挂账住宿流程图流程图

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项

关于酒店挂账、转账的操作程序及注意事项一、城市挂账1、城市挂账是与酒店有挂账协议的单位，如公司或其他单位的宾客在酒店消费后，由该单位授权的有效签单人在账单或原始消费凭单上签署，或该单位以传真确认，由财务部应收会计定期向公司或单位结账。

2、由于酒店同时与多家旅行社、公司或其他单位签有挂账协议，因此，每个收银员都要掌握这些旅行社、公司或其他单位的名称及其有效签单人姓名与签名字样。

宾客签字结账时要明确该宾客所属单位，是否具有签字挂账消费的授权。

3、由于酒店与各旅行社业务联系较多，相互之间都签有协议，因此，收银员特别要掌握与酒店签有协议的旅行社名称及协议范围。

4、旅行社组织的宾客持旅行社签发的付款凭单住店，这类宾客结账时，要检查旅行社付款凭单上旅行社付款的内容，一般情况下只包括房费、早餐，宾客的其它消费则由宾客自己支付。

5、对于挂账协议公司或其他单位招待的宾客，应了解传真及预订单所确定的由公司付账的费用，如公司只承担房费，其它费用宾客自理，由宾客自理的费用退房时应向宾客收取，由公司承担的费用做挂账。

6、对有挂账协议的旅行社团体，根据销售部或预定部与旅行社确认的挂账书面文件或传真做挂账，并请旅行社陪同导游在团体主账账单上签名确认。

7、对于挂账的旅行社团体实际用房数与预定单和传真不符时，应及时通知销售部或预定部与旅行社进行确认，并把把重新确认后的书面文件或传真件交财务。

8、收银必须严格审核所有挂账单据，并把全部有效的挂账单据移交给财务部。

二、临时挂账1、对于挂账协议以外的宾客欠账，原则上要求现付，特殊情况经部门经理级以上人员或销售人员签名担保，可做临时挂账款项由部门或销售人员负责催收，期限在一周内。

2、对由于操作失误导致酒店向宾客错收或多收的费用，从宾客账单上划去后;对宾客有严重异议的费用及时报告值班经理处理，其决定从宾客账单上划去后，按实际金额结账，并及时报告收银主管后将余额暂做临时账。

由收银填写费用调减单，并由值班经理说明处理情况，在当日下班之前收银主管送交财务稽核复查，并经财务审批同意后方可调减。

预定及挂账流程

预定及挂账流程
一、协议单位付现订房：
1、销售经理致电前台预定所需房间及客人信息；
2、协议客户直接到前台办理入住时，报协议单位名称即可。

以上按散客入住程序进行办理。

3、如是销售经理担保退房付现，需销售经理在入住登记单签字确认。

二、协议单位挂账订房：
1、销售经理致电前台预定所需房间和签单人信息。

2、协议客户直接到前台挂账，如是在电脑系统里显示的有效签单人，和出示相应的身份证，
即可办理入住，进行签单挂账。

销售经理可在电脑系统内查询客人入住信息，或者前台在不忙时通知销售经理；
3、如不是电脑系统里显示的有效签单人，而是可挂账单位的客户，先通知销售经理，问其
客户可否挂账，再办理入住和签单挂账手续。

4、签单单位如只承担纯房费挂账入住，按以下操作：
1）、所有挂账单位的客人，在销售经理不担保情形下，需交200元的押金，退房时无任何消费，予以退还。

2）、如销售经理已通知前台挂账房间撤房吧、关外线，而由前台和客房落实不到位，产生的费用均有相关部门承担责任（除清洗费和平赔偿费）。

3）、如销售经理担保无需交押金，在挂账单签字备注，如产生除房费以外的费用均有销售经理向对方单位要求支付。

如对方单位不予以支付，由销售经理自行承担。

酒店团队挂账方案

酒店团队挂账方案背景酒店业是一个服务行业，常常需要对团队客户提供综合性的服务，包括会议、休闲、餐饮等多个方面。

对于团队客户来说，付款方式也不同于散客，因此，需要建立适合团队客户的挂账方案，方便管理和结算。

方案设计客户挂账开立：1.在接待团队时，前台会为客户开立挂账单。

开立挂账单时，需要客户提供个人信息和负责人信息。

负责人需要提供企业信息、企业信用等级、开户行信息、纳税信息等。

2.为防止逾期或不良账款的风险，酒店应该对客户的资信情况进行评估，对信用情况不好的客户可以拒绝挂账，要求客户以其他方式结算，如提前预付款等。

挂账单付款方式：1.直接结算：团队客户可以在离店结算时将挂账单结账，这样会直接从公司账户中划拨费用，从而避免现金交易带来的风险。

2.月结：若客户要求一次性结清全部费用，则酒店需跟客户协商并在合同中约定好具体的结算方式和时间，可以考虑使用月度结算方式，并要求客户在给出的日期前将月度未结金额付清。

