月 度 资 金 预 算 计 划 表
月度资金预算表-参考
10、其它需说明的资金流出事项
资金缺口及 解决方案
3、本月内部往来： 4、 依据现场施工进度及合同要求且配合手续办理和偿还银行贷款预计本月现金流出16,396.31万元。
1、土地及来自百度文库续费
2-1、在建项目付款
2-2、竣工项目付款 3、实缴税金 4、营业费用付款 资金流出 5、管理费用付款 6、偿还贷款 7、偿还贷款利息 8、购置固定资产 9、其他付款
编制单位：
年 5 月资金收支预算编制说明
本月说明：
本月份货币资金期初余额万元，可使用资金 万元,可使用资金 万元。
万元，现金流入预算
万元，流出预计 万元，期末余额
5月份现金预计总流入万元。**项目预计回款万元，存量项目预计销售回款万元,，租金收入万，银行融 资流入万元。
1、 资金流入
2、本月融资计划：
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表
篇一：
资金收支计划表___月资金支出计划表备注：
1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安
排。
2、本表审批程序：
计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：
《资金收支计划表》培训《资金收支计划表》培训
一、编制原则
1、“以收定支”原则《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。
月度预算表格模板
月度预算表格模板
以下是一个月度预算表格模板的示例：
------------------------------------------------------------------
月度预算表格模板
项目名称预算金额（元）实际支出（元）差异（元）
收入：
工资收入
其他收入
总收入
支出：
1. 生活费用
食品杂费
房租/按揭还款
水电费
交通费用
通讯费用
保险费用
小计
2. 娱乐与休闲
旅行和度假
娱乐活动
电视/网络订阅其他费用
小计
3. 教育与培训
学费
课外辅导
书籍/资料费用兴趣爱好
小计
4. 购物
衣物饰品
家具电器
其他物品
小计
5. 健康与保健医疗费用
健身费用
药品费用
其他费用
小计
6. 债务支付
信用卡还款贷款还款
其他债务
小计
7. 慈善捐赠
慈善机构捐款其他捐赠
小计
8. 其他支出
税款
礼物/礼品
维修/维护费用
其他费用
小计
总支出
结余（收入-支出）
------------------------------------------------------------------
需要注意的是，这只是一个月度预算表格模板的示例，具体的预算项目和金额应根据实际情况进行填写。
各种预算表(模板)
销 售 预 算 表
生 产 预 算 表
直 接 材 料 采 购 表
直 接 人 工 预 算 表
制 造 费 用 预 算 表
现 金 支 出 表
单 位 产 品 和 期 末 存 货 预 算
销 售 及 管 理 费 用 预 算
现 金 支 出 表
资 本 支 出 预 算
融 资 预 算 表
交 纳 税 金 和 发 放 股 利 预 算
现 金 预 算 表
预 计 利 润 表
资 产 负 债 表
预算管理表格
1
皇嘉灯饰有限公司财务预算管理表格
一、预算申请表
编号：月日单位：
预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额
合计
领导
批示
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
拟定日期：
预算编号预算项目预算方法另行考虑因素
员工薪金
奖金
出差费
员工福利
使用单位
1
2
三、预算表
年月日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本
应收账款公积金
应收票据制造费用
坏账准备营销费用
原料管理费用
财务费用
销货成本
销货退回
销货折扣
财务收入
本期利润
四、预算控制表
预算编号：月份：
预算科目：预算金额：
日期
凭证编号摘要支付金额累计金额超支金额备注
月日
2
3
说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
五、预算统计表
月份：部门：
预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明
总经理：审核：填表：
六、资金来源运用比较表
日期：年月
项目实际数预计数
比较
增减
资金调度
金额金额金额调度对象
期初
金额
本期
收入
本期
支出
期末
金额
增减
期初现金结存
住往来（借入）
收销售收入往来（借出）
3
4
入内销收入来
现销小计票据兑现
借
入
款
项
外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款
支出
资本支出银行透支土地及房屋员工存款
设备支出小计材料支出合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺(＋－)
七、资金来源运用预算表
金额：元
月份项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合
计
上期结余（A）
收
现金销货应收票据兑现
4
5
入
利息收入合计（B）
支出应付票据兑现利息支出
房地产公司预结算管理配套表格
预结算管理配套表格
目录
表1、工程量计算底稿........................................... (1)
表2、工程预算审批表..................... . (2)
