FICO-042 SAP集中开发_概要设计说明书_资产负债表_V1.0 20111011
SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册
SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。
它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。
可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。
1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。
此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。
每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。
1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。
如需将两者联系起为，则需进行配置操作。
本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。
1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。
SAP操作手册_FICO_成本要素主数据
SAP操作⼿册_FICO_成本要素主数据成本要素主数据⽂档修改记录版本版本描述编写⼈最后修改⽇期V1 初稿，软件版本：V1511V2 终稿V3 修改1.业务说明成本要素、成本要素组主数据创建、修改、删除操作处理。
2.系统符号说明功能SAP系统符号说明⽤户菜单进⼊⽤户菜单系统菜单进⼊系统菜单保存保存在数据库中的⼯作返回（上⼀级）在不保存当前⼯作的情况下返回以前的屏幕取消（退出当前屏幕）在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务取消/放弃操作在不保存当前⼯作的情况下退出当前的任务确认（回车）进⼊下⼀个屏幕或窗⼝，Enter 有相同的功能全选选择所有的⾏项⽬取消全选取消选择所有的⾏项⽬翻页能够进⼊以后或以前的页，既可以进⼊第⼀页也可以是最后⼀页列能够显⽰以后或以前的列，既可以显⽰第⼀列也可以是最后⼀列创建新的会话快速打开⼀个新的会话窗⼝执⾏键开始⼀个系统活动打印打印新建项⽬新建⼀个或多个⾏项⽬取消项⽬删除⼀个或多个⾏项⽬删除删除显⽰凭证流程根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。
显⽰凭证抬头细⽬显⽰凭证抬头状态总览状态总览帮助获得在线帮助明细将选择进⾏明细查看查找查找系统数据按升序排列依据选定列字段进⾏升序排列按降序排列依据选定列字段进⾏降序排列多项选择将对应字段进⾏多种选择从剪切板上载将复制的所有数据粘贴到系统中，不会因屏幕⾏项⽬数⽽限制设置筛选依据选列设置筛选输出将选择数据表导出系统变式选择提取系统设置的变式，如只⼀个直接提取，当有多个则进⼊变式选择界⾯总计将选择列数字进⾏汇总⼩计依据选择列字段将已进⾏“总计”的数据进⾏分别汇总3.系统操作前提与数据准备说明3.1 前提1）成本要素：按成本中费⽤的经济⽤途或费⽤的经济性质所作的⼀种分类。
⽤以分析在各个时期各种⽣产费⽤⽀出的多少。
2）初级成本要素：初级成本要素与总账中的损益科⽬保持对应关系，财务会计模块或其它模块与成本对象相关的数据通过初级成本要素⾃动更新到管理会计模块。
FICO用户操作手册 _年结_V1.0_20090513
年度结账操作手册目录1 固定资产年结 (3)1.1财政年度更改：AJRW (3)1.2固定资产年末结算:AJAB (6)2. 总账年结：F.16 (7)3. 客户/供应商年结：F.07 (9)4. 年结后调整账务处理 (10)注意点：以下操作必需在上年余额已经全部确认完毕后才能进行!1 固定资产年结1.1财政年度更改：AJRW用途：开启资产记帐新的会计年度测试运行：点开会输入参数，如下：点，一个对话跳出。
按继续，当“不正确”为“0”时，你可以在实际运行中无错误地执行此程序。
回到前面界面，去掉测试运行的勾。
在“程序”菜单里面“后台执行”。
正式运行：一个弹出窗口将出现，选“”继续。
先点“立刻”，然后点, 最后点“检查”检查后台作业。
转到：系统>内部作业点击JOB SELECTION。
点执行此程序。
处理所生成的批作页1.2 固定资产年末结算:AJAB用途：结转资产余额。
点击进入，输入公司，输入要关闭的会计年度按“”运行程序，系统提示：点击“是”即可运行。
如果有未全部记帐的折旧，说明往年折旧没有提完，需要完成之后才能结转。
正式运行操作步聚同AJRW。
2. 总账年结：F.16点击进入，输入公司代码和清单输出选项先测试运行，点击执行，出来如下界面可点击和分别查看结转明细，可和FS10N和F.01中的数据核对。
确认无误后，去掉测试运行的选项，正式运行年结。
3. 客户/供应商年结：F.07输入公司代码和会计年度，点执行，测试运行，和FD10N和FK10N中数据核对。
检查无误后，正式运行结转。
4. 年结后调整账务处理1、总帐/供应商/客户年结后，若有调整账务的需要，可录入在第13期的财务账期，SAP系统会自动更新期初数据和系统相关财务报表数据，勿需再次年结；2、资产年结后，若需进行资产帐务调整，请邮件通知支持人员做资产年结取消操作，调整帐务后再用AJAB进行年结。
SAP FICO说明书
1) Explain the term SAP FICO?SAP FICO stands for FI ( Financial Accounting) and CO (controlling). In SAP FICO, SAP FI take cares about accounting, preparation of financial statements, tax computations etc, while SAP CO take cares of inter orders, cost sheet, inventory sheet, cost allocations etc. It is the software that stores data, and also computes them and retrieves the result based on the current marketing scenario. SAP FICO prevents data lost and also does the verification and reporting of data.2) What are the other modules to which 'Financial Accounting' is integrated?The other modules to which 'Financial Accounting' is integrated area) Sales and Distributionb) Material Managementc) Human Resourced) Production Planninge) Controlling of financial transaction3) In SAP FI what are the organizational elements?The organizational elements in SAP FI are:a) Company Codeb) Business Areac) Chart of Accountd) Functional Area4) Explain what is posting key and what does it control?In order to determine the transaction type which is entered in the line item, a two digit numerical is used known as 'Posting Key'Posting key determinesa) Account Typesb) Types of posting. Debit or Creditc) Field status of transaction5) What is the company code in SAP?To generate financial statements like Profit and Loss statement, Balance sheets etc. company code is used.6) How many Chart of Accounts can company code have?You can have one Chart of Account for one company code which is assigned.7) For a Company Code how many currencies can be configured?There are three currencies that can be configured for a Company code, one is a local currency and two are the parallel currencies.8) What are the options in SAP for Fiscal years?Fiscal year in SAP is the way financial data is stored in the system. In SAP, you have 12 periods and four special periods. These periods are stored in fiscal year variant that is:a) Calendar Year: From Jan-Dec, April-Marchb) Year