财务软件培训-PPT课件
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用友NC课件(财务)-培训PPT教程
1
必要的模块
进行系统配置前，需要先了解各个必要
修改组织、机构
2置。
在使用用友NC软件前，需要先做好组织
和机构的设置，包括创建组织和机构、
设置管理架构等。
3
创建帐套、科目、辅助核算项目
创建帐套、科目、多元核算等项目是用 友NC使用的前提条件，也是数据准确性 的重要保证。
会计基础
总账和明细账
总账是登记所有账目的账簿，明 细账是登记每个账户具体交易的 账簿。
借贷记账法
每次交易都会记录一笔借方和一 笔贷方，使得借贷两方的账户总 额相等。
资产负债表
资产负债表是一个用于显示公司 财务状况的报表，显示了公司的 财务状况，包括资产、负债和所 有者权益等。
系统概述
用友NC是什么
课程总结
课程内容涵盖财务管理的基础知 识、用友NC软件的使用操作和 问题解决等方面，是一篇非常全 面和实用的课程。
下一步计划
掌握好基础知识后，可以进一步 学习用友NC相关的高级知识， 提高自己的工作能力。
出现一些故障或问题时，我们需要先观 察和了解问题，然后采取一些常用的问 题排查方法。
如何处理异常现象
软件使用过程中可能会出现各种错误和 异常，需要及时分析确诊问题原因，找 到并及时解决。
学习心得体会及课程总结
学习心得体会
学习用友NC财务课程，需要认 真学习、理性思考和不断总结， 不断提升自己的专业能力。
用友NC的操作
基础操作
• 建立凭证 • 查询凭证 • 编辑凭证
高级操作
• 期末结账 • 期末处理 • 多栏账簿
报表
• 现金流量表 • 利润表 • 资产负债表
用友NC问题解决
1
《财务部培训》课件
详细描述
风险评估包括对财务风险发生的可能性和影响程度进行量化和定性评估，确定风 险的优先级。应对措施包括制定风险管理策略、采取控制措施、建立应急预案等 。
风险监控与报告
总结词
风险监控与报告是持续跟踪财务风险 的变化情况，并及时向上级或相关部 门报告。
详细描述
风险监控包括定期或实时监测企业财 务状况，及时发现异常情况。报告则 是对财务风险的管理情况进行定期或 不定期的总结和汇报，以便及时调整 风险管理策略。
THANKS
05
实际案例分析
企业财务案例分析
01
案例一
企业资金管理
02
案例二
企业成本控制
03Biblioteka 案例三企业投资决策04
案例四
企业财务风险防范
个人财务案例分析
案例一
个人理财规划
案例二
个人税收筹划
案例三
个人资产配置
案例四
个人负债管理
财务决策案例分析
案例一
财务预测与决策
案例三
财务报告分析
案例二
财务风险管理
案例四
财务决策中的伦理问题
财务分析方法
总结词
财务分析方法是对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，以反映企业在运营过程 中的利弊得失和发展趋势，从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财
务信息的方法。
详细描述
财务分析的方法主要有比率分析法、趋势分析法和因素分析法。比率分析法是通过计算 各种比率指标来确定经济活动变动指标的分析方法；趋势分析法是根据企业连续数期的 财务报表，比较各期的有关项目金额，确定金额和时间的变动趋势；因素分析法则是用
培训方式
理论授课
通过讲解、案例分析等方式传授财务知 识和技能。
风险评估包括对财务风险发生的可能性和影响程度进行量化和定性评估，确定风 险的优先级。应对措施包括制定风险管理策略、采取控制措施、建立应急预案等 。
风险监控与报告
总结词
风险监控与报告是持续跟踪财务风险 的变化情况，并及时向上级或相关部 门报告。
详细描述
风险监控包括定期或实时监测企业财 务状况，及时发现异常情况。报告则 是对财务风险的管理情况进行定期或 不定期的总结和汇报，以便及时调整 风险管理策略。
THANKS
05
实际案例分析
企业财务案例分析
01
案例一
企业资金管理
02
案例二
企业成本控制
03Biblioteka 案例三企业投资决策04
案例四
企业财务风险防范
个人财务案例分析
案例一
个人理财规划
案例二
个人税收筹划
案例三
个人资产配置
案例四
个人负债管理
财务决策案例分析
案例一
财务预测与决策
案例三
财务报告分析
案例二
财务风险管理
案例四
财务决策中的伦理问题
财务分析方法
总结词
财务分析方法是对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，以反映企业在运营过程 中的利弊得失和发展趋势，从而为改进企业财务管理工作和优化经济决策提供重要的财
务信息的方法。
详细描述
财务分析的方法主要有比率分析法、趋势分析法和因素分析法。比率分析法是通过计算 各种比率指标来确定经济活动变动指标的分析方法；趋势分析法是根据企业连续数期的 财务报表，比较各期的有关项目金额，确定金额和时间的变动趋势；因素分析法则是用
培训方式
理论授课
通过讲解、案例分析等方式传授财务知 识和技能。
财务软件培训教材
财务软件培训教材第一节 农村经济信息化治理系统安装一、农村经济信息化治理系统的安装把太阳软件光盘放入光驱→打开（我的电脑）→打开光驱→打开“农经信息化治理系统（2010）”→双击图标“农经信息化2010版”， 单击（下一步）→单击“是”【安装步骤三】【安装步骤四】单击（下一步）→单击（下一步）→单击（下一步）→单击（不，稍后再重新启动运算机）。
二、农经信息化治理系统重新安装1．同版本软件的重新安装 程序提供默认的安装路径，用户需要通过单击“扫瞄”按钮，修改程序的安装路径，用户在此客户信息窗口中输入必要的客户信息，确保每栏里都不能为空白，否则“下一步”按钮将不能使用，输入完毕后单击“下一步”按钮，连续安装。
