上港集团2019年财务指标报告
上港集团2020年上半年财务指标报告
327.31 499.13
345.35
157.71
2020年上半年 2,384.85 458.84 792.76 294.85
上港集团2020年上半年总资产周转次数为0.15次，比2019年上半年周 转速度放慢，周转天数从1509.37天延长到2384.85天。企业资产规模有较
内部资料，妥善保管
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内部资料，妥善保管
第2页 共4页
2,697.42万元，共计减少15,584.57万元。各项科目变化引起营业利润减少 68,316.1万元。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率(%)
偿债能力指标表
2018年上半年 1.51
2019年上半年 2.22
0.73
1.63
8.86
大幅度的增长但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较 大幅度的下降。
项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2018年上半年 378.35
2019年上半年 185.04
28.18 61.18
31.5 58.83
406.53
216.54
2020年上半年 348.29 42.26 95.7 390.55
63,913.79 0
69.96 1,191,523.5 9
1.51 15,018.31 0.20 3,588.24
9.00 154,391.17
3.65 44,213.26
-
0
69.28 756,442
0.87 17,715.74 0.21 4,360.27
8.98 153,580.93
上港集团2019年三季度财务风险分析详细报告
上港集团2019年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为652,407.84万元，2019年三季度已经取得的银行短期借款为37,891.62万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为922,691.68万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为3,497,743.73万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,575,099.52万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,161,140.23万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是3,235,513.06万元，实际已经取得的短期贷款金额为37,891.62万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,698,326.64万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,966,919.85万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,504,106.27万元，当前实际的长短期借款合计为3,518,648.99万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
该企业偿还全部有息负债大概需要7.47个分析期。
企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。
资金链断裂风险等级为4级。
内部资料，妥善保管第页共1 页。
上港集团2019年上半年财务分析结论报告
上港集团2019年上半年财务分析综合报告上港集团2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为578,788.8万元，与2018年上半年的502,492.28万元相比有较大增长，增长15.18%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为1,191,523.59万元，与2018年上半年的1,224,899.76万元相比有所下降，下降2.72%。
2019年上半年销售费用为3,588.24万元，与2018年上半年的3,459.99万元相比有所增长，增长3.71%。
2019年上半年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。
2019年上半年管理费用为154,391.17万元，与2018年上半年的157,543.1万元相比有所下降，下降2%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为8.98%，与2018年上半年的9%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出水平正常。
2019年上半年财务费用为44,213.26万元，与2018年上半年的63,913.79万元相比有较大幅度下降，下降30.82%。
三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，上港集团2019年上半年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析上港集团2019年上半年的营业利润率为33.67%，总资产报酬率为内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
上海临港 2019 第三季度财报
公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港B股上海临港控股股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (10)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人邓睿宗及会计机构负责人（会计主管人员）邓睿宗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用（1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项2019年1月3日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》，中国证监会对公司重大资产重组行政许可申请予以受理。
2019年1月18日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182249号）。
2019年3月1日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于更新〈上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，根据《上海临港控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（182249 号）之回复》的内容，公司对重组报告书（草案）进行了更新，同时将重大资产重组相关文件中的财务数据更新至2018年10月31日。
上港集团：2019年年度利润分配方案公告
证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2020-011上海国际港务（集团）股份有限公司2019年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.145元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）期末可供分配利润为人民币41,661,016,367.76元。
经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。