dependent fiscal year9) What is a 'year shift' in SAP calendar?SAP system does not know what is broken fiscal year e.g April 2012 to March 2013 and only understand the calendar year. If, for any business, the fiscal year is not a calendar year but the combination of the different months of two different calendar year and then one of the calendar year has to classified as a fiscal year for SAP and the month falling in another year has to be adjusted into the fiscal year by shifting the year by using the sign -1 or +1. This shift in the year is known as 'year shift'.Example: April 2012 to Dec 2012 is our first calendar year, and Jan 2013 to March 2013 is our second year, now if you are taking April-12 to Dec-12 as your fiscal year, then Jan-13 to March-13 automatically becomes the second year, and you have to adjust this year by using -1 shift, and vice versa if the scenario is reversed, here you will use +1 shift.10) What is year dependent fiscal year variant?In a year dependent fiscal year variant, the number of days in a month is not as per the calendar month. For example, in year 2005, month January end on 29th, month Feb ends on 26th etc.11) In SAP how input and output taxes are taken care?For each country tax procedure is defined, and tax codes are defined within this. There is a flexibility to either expense out the Tax amounts or capitalise the same to stocks.12) Explain what is validations and substitutions in SAP?For each functional area in SAP Validation or Substitution is defined eg, Assets, Controlling etc. at the following levelsa) Document Levelb) Line item Level13) What are the application areas that use validation and substitutions?a) FI- Financial accountingb) CO-Cost accountingc) AM-Asset accountingd) GL-Special purpose ledgere) CS-Consolidationf) PS-Project systemg) RE-Real estateh) PC-Profit center accounting14) In SAP what is the use of FSV ( Financial Statement Version) ?FSV ( Financial Statement Version) is a reporting tool. It can be used to extract final accounts from SAP like Profit and Loss Account and Balance Sheet. The multiple FSV's can be used for generating the output of various external agencies like Banks and other statutory authorities.15) What is a field status group?'Field status groups' control the fields which come up when the user does the transactions. In FIGL (Financial General Ledger) master, the field status group is stored.16) What is FI-GL (Financial- General Ledger) Accounting does?To get an overview of external Accounting and accounts, G L (General Ledger) Accounting is used. It does the recording of all business transactions incorporated with all other operational areas in a software system and also ensures that the Accounting dat a is always complete and accurate.17) What is the default exchange rate type which is picked up for all SAP transactions?For all SAP transaction, the default exchange rate is M (Average Rate).18) What are the methods by which vendor invoice payments can be made?a) Manual payment without the use of any output medium like cheques etc.b) Automatic payments like DME (Data Medium Exchange), cheques, Wire transfer19) What are the problems when business area is configured?The problem faced when a business area is configured, is splitting of account balance which is more pertinent in the case of tax accounts.20) For document clearing what are the customizing prerequisites ?The customizing pre-requisite for document clearing is to check the items cleared and uncleared, and this is done by open item management. Open item management manages your outstanding account, i.e account payable and account receivable. For instance, an invoice item that has not yet been paid is recorded as open account until it is paid.21) What is the importance of GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) clearing account?GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) is an interim account. In the legacy system, if the goods are received and the invoice is not received, the provision is made, in SAP at the goods receipt. It passes the Accounting entry debiting the Inventory and crediting the GR/IR account. Similarly, when an invoice is received the vendor account is credited, and the GR/IR account is debited, the GR/IR will show as an un-cleared items till the time the invoice is not received.22) What is parallel