人的基 础资产”的规定。经查询《事 业单位财务规则》、《医院财 务制度》等相关法律法规以 及结合阜宁医院出具的确 认函，本所经办律师认为， 虽然阜宁医院需要编制医 院预算报告请上级行政部 10 门进行审批，但阜宁医院在 财务收入上无须上交有关 行政部门，支出上也无须有 关行政部门拨款，即财务收 支不受政府“收支两条线” 模式管理。阜宁医院在履行 基础资产债务时应当视为 独立的法人主体，地方政府 不应因阜宁医院属于行政 事业性单位而成为基础资 产的直接或间接债务人。因 此，本所经办律师认为阜宁 医院项目不属于《基础资产 负面清单指引》第一条所规 定的情形。 根据海晟租赁于 2016 年 2 月 26 日出具的董事会决议， 本所经办律师认为海晟租赁 13 作为差额支付承诺人具有完 全的权力、授权和合法的权 利签订《差额支付承诺函》
进行更新
“第五章/二、/（一）计划 管理人的经营情况和资信 水平”中更新计划管理人数 据至 2015 年 12 月 31 日。
第五章/二、/（一）计 划管理人的经营情况和 资信水平
“第五章/二、/（二）/1、 第五章/二、/（二）/1、
业务资质及业务开展情况” 业务资质及业务开展情
《北 京市 金杜
的基本情况 况”
“第三章/一、专项计划相关 第三章/一、专项计划相
方基本信息”中各中介机构 关方基本信息
信息发生更改
根据本期资金池的变动，“第
四章 专项计划的信用增级
方式”中数据发生变动
根据原始权益人的最新情
况，对“第五章/一、/（二） 第五章/一、/（二）/主
主营业务情况及财务状况” 营业务情况及财务状况
人/托管银行变为北京银行 银行
股份有限公司，计划说明书
中相关内容也随之更改
本期计划说明书中，基准日、 基准日、租金回收计算
租金回收计算日、兑付日、 日、兑付日、预期到期
预期到期日、预期还本日、 日、预期还本日、法定
法定到期日等日期发生变 到期日等日期
更
根据本期情况，更新“第二 第二章 资产支持证券 章 资产支持证券的基本情