将字母“C ”改成“D ”，然后单击“确定”，现在软件就安装在D 盘的ProgramFiles 文件夹下，当“农经信息化治理系统”不能正常运行，需要重新安装时，用户可再次运行农经信息化光盘上安装程序“农经信息化2010版” 进行重新安装，这时系统会打开如下画面。
【操作步骤一 】【操作步骤二】（1）当用户单击“完成”按钮以后，如此就把农村经济信息化治理系统的所有文件全部删除，然而为了防止用户误操作，农村经济信息治理系统的数据库（那个地点面有用户录入的所有数据）并没有删除。
（2）用户再次重新运行光盘上的安装程序“农经信息化2010版”，显现农村经济信息化治理系统的安装界面，用户能够参照农村经济信息化治理系统的初次安装过程进行操作。
（3）当用户重新安装完成以后，用户往常所有的数据，系统自动备份到“C:\Program Files\农经信息化治理系统\数据库备份”文件夹的下面，打开WINDOWS 的资源治理器，如下图所示，在数据库备份文件中有多个文件夹，用户每安装一次软件，系统则按照软件的安装时刻进行自动备份一次。
第二节 农村经济信息化治理系统运行农村经济信息化治理系统安装完成以后，在桌面上将自动生成红色的太阳图标“农村经济信息化治理系统2010”， 用户双击桌面上的“农村经济信息化治理系统”图标显现“初级组织单位”的设置界面1．用户第一选择“删除”项。
财务决算软件培训34页PPT
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生活总会给你另谢一个机谢会，这大个机会家叫明天 6、
。2 024年8 月8日 星期四 上午7时 36分2 秒07:36: 0224.8. 8
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
•
7、
。202 4年8月 上午7 时36分2 4.8.807: 36August 8, 2024
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 24年8 月8日星 期四7 时36分2 秒07:3 6:028 August 2024
九、查看构成相对指标的数值
谢谢！
每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功• Nhomakorabea1、
的路 。24.8.824.8.8Thursday, August 08, 2024
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
•
2、
。07:36:0207:36:0207:368/8/2024 7:36:02 AM
常见问题及解决方法
四、浮动表如何汇总
➢ 单张浮动表汇总
• 可以编制下级企业浮动数据。 • 可以复制下级企业浮动数据再进行修改。 • 可以设置合并浮动行的条件，合并时相同条件的相加。
常见问题及解决方法
四、浮动表如何汇总 ➢ 全部浮动表汇总
• 设置合并浮动行条件的，按条件合并，没有设置条件的将下级单位浮动行简 单逻列。
注：封面表中的隶属关系一般在集团公司编制参数时，已加入了审核公式或者自动运算 公式进行锁定，如果隶属关系选择不正确，封面表将无法保存，无法进行下一步的数 据录入。因此，在决算过程中，一般不需要对隶属关系进行单独审核。类似的还有封 面表中的部门标示代码。
常见问题及解决方法
六、录入数据时如何不显示零值 ➢ 由于在数据录入过程中，没有填写数据的单元格显示为 0.00，给人工检查数据带来较大的不便。
【培训课件】会计电算化—财务软件应用课程70页PPT
【培训课件】会计电算化—财务软件应用 课程
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自ຫໍສະໝຸດ 知道。——苏联
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
41、学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸 收都不可耻。——阿卜·日·法拉兹
42、只有在人群中间，才能认识自 己。——德国
43、重复别人所说的话，只需要教育； 而要挑战别人所说的话，则需要头脑。—— 玛丽·佩蒂博恩·普尔
44、卓越的人一大优点是：在不利与艰 难的遭遇里百折不饶。——贝多芬
45、自己的饭量自ຫໍສະໝຸດ 知道。——苏联
财务培训内容PPT课件
满足商品所有权上的主要风险 和报酬转移给购买方、企业既 没有保留通常与所有权相联系 的继续管理权也没有对已售出 的商品实施控制等条件时，可 确认收入。
利润包括营业收入、营业成本 、税金及附加、期间费用、资 产减值损失、公允价值变动损 益和投资收益等。
收集原始凭证、审核凭证、录 入凭证、汇总凭证、编制报表 。
费、员工工资等。
日常费用分类
根据费用性质和用途，日常费用 可分为直接费用和间接费用，直 接费用直接计入相关产品或服务
成本，间接费用分摊计入。
日常费用核算流程
收集原始凭证、审核凭证、录入 凭证、汇总凭证、编制报表。
成本核算方法
成本核算方法分类
成本核算方法包括直接成本法和间接成本法，直接成本法 将直接发生的成本直接计入产品成本，间接成本法将间接 发生的成本分摊计入产品成本。
成本核算流程
确定成本对象、归集直接成本、分配间接成本、计算产品 成本。
成本核算注意事项
确保成本核算的准确性、及时性、合规性，遵循企业会计 准则和税法规定。
收入与利润核算
收入与利润核算概述
收入确认条件
利润构成
利润核算流程
收入是企业销售商品或提供劳 务所获得的收入，利润是企业 一定时期内经营成果的反映。
企业所得税申报