and local currency in SAP?Each company code can have two additional currencies, in addition to the company code, currency entered to the company code data. The currency entered in the company code creation is called local currency and the other two additional currencies are called parallel currencies. Parallel Currencies can be used in foreign business transactions. In order to do international transaction, parallel currency can be used. The two parallel currencies would be GROUP CURRENCY and HARD CURRENCY.23) Where can you use the internal order?To track the cost, internal orders are used; they are proposed to be incurred over on a short term basis.24) Is it possible to calculate depreciation to the day?Yes, it is possible to calculate depreciation, to do that you have to switch on the indicator Dep. to the day in the depreciation key configuration.25) In Asset Accounting what is the organizational assignments?In Asset Accounting, chart of depreciation is rated as the highest node, and this is assigned to the company node. All the depreciation calculations are stored under the chart of depreciation.26) What is the importance of asset classes? What asset classes are there?The asset class is the main class to classify assets. Every asset must be assigned to only one asset class. Example of asset class is Furniture & Fixtures, Plant & Machinery, and Computers etc. The asset class also contains G1 account, when any asset is procured, G1 account is debited. Whenever you create and asset master, it becomes mandatory to mention the assest class for which you are creating the required assets. So, whenever any asset transaction occurs, the G1 account attached to the asset class is automatically picked up and the entry is passed. You can also specify the default values for calculating the depreciation values and other master data in each asset class. 27) How capital WIP (Work In Process) and Assets accounted for in SAP?'Capital WIP' is referred to as Assets under construction in SAP and is represented under specific asset class. Depreciation is not charged under 'Capital WIP' usually. The cost incurred on building a capital asset can be booked to an 'internal order' and through the settlement procedures, and can be posted onto an 'Asset Under Construction'.28) What are the major components of Chart of Accounts?The major components of Chart of Accounts are:a) Chart of account keyb) Namec) Maintain Languaged) Length GL account numbere) Controlling Integrationf) Consolidation-Group chart of accountsg) Block indicator29) What is credit control area in SAP?To immune your company from the risk of bad debts and multiple outstanding receivable, you can set a credit limit for your customer by using credit control area in SAP. With the help of SAP, you can block the deliveries to your customer based on the credit limit and the accounts receivable balance in their account which is maintained by you.30) How can you create Credit Control Area in SAP?By using transaction code OB45 or path you can create Credit Control Area in SAPSPRO> enterprise structure >maintain structure>definition>financial accounting>maintain credit control area and then enter the following descriptiona) Updateb) Name of the credit control area in SAPc) Currencyd) Descriptione) Credit Limitf) Risk Categoryg) Fiscal Varianth) Rep group31) What is posting period variants?In fiscal year posting period is a period for which the transactions figures are updated. The posting period variants in SAP is accountable to control which Accounting period is open for posting and ensures that the closed periods remain balanced.32) Explain in simple terms what is field status and what does it control?Field status group is a group configured in FSV (Field Status Variant) to maintain field status forG/L (General Ledger) accounts. It controls which field should suppress, display, optional and required.33) What is short-end fiscal year?A short-end fiscal year results when you change from a normal fiscal year to a non-calendar fiscal year, or other way around. This type of change happens when an enterprise becomes part of a new co-corporate group.34) What is an account group and where it is used?To control the data that needs to be entered at the time of the creation of a master record an account group is used. Account group exist for the