挂账单管理：1.收款：酒店挂账单管理人员要掌握客户的资信情况，随时掌握挂账客户的情况，提前与客户沟通预估消费情况。

在客户付款前提醒客户账单情况，及时与客户沟通解决疑问。

2.预警：在经营过程中，酒店需要建立挂账预警系统，通过对客户信用等级、挂账金额、还款情况等信息进行监控，及时发现异常情况，对客户进行风险提示，引导其及时还款。

挂账单结算：1.结算前，酒店收款人员需要与客户再次确认挂账单明细，并核对付款情况，确保挂账明细准确无误。

2.如果客户未能按时结算，酒店应该第一时间联系客户，催促其尽快结算。

为了避免逾期风险，还可以启动法律程序来追回欠款。

总结建立团队客户挂账方案，是酒店管理中至关重要的一部分。

酒店应该通过严格评估客户信用等级、细心制定挂账计划、定期跟进付款情况等方式，最大程度降低客户的风险和问题。

通过一系列措施，加强对团队客户挂账管理，可以提高酒店服务水平，增强酒店竞争力，让客户享受到便捷和满意的服务体验。

【酒店】各营业点消费挂账操作标准流程

1目的：根据酒店营业点消费挂账类型，规范消费挂账操作流程，加强宾客挂账消费款的管理。

2范围：酒店各营业区域。

3职责：各营业岗点相关人员需做好挂账操作的控制。

4操作程序：4．1各营业点消费挂账类型主要如下：(1)、住店宾客及团队的消费挂账(2)、协议单位消费挂账(3)、金爵会员卡(4)、集团内各单位消费挂账(5)、团队、散客消费临时挂账4．2可签单房卡消费挂账管理(1)、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。

对于200元以上的需签单挂房账的所有消费均需由收银与总台进行确认，并由总台人员对宾客的签单额度进行控制。

对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。

如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。

(2)、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,经收银与总台确认后才可入账。

如果签单宾客与前台可签单人员不相吻合，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。

(3)、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。

如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。

(4)、为了何保证各区域对外经营的灵活性，如果各区域服务员对于一些老客人及常住客人在不出示房卡或签单卡的情况下能确认其房号和签名有效性，经办人需在消费单上签名确认后再将消费单交收银员入账；同时收银员必须与总台确认宾客房号与姓名。

日后如发生宾客签单不符等情况需根据具体情况对相关人员做出处理。

客人入住接待、结帐退房服务流程图

（4）与领队确认叫醒时间，用早餐、中餐、晚餐时间，并将用餐时间通知餐厅；
（5）由领队或签单人领取房卡并签字，协助将房卡分发给客人，并将房号相应地写在登记单或团队签证资料上；
整个接待和办理入住登记手续，15分钟完成（有预定的团队）。
收款：
（1）确认付款及结账方式，费用的自付部分或全部费用是否由会务组全部结算，将要求写在登记单上；
员工应变能力评价
优秀
合格
不合格
其他评论：
总分：
100
实际得分：
接待过程中用姓氏称呼客人3次
收款：
（1）根据酒店要求请客人交纳足够（1.5倍至2倍房费）的押金，如客人有异议，应做好耐心的解释工作。表示感；
（2）如客人使用信用卡结算，则先核对身份后按正常程序帮客
人刷卡，并将卡号、有效期、预授权等相关信息输入至电脑“信用”栏，并做好相应备注；
（3）若客人为签单客户，核对宾客签名及是否有签单权限。
（1）打印一份按费用分类的账单，放在按日期分类账单上;
（2）发票登记;
（3）现付或刷卡宾客账单处理：制作总部收费明细单、并复制到前台月收款报表中；粘贴好收费凭证（粘贴顺序：收费明细单-发票-按费用分类账单-按日期分类账单-杂项单-餐单-住宿登记单）；
（4）签单宾客账单处理：将单据按顺序装订好后，在签单账单登记表中登记后编号，放入当月签单宾客账单盒中。
主动向客人指示客房或电梯方向
输单、归档：
接待完毕后，将客人的资料及时输入电脑，检查资料的正确性，以便随时备查，输单及时、准确无误；输单时间不超过1分钟；将押金单/信用卡单、登记单、预订单整理好后放入指定的挂拉夹。
避免开重房
（1）避免重复开房，在开房比较忙，客人
较多的时候，接待员之间应该互相沟通，开不同楼层的房间，尽量做快速入住，占用房间；