表3、工程结算审批表............................ (3)
表4、工程结算通知书 (4)
表5、工程结算工作交接单 (5)
表6、承包单位工程结算送审承诺书 (6)
表7、建设单位工程结算送审承诺书 (7)
表8、建设单位工程结算资料审查意见表 (8)
表9、送审项目基本情况..................... ... . (9)
表10、工程建设项目预结算送审资料清单.................... .. (10)
表11、结算报告报审资料签收单..................... ... .. (11)
表12、工程主合同结算会审会签表 (12)
表13-1、工程保修金结算申请..................... ... . (13)
表13-2、工程保修金结算审批表..................... ... .. (13)
表14、工程结算定案表..................... ... .......... (14)
表15、工程竣工结算审计建设单位提供资料明细表........... (15)
表16、建设单位供料情况明细表................... .. (16)
表17、建设单位预付（垫付）款项明细表 (17)
表18-1、单位工程质量评定表................... ... .. . (18)
资金预算表模板
资金预算表模板
资金预算表模板
备注：
1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门资金预算表模板。作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。资金预算表模板。
2、本表审批程序：
计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。第二篇:《完整版商业计划范本》
一、计划要点：
(一)单位名称、地址、邮编、电话、传真。
(二)主要人员的名称、地址、电话、背景资料。
(三)单位的主要业务。
(四)研究和开发情况。(五)市场情况。(六)发展战略。(七)资金需求及使用计划。(八)近三年的财务状况(包括资产负债表及利润表) 二、计划详述：
(一)单位业务背景。主要叙述单位的发展历史，包括成立时间、主要历史事件等。
(二)单位业务的详述：
1、单位业务现状。包括单位产品(服务)介绍、业务的独特性及市场情况等。
2、单位的经营规划。包括单位的主要业务和业务的发展目标。
3、影响业务发展的主要因素包括：
价格、质量、耐用性、可信性、技术性、特色等。【完整版商业计划范本】完整版商业计划范本。
(三)市场分析
1、产品的潜在购买者。
2、市场中的用户数量。
3、年购买力、总需求、单位产品(服务)的市场份额。
4、用户购买行为的周期性分析：
(1)单位产品(服务)是耐用品还是常规消费品。
(2)单位产品(服务)是否有季节性。
5、市场目标。主要分析对潜在用户的了解情况。
(1)分析单位产品(服务)有哪些特性能影响客户的购买决策。
(2)单位的产品(服务)与市场中同类产品(服务)的比较。
个人账户养老金计发月数表
个人账户养老金计发月数表
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个人账户养老金计发月数表
养老保险个人账户养老金计发月数是由国家按年龄设定，根据我国企业职工退休时城镇人口平均预期寿命、本人退休年龄、利息等因素确定，不同退休年龄计发月数不同，下面是小编整理的个人账户养老金计发月数表，一起来看看吧。
个人账户养老金计发月数表篇1
什么是个人账户养老金计发月数？
如何理解个人账户养老金计发月数？首先我们先了解一下基本养老金待遇的组成，它是由基础养老金与个人账户养老金所组成。
一、基础养老金，以社会平均工资和本人缴费工资的平均值为基数，每缴费1年计发1个百分点，即缴费年限越长，待遇水平越高。
二、个人账户养老金，累计历年个人缴费的本息，除以规定的计发月数。
【注】从国务院发布的“个人账户养老金计发月数表”可以看出：同样年龄退休的，计发月数相同，所以缴费越多，待遇水平越高；而同样个人账户积累的，退休越晚，计发月数越少，即除数越小，因而待遇水平越高。而个人账户养老金计发月数就是一个按照不同年龄计算出的一个基准数值，计算的依据是按照国家的平均寿命得出的。
个人账户养老金计发月数一览表
1、退休年龄40岁：计发月数为233；
2、退休年龄41岁：计发月数为230；
3、退休年龄42岁：计发月数为226；
4、退休年龄43岁：计发月数为223；
5、退休年龄44岁：计发月数为220；
6、退休年龄45岁：计发月数为216；
7、退休年龄46岁：计发月数为212；
8、退休年龄47岁：计发月数为208；
9、退休年龄48岁：计发月数为204；
10、退休年龄49岁：计发月数为199；
企业资金计划表
企业资金计划表
篇一：
公司运营资金计划表格
二、管理费用预算表
三、物料预算计划表四、制造成本预算表
五、销售预算表篇二：
企业资金管理计划书企业资金管理规划计划书资金是企业从事各项经济活动的基本要素，是企业发展的必备要素。企业的资金状况既表明了企业的资源配置、数量和质量，同时也反映了企业的资本构成和产权关系。企业的生产经营、筹资投资和利润分配都是以资金为纽带，从起点到终点，贯穿于企业经营活动的全过程。
资金流量指标已经成为企业信誉评价、发展潜力、价值评估的重要指标，在有些地方，银行已开始把企业现金流量情况作为是否给企业提供信用的重要依据，有的甚至把企业未来的现金流量作为还款的担保。因此，加强资金管理，提高资金运营效益是企业在竞争中立于不败之地和保持可持续发展的重要保证。