definition of GL account, Customer Master and Vendor.35) What is the purpose of "Document type" in SAP?The purpose of " Document type" in SAP isa) Number range for documents are defined by itb) Types of accounts that can be posted are controlled by it, e.g Assets, Vendor, Customer, Normal GL accountc) It is used for the reversal of entries36) Is business area at company code level?No. Business area is at client level which means other company codes can also be posted to the same business area.37) In SAP, Customer and Vendor code are stored at what level?The Vendor and Customer codes are stored at the client level. It means that by extending the company code view any company code can use the customer and vendor code.38) How are tolerances for invoice verification defined?Tolerance determines whether the payable places matching or tax hold on the invoice. The following are the instances of tolerance can be defined for Logistic Invoice Verification.a) Small differencesb) Moving average price variancesc) Quantity variancesd) Price variances39) What is a country Chart of Accounts?Country Chart of Accounts contains G/L (General Ledger) accounts needed to meet the country's legal requirements.40) What is APP in SAP Fico?APP stands for 'Automatic Payment Program'; it is a tool provided by SAP to companies to pay its vendors and customers. APP tools help to avoid any mistakes taken place in posting manually. Also, when number of employees is more in the company, payment through APP becomes more feasible.41) In SAP FICO what are the terms of payment and where are they stored?Payment terms are created in the configuration and determine the payment due date for vendor/customer invoice.They are stored on the customer or vendor master record and are pulled through onto the customer/vendor invoice postings. The due date can be changed on each individual invoice if required.42) What are one-time vendors?In certain companies, especially the one dealing with high cash transactions, it is not practical to create new master records for every vendor trading partner. One time vendors allows a dummy vendor code to be used on invoice entry and also the information which is usually stored in the vendor master.43) What are the standard stages of the SAP payment run?The following steps are the standard stages of the SAP payment runa) Entering of parameters ( Vendor Accounts, Company Codes, Payment Methods)b) Proposal Scheduling – the system proposes the list of invoice paidc) Payment booking- the booking of the actual payments in the ledgerd) Printing of payment forms ,example cheques44) In Accounts Receivable, what is the difference between the 'Residual Payment' and 'Part Payment' methods of allocating cash?'Residual payment' and 'Part payment' are the two methods for allocating partial methods from customers. For example, an invoice for $100 is generated, customer has paid $70. Now this $70 will be off-set and leaving the remaining balance $30. With residual payment, the invoice is cleared for the full value of $100 and a new invoice is generated for the remaining balances $30.45) What is "dunning" in SAP?'Dunning' is the process by which payment chasing letters are issued to customers. SAP can determine which customers should receive the letters and for which overdue items. Different letters can be printed in SAP depending on the overdue payment date, with a simple reminder.With the help of dunning level on the customer master, we can know which letter has been issued to the customer.46) What is the purpose of the account type field in the GL (General Ledger) master record?At the end of the year, profit and loss accounts are cleared down to the retained earnings balance sheets account. The field contains an indicator which is linked to a specific GL (General Ledger) accounts to use in this clear down.47) Explain what is recurring entries and why are they used?Recurring entries can eliminate the need for the manual posting of Accounting documents which do not change from month to month. For example, an expense document can be generated which can be scheduled for the last days of each month or whenever an individual wants it. Usually multiple recurring entries are created at one go and then processed all together as a batch month end using transaction.48) What is a 'Value Field' in the CO-PA