酒店管理系统之流程图

酒店管理系统之流程图酒店管理系统是酒店经营中最重要的，大量的文字总是让人看着比较累，下面结合尚客优连锁酒店的酒店管理经验将酒店管理系统画成了图。

1、酒店管理系统总流程图登记酒店管离店凭据客人2、酒店管理系统流程图前台子系统理系统客人预订取消预订客人接待离店按照客人从住店、离店的过程将系统划分为预订、接待、取消预订和离店四个处理过程。

客人通过预订，也可直接到酒店登记住宿。

客人预订后，也可能取消预订。

酒店管理系统客人分为个人与团体两类。

酒店管理系统流程图个人预订客房预订信息表1客人黑名单客人有无指定房间房间查询预订登记表客人信息查询已预订完是黑客预订金入帐表订金收银客人客房预订信息表2客人预订信息表订金收据预订证明表订房酒店管理系统流程图团体预订客房预订信息表1客人有无空房间已预订完房间查询客人黑名单预订登记表挂帐单位表客人信息查询是黑客交款预订金入帐表客团体预订信息表客房预订信息表2订金收据收银人预订证明表订房酒店管理系统流程图取消预订客人预订登记表客人预订信息表1预订查询客房预订信息表预订金入帐表预订收据退款记录表客人团体或个人预订信息表现金退款酒店管理系统流程图接待团体（未预订的客人）历史客人信息表1目前房间占用信息表1客有无空房间挂帐单位表住房登记表人查询空房无空房是黑客客人查询押金入帐表交款客客房占用信息表2历史客人信息表2IC卡管理表押金收据收银人有客人ID的IC卡写IC卡IC卡锁酒店管理系统流程图接待个人（未预订的客人）挂帐个人表目前房间占用信息表1客人黑名单客有无空房间查询空入住登记表历史客人信息表1房人客人查询住房押金入帐表无空房是黑客客房占用信息表2交款收银客历史客人信息表2IC卡管理表押金收据IC卡锁人有客人ID的IC卡写IC卡酒店管理系统流程图接待团体（已预订）团体预订信息表客客房预订信息表3挂帐单位人预订证明表查询验证预订表登记表查询客房交款预订金入帐表住房押金入帐表收银客房占用信息表IC卡管理住店客人信息表押金收据IC卡锁客有客人ID的IC卡人酒店管理系统流程图接待个人（已预订）个人预订信息表写IC卡客房预订信息表3挂帐个人客有无空房查询验证预订表登记表查询客房人住房押金入帐表交款预订金入帐表客房占用信息表IC卡管理收银IC卡锁客人住店客人信息表有客人ID的IC卡押金收据写IC卡。

酒店集团前厅记账挂账服务工作流程

准确填写《宾客留言单》放入专用信封，并写上房号和住店客
人姓名和称谓
语速适中，口齿清楚字迹清楚，表达清楚，没有错别字
步骤-Steps
标准-Standard
5.递送《宾客留言单》
10分钟内将留言送至房间，并记录递交时间
进入房间遵守进房程序
《宾客留言单》摆放在写字台面中央。
6.尚未到店客人的留言
前台必须确保将收到的《杂项收入转帐单》第一时间输入PMS电脑系
统对支付现金的客人,在单据的房号栏写上”XJ”
4.《杂项收入转帐单》存档
每班根据红联审核本班次帐目
每日红联交由值班经理夜审，封包次日进财务
绿联每笔帐目完成后进客帐袋，以备查询。
如果入帐项目涉及到其他部门的赔偿等事宜，应为其他部门
待工作.
4.善后处理
相关部门作好报损处理及时添补相应物品
向相关部门提供此赔偿相应的《杂项收入转帐单》复印件
客房退房检查时间在3分钟内
提示-Tips
如果对房号有异议，可通过房卡系统核对房号，并与HIS系统内信息核对
如果超过3分钟查房还未结束，前台可直接办理结帐手续
步骤-Steps 4.核对客人的帐目
标准-Standard
பைடு நூலகம்取出客帐袋内的所有单据检查是均已入帐
检查客人是否使用保险箱或租借物品
提供复印件
按时装订财务保管白联：存根联红联：财务联绿联：客帐联
步骤-Steps 1.离店结帐
2.核对房号
标准-Standard
问候客人询问客人房号
收回客人房卡和《预收款收据》 HIS电脑系统核对客人房号和姓名
3.通知客房
用对讲机通知相关楼层退房 “（203）退房,（203）退房

