财务软件培训-PPT课件

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8 .结算方式
可选择是否进行票管理 并选择对应的票据类型
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
在不同的标签页 记录不同的内容
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3.1 科目的设置——增加、修改
由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少 量的明细科目的新增和修改即可。
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3.2 设置会计科目注意事项
• 涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的 外币并进行期末调汇处理。 • 会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作 用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没 能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种 平行的关系。 • 数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计 量单位。 • 对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为 受控应收科目或是应付科目。
可以通过角色和用户两种形式进行授权
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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4.4 核算类型
确认记账本位币
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4.5 基础信息
没有外币的 情况下不选 此项
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4.6 编码方案
可以调整非固 定部份数值
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4.7 数据精度
确认小数位数
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4.8 账套启用
账套启用后，之前的很多数据将不再可以更改
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4.9 总账的启用日期
选择每一个模块的启用日期
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5. 权限分配
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二、基础档案设置
1、机构人员的增加 2、客商的增加 3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置 4、结算方式
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1. 机构人员的增加
• 基础设置→基础档案→机构人员→部门档案（双击）进入 →增加
内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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第二部分、日常业务处理
日常业务流程 ： 填制凭证
审核凭证 与制单不 能为同一 个操作员
出纳签字
主管签字 审核凭证
无先后顺 序
转帐之后 的凭证需 要审核和 记帐
记账
转帐
结帐
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内容纲要
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一. 系统管理
1、系统登录 2、注册 3、增加用户 4、账套创建 5、权限设置
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1.系统登录
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2.系统注册
首次登录以系统管理员身份进入
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3.增加用户
增加、删除、修改
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4.1 创建账套
点击进入创建账套界面
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4.2 账套信息
蓝色为必录项，特别 注意的是启用会计期
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4.3 单位信息
录入实际名称
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3.3 涉及外币的会计科目
现金流量项目
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3.4 会计科目中自定义项目名称的修改
基础设置→基础档案→其它→自定义项→单据头→自定项1双击→录入项目名称
更改项目名称
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3.5 挂核算项目的会计科目
更改后的自定义项
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3.6 数量金额式会计科目
录入计量 单位
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4 .凭证类别的选择
根据需要 选取
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业务部署图
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一 、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
先增部门 后增职员
蓝色为必录项， 带省略号的为 可选项，带下 拉菜单的也为 选择项，不带 任何符号的为 直接录入项。
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2.1 客商的分类
客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行 业划分的也可以增加地区分类和行业分类。
注意：编码规则
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2.2 客商档案的增加
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5. 外币的增加
录入启用日期汇率
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6. 现金流量项目的处理
从待选科目选入已选科目
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7. 备查科目的作用
对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做 备查项目的管理。 操作如下： 1、首先进入基础设置→基础档案→其它→定义表结构。 选中科目备查项→在右侧增加行（增加所需标求的 项）。 2、其次进入基础设置→基础档案→财务→备查科目设 置→选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目） →从待选项中选择到已选项。 3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。
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2. 试算平衡
非末 级科目余额应 先输入最末级 科目的余额
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3. 总账参数的设置
业务工作→财务会计→总账→设置→选项
设置每一个标签页
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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Biblioteka Baidu 1. 初始数据的录入注意事项
1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额 =月初余额
2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科 目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明 细余额的录入