module?Value fields are number or value related fields in profitability analysis such as quantity, sales revenue, discount value etc.49) What are the statistical internal orders?Statistical internal orders are dummy cost objects used for reporting and analysis purposes. It must be posted to in conjunction with a real object such as a cost center.50) For what purposes internal orders can be used?You can use internal orders fora) Overhead Orders: It monitors internal jobs settled to cost centresb) Investment Orders: It monitors internal jobs settled to fixed assetsc) Accrual Orders: Offsetting posting of accrued costs calculated in COd) Orders with Revenue: It display the cost controlling parts of Sales and Distribution, it does not affect the core business of the companyGuru99 Provides FREE ONLINE TUTORIAL on Various courses likeJava MIS MongoDB BigData Cassandra Web Services SQLite JSP Informatica Accounting SAP Training Python Excel ASP Net HBaseProject ManagementTest Business Ethical Hacking Management AnalystPMPLive Project SoapUI Photoshop Manual Testing MobileTesting Selenium CCNA AngularJS NodeJS PLSQL。
SAP FICO 总账配置及其操作手册
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (2)概述 (2)业务说明 (2)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (22)记账凭证 (16)业务处理 (23)预制凭证 (23)样本凭证 (27)重复凭证Recurring_Document (31)凭证冲销 (37)外币业务处理 (45)GR/IR科目处理 (53)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (58)同其他模块的集成 (58)结束（仅用于定位） (58)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
TableBSIKBSADBSIDRKPF Document Header: Reservation配置组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
FICO-035 SAP集中开发_概要设计说明书_发票校验时修改统驭科目_V2.0 20110820
SAP集中研发部设计组功能规格说明书规范V1.0中电装备ERP项目FICO模块发票校验时修改统驭科目设计顾问签名姓名：…………………………………日期：第三部分：业务流程3.1业务流程图3.2功能分解第四部分：功能设计4.1必须填写部分➢SAP透明表格以及字段：➢相关的取数及处理逻辑：4.2增强填写部分➢业务逻辑描述➢➢➢如图所示是事物代码MIRO的界面，在此界面需要增加一个字段“总账科目”如红色圈所示。
用户在此字段输入➢数据时弹出一个选择框，从选择框可以选择以下数据：2202010000 应付账款-应付物资款2202020000 应付账款-应付商品款2202050000 应付账款-应付委托运行维护费2202060000 应付账款-应付工程款2202070000 应付账款-应付质保金2202080000 应付账款-应付劳务款2202980000 应付账款-其他2241980000 其他应付款-其他5.1增强填写部分➢增强类型1.发票校验屏幕增强的BADI为BADI_FDCB_SUBBAS04；科目替代采用FI替代校验的行项目替代2.BADI用到的事务代码SE19、SE18、SE80；FI替代用到的事务代码SE38、GGB1、GCX2、OBBH；➢增强逻辑：步骤一：增强标准表字段采用附加结构的方式新增字段ZZ69FHKONT（参照数据元素Z69EHKONT，域Z69DHKONT）到结构INVFO 和ACMM_VENDOR_COMP、表VBKP、视图VBKP_V。
步骤二：创建增强屏幕复制BADI_EXAMPLE_FDCB_BAS到自开发函数组ZFI69_FDCB。
绘制0100屏幕，添加INVFO-ZZ69FHKONT字段到屏幕中。
更改逻辑流以及INCLUDE程序代码逻辑流：PROCESS BEFORE OUTPUT.MODULE STATUS_0100.MODULE receive_data.*PROCESS AFTER INPUT.* get again actual data from main screenMODULE receive_actual_data.** implement from here on customer coding* enumerate ALL fields on the screen because of field transportation* with or within a moduleFIELD:invfo-zz69fhkont.* send data back to main screenMODULE USER_COMMAND_0100.程序LZFI69_FDCBTOPFUNCTION-POOL ZFI69_FDCB. "MESSAGE-ID ..tables: invfo.data: o_badi_fdcb_subbas04 type ref to if_ex_badi_fdcb_subbas04.constants:exit_name_fdcb_subbas04 type exit_defvalue 'BADI_FDCB_SUBBAS04'.程序LZFI69_FDCBO01*----------------------------------------------------------------------****INCLUDE LBADI_EXAMPLE_FDCB_BASO01 .*----------------------------------------------------------------------**&---------------------------------------------------------------------**& Module receive_data OUTPUT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------*MODULE receive_data OUTPUT.IF o_badi_fdcb_subbas04 IS INITIAL.CALL METHOD cl_exithandler=>get_instance_for_subscreensCHANGINGinstance = o_badi_fdcb_subbas04 EXCEPTIONSno_reference = 1no_interface_reference = 2no_exit_interface = 3data_incons_in_exit_managem = 4class_not_implement_interface = 5OTHERS = 6.IF sy-subrc <> 0.* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO* WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.ENDIF.ENDIF.* object created ?CHECK NOT o_badi_fdcb_subbas04 IS INITIAL.* get data from main screenCALL METHOD o_badi_fdcb_subbas04->get_data_from_screen_objectIMPORTINGex_invfo = invfo.ENDMODULE. " receive_data OUTPUT*&---------------------------------------------------------------------**& Module STATUS_0100 OUTPUT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------*MODULE STATUS_0100 OUTPUT.* SET PF-STATUS 'xxxxxxxx'.