企业所得税的申报需在纳税年度终了后向税务机关提交年度企业所得税纳税申报表，并附 送相关资料。
其他税种介绍与申报
其他税种介绍：除了增值税和企业所 得税，还有消费税、关税、城市维护 建设税、教育费附加、个人所得税等 其他税种。
以上内容仅供参考，具体财务培训内 容应根据实际情况进行调整和优化。
资产管理与核算
讲解如何进行资产管理、折旧计提、资产盘点等 操作，确保资产信息的准确性和完整性。
《财务软件的应用》PPT课件
新增或修改的界面
注意： 1.科目代码唯一 2.科目类型与编码 一致。 3.帐页格式有四种 （金额式，外币金 额式，数量金额式， 外币数量金额式） 4.科目一经使用不
能删除 5.辅助核算帐的设 置
返回
（四）凭证类别定义：[凭证管理]/[凭证类别定义]/有分类 和不分类，不分类就是 记帐凭证格式，分类是 以下几种。
一、单位辅助核算帐
1.在[会计科目]增加或修改界面中选择“单位往来” 2.选择 ，进入“单位往来目录”界面 3.单击“增加”增加单位 单位编号和名称必填
4.输入期初余额：双击该栏（兰色），进入“单位往来期初”， 单击 “增加”，输入相关资料
5.输入凭证：如果输入的科目设置了单位辅助核算 既弹出窗口
企业性质一经启用在一个会计年度内不能改变。
3）建帐向导3：定义本位币，系统默认是人民币。 本位币一经启用在一个会计年度内不能改变。
4）建帐向导4：设置科目编码长度，最长6级， 例：设置为322222。
科目级长一经启用在一个会计年度内不能改变。
5）、建帐向导5：设置启用日期。
启用日期一经启用在一个会计年度内不能改变。 其他参数可在帐务系统中的“帐套参数调整”中进行调整。
输入入 账科目
5 期间损益结转：[期末处理]/[期间损益结转的 设置]/在“本年利润科目”输入框输入科目代码
本年利润只能选一级科目 损益类科目由系统自动填加
输入本年 利润科目
二、转帐生成：[期末处理]/[转帐生成]/双击“是否结转栏” /生成凭证后，分别单击确认和生成按扭。
第五节 结账
每月月底都需要进行结账处理，实际上就是计算和 结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账 务处理工作。
在结账之前进行下列检查：
注意： 1.科目代码唯一 2.科目类型与编码 一致。 3.帐页格式有四种 （金额式，外币金 额式，数量金额式， 外币数量金额式） 4.科目一经使用不
能删除 5.辅助核算帐的设 置
返回
（四）凭证类别定义：[凭证管理]/[凭证类别定义]/有分类 和不分类，不分类就是 记帐凭证格式，分类是 以下几种。
一、单位辅助核算帐
1.在[会计科目]增加或修改界面中选择“单位往来” 2.选择 ，进入“单位往来目录”界面 3.单击“增加”增加单位 单位编号和名称必填
4.输入期初余额：双击该栏（兰色），进入“单位往来期初”， 单击 “增加”，输入相关资料
5.输入凭证：如果输入的科目设置了单位辅助核算 既弹出窗口
企业性质一经启用在一个会计年度内不能改变。
3）建帐向导3：定义本位币，系统默认是人民币。 本位币一经启用在一个会计年度内不能改变。
4）建帐向导4：设置科目编码长度，最长6级， 例：设置为322222。
科目级长一经启用在一个会计年度内不能改变。
5）、建帐向导5：设置启用日期。
启用日期一经启用在一个会计年度内不能改变。 其他参数可在帐务系统中的“帐套参数调整”中进行调整。
输入入 账科目
5 期间损益结转：[期末处理]/[期间损益结转的 设置]/在“本年利润科目”输入框输入科目代码
本年利润只能选一级科目 损益类科目由系统自动填加
输入本年 利润科目
二、转帐生成：[期末处理]/[转帐生成]/双击“是否结转栏” /生成凭证后，分别单击确认和生成按扭。
第五节 结账
每月月底都需要进行结账处理，实际上就是计算和 结转各账簿的本期发生额和期末余额，并终止本期的账 务处理工作。
在结账之前进行下列检查：
《财务软件应用》PPT课件
§1 财务管理系统概述
1.1 财务管理系统的概述
1.1.1 财务管理系统的基本概念
5.财务管理系统的基本特点
计算机的财务管理系统与手工会计操作相比具 有几个主要特点。
(1) 财务管理系统以解决企业会计核算和管理所 面临的问题为主要目标。
(2) 财务管理系统能充分利用现代信息处理技术， 自动或半自动、采三集、、网存络储课、程制处作理特、色分析、传递和 反馈会计信息。
§1 财务管理系统概述
1.1 财务管理系统的概述
1.1.1 财务管理系统的基本概念
4.财务管理系统与企业信息的关系
财务管理系统是企业信息系统中的一个重要的子 系统。财务管理系统与企业信息系统有紧密地联系， 企业信息系统将企业的供产销每个环节、以及每个部 门和员工个人等全部价值信息传递给财务管理系统， 财务管理系统全面地反映企业各个环节的信息；财务 管理系统将处理结果提供给有关系统，企业管理者和 决策者通过利用财三务、管网理络系课统程收制集作、特存色储、加工和传 输会计信息，实现对企业经济活动进行全面地控制。 因此，财务管理系统在企业信息系统中处于中心和主 导地位。
会计信息用途层次可以分为三类：财务信息, 指 反映已经发生的经济活动的信息，如凭证、账簿所 反映的内容; 管理三信、息网，络指课管程理制所作需特要色的特定信息， 如对比分析信息、客户信用等级信息等; 决策信息， 指为预测决策活动直接服务的信息，如：量本利盈 亏临界点分析信息等。
§1 财务管理系统概述
§1 财务管理系统概述
1.1 财务管理系统的概述
1.1.1 财务管理系统的基本概念
5.财务管理系统的基本特点
(3) 确保会计信息的真实、全面、及时、安全和 可靠。财务管理系统应对会计信息的采集、存储、 处理、加工等操作提供有关的控制和保护措施。
财务培训内容PPT课件
财务管理与决策
投资项目评估
投资回报率分析
风险与收益权衡
投资组合优化
01
02