酒店日常业务流程简图

酒店信息化与电子商务
酒店日常业务流程图
说明：
酒店日常业务中主要包括以下10个角色：
1销售员主要职责：签约和管理协议单位
2预订员主要职责：散客预定，团队预定
3前厅接待主要职责：预订，登记入住
4前厅收银主要职责：入住收取押金，结账收款或退款
5餐饮收银主要职责：餐饮收银
6客房文员主要职责：响应接待入住自动报房，响应收银结账查房请求，录客房吧消费
7客房服务员主要职责：修改房态，设维修房，临时标，登记物品租借，客人物品遗失和招领等
8财务夜审主要职责：夜间稽核
9财务日审主要职责：财务审计对账
10财务出纳主要职责：收银结算
下文是针对以上十个主要角色的日常业务流结合绿云iHotel系统操作整理的业务流程图。
1
酒店信息化与电子商务
销售员预订员
登记协
议单位
接到入
住请求
是
是
有作过
预订？
否
作了团队
大批量入
预订？
住？
是否是否
团队预定转入散客预订转入散客登记入住
新建团队并登
住住
记入住
打印入住登记
单并叫客人签
字
公安系统登记
发行门卡
完成接待
3
接到预订单或
预订请求
客人申
请办理
贵宾卡
设置协议单
位房价码
是否
房？
大量订
填写宾客档
案和卡信息
将房价码与团队预定散客或散客储值
协议单位关团预订卡？
是否
保存信
息到系
统中
生成预订单
提交申请到财务或使
用预先发行的定额卡
返
回
协

酒店入住签字挂账流程

酒店入住签字挂账流程
酒店入住签字挂账流程是指客人办理入住手续时需要填写和签字确认的相关文件和挂账支付的流程。

下面是一般的酒店入住签字挂账流程：
首先，客人到达酒店前台，向前台员工提供个人信息以及确认预订的房间类型和入住日期。

其次，前台员工会核对客人的身份证或护照等有效证件，并将其信息录入系统。

客人需要填写入住登记卡或者酒店提供的入住表格，包括姓名、联系方式、入住日期、离店日期等信息，并在表格上签字确认。

这一步骤是为了保证客人的个人信息的准确性和安全性。

然后，客人会被要求填写一份客房服务项目的确认单，选择是否需要预订酒店提供的其他服务，如早餐、洗衣等，并在确认单上签字确认。

这一步骤是为了使客人清楚了解酒店提供的服务项目以及相应的费用，并确保客人所需服务的准确性。

接着，客人需要选择支付入住房间的方式，包括现金支付、信用卡支付或者挂账支付。

如果选择挂账支付，则需要填写信用担保授权书或挂账单，并在表格上签字确认。

挂账支付是指客人将酒店房费和其他费用挂到个人或公司的账户上，待离店时一次性结清。

最后，客人完成入住手续，前台会为客人制作房卡，并向客人解释房间的相关情况和使用方法。

客人可以携带房卡进入所需
房间。

请注意，以上流程仅供参考，实际的酒店入住签字挂账流程可能因酒店品牌、地区和政策等因素而有所不同。

客人在办理入住手续时，应根据酒店员工的指引提供相应的资料，遵守酒店规定，并仔细阅读相关文件，确保自身权益和信息安全。

同时，客人也应理解酒店针对个人和财产安全所采取的措施，如要求提供有效证件等。

酒店行业财务做账流程图

一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单输入电脑，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

j酒店客户挂帐制度流程

为了方便有信誉的机关、企业事业单位、社会团体等客户在本酒店所属场所内消费的结算，同时为防
范财务风险，制定本制度
一、挂帐客户的开立
1、申请。

机关、企业事业单位、社会团体等客户要在酒店采用挂账结算方式的，由销售部提交申
请表。

挂帐结算申请表，需清楚注明申请单位名称、地址、电话、银行账号、授权签单人及
门负责人签名担保，担保金额不能超过5000元，担保人负责账款追收并承担风险。

对于没有签订挂帐协议的单位和个人申请挂账结算的，必须预先交纳保证金，保证金不能计算利息。

四、结算期限的规定及优惠条件
挂账公司的结算期一般定为15天(上半月消费必须在月底前结清，下半月消费款必须在下月15日前结清) 或30天(当月消费款必须在下月内结清)两种。

为了鼓励挂账单位按期结算消费款，销售部在制定价格时可考虑给予按时结算的客户适当的折扣优惠，但须在合约中注明。

逾期结算的处理挂账公司未能按时支付款项时，财务部应及时发出催收信并做好存档，同时向、上级
汇报并知会销售部门，销售部门有责任协助追收。

五、挂账资格的终止
应收账款逾期45天未能结清时，或者挂账消费额超过信用限额而尚未收回账款时，财务部负责应收应付管理的人员应该提出终止客户挂账消费的报告书，销售部门、财务部经理根据具体情况提出意见，经过总经理审批后生效，财务部除通知对方公司外，同时通知酒店各收银
点和有关部门。

六、坏账的处理
1、责任：坏账发生后，业务经办经员必须承担相关的责任。