* SET TITLEBAR 'xxx'.perform screen_modify.ENDMODULE. " STATUS_0100 OUTPUT*&---------------------------------------------------------------------**& Form SCREEN_MODIFY*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------** --> p1 text* <-- p2 text*----------------------------------------------------------------------*FORM SCREEN_MODIFY .LOOP AT SCREEN.if screen-name = 'INVFO-ZZ69FHKONT' AND SY-TCODE = 'MIR4'.* field should not be changed!screen-input = 0.endif.MODIFY SCREEN.ENDLOOP.ENDFORM. " SCREEN_MODIFY程序LZFI69_FDCBI01*----------------------------------------------------------------------****INCLUDE LBADI_EXAMPLE_FDCB_BASI01 .*----------------------------------------------------------------------**&---------------------------------------------------------------------**& Module receive_actual_data INPUT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------* module receive_actual_data input.* object created ?CHECK NOT o_badi_fdcb_subbas04 IS INITIAL.* get data from main screenCALL METHOD o_badi_fdcb_subbas04->get_data_from_screen_object IMPORTINGex_invfo = invfo.endmodule. " receive_actual_data INPUT *&---------------------------------------------------------------------**& Module USER_COMMAND_0100 INPUT*&---------------------------------------------------------------------** text*----------------------------------------------------------------------* module USER_COMMAND_0100 input.CHECK NOT o_badi_fdcb_subbas04 IS INITIAL.* put data to main screenCALL METHOD o_badi_fdcb_subbas04->put_data_to_screen_object EXPORTINGim_invfo = invfo.endmodule. " USER_COMMAND_0100 INPUT步骤三：创建BADI增强创建BADI：BADI_FDCB_SUBBAS04的执行类配置子屏幕定制接口程序代码PUT_DATA_TO_SCREEN_OBJECT：me->if_ex_badi_fdcb_subbas04~invfo = im_invfo.GET_DATA_FROM_SCREEN_OBJECT：ex_invfo = me->if_ex_badi_fdcb_subbas04~invfo.步骤四：开发FI替代程序拷贝表替代程序RGGBS000到ZRGGBS000。
FICOSAP集中开发概要设计说明书固定资产卡片打印样本
SAP集中研发部设计组功能规格说明书规范V1.0设计顾问签名姓名: 高红梅……………………………………日期: /9/263.1业务流程图3.2功能分解➢SAP透明表格以及字段:见附件➢相关的取数及处理逻辑( 实例如下) :根据搜索条件, 如果选中未打印的卡片, 则需取出所有符合搜索条件的未打印的卡片并显示出来。
其未打印的卡片为取没有生成流水号的那些符合搜索条件的卡片。
因此需新建一个数据库表。
1. 固定资产类别名称( ANKT-TXK20) , 根据资产分类, 从数据库表ANKT中取字段TXK20值, 取语言为”ZH”的那行。
2.固定资产编码( ANLA-ANLN1) , 从数据库表ANLA中取字段ANLN1值3.次级编号( ANLA-ANLN2) , 从数据库表ANLA中取字段ANLN24.固定资产名称( ANLA-TXT50) , 从数据库表ANLA中取字段TXT505.附加资产描述( ANLA-TXA50) , 从数据库表ANLA中取字段TXA506.资产细类编码( ANLA-TYPBZ) , 从数据库表ANLA中取字段TYPBZ7.数量( ANLA-MENGE) , 从数据库表ANLA中取字段MENGE8.计量单位( ANLA-MEINS) , 从数据库表ANLA中取字段MEINS9.规格型号( ANLA-SERNR) , 从数据库表ANLA中取字段SERNR10.位置( V_T499S-KTEXT) , 从数据库表ANLZ中取字段WERKS和STORT, 根据此从表V_T499S中取出KTEXT。
11.使用保管人姓名( ANLZ-RAUMN) , 从数据库表ANLZ中取字段RAUMN12.车辆牌号( ANLA-TXA50) , 从数据库表ANLA中取字段TXA5013.资产所属单位( CEPC-LTEXT) , 从数据库表ANLU中取字段ZZC001, 并从表CEPC取出描述LTEXT, 显示描述14.使用保管单位( CSKT-KTEXT) , 从数据库表ANLU中取字段ZZC002, 并从表CSKT取出描述KTEXT, 显示描述即可15.折旧计入部门( CSKT-KTEXT) , 从数据库表ANLZ中取字段KOSTL, 并从表CSKT取出描述KTEXT,显示描述即可, 并根据搜索条件中的利润中心, 取出符合条件的利润中心CSKS-PRCTR所对应的成本中心。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI 学习手册SAP-FI 学习手册—总账1.SAP登岸及基础操作 (2)1.1.基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的保护 (7)2.2.总账凭据录入 (9)2.3.凭据显示及改正 (15)3.凭据过账的协助方法及后续工作的办理方法 (17)3.1.总账凭据的迅速输入（迅速过账） (17)3.2.参照已过帐凭据过帐 (20)3.3.预制凭据操作步骤 (22)3.4.周期性凭据 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查问 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP-FI 学习手册SAP登岸及基础操作1.1.基本界面操作说明进入 SAP界面以下列图，如ides项目已存在，点击登录进入；假如没有ides 项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面以下，此中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，以下，用户名和口令是系统管理员分派的，需切记：进入系统后界面以下：续上图，事务代码能够看到了：在实质操作中的模糊查问输入：实质操作中有的值是能够经过选用获取的，以下列图：SAP-FI 学习手册2.总账2.1.会计科目的保护一定先成立会计科目，其余有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径： FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个办理→集中地进入下一界面以下：SAP-FI 学习手册点击创立后下边界面变为可输入界面,以下：2.2.总账凭据录入输入总账科目凭据有两种方法：第一种方法： F-02 - 会计 -> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面以下列图：双击一般记账，进入下边的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果以下：SAP-FI 学习手册第二种方法： FB50- 会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭据：进入 FB50 输入总账科目凭据，能够看出仰头部分和F-02 一般过帐基本上是同样的，企业代码是我们设置好的默认值，FB50 中不需要我们输入凭据种类。
SAP_FICO模块概要培训
总帐业务
采购
仓库
生产
仓库
供应商
销售
客户
发票校验
信用管理
证券
总帐
银行
帐户
Material
物料
Assets
资产
人事
会计科目表组织结构
客户/集团
会计科目表 德国
会计科目表 中国
公司代码 MYGS
公司代码 HGGS
公司代码 DE01
公司代码层 数据
科目表层 数据
会计科目（不分级）
Sales
Sales
Procurement
存货
生产
采购
M
M
Invoice
Invoice
供应商
TR
应付款
客户
应收款
销售
SAP与其他软件的最大区别之一就是集成的财务系统 在整个系统中财务是核心，企业的业务运作最后都体现为财务数据 而其中的CO模块更是帮助企业做好内部控制的有效工具
提纲
FICO模块概要 财务会计 Financial Accounting（FI） 总账会计（GL） 应收会计（AR） 应付会计（AP） 资产会计（AM） 管理会计 Controlling（CO） CO 概览 成本中心会计 获利能力分析 利润中心会计 内部订单 生产成本控制 项目系统 SAP-SEM简介