03
04
对投资项目进行全面的评估，包括市场需求、竞争状况、技术可行性等。
计算投资项目的预期回报率，评估项目的盈利潜力。
在投资决策中权衡风险和收益，选择最优的投资方案。
根据投资目标和风险偏好，优化投资组合，实现资产的最优配置。
总结词
了解财务审计的流程，包括审计计划、审计实施、审计报告和后续审计四个阶段。
详细描述
财务审计流程包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计报告阶段和后续审计阶段。在审计计划阶段，需要对被审计单位的基本情况进行了解，评估审计风险，制定审计计划。在审计实施阶段，需要进行现场调查、取证、形成工作底稿等。在审计报告阶段，需要根据审计结果编写审计报告，向被审计单位提出整改意见和建议。在后续审计阶段，需要对被审计单位的整改情况进行跟踪和监督。
财务培训内容ppt课件
汇报人：可编辑
2023-12-24
财务基础知识财务预算与计划财务管理与决策财务控制与审计税务管理与筹划财务软件应用与操作
目录
CONTENTS
财务基础知识
介绍财务的定义、目标和功能，以及财务与其他管理领域的关系。
财务基本概念
财务决策过程
财务管理的目标
阐述财务决策的基本步骤和考虑因素，包括预测、预算、决策、控制和评估等。
财务软件应用与操作
总结词
选择合适的财务软件是关键，需要考虑软件的功能、安全性、易用性以及与现有系统的兼容性。
详细描述
在选择财务软件时，应从企业需求出发，对比不同软件的优缺点，选择最适合企业使用的软件。安装过程中需遵循软件供应商提供的指南，确保软件正确无误地安装在计算机上。
《财务软件培训》课件
提升数据准确性
财务软件能够自动计算和核对 数据，减少人为错误的发生， 保证财务记录的准确性。
案例分析
数据分析
通过财务软件的数据分析功能， 你可以更深入地了解财务状况和 业务趋势。
财务报告
财务软件可以帮助你生成各种形 式的财务报告，包括利润表、资 产负债表和现金流量表。
决策支持
通过财务软件提供的数据和报告， 你可以更好地支持管理层的决策 制定。
如何学习财务软件？
学习财务软件可以通过参加 培训课程、在线教育平台和 自学等方式进行。
哪些企业需要财务软件？
几乎所有规模的企业都可以 受益于财务软件，包括小型 企业、中型企业和大型企业。
结语
通过学习《财务软件培训》课程，相信你能够掌握财务软件的基本功能和应 用技巧，提升自身的财务管理能力，为企业的发展做出更大的贡献。
6 内部控制和审计追踪
学习如何建立有效的内部 控制制度，以及如何进行 审计追踪和风险管理。
7 实际应用与样例演示
通过实际案例演示，将所学知识应用于实际情境，加深理解和熟练运用财务软件。
优势与效果
提高工作效率
通过应用财务软件，你将能够 更快速、准确地处理财务数据， 节省时间和精力。
增强决策能力
财务软件生成的报告和数据分 析将为你的决策提供有力的支 持，使你能够做出更明智的商 业决策。
《财务软件培训》PPT课 件
欢迎参加《财务软件培训》课程！在这个课程中，你将学习财务软件的基本 功能以及如何在实际应用中使用它们。通过本课件，我们将一步步地带你掌 握财务软件的各个方面。
财务软件培训课程大纲
1 软件功能概述
探索财务软件的各种功能 和特点，了解它们如何帮 助你提升财务管理效率。
培训会计电算化—财务软件应用课程PPT课件
3）组合单元的设定
a、选定欲组合的单元。
b、格式---组合单元
c、选择整体组合或按列组合、按行组合等
一旦设定组合单元不允许再插入行或列。
4）组合单元的取消
a、选定欲组合的单元。
b、格式---组合单元
c、选择取消组合。
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UFO报表系统
（三）表页
一个相同的格式可以产生不同的表页。 一张报表最多可以容纳99999张表页。 表页在报表中的序号在表页的下方以标签的形式出现，称为“页 标”。
工资管理系统—初始设置
二、工资计算方法设置
部分项目的数据来源于对其他工资项目的数据运 算。
例如，“实发工资”等于“应发工资”减去“扣 款合计”的差 额。因此，需要根据各项目的运算关系定义 工资项目间的运算公式。
第29页/共67页
工资管理系统—初始设置
（一）基本工资运算公式的设置
工资运算公式是指各工资项目相互间数据运算关系的表达式，一般 由工资项目名称与“+”、“—”、“*”、“/”、“=”等数学符号构 成。
第16页/共67页
UFO报表系统
（一）画表流程
6：调整标题结构 7：录入标题内容及进行调整
格式-----单元属性 8：公式 9：保存
文件-----保存 文件类型为*.REP文件 10：关闭文件
文件-----关闭
第17页/共67页
UFO报表系统
三、报表制作 （二）设置报表计算公式
1、账务函数基本格式
第3页/共67页
UFO报表系统
2、数据状态
管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、 关键
字的录入、审核、舍位平衡、做图形、汇总等，在数据 状态
下不能从根本上修改报表的格式。在数据状态下看到的 是报
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
先增部门 后增职员
蓝色为必录项， 带省略号的为 可选项，带下 拉菜单的也为 选择项，不带 任何符号的为 直接录入项。
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2.1 客商的分类
客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行 业划分的也可以增加地区分类和行业分类。
注意：编码规则
21
2.2 客商档案的增加
可以通过角色和用户两种形式进行授权