截至2019年12月31日，公司总股本23,173,674,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币3,360,182,824.25元（含税）。
本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为37.1%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况2020年4月8日，公司第三届董事会第六次会议以11票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《上港集团2019年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关强化现金分红的相关政策要求，以及公司实际情况，我们认为董事会提出的公司2019年度利润分配方案符合公司实际和《公司章程》等有关分红政策规定，实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，很好地维护了投资者特别是中小投资者的利益。
上港集团 2019 第三季度财报
公司代码：600018 公司简称：上港集团上海国际港务（集团）股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币注：上表中，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长主要原因是公司主业业务量增加及投资的银行利润贡献增加。
非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元币种：人民币单位：万元币种：人民币3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司法定代表人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲合并利润表2019年1—9月编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
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项目名称 存货周转天数 应收账款周转天数 应付账款周转天数 营业周期
营运能力指标表
2019年
2018年
187.18 26
252.09 24.52
63.98 213.17
51.52 276.6
2017年 222.72 24.69 40.1 247.41
上港集团2019年营业周期为213.17天，2018年为276.60天，2019年 比2018年缩短63.43天。
37.49 46.63 10.88 14.39
35.29 53.24 13.08 17.68
上港集团2019年的营业利润率为32.88%，总资产报酬率为8.82%，净 资产收益率为11.47%，成本费用利润率为40.23%。企业实际投入到企业 自身经营业务的资产为8,777,080.89万元，经营资产的收益率为13.52%， 而对外投资的收益率为10.28%。
内部资料，妥善保管
第4页 共4页
1
66.29
34,288.74
0.95 37,511.11
0.99 99,492.26
2.66
7,962.37
0.22 9,341.99
0.25 8,917.51
0.24
313,826.09
8.69 305,009.07
8.02 293,062.33
7.83
81,262.4
2.25 120,942.42
从这三年来看上港集团净利润持续快速下降。2018年净利润 1,147,202.11万元，比2017年下降10.70%，而2019年又下降了13.48%， 使其净利润下降至992,584.54万元，应当引起重视，迅速查明原因。
从这三年来看，上港集团的权益资本持续增长。2019年权益资本为 9,078,885.77万元，比2018年增长10.25%，这一增长速度是在2018年增 长6.87%的基础上取得的。
-4,504.69 -167.61 6,662.43
-97.48 264,736.42
0
2019年实现利润为1,182,403.05万元，与2018年的1,432,776.48万元 相比有较大幅度下降，下降17.47%。实现利润主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用成本构成变动情况表(Fra bibliotek营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,610,163.2
3,804,254.4 100.00
6
3,742,394.6 100.00
2
100.00
2,501,576.8 1
2,596,657.8 69.29
9
2,480,872.9 68.26
从存货、应收账款、应付账款三者占用资金数量及其周转速度的关系 来看，企业经营活动的资金占用有较大幅度的下降，营运能力明显提高。
五、发展能力分析
内部资料，妥善保管
第3页 共4页
上港集团2019年财务指标报告
上港集团2019年营业收入为3,610,163.2万元，比2018年下降5.10%。 而2018年企业营业收入比2017年增长1.65%。从这三年情况看，企业营业 收入不太稳定。
3.18 101,773.4
2.72
二、盈利能力分析
项目名称 营业毛利率
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
29.76
30.76
2017年 31.05
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
32.88 40.68
8.82 11.47
上港集团2019年财务指标报告
内部资料，妥善保管
第2页 共4页
上港集团2019年财务指标报告
下降15.56%。2019年流动负债为1,933,927.25万元，与2018年的 3,167,639.87万元相比有较大幅度下降，下降38.95%。流动资产下降速度 慢于流动负债的下降速度，致使流动比率提高。用当期流动资产偿还流动 负债，没有困难，流动比率比较合理。
上港集团2019年财务指标报告
上港集团2019年财务指标报告
一、实现利润分析
项目名称
营业收入
实现利润
营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,804,254.4
3,742,394.6
3,610,163.2
从盈利情况来看，企业盈利对利息的保障倍数为15.55倍。从实现利润 和利息的关系来看，企业盈利能力较强，利息支付有保证。
四、营运能力分析
项目名称 总资产周转天数 固定资产周转天数 流动资产周转天数 现金周转天数
资产周转速度表
2019年 1,428.69
2018年 1,351.34
309.46
306.68
-5.1
1.65
0
6
2
1,182,403.0
1,432,776.4
1,585,528.6
-17.47
-9.63
0
5
8
7
1,186,907.7
1,426,114.0
1,320,792.2
-16.77
7.97
0
4
6
5
490,745.23
-21.17 622,570.15
33.76 465,451.22
0
439.97
464.2
149.19
225.08
2017年 1,241.01 325.51 355.98 207.32
上港集团2019年总资产周转次数为0.25次，比2018年周转速度放慢， 周转天数从1351.34天延长到1428.69天。企业资产规模有较大幅度的增长 但营业收入却没有相应的增长，企业总资产的周转速度有较大幅度的下降。
三、偿债能力分析
项目名称 流动比率 速动比率 利息保障倍数 资产负债率
偿债能力指标表
2019年
2.09 1.36 15.55 0.36
2018年
1.51 1.14 12.85 0.43
2017年
1.32 0.68 16.58 0.45
2019年流动比率为2.09，与2018年的1.51相比有较大增长，增长了 0.58。2019年流动比率比2018年提高的主要原因是：2019年流动资产为 4,039,963.15万元，与2018年的4,784,262.08万元相比有较大幅度下降，