mySAP ERP 解决方案
自助服务
业务分析
战略企业管理
财务分析
运作分析
人员分析
财务管理
公司治理
财务会计
管理会计
财务供应链管理
人力资源管理
员工生命周期管理
员工事务管理
人力资源服务
运作管理: 产生价值
sap实施-SAP FICO 总账配置及其操作手册 精品
SAP总账业务配置及操作手册目录SAP总账业务配置及操作手册 (1)概述 (1)业务说明 (1)Table (2)配置 (3)组织结构 (3)总账 (9)会计科目上线时的批量导入 (19)记账凭证 (14)业务处理 (20)预制凭证 (20)样本凭证 (23)重复凭证Recurring_Document (27)凭证冲销 (34)外币业务处理 (40)GR/IR科目处理 (47)凭证分割Document_Splitting（参见专门的总结文档） (51)同其他模块的集成 (51)结束（仅用于定位） (51)SAP总账业务配置及操作手册概述业务说明预收款和预付款在SAP中预收款和预付款统一称为预付款，预收款称为收到的预付款（Down Payment Recieved），预付款称为支出的预付款(Down Payment Made)。
组织结构创建公司创建信用控制范围创建公司代码创建科目表清单总账字段状态SAP系统在很多个类型的定义上都会设置字段状态，字段状态主要是指定在显示时需要显示和输入的内容，例如可以控制这类数据哪些属性隐藏、哪些属性必输、哪些属性是可选的、哪些属性只是显示不可修改。
因为每个记账码对应的帐户类型是不同的，所以系统在设置字段状态时就可以针对不同类型的帐户来进行设置，例如客户、供应商、会计科目等，只是设置的方式不同而已。
定义科目组（OBD4）设置损益科目（OB53）这一步需要在创建科目以前做，因为科目未创建，系统会给出提示科目不存在，直接确认即可。
在设置时，因为会计科目还没有创建，所以系统会给出提示，直接确认即可。
这个设置必须在科目创建前做，那样这个科目肯定是没有创建了，这个设计有些变态。
设置了损益科目以后，在定义科目时，对于损益类科目就可以设置其对应的结转科目，设置这个的原因在于sap默认是采用表结法，在年末结转时需要将损益类的科目结转到指定的本年利润科目。
定义容差组(容差组的使用需要专题说明)记账凭证账户类型系统对不同的账户进行的一个统一归类，分为：客户、供应商、总账、物料、资产。
SAP系统FICO模块基础知识集合版
SAP系统FICO模块基础知识集合版一、SAP FI/CO模块设置1.一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2.一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3.企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4.企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围建立维护信贷控制范围，5.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6.企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7.企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围8.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围11.财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X科目：31410100利润分配-未分配利润12.财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14.财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17.财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18.财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。
SAP FICO - 快速指南设计
SAP FICO - 快速指南SAP FI - 概览SAP FI代表财务会计，它是SAP ERP的重要模块之一。
它用于存储组织的财务数据。
SAP FI有助于分析市场中公司的财务状况。
它可以与其他SAP模块（如SAP SD，SAP PP，SAP MM，SAP SCM等）集成。
SAP FI包括以下子组件 -∙财务会计总帐。
∙财务会计应收帐款和应付帐款。
∙财务会计资产会计。
∙财务会计银行会计。
∙财务会计旅行管理。
∙财务会计基金管理。
∙财务会计法律合并。
我们在哪里使用SAP FI？SAP FI模块使您能够在多个公司，货币和语言的国际框架内管理财务会计数据。
SAP FI模块主要处理以下财务组件 -∙固定资产∙应计∙现金日记∙应收和应付款∙库存∙税务会计∙总分类帐∙快速关闭功能∙财务报表∙平行估值∙主数据治理SAP FI顾问主要负责使用SAP ERP财务实施财务会计和成本会计。
SAP FI - 子模块SAP FI有一个子模块集合，如下面的屏幕截图所示 -财务会计 - 总帐总帐包含公司的所有交易详细信息。
它作为主记录来维护所有会计细节。
常见的总帐条目是客户交易，从供应商处购买以及内部公司交易。
用于维持总帐会计的常用T代码-∙F-06∙F-07∙FBCJ∙FB50∙FB02财务会计 - 应收账款和应付账款（AR / AP）它包括客户支付的金额的详细信息和公司支付给供应商的金额。
换句话说，AP包括所有供应商交易，AR包括所有客户交易。
常用SAP AR T代码-∙FD11∙FD10∙FRCA∙VD01常见SAP AR表 -∙KNA1∙KNVV∙BSIW常用SAP AP T代码-∙XK01∙MK01∙MK02∙FCHU常用SAP AP表 -∙LFA1∙LFM2∙LFBK财务会计资产会计资产会计处理公司的所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易详情。
财务会计的资产会计模块与其他模块（如SAP MM，SAP工厂管理，EWM等）密切合作。
FICOSAP集中开发概要设计说明书固定资产卡片打印样本
SAP集中研发部设计组功能规格说明书规范V1.0设计顾问签名姓名: 高红梅……………………………………日期: /9/263.1业务流程图3.2功能分解➢SAP透明表格以及字段:见附件➢相关的取数及处理逻辑( 实例如下) :根据搜索条件, 如果选中未打印的卡片, 则需取出所有符合搜索条件的未打印的卡片并显示出来。
其未打印的卡片为取没有生成流水号的那些符合搜索条件的卡片。
因此需新建一个数据库表。
1. 固定资产类别名称( ANKT-TXK20) , 根据资产分类, 从数据库表ANKT中取字段TXK20值, 取语言为”ZH”的那行。
2.固定资产编码( ANLA-ANLN1) , 从数据库表ANLA中取字段ANLN1值3.次级编号( ANLA-ANLN2) , 从数据库表ANLA中取字段ANLN24.固定资产名称( ANLA-TXT50) , 从数据库表ANLA中取字段TXT505.附加资产描述( ANLA-TXA50) , 从数据库表ANLA中取字段TXA506.资产细类编码( ANLA-TYPBZ) , 从数据库表ANLA中取字段TYPBZ7.数量( ANLA-MENGE) , 从数据库表ANLA中取字段MENGE8.计量单位( ANLA-MEINS) , 从数据库表ANLA中取字段MEINS9.规格型号( ANLA-SERNR) , 从数据库表ANLA中取字段SERNR10.位置( V_T499S-KTEXT) , 从数据库表ANLZ中取字段WERKS和STORT, 根据此从表V_T499S中取出KTEXT。
11.使用保管人姓名( ANLZ-RAUMN) , 从数据库表ANLZ中取字段RAUMN12.车辆牌号( ANLA-TXA50) , 从数据库表ANLA中取字段TXA5013.资产所属单位( CEPC-LTEXT) , 从数据库表ANLU中取字段ZZC001, 并从表CEPC取出描述LTEXT, 显示描述14.使用保管单位( CSKT-KTEXT) , 从数据库表ANLU中取字段ZZC002, 并从表CSKT取出描述KTEXT, 显示描述即可15.折旧计入部门( CSKT-KTEXT) , 从数据库表ANLZ中取字段KOSTL, 并从表CSKT取出描述KTEXT,显示描述即可, 并根据搜索条件中的利润中心, 取出符合条件的利润中心CSKS-PRCTR所对应的成本中心。
FICO-041 概要设计说明_集成业务会计凭证摘要自动生成_V1.0(国网下发)
中电装备公司
ERP实施项目
集成业务会计凭证摘要自动生成
设计说明
二〇一一年七月
⏹文档信息
⏹变更历史
文档目的
该文档描述SAP项目实施过程中程序开发的申请、确认及开发功能详述。
其中包括标准程序修改、数据导入程序、用户出口、报表、打印格式、接口等的开发。
开发申请
Report报表User Exit用户出口
SAPscript/Smartform打印格式Query查询
Batch Input 批导入程序CATT
Interface Program 接口程序Program 程序
Modification 标准程序修改Enhancement 增强
Function 功能开发Other其他
按需
功能详述
（
用户选择，用来确定具体的业务事项。
其中
息，并不允许保存），其他类别可不选择，为空；
个业务参数（。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
SAP集中研发部
设计组
功能规格说明书V1.0
设计顾问签名
姓名：……………………………………日期：2011/8/10.
