挖掘装载机项目可行性研究报告

挖掘装载机项目可行性研究报告泓域咨询丨编写大纲及参考模板目录第一章项目总论 (1)第二章项目建设背景及必要性 (13)第三章项目选址科学性分析 (16)第四章总图布置 (18)第五章工程设计总体方案 (21)第六章原辅材料及能源供应情况 (23)第七章工艺技术设计及设备选型方案 (25)第八章环境保护 (28)第九章节能分析 (30)第十章组织机构及人力资源配置 (34)第十一章项目实施进度计划 (37)第十二章投资估算与资金筹措 (38)第十三章经济评价 (48)第十四章综合评价结论及投资建议 (59)第一章项目总论一、项目提出的理由党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

二、项目名称及项目建设单位（一）项目名称挖掘装载机生产制造项目挖掘装载机是由三台建筑设备组成的单一装置。

俗称“两头忙”。

施工时，操作手只需转动一下座椅，就可以转变工作端。

挖掘装载机主要工作是开挖沟渠以便排布管道和地下线缆，为建筑物奠基并建立排水系统。

（二）项目建设单位某某有限公司三、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在恩平某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在恩平某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），代征地面积180.0 平方米，净用地面积19820.1 平方米（折合约29.7 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照挖掘装载机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合挖掘装载机制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积19820.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，计容建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米；绿化面积1308.1 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3058.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在恩平某某工业园区建设，总用地面积20000.1 平方米（折合约30.0 亩），预计总建筑面积22376.8 平方米，其中：规划建设生产车间18194.9 平方米，仓储设施面积2497.3 平方米（其中：原辅材料库房1506.3 平方米，成品仓库991.0 平方米），办公用房872.0 平方米，职工宿舍495.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）317.1 平方米，建筑物基底占地面积13596.5 平方米，场区道路及场地占地面积4915.4 平方米，绿化面积1308.1 平方米，土地综合利用面积19820.0 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述挖掘装载机是由三台建筑设备组成的单一装置。

俗称“两头忙”。

施工时，操作手只需转动一下座椅，就可以转变工作端。

挖掘装载机主要工作是开挖沟渠以便排布管道和地下线缆，为建筑物奠基并建立排水系统。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产挖掘装载机18415.2 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入18415.2 万元，总成本费用14362.2 万元，营业税金及附加83.6 万元，年新增利税总额4949.4 万元，年利润总额3969.4 万元，年净利润2977.0 万元，年纳税总额1972.4 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资8635.4 万元，其中：固定资产投资6057.3 万元，占项目总投资的70.1%；流动资金2578.1 万元，占项目总投资的29.9%；在固定资产投资中，建设投资5940.4 万元，占项目总投资的68.8%；建设期借款利息116.9 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资5940.4 万元，其中：工程建设费用5473.3 万元，占项目总投资的63.4%，包括：建筑工程投资2528.1 万元，占项目总投资的29.3%；设备购置费2859.5 万元，占项目总投资的33.1%；安装工程费85.7 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用379.3 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费252.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费87.8 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）8635.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金6259.2 万元，占项目总投资的72.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2376.2 万元，占项目总投资的27.5%，其中：项目建设期申请银行借款2376.2 万元，占项目总投资的27.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：18415.2 万元（含税）。

2、年总成本费用14362.2 万元。

3、营业税金及附加83.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：3969.4 万元。

5、项目达纲年净利润：2977.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：1972.4 万元。

八、项目建设进度规划该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合恩平及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某挖掘装载机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中国制造2025”是一个重要的概念。

这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。

8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。

中国制造2025已经为越来越多的人所关注。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“挖掘装载机生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进恩平某某经济发展，为社会创造159 个就业机会，达纲年纳税总额1972.4 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、落实好《中国制造2025》，必须发挥好我们的制度优势。

要加快建立推进制造强国建设的工作机制，在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下，充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用，调动各方力量，瞄准重点领域，狠抓关键环节，实化政策支持，扎实稳步地推进各方面工作。

我们正站在历史与未来的交汇点上，制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。

坚持走中国特色新型工业化道路，把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践，中国制造由大变强目标一定能够实现。

2、恩平市位于广东省西南部，属珠江三角洲区域，是粤中粤西交汇地。

东北面与开平市相邻，东南面与台山市相邻，西南面和西面与阳东县、阳春市相邻，西北面与新兴县相邻，南面濒临浩瀚的南海，海岸线长21公里。

属南亚热带季风海洋性气候，冬短夏长，冬暖夏凉，雨量充沛，年平均气温23℃，年平均降雨量2300毫米。

恩平市境内有金、钨、铜、铁、石灰石、陶瓷泥等矿产资源。

恩平有三大自然保护区（七星坑自然保护区、镇海湾红树林保护区、君子山自然保护区）、四大森林公园（鳌峰山、青南湖、河排、西坑）、四大温泉（金山、乐园、帝都、锦江）。

恩平市有港澳台同胞12万人，海外华侨42万多人，分布全球50多个国家和地区，是全国著名侨乡。

第一批国家农业可持续发展试验示范区。

3、加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

挖掘装载机制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

2、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

第三章项目选址科学性分析一、项目选址及用地方案1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。