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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1. 初始数据的录入注意事项
1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额 =月初余额
2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科 目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明 细余额的录入
内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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二、基础档案设置
1、机构人员的增加 2、客商的增加 3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置 4、结算方式
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1. 机构人员的增加
• 基础设置→基础档案→机构人员→部门档案（双击）进入 →增加
29
5. 外币的增加
录入启用日期汇率
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6. 现金流量项目的处理
从待选科目选入已选科目
31
7. 备查科目的作用
对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做 备查项目的管理。 操作如下： 1、首先进入基础设置→基础档案→其它→定义表结构。 选中科目备查项→在右侧增加行（增加所需标求的 项）。 2、其次进入基础设置→基础档案→财务→备查科目设 置→选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目） →从待选项中选择到已选项。 3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。
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8 .结算方式
可选择是否进行票管理 并选择对应的票据类型
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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业务部署图
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一 、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
在不同的标签页 记录不同的内容
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3.1 科目的设置——增加、修改
由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少 量的明细科目的新增和修改即可。
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3.2 设置会计科目注意事项
• 涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的 外币并进行期末调汇处理。 • 会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作 用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没 能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种 平行的关系。 • 数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计 量单位。 • 对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为 受控应收科目或是应付科目。
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4.4 核算类型
确认记账本位币
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4.5 基础信息
没有外币的 情况下不选 此项
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4.6 编码方案
可以调整非固 定部份数值
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4.7 数据精度
确认小数位数
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4.8 账套启用
账套启用后，之前的很多数据将不再可以更改
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4.9 总账的启用日期
选择每一个模块的启用日期
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5. 权限分配
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2. 试算平衡