3.1业务流程图3.2功能分解
➢SAP透明表格以及字段：
➢相关的取数及处理逻辑：
如果屏选择输入某个利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数；当不输入利润中心时则表示所有利润中心数据。
1、表头编制单位取利润中心名称；表头日期为屏选日期，单位为“元”
2、表头项目：项目、行次、年末数、年初数
3、年末数：
取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-TSLVT+ TSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+ b〉0”，就直接显示；如果小于零，就显示为“–”余额格式。
贷方发生额取负数，借贷方余额取正数，借方发生额取正数。
年初数：取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的TSLVT字段值的汇总值。
负债表对应会计科目表：
资产负债表.xls
4.2报表填写部分
➢权限要求
按公司代码，利润中心分配权限
➢选择屏幕
所需屏幕字段
➢报表/ 表单的输出格式及备注
4.3接口填写部分
➢业务逻辑描述
4.4增强填写部分
➢业务逻辑描述
4.5工作流填写部分
5.1报表填写部分
➢报表用途（描述编写报表的用途或目的）
资产负债表
➢总体要求（报表/程序执行的功能描述）
程序执行后将年末数年初数按照上传excel模板的格式输出到EXCEL ➢报表使用者
工区、各个项目部等
➢使用频度（日、月、季度或年）
随时
➢后台处理/在线处理
要求：对于后台处理的程序，请指定频率
➢打印机类型（激光/ 喷墨/ 针式）
➢纸张大小/方向
➢开发优先度
高
➢功能键说明（自定义工具栏时填写）：
➢功能逻辑设计(由设计组提供，实例如下)
步骤一：TCODE：SMW0将制作好的excel模板上传到SAP服务器
ZFIR69042.xls
步骤二：构建一动态内表
关于年末数：取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-TSLVT+TSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码
（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段
（FAGLFLEXT-HSLVT+ HSL01…当期）的金额b，而当期指得是选择屏幕输入的会计期间数，例如如果会计期间输入的是8，那么汇总字（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…HSL08）的金额，因此在此需要构建一个动态内表：
根据字段参照表参照表中字段
'RYEAR''FAGLFLEXT''RYEAR',
'DRCRK''FAGLFLEXT''DRCRK',
'RPMAX''FAGLFLEXT''RPMAX',
'RACCT''FAGLFLEXT''RACCT',
'RBUKRS''FAGLFLEXT''RBUKRS',
'PRCTR''FAGLFLEXT''PRCTR',
'HSLVT''FAGLFLEXT''HSLVT'.
关于金额字段：
DO 选择屏幕会计期间输入值。
变量1=变量1+1.
CONCATENATE'HSL'变量1INTO变量2.
CONDENSE变量2NO-GAPS.
Enddo.
CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
EXPORTING
it_fieldcatalog = it_fieldcatalog
IMPORTING
ep_table = . <内表1>
步骤三：取数到构建的动态内表<内表1>
取数：从表faglflext取字段（ryear drcrk rpmax racct rbukrs prctr hslvt hsl01 hsl02 hsl03 hsl04 hsl05 hsl06 hsl07 hsl08 hsl09 hsl10 hsl11 hsl12 hsl13 hsl14 thsl15 hsl16）放到动态内表<内表1>；条件：
WHERE ryear IN s_ryear AND
rpmax IN s_rpmax AND
rbukrs IN s_bukrs AND
prctr IN s_prctr.
处理：1.loop at <内表1> ASSIGNING <结构>.
MOVE-CORRESPONDING <结构> TO 结构1.
COLLECT 结构1 INTO 内表1.
CLEAR 结构1.
Endloop.
2.Loop at 内表1 into 结构1.
3.根据EXCEL附件中科目对应的条件取项目、行次、年末数、年初数放入到内表2：
内表2-行次= 上传EXCEL模板中项目中所对应的行次
内表2-年末数= 结构1- hslvt+ hsl01 +hsl02 + hsl03 + hsl04+………….+ hsl16.
内表2-年初数= 结构1- hslvt
COLLECT 内表2.
Endloop.
4.可能在会计科目的时候，有些会计科目没有取到，但对这些会计科目也不确定是哪些，因此按照excel
中的所有行次进行补充
内表2-行次= 上传EXCEL模板中项目中所对应的第一个行次（例如Z+对应的行次:Z1）
内表2-年末数= 0
内表2-年初数= 0
COLLECT 内表2.
..........
内表2-行次= 上传EXCEL模板中项目中所对应的最后一个行次（例如Z+对应的行次:ZX）
内表2-年末数= 0
内表2-年初数= 0
COLLECT 内表2.
这样做的目的是按照excel模板的格式来做，为了方便以后数据导出excel.
5.对于借贷方的金额的显示
工作表中电装备项
目 FICO 概要设计 SAP集中开发_功能规格说明书_资产负债表_V1.0.xls
按照此附件中如果属于脚注：资产负债表里的金额无论正负都显示正数，对于脚注资产负债表续
里的金额无论正负都显示负数。
步骤四：内表2的数据处理完之后按照上传EXCEL模板里的格式将数据写入。