如何加强现金管理呢？应从以下三个方面入手：
一、推行全面预算管理预算是一种控制机制和制度化的程序，是实施资金集中管理的有效保证，是企业生产经营活动有序进行的重要保证，是企业进行监督、控制、审计、考核的基本依据。企业的全面预算管理是对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核，把企业生产经营活动中所有的资金收支均纳入严格的预算管理之中。企业的预算应以资产为纽带，实行分级预算，母公司应侧重搞好投资、融资预算，以资本经营预算为主，实行资金的统一筹划，集中管理；子公司则以生产经营预算为主，加强成本费用和资金流量预算。公司预算一经确定，就应成为企业组织生产经营活动的法定依据，不得随意更改。而企业资金预算则是企业全面预算的核心，包括年度、月度预算。年度资金预算是测算年度内公司资金的流入、流出规模。根据规模可以确定公司的融资、投资的政策。而月度预算则比较接近实际，能较准确的反映每月的资金流量情况，据此也可以具体的调整融资、投资计划。另外按照资金的用途，还可将自尽预算分为以下三个方面的预算：
公司资金使用计划表
公司资金使用计划表
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公司资金使用计划表
篇一:资金收支计划表
___月资金支出计划表备注:1、本表由各申报部门于每月月末(25号前)向计财部申报，经审批后下达到各
部门
作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。
2、本表审批程序:计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二:《资金收支计
划表》培训
《资金收支计划表》培训
一、编制原则
1、“以收定支”原则
《资金收支计划表》要求按照“以收定支”原则编制，其实质是要求资金计划要做到“收
支平衡、略有盈余”，这也是财务管理的职责之一。资金收支计划应按照合同约定执行，没有
合同的资金收支，不能列入《资金收支计划表》。从资金收入来源看，为了强化资金计划管理和约束，体现资金计划约束机制和执行刚性，做到资金使用的精细化管理，请你们按集团资金集中管控报表和项目填列“资
1 / 14
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金计划表”。
2、“收付实现制”原则收付实现制又称现金制或实收实付制，是以现金收到或付出为标准，来记录收入的实现
和费用的发生。按照收付实现制，收入和费用的归属期间将与现金收支行为的发生与否，紧
密地联系在一起。换言之，现金收支行为在其发生的期间全部记作收入和费用，而不考虑与
现金收支行为相连的经济业务实质上是否发生。目前我国预算会计采用收付实现制原则。我国目前采取收付实现制是与权责发生制两种会计基础，权责发生制强调的是“实质重
于形式”;收付实现制强调的是“要有现金流入”。《资金收支计划表》是反映资金的流入、流出情况的，应以“收付实现制”为基础编制。
国有企业工资总额预算(计划)清算表
附表 2
2021 年度国有企业工资总额预算( 方案) 清算表
企业名称〔盖章〕
项目单位企业申报集团审核
一、2021 年末职工人数人
二、2021 年末职工人数人
三、2021 年职工平均人数人
在岗职工平均人数人
企业负责人平均人数人
其
其中中层管理人员〔含高级技术人员〕平均人数人
中
其他职工平均人数人
离岗职工平均人数人
四、2021 年其他从业人员平均人数人
五、2021 年利润总额〔审计后〕万元
六、2021 年利润总额〔审计后〕万元
七、国资委核定的2021年度工资总额预算〔方案〕数万元
八、2021 年已提取工资总额万元
九、2021 年实际发放工资总额万元
在岗职工工资总额万元
企业负责人工资总额万元
其
其中中层管理人员工资总额〔含高级技术人员〕万元
其他职工工资总额万元
中
离岗职工生活费万元
其他从业人员劳动报酬万元
十、企业超预算〔方案〕发放工资数〔附文字说明〕万元
十一、2021年在岗职工年平均工资万元
十二、2021年在岗职工年平均工资万元
十三、2021年在岗职工年人均工资较上年增幅%
附报资料：
1、2021年企业实发工资超工资总额预算〔方案〕的文字说明，集团签署意见并盖章;
专业资料整理
2、2021年度企业资产负债表、利润表〔复印件〕，集团本部企业的职工名册。
专业资料整理
附表3
2021 年度国有企业工效挂钩〔包干〕申报表
填报单位名称〔盖章〕：单位：元、万元、人序号项目人数数额序号项目人数数额
一2021年工效挂钩情况--- --- 二2021 年工资总额调整情况--- ---
1 企业户数〔个〕--- 18 工资总额调整小计
资金预算调整申请表 附公司资金月预算编制说明
资金预算调整申请表
（新增口、调整口）单位：万元申请单位名称（加盖公章）：
各子分公司:
根据集团管理要求，年资金月预算编制工作有所调整，现将有关事项通知如下：
一、调整要求.月度附表报送内容变动
根据审批部门反馈，增加资金预算审批附表部分内容。
1.月度资金预算调整变动
年度及月度资金预算一律不得调减；年度、月度资金预算周期内只允许调增一次，年度预算只能在下半年进行调整。
二、编制要求（一）额度要求
本着实事求是的原则，充分考虑实际业务的开展情况，结合过往年度实际发生情况合理预测，尽量避免额度虚高，充分预计足额填报。
（二）规范报送.准确填报“1+2月度滚动资金预算报表”
外部借款需在“备注”中注明借款行、利率、借款年限等相关重要信息。分红需注明分红年份及其他需说明事项。
其他需说明的重要信息填入“备注”中。
1.准确填报“辅助生产技改及小型基建项目支付计划审批表”