非末 级科目余额应 先输入最末级 科目的余额
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3. 总账参数的设置
业务工作→财务会计→总账→设置→选项
设置每一个标签页
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
3
一. 系统管理
1、系统登录 2、注册 3、增加用户 4、账套创建 5、权限设置
4
1.系统登录
5
2.系统注册
首次登录以系统管理员身份进入
6
3.增加用户
增加、删除、修改
7
4.1 创建账套
点击进入创建账套界面
8
4.2 账套信息
蓝色为必录项，特别 注意的是启用会计期
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4.3 单位信息
录入实际名称
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3.3 涉及外币的会计科目
现金流量项目
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3.4 会计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目中自定义项目名称的修改
基础设置→基础档案→其它→自定义项→单据头→自定项1双击→录入项目名称
更改项目名称
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3.5 挂核算项目的会计科目
更改后的自定义项
27
3.6 数量金额式会计科目
录入计量 单位
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4 .凭证类别的选择
根据需要 选取
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第二部分、日常业务处理
日常业务流程 ： 填制凭证
审核凭证 与制单不 能为同一 个操作员
出纳签字
主管签字 审核凭证
无先后顺 序
转帐之后 的凭证需 要审核和 记帐
记账
转帐
结帐
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内容纲要
蓝色为必录项， 带省略号的为 可选项，带下 拉菜单的也为 选择项，不带 任何符号的为 直接录入项。
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2.1 客商的分类
客商的增加根据客商量的多少，先增加客商分类再增加具体的客户，同时需要做地区和行 业划分的也可以增加地区分类和行业分类。
注意：编码规则
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2.2 客商档案的增加
可以通过角色和用户两种形式进行授权
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第四部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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1. 初始数据的录入注意事项
1.期初余额：建账月份的月初余额 年初建账 年初余额=期初余额 年中建账 年初余额+累计借方-累计贷方=期初余额 =月初余额
2. 录入余额时注意科目所在行的颜色显示 白色：表示末级科目，可直接录入余额 灰色：表示非末级科目，不能录入余额，由明细科 目录入后自动累加 黄色：表示科目挂了辅助核算，双击单元格进入明 细余额的录入
内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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二、基础档案设置
1、机构人员的增加 2、客商的增加 3、财务信息的添加及修改 3.1、放开权限的会计科目的新增与修改 3.2、凭证字的增加 3.3、外币的增加 3.4、现金流量项目档案 3.5、备查科目设置 4、结算方式
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1. 机构人员的增加
• 基础设置→基础档案→机构人员→部门档案（双击）进入 →增加
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5. 外币的增加
录入启用日期汇率
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6. 现金流量项目的处理
从待选科目选入已选科目
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7. 备查科目的作用
对于没有固定资产模块的单位可以在备查科目中做 备查项目的管理。 操作如下： 1、首先进入基础设置→基础档案→其它→定义表结构。 选中科目备查项→在右侧增加行（增加所需标求的 项）。 2、其次进入基础设置→基础档案→财务→备查科目设 置→选择需要备查的会计科目（是否必录备查项目） →从待选项中选择到已选项。 3、在发生业务录入凭证时便可进行备查项的管理。
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8 .结算方式
可选择是否进行票管理 并选择对应的票据类型
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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业务部署图
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一 、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
在不同的标签页 记录不同的内容
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3.1 科目的设置——增加、修改
由于科目是选择预先设置好的科目模板，所以科目的调整量不大，只需要进行少 量的明细科目的新增和修改即可。
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3.2 设置会计科目注意事项
• 涉及外币的会计科目在修改或新增时一定要选择对应的 外币并进行期末调汇处理。 • 会计科目挂核算项目可以起到与新增会计科目等同的作 用，并且一个会计科目可以挂多个核算项目（系统中没 能提供的可以通过自定义项目来做），彼此之间是一种 平行的关系。 • 数量金额核算科目一定要选择数量核算并输入对应的计 量单位。 • 对于有购买应收应付款管理的单位还要选择往来科目为 受控应收科目或是应付科目。
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4.4 核算类型
确认记账本位币
11
4.5 基础信息
没有外币的 情况下不选 此项
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4.6 编码方案
可以调整非固 定部份数值
13
4.7 数据精度
确认小数位数
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4.8 账套启用
账套启用后，之前的很多数据将不再可以更改
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4.9 总账的启用日期
选择每一个模块的启用日期
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5. 权限分配
35
2. 试算平衡
非末 级科目余额应 先输入最末级 科目的余额
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3. 总账参数的设置
业务工作→财务会计→总账→设置→选项
设置每一个标签页
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内容纲要
第一部分、账套管理 一、系统管理 二、基础档案 三、期初余额 第二部分、日常业务处理 一、日常凭证处理 二、自定义转账凭证 三、月末业务 四、账簿查询 第三部分、报表 一、UFO报表功能简介 二、基本概念、基本操作流程 三、基本财务报表的处理 四、如何生成常用报表 五、自定义报表的编辑 六、如何生成现金流量表
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一. 系统管理
1、系统登录 2、注册 3、增加用户 4、账套创建 5、权限设置
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1.系统登录
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2.系统注册
首次登录以系统管理员身份进入
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3.增加用户
增加、删除、修改
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4.1 创建账套
点击进入创建账套界面
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4.2 账套信息
蓝色为必录项，特别 注意的是启用会计期
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4.3 单位信息
录入实际名称
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3.3 涉及外币的会计科目
现金流量项目
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3.4 会计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ目中自定义项目名称的修改
基础设置→基础档案→其它→自定义项→单据头→自定项1双击→录入项目名称
更改项目名称
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3.5 挂核算项目的会计科目
更改后的自定义项
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3.6 数量金额式会计科目
录入计量 单位
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4 .凭证类别的选择
根据需要 选取
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第二部分、日常业务处理
日常业务流程 ： 填制凭证
审核凭证 与制单不 能为同一 个操作员
出纳签字
主管签字 审核凭证
无先后顺 序
转帐之后 的凭证需 要审核和 记帐
记账
转帐
结帐
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内容纲要