“项目名称”“项目编码”“项目预算”与国华经营管理部备案资料应保持一致，如有因实际业务进行变动的单位，需在“备注”栏予以说明；“本月支付金额”“已累计支付金额”应如实填报，且不能超过“项目
预算”金额;“备注”中填报项目具体支付内容；
往月通过审批，未支付的项目在“已审批”中填写通过审批月份, 注明未支付原因；.准确填报“人工成本表”
准确填报“月度资金预算金额”“当年累计支付金额”；特殊事项及往月通过审批未支付资金在“备注”中注明。
2.准确填报“月度资金支付计划审批表”
“类别”从下拉框中选取，分送不同部门的类别需分别单独列表报送；“编号”与审批部门备案资料保持一致；
年度累计预扣预缴个人所得税自动计算表
年度累计预扣预缴个税自动计算表
①此表应用于年度工资、薪金所得个税计算且年度内12个月均在同一法人公司进行工资、薪金发放的；
②黄色部分可根据实际情况进行填写，计算自动更新；
③奖金为两种计算办法对比。
月份
（当月收到的工资、薪金所
得）应发工资综合收入累计
社保公积金累
计
专项附加扣除累计个税起征累计应纳税额税率累计税额月度税额实发工资
180008000144030005000-14400006560 28000160002880600010000-28800006560 38000240004320900015000-43200006560 480003200057601200020000-57600006560 580004000072001500025000-72000006560 680004800086401800030000-86400006560 7800056000100802100035000-100800006560 8800064000115202400040000-115200006560 9800072000129602700045000-129600006560 10800080000144003000050000-144000006560 11800088000158403300055000-158400006560
12800096000172803600060000-172800006560奖金16000112000172803600060000-128000016000奖金纳入综合所
资金预算表模板
• 反映企业经营成果
• 反映企业财务状况
•
• 支出增长率
• 为财务决策提供依
• 为财务决策提供依
能力
效率
• 现金流量比率
据
据
• 为财务决策提供依
• 为财务决策提供依
据
据
资金预算表的关键指标
主要包括以下几点：
• 资金周转率
• 反映企业资金使用
资金预算表的局限性及改进措施
资金预算表的局限性主要包括以下几点：
表的项目
可以根据
企业实际
情况进行
分类
按收入来
源分类的
资金预算
表项目
按支出用
途分类的
资金预算
表项目
按业务板
块分类的
资金预算
表项目
02
• 主营业务收入
• 其他业务收入
• 投资收益等
04
• 各个业务板块的收入和支出 -各
个业务板块的现金流量
•
-各个业务板块的资金平衡情况
资金预算表的数值表示方法
绝对数值表示
• 帮助企业合理分配资金资源
• 降低企业财务风险
• 提高企业资金使用效率
资金预算表是企业绩效考核的重要指标
• 反映企业经营成果和财务状况
• 为企业激励机制提供依据
• 促进企业可持续发展
筹资预算表格
筹资预算表
1表单定义
2.主要名词解释
3.表内主要逻辑
3.1集团内外部筹融资合计;集团内外部注（增）资合计+集团内外部融资合计
3.2集团外部融资合计:一、债务性融资+二、权益性融资
3.3—、债务性融资=（-）带息流动负债+（二）带息非流动负债
3.4二、权益性融资=（-）权益债券+
（-）其他
3.5债务性融资=（-）内部流动负债+（二）内部非流动负债
3.6注资增资=（-）外部股东+（二）
集团内部
3.7（-）带息流动负债.短期借款+2.一年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+
4.其他带息流动负债
3.8（-）带息非流动负债=1长期借款+2.应付债券+3.其他
3.9（-）权益债券:1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+
4.
其他
3.10（二）其他=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+
4.并表产品+
5.其他
3.11（-）内部流动负债;1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+
4.二级公司内部（二级合并口径为
0）
3.12（-）内部非流动负债=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+
4.二级公司内部（二级合并口径为0）
3.13（二）集团内部:1.注资增资+2.债
转股+3.其他
3.141.短期借款=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款
3.15 2.一年内到期的带息非流动负债二一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资3.16 3.应付债券;(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他
月度资金预算表
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:
复
核:
月